АБ “Евразийский банк”

Перечень документов, предоставление которых требуется для выдачи
непокрытой гарантии в АО “Евразийский банк»
1. Заявление на выдачу гарантии
2. Письменное согласие Клиента (Залогодателя) на
предоставление Банком информации в Кредитное Бюро и
письменное согласие Клиента (Залогодателя) на получение
кредитного отчета о Клиенте (Залогодателе) из Кредитного
бюро
3.
Решение (протокол) уполномоченного органа (учредитель или
общее собрание участников или общее собрание акционеров
общества или совет директоров общества или правление
общества) заявителя (заемщика) о необходимости привлечения
банковской гарантии, предоставлении в залог имущества с
приложением описи имущества и его характеристик
(кадастровый номер недвижимости, инвентарный номер и
технические характеристики оборудования, год ввода в
эксплуатацию, балансовую, остаточную стоимость имущества
и т.д.), о предоставлении права Банку на внесудебную
реализацию залогового имущества и безакцептного списания
денег со всех банковских счетов Клиента (Залогодателя),
открытых в любых банках, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательств Клиента
(Залогодателя) перед Банком по гарантии и предоставление
права подписания всех необходимых документов, в том числе
договоров о выдаче банковской гарантии, договоров
обеспечения банковской гарантии.
По форме Банка (оригинал и копия)
По форме Банка (2 оригинала)
Оформляется в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РК. В случае, если
Залогодателем является третье лицо,
оформляется аналогичное решение
(протокол)
о
предоставлении
залогового имущества. В Банк
предоставляются
оригиналы
документов,
подписанные
участниками
(акционерами),
прошитые
и
пронумерованные,
заверенные печатью.
Для АО дополнительно решение об утверждении крупной
сделки; об увеличении обязательств общества на сумму,
составляющую 25% и более от размера собственного капитала
общества; о заключении обществом сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
4. Анкета Заявителя
5. Документы, являющиеся основанием для привлечения
банковской гарантии (Контракты, соглашения,
конкурсная/тендерная документация, иная документация)
6. Свидетельство о государственной регистрации /
перерегистрации юридического лица Клиента (Залогодателя)
7. Устав Клиента (Залогодателя) с отметкой управления юстиции
8. Учредительный договор либо решение о создании юр.лица
Клиента (Залогодателя), за исключением АО и ТОО с
единственным участником/учредителем
9. Свидетельство налогоплательщика Клиента (Залогодателя)
10. Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную
стоимость Клиента (Залогодателя)
11. Документ, удостоверяющий статус юридического лица –
нерезидента, выданный уполномоченным органом государства
Клиента (Залогодателя)
По форме Банка (оригинал и копия)
Копии
Необходимо
предоставить
нотариально
заверенные
копии
документов и копии.
В случае, если Клиент (Залогодатель)
имеет текущий счет в Банке
необходимо предоставить по 2 копии
указанных документов.
Копия, в случае если Клиент
(Залогодатель) является
нерезидентом Республики Казахстан
12. Справка с территориального Департамента Юстиции о дате
последних изменений в учредительные документы Клиента
(Залогодателя)
Оригинал и копия
13. Документ (решение общего собрания участников/протокол
заседания общего собрания акционеров, доверенность на
совершение полномочий на подписание договоров с банком от
имени Клиента (Залогодателя)), подтверждающий полномочия
лица на подписание договоров с банком от имени Клиента
(Залогодателя), если это лицо является представителем Клиента
(Залогодателя)
Оригинал и копия
14. Выписка из реестра держателей акций, владеющих десятью и
более процентами простых акций заявителя (заемщика),
раскрывающие информацию обо всех собственниках доли в
уставном капитале заявителя (заемщика) владеющих десятью и
более процентами простых акций (долей участия) до конечных
собственников простых акций (долей участия) в уставном
капитале заявителя (заемщика) (для АО)
Оригинал, выданный
реестродержателем, и копия
15. Решение общего собрания участников/протокол заседания
общего собрания акционеров о назначении на должность
первого руководителя Клиента (Залогодателя)
16. Решение об избрании членов Совета Директоров Клиента
(Залогодателя) - для АО
17. Приказ о назначении на должность первого руководителя
Клиента (Залогодателя)
18. Приказ о назначении на должность главного бухгалтера
Клиента (Залогодателя)
19. Удостоверение личности 1-го руководителя Клиента
(Залогодателя) и лица, имеющего право подписи на документах
Клиента (Залогодателя)
Необходимо предоставить по 2 копии
указанных документов, заверенные
печатью Клиента (Залогодателя)
20. Свидетельство налогоплательщика 1-го руководителя Клиента
(Залогодателя) и лица, имеющего право подписи на документах
Клиента (Залогодателя)
21. Удостоверение личности главного бухгалтера Клиента
(Залогодателя)
22. Свидетельство налогоплательщика главного бухгалтера
Клиента (Залогодателя)
23. Документ с образцами подписей и оттиска печати Клиента
(Залогодателя) и лиц, имеющих право первой/второй подписи
Бланк выдается в операционном
отделе Банка (нотариально
заверенный оригинал)
24. Государственные лицензии на соответствующий вид
деятельности (при обязательном лицензировании)
Нотариально заверенная копия и
копия
25. Финансовая отчетность заявителя (заемщика) - юридического
лица за последний квартал и последний отчетный год с
приложением к финансовой отчетности за последний отчетный
год копии налоговой декларации и/или размещенная на вебсайтах информация, позволяющая сделать анализ о финансовом
состоянии заявителя (заемщика) - юридического лица
26. Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности
Клиента (Залогодателя) с указанием суммы, за что, даты
возникновения и даты погашения
27. Расшифровка основных средств Клиента (Залогодателя) с
детальным описанием (кадастровый номер недвижимости,
инвентарный номер и технические характеристики
оборудования, год ввода в эксплуатацию балансовую,
остаточную стоимость имущества и т.д. – при предоставлении
Оригинал/копия заверенная печатью
и копия
основных средств в залог).
28. Сведения о наличии или отсутствии обязательств перед
банками Клиента (Залогодателя) (займы, гарантии, залоги и
другие обязательства)
29. Справка обслуживающего Банка об оборотах, с указанием
входящего и исходящего остатка денег на начало и конец
месяца, соответственно, по банковскому счету заявителя
(заемщика) - юридического лица, являющегося нерезидентом
Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев;
30. Справка об отсутствии (наличии) у заявителя (заемщика) –
юридического лица налоговой задолженности, задолженности
по обязательным пенсионным взносам и социальным
отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой
службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у заявителя
(заемщика) – юридического лица задолженности по налогам и
другим обязательным платежам в бюджет, до даты
рассмотрения заявления на выдачу банковской гарантии
Уполномоченным органом Банка.
31. Текущие договора займа (гарантии, аккредитива), договора
залога Клиента (Залогодателя)
Оригинал, выданный
обслуживающим Банком, и копия
Оригинал, выданный Налоговым
комитетом, и копия
2 копии
32. Заключение аудиторской организации или аудитора,
подтверждающее
финансовое
состояние
Клиента
(Залогодателя), при наличии (либо по требованию банка)
Копия, заверенная печатью Клиента
(Залогодателя)
33. Технико-экономическое обоснование проекта (не требуется при
тендерной гарантии)
Оригинал и копия (примерная
структура ТЭО прилагается)
34. Документы на залоговое имущество
По требованию Банка