ФОНД РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ Площадка 4,8 га ул. Иванова, Буйко, Октябрьская Ул. Иванова (20 домов) Ул. Буйко 38 Ул. Октябрьская 33а Краткая характеристика площадки Этапы Количество домов, шт. Количество квартир, шт. Площадь квартир, м2 1 4 44 1 851 2 4 57 1 926 3 3 33 1 387 4 5 55 2 241 5 6 57 2 659 ИТОГО 22 246 10 064 Анализ себестоимости строительства в городе Улан-Удэ Материалы Заработная плата Инженерные сети Аренда з/у Благоустройство Себестоимость строительства 1 кв.м. жилой площади в г. Улан-Удэ в среднем составляет 27 000 рублей. Инвестиции, млн. руб. Средства на начало реализации проекта Наименование источников Собственные средства 185,62 1. Начальные инвестиции (взнос в уставный капитал в денежной форме) 2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) 6. Собственные средства, всего (сумма показателей пунктов 1 - 5) 13. Итого (сумма показателей пунктов 6, 11, 12) 4 022,08 4 207,70 4 207,70 2 год 1 год Статьи затрат 1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению (таблица 1) 2. Капитальные вложения в объекты сбыта 3. Приобретение оборудования 4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей 5. Итого - объем инвестиций (сумма показателей пунктов 1 - 4) всего I по кварталам II III по кварталам II III IV I 0,00 0,00 0,00 0,00 29,70 29,70 4,50 4,50 34,20 34,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Затраты 500 II/19 III/19 IV/19 I/20 II/20 III/20 IV/20 I/21 II/21 III/21 IV/21 I/19 IV/18 III/18 II/18 I/18 IV/17 III/17 II/17 I/17 IV/16 III/16 II/16 I/16 IV/15 III/15 II/15 I/15 млн. руб. Доходы/расходы (млн. руб./квартал) С учётом риска 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 Приток денежных средств Показатели эффективности Показатель Чистый приведённый доход (NPV) Внутренняя норма доходности (IRR) Срок окупаемости (PP) Рентабельность инвестиционного проекта (PI) С учётом риска дисконтирования С учётом риска дисконта и снижения спроса 412,48 млн. руб. 381,2 млн. руб. 117,1 млн. руб. 40 % 28 % 9,37 % 3,4 года 3,8 года 4,7 года 9,38 % 8,68 % 2,7 % Без учёта риска Бюджетная эффективность проекта № п/п Показатель Сумма, млн. руб. 1 Плата за заключение договора на развитие застроенных территорий 4,82 2 Налог на прибыль 179,3 3 Налог на доходы физических лиц 126,9 4 Взносы во внебюджетные фонды 324,12