(495) 967 97 60 (495) 923 48 29 alfaseminar@bk.ru www.alfaseminar.ru Семинар «Казначейство: управление денежными потоками» От эффективной работы казначейства зависит успешное и бесперебойное функционирование всего предприятия. Казначейство отвечает за координацию денежных потоков, своевременные платежи по поставщикам, погашение займов или осуществление инвестиций. Школа бизнеса «Альфа» предлагает посетить семинар «Казначейство: управление денежными потоками», разумно сочетающий теорию с практическими примерами. Курс «Казначейство: управление денежными потоками» объясняет технологии и процедуры планирования и контроля денежных потоков, рассматривает варианты финансирования, обучает технике составления бюджетов и отчетов ДДС прямым и косвенным методом. Семинар «Казначейство: управление денежными потоками» даст участникам знания и комплекс практических инструментов по вопросам: Как эффективно организовать работу казначейства? Как составить бюджет движения денежных средств? Как избежать кассовых разрывов? Какие инструменты финансирования лучше использовать? Целевая аудитория Курс «Казначейство: управление денежными потоками» разработан для руководителей и сотрудников финансового департамента. Цели курса «Казначейство: управление денежными потоками» Проследить взаимосвязь между стратегическим и оперативным управлением денежными потоками; Дать практические навыки по составлению бюджетов и отчетов движения денежных средств прямым и косвенным методом; Изучить процедуры контроля и документы, необходимые в казначействе; Рассмотреть способы финансирования за счет заемных источников и оборотного капитала. 1 Программа семинара «Казначейство: управление денежными потоками» Организация работы казначейства. Взаимодействие казначейства с другими подразделениями. Организация централизованного казначейства. Построение отчета о движении денежных средств (ДДС). Международные и российские стандарты: МСФО 7 и ПБУ 23/2011. Подготовка бюджета движения денежных средств. Контроль и процедуры исполнения бюджета ДДС. Как избежать кассовых разрывов. Оперативное управление денежными потоками. Управление ликвидностью и оборотным капиталом. Выбор банковских продуктов для финансирования деятельности. Овердрафт, кредиты, лизинг, факторинг, векселя, облигации, акции: преимущества и недостатки. Управление рисками. Автоматизация функции казначейства. Бизнес-кейс: Построение отчета движения денежных средств косвенным методом. Бизнес-кейс: Сравнение отчетов о движении денежных средств по российским и международным стандартам. Бизнес-кейс: Изучение документов, регламентирующих работу казначейства. Бизнес-кейс. Подготовка бюджета ДДС в разрезе по центрам финансовой ответственности. Бизнес-кейс: Анализ исполнения бюджета движения денежных средств. Бизнес-кейс: Выбор оптимального варианта финансирования. Методика обучения Обучение сочетает современную теорию и практические примеры ведущих компаний; На семинаре используется передовой международный опыт и знания преподавателей высокого уровня с большим практическим опытом; Участники семинара обсуждают с преподавателем вопросы из собственной практики для лучшего понимания организации казначейской функции на своем предприятии; Семинар сопровождается специальными материалами и шаблонами для дальнейшего использования участниками в своей работе. Преподаватель курса: Уварова Алла Александровна. Опыт работы в области финансов более 15 лет, в том числе финансовым директором ведущих российских компаний – 8 лет. Продолжительность курса: 2 дня, или 16 академических часов Время и место проведения: с 9-00 до 16-30. Учебный центр PM Expert: м. «Красные ворота», ул. Каланчевская, 15, подъезд 1, этаж 2 Стоимость: 24 000 руб. Скидки и акции: При оплате за 30 дней – скидка 20% При участии двух слушателей от одной компании – участие третьего в подарок! 2