Interim Report

Seminar for Beneficiaries
23-24 April
Pskov, Russia
Семинар для Бенефициаров
23-24 апреля
Псков, Россия
Financial Reporting
Финансовый отчет
Joint Technical Secretariat
Financial report/ Финансовый отчет
Финансовый отчет является
отчета и состоит из:
частью
промежуточного
Financial report is a part of Interim report template and includes:
Sheet X “Expenditures” (Расходы)
Sheet XI “Sources of funding” (Источники финансирования)
Sheet XII “Interest” (Банковский процент)
Sheet XIII “Revenue” (Доходы)
Форма отчета будет частично заполнена, в соответствии с
последней версией полной формы заявки
Form is pre-filled according to latest Full Application Form
2
Expenditures / Расходы
 Заполняемые разделы: “Real Spending” (Произведенные
расходы) un “Expenditure forecast” (Прогноз расходов).
 Only “Real Spending “and “Expenditure forecast” sections
should be filled in by Beneficiary.
3
Expenditure forecast / прогноз
 Прогноз расходов необходимо указывать за следующие
12 месяцев введения проекта. Прогноз расходов является
обоснованием для расчета следующего авансового платежа.
 Expenditure forecast should be prepared for the period of
next 12 months and will be taken into consideration during
calculation of next advance payment amount.
4
Sources of funding / Источники финансирования
Источники
финансирования
могут быть указаны
согласно реальному
разделению,
предусмотренному
Бенефициаром
В то же время согласно п.15.1 Общих правил договора, при
расчете следующего авансового платежа будет учитываться
ставка финансирования из программы, указанная в п.3.2.
Специальных условий договора.
Sources of funding can be reported according to actual source,
however according to Article 15.1 of General Conditions,
calculation of next advance payment amount will be made
applying percentage set out in Article 3.2 of Special Conditions
5
Interest income/ Банковский процент
Банковский процент, начисленный за хранение
сумм авансового платежа на счету банка должен
быть указан отдельно от прочих доходов и выручки
Bank interest from advance payments must be
indicated separately from other project incomes and
revenue
6
Revenue / Доходы
Possible sources of revenue:
 fee for participation in
project’s events
 fee for using equipment
bought within the project
 fee for using premises
financed through Direct local
costs etc.
Возможные источники:
Плата за участия в мероприятиях
проекта
Плата за использование
материалов, приобретенных в рамках
проекта
Плата за использование офисных
помещений, финансируемых из
бюджетной категории 4.
7
InForEur
 For reporting costs made in other currencies except EUR, the
conversion into EUR shall be done at the rate made up by
the average of the rates published in InForEur for the
reporting period.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro
/inforeuro_en.cfm
 Для отчета о расходах произведенных в другой валюте,
кроме Евро, пересчет в евро должен производиться по
курсу, который рассчитывается как среднее
арифметическое опубликованных курсов InForEur за
отчетный период.
8
Reporting currency / InForEur
NB. Always use the exchange rate with four decimals. The
resulting Euro amount should appear in the financial report
with two decimals.
Средний за период курс конвертации рассчитывается с
точностью до 4 знаков после запятой. Сумма расходов в
отчете рассчитывается с точностью до 2 знаков после
запятой.
9
Reporting currency / InForEur
Пример конвертации RUB в EUR.
Курсы по месяцам указаны в таблице
Средняя ставка за период 39,8196
Округлено до 4 знаков после запятой
5 000 RUB : 39,8196 = 125.57 EUR
Округлено до 2 знаков после запятой
Average
39,8196
March
39,0475
April
38,9600
May
38,8750
June
40,5650
July
41,1430
August
39,3690
September
40,5622
October
40,0350
10
Reporting currency / InForEur
Example for LVL to EUR conversion.
Monthly rates are given in the table
Average
0,7088
March
0,7093
April
0,7088
May
0,7081
June
0,7080
July
0,7093
Resulting amount (money) in
August
0,7093
EUR is rounded to 2 decimals
September
0,7087
October
0,7092
Average rate is 0.7088
The average rate is rounded to 4 decimals
250 LVL : 0.7088 = 352.71 EUR
11
Сопроводительные документы
Схема
финансирования 1
Промежуточный отчет с
запросом на
платеж
Промежуточный отчет
+ запрос на платеж;
+ список финансовых и
подтверждающих
документов;
+ выписка счета проекта
Схема
финансирования 2
Промежуточный отчет
+ запрос на платеж;
+ аудиторское заключение
Финальный отчет
+ список финансовых и
подтверждающих
документов;
+ выписка счета проекта
Промежуточный отчет без
запроса на
платеж
-
Финальный
отчет
Финальный отчет
Финальный отчет
+ запрос на платеж;
+ запрос на платеж;
+ аудиторское заключение + аудиторское заключение
12
Supporting documents for Report
Payment Option 1
Interim Report
with Request
for Payment
Interim Report
+ request for payment;
+ list of Financial and
Supporting documents;
+ printout of project
account
Interim Report
without
Request for
Payment
-
Final Report
Final Report
+ request for payment;
+ expenditure verification
report
Payment Option 2
Interim Report
+ request for payment;
+ expenditure verification
report
Interim Report
+ list of Financial and
Supporting documents;
+ printout of project account
Final Report
+ request for payment;
+ expenditure verification
report
13
List of Supporting documents / Список
подтверждающих документов
 Форма доступна на сайте Программы
 Template is available at Programme’s web page
www.estlatrus.eu
Home/ Programme/ Project Implementation/ Seminar
Downloads/ “Beneficiaries&Partners Seminars”
Прямая ссылка/ Direct link:
http://www.estlatrus.eu/uploaded_files/2ND%20CALL/Semi
nars/List_of_Support_docs.xlsx
 Другие формы могут быть также использованы
 Partners own templates also can be used
14
Project account printout – Распечатка счета
Специальные условия грантового договора п.7.3.3.:
“В случае, если аудиторское заключение по расходом
подавать не обязательно, Бенефициар должен подать
список финансовых и подтверждающих документов и
выписку банковского счета за соответствующий период, в
которой видны доходы и расходы проекта и платежи
полученные в текущем отчетном периоде”
Grant Contract Special Conditions Art.7.3.3.
“In case, where no expenditure verification report is required
the Beneficiary has to provide a list of the financial and
supporting documents covering the respective period and a
printout of the project account showing project's income
and expenditure and payments received in the period of
the current Interim Report.”
15
Project account printout – Распечатка счета
Если только часть из произведенных платежей относится к
проекту, необходимо дополнительно приготовить список
оплаченных расходов в рамках проекта, указав как
минимум следующую информацию:
•
•
Дата платежа, номер платежного поручения, номер
счета, с которого произведен платеж.
Всю сумму платежа, а также часть платежа, которая
относится к проекту.
If only part of payments is made within the project, please
prepare additional summary of actual Project expenditures,
mentioning at least:
•
•
payment date, payment order, account No.
Total payment amount, project’s expenditure part.
16
JTS contacts
Спасибо за внимание!
Thank You for Your attention!
www.estlatrus.eu
Email: info@estlatrus.eu
Phone: +371 6750 9524
Address: Ausekla Str. 14-3, Riga
17