***** 1 - iccustom

Семинар: Личный брокер
Персональное финансовое консультирование
г. Пермь, ул. Ленина 50
http://iccustom-capital.ru/
Карта финансовых инструментов
доходность
Производные
ценные бумаги
Акции
Корпоративные
облигации
Государственные
ценные бумаги
Депозиты
риск
2
Кому полезна услуга Личный брокер?
Биржевая
торговля
кажется Вам
сложной?
Вы не хотите
никому
доверять свои
финансы?
У Вас не хватает
времени
самостоятельно следить
за фондовыми
рынками?
3
Кто такой личный брокер?
Личный брокер – это ваш персональный консультант на
фондовом рынке, который:
-
-
профессионально
занимается фондовым
рынком
имеет большой опыт
торговли
получил соответствующее
образование и
доп.квалификации
4
Чем полезен личный брокер?
• Помогает подобрать подходящую именно Вам стратегию
торговли
• Информирует Вас об имеющихся сейчас на фондовом рынке
возможностях заработать
• Выставляет Ваши заявки и совершает сделки по Вашему
поручению
• Следит за состоянием Вашего счета и открытыми на нем
позициями
• Проводит технический анализ и отслеживает новостной фон
• Консультирует по всем вопросам биржевой торговли
5
Карта финансовых инструментов
6
Стратегии работы с акциями
Кому
подходит?
Описание
стратегии
Индекс ММВБ
Средняя
доходность за 3
года
-5%
Пассивная
(консервативная)
стратегия
Долгосрочные
инвесторы (не
менее 3-5 лет)
Стратегия «купи и держи».
Практически без стопов и без
плеча. Работа с длинными
фундаментальными циклами.
0,5%
Сбалансированная
стратегия
Среднесрочные
инвесторы (более
года)
Умеренная стратегия прежде
всего для начинающих. Без
высоких рисков.
Максимальное плечо 1:1.
Торговля голубыми фишками
и вторым эшелоном.
18%
Агрессивная
стратегия
Спекулянты
Активная торговля голубыми
фишками. Внутридневная
торговля фьючерсами.
Основной акцент на
техническом анализе.
Обязательно использование
плеча и стопов.
Использование
роботизированных стратегий.
32%
7
Пассивная стратегия
43% годовых за 13 лет,
565% по факту
-5% за последние 3 года
8
Пассивная стратегия
-67% за последние 3 года
9
Пассивная стратегия
230% за последние 3 года
10
Сбалансированная стратегия
11
Сбалансированная стратегия
3,5% за 5 месяцев
(8,4% годовых)
ММВБ -12% за 5 месяцев
(-30% годовых)
12
Агрессивная стратегия: бабочки Гартли
13
Агрессивная стратегия: бабочки Гартли
14
Агрессивная стратегия: бабочки Гартли
15
Агрессивная стратегия: робот «Тренд»
Ожидаемая
доходность
40% годовых
16
Структурные продукты
Структурный продукт - это комбинация нескольких финансовых
инструментов, позволяющая получать доход при четко заданных уровнях риска
Безрисковая или низкорисковая часть
c фиксированной доходностью
8-12% годовых
80-99%
капитала
Стратегия
из
опционов
1-20%
капитала
17
Структурные продукты, виды
1. Участие в росте/падении базового актива. Минимальный
коэффициент участия. Срок от 3 до 6 месяцев.
риск,
невысокий
Пример: Сумма 1 000 000 руб. Базовый актив индекс РТС (текущее знач. 1255) срок до 16/09/2013.
Риск убытка =0%. Продукт на рост актива. Коэффициент участия = 32%.
Если индекс РТС вырастет от текущих уровней на 15% (187 пунктов), инвестор заработает 4,8%. За
три месяца это равно 19% годовых, при отсутствии риска потерь капитала.
2. Фиксированный процент.
Гарантированная
выплата
фиксированной суммы, превышающей процент банковского депозита.
истечению продукта оказаться в длинной позиции по акциям.
клиенту
Риск по
Пример: Сумма 1000 000 руб. Базовый актив акции Газпрома (текущая цена 109 руб.). срок до
13/09/2013. Процент выплаты 14% годовых. Поставка бумаг по цене 100 руб., если закрытие
базового актива будет ниже 100 руб.
3. Интервальный продукт. Стратегия ограничивает прибыль клиента, но взамен
инвестор получает более высокий коэффициент участия на дату исполнения
продукта.
Пример: Сумма 1000 000 руб. Базовый актив акции Сбербанка (текущая цена 93 руб.). срок до
13/09/2013. Риск убытка=0%. Продукт на снижение. Диапазон падения 90-80 руб. за акцию.
Коэффициент участия=60%. Т.е. при снижении акций Сбербанка до уровня 80 руб. за акцию
инвестор заработает 6,5%. Или 26% годовых при отсутствии риска потерь капитала.
18
Хеджирование
Хеджирование – это страхование рисков колебания цены актива при
помощи производных финансовых инструментов
• Валюта: евро, доллар, фунт стерлингов
• Нефть: Brent, Urals
• Фондовые индексы
• Золото, серебро, платина
• Стоимость электроэнергии
• Медь
• Дизельное топливо
• Пшеница, сахар
• Процентные ставки
19
Хеджирование, методы
1. Покупка опционов – в данном варианте вы несете некоторые затраты, которые не
возвращаются (аналогично страховой премии), в среднем это 3-5% от активов.
Пример: Мы хеджируем 1 млн. руб. от роста стоимости доллара выше текущих цен до сентября. Нам
требуется купить 30 опционов колл со страйком 32750* . Мы несем затраты в размере 33 тыс. руб. (т.е.
3,3% от суммы) Если доллар падает, то наши убытки ограничиваются этими 33 тыс. руб. Если доллар
растет, то вся прибыль от этого роста наша: затраты на страховку мы возвращаем при курсе выше 33,83 и
при дальнейшем движении вверх уже зарабатываем чистую прибыль.
* страйк (а значит и точку безубыточности) можно выбирать; от выбора зависит величина страховки.
2. Покупка фьючерса – затраты на этот тип хеджирования практически отсутствуют, но
требуют отвлечения денежных средств от 5 до 20% от активов, подлежащих хеджированию.
Пример: Опять хеджируем 1 млн. руб. от роста стоимости доллара выше текущих цен до сентября. Для
этого покупаем фьючерсы на курс USD/RUB, что требует в моменте отвлечения 50 тыс. руб. Затраты наши
в данном случае ограничиваются комиссией за покупку фьючерсов (300 руб.). Если доллар растет, то вся
прибыль от этого движения наша. Однако если доллар падает, то и весь убыток тоже наш. Также в этом
случае потребуется дополнительное внесение средств на брокерский счет денежных средств для
поддержания позиции на фьючерсе.
20
Карта финансовых инструментов
21
Формирование портфеля
22
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Иванов Евгений Валерьевич
Генеральный директор
Тел.: (342) 218 58 06
Заякина Ирина Викторовна
личный брокер
Тел.: (342) 218 58 81
Моб.: 8 902 79 888 09
Клиентский отдел
Столярова Евгения
Тел.: (342) 218 58 79
Замятина Екатерина
Тел.: (342) 218 58 82
Электронный адрес
е-mail: iс@custom-capital.com
Сайт
www.iccustom-capital.ru
Адрес:
г. Пермь, ул. Ленина, 50, каб. 609
_____________
ООО «Инвестиционная компания «Кастом Кэпитал» имеет Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (номер лицензии 077-13259-001000, выданной ФСФР России 17.08.2010,
без ограничения срока действия). Подробная информация об услугах компании на сайте www.bis-2010.ru и по тел. (342) 299-99-14.
23