Денежные потоки в ходе процедуры санации

План санации
Типовой
Раздел 3, 5
Денежные потоки в ходе процедуры санации
млн. руб
Наименование
показателей
__кв.
1
I. Приход денежных средств:
__ кв.
2
__ кв.
3
__ кв.
4
__ кв.
5
__ кв.
6
__ кв.
7
__ кв.
8
__ кв.
9
10
__ кв.
11
__ кв.
12
__ кв.
13
ИТОГО
14
1. Выручка от
реализации согласно
учетной политики
предприятия (выручка
по отгруженной
продукции)
2. Сельхозналог и
фонд стабилизации
3. НДС от реализации
4. Бюджетная ссуда
(концерн)
5. Бюджетная ссуда
(Мингорисполком)
6. Выручка от реализ.
основных средств
7. Внереализационные
доходы
ИТОГО:
Поступления денежных
средств на р/счёт
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
www.bankrot.by
49
План санации
Типовой
Раздел 3, 5
II. Расход денежных средств:
1. Сырье и материалы
2. Заработная плата
3. Топливо, электроэнергия, вода
4. Прочие расходы
себестоимости
5. НДС по сырью, топливу и прочим расходам
6. Погашение бюджет
ной ссуды (концерн)
7. Погашение бюджетной
ссуды(Мингорисполком)
8. Налог по приобретен
ным ценностям
9. Приобретение
оборудования
10. Расходы за счет
прибыли (кроме налогов)
11. Погашение задолжности конкурсным
кредиторам
ИТОГО:
III Остаток денежных
средств
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
www.bankrot.by
50
План санации
Типовой
Раздел 3, 5
Iv. Остаток средств в обороте:
1. За каждый плановый
период(прирост/умен)
2. Нарастающим итогом
3. Потребность в оборотных средствах
4. Средневзвешенный
остаток денежных
средств в распоряжении
предприятия в данном
квартале
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
www.bankrot.by
51
План санации
Типовой
Раздел 3, 5
Обобщенная форма прогнозного баланса
млн. руб.
Актив
1
По состоянию:
Код
строки
2
Пассив
_____ _____ _____ _____
3
4
5
6
7
1.Внеоборотные
активы
1.Собственный
капитал
2.Оборотные активы
2.Обязательства
3. Баланс
3.Баланс
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
www.bankrot.by
По состоянию:
Код
строки
8
_____ _____ _____ _____
9
10
11
12
52
План санации
Типовой
Раздел 3, 5
Разработано ОО «Профессиональное партнерство»
www.bankrot.by
1