Планирование затрат проектов

Планирование затрат проектов
в модуле “Планирование и учет в проектах” Парус 8
Этапы планирования затрат

Формирование статей затрат проекта




Калькуляция проекта/этапа



Настройка параметров калькуляции
Автоматизированная калькуляция статей структуры цены
Планирование ресурсов



Привязка статей к типу проекта
Настройка параметров статей и типов проектов
Автоматизированное формирование структуры цены проекта
Автоматизирование формирование плана по себестоимости
Формирование лимитов для планов внутреннего соисполнения, внешней
кооперации, поставок материалов и ПКИ
Оценка финансовой привлекательности проекта


Фиксация фактических затрат по статьям проекта
План/факт анализ привлекательности проекта в ходе выполнения проектных
работ
Формирование статей затрат проекта
Статьи
затрат
Для каждой из статей
возможно указание
признаков вхождения
статьи в структуру цены
проекта и необходимости
планирования статьи
Этап
Типы
проектов
Открытый классификатор
типов проектов, который
можно расширять при
появлении новых задач.
Каждому из типов проектов
дополнительно можно указать
признак необходимости
планирования себестоимости
Проект
Статьи этапа
Структура
цены
Описывают порядок и
способы расчета значений
по статьям. Есть
возможность подключения
внешних алгоритмов
вычисления, которые могут
быть специфическими для
организации
Схемы
калькуляции
План по
себестоимости
Автоматизированное формирование
Формирование статей затрат проекта
Открытый словарь
статей затрат, который
может Классификатор
изменяться подтипов
нужны организации
проектов
К каждому из
которых можно
привязать
индивидуальный
набор статей
Формирование статей затрат проекта
Характеристики
Для типов проектов и
типов
и
статей в проектов
них входящих,
можно
дополнительно
статей
в них
настроить
входящих,
характеристики,
влияющие
на
влияющие
на работу
механизма
работу
механизма
формирования
планов
формирования
по статьям
планов по статьям
Формирование статей затрат проекта
После добавления
этапа, согласно типу
проекта, в который
входит этап,
формируются…
Набор приходных…
Структура цены этапа, состоящая
из тех заказа,
статей типа
проекта,
… и расходных статей
исходя
Статьи этапа, согласно набору
которые
имеют признак “Статья
“Приход/Расход”,
статей, указанных в типеиз признака
структуры
цены”
указанного для статей
затрат
проекта
Формирование статей затрат проекта

По каждой из статей в разделе “Проекты” возможно
отслеживание следующих показателей:




Сумма по документам (например, по договору)
Сумма по плану
Сумма по факту
И отклонений:



сумма по документам / сумма по плану
сумма по документам / сумма по факту
сумма по плану / сумма по факту
Калькуляция проекта/этапа
Прямые статьи
Этап
Прямые статьи
вводятся
вручную или
импортируются
(XLS, DBF)
Структура цены
Калькуляция
по схеме этапа
Схемы
калькуляции
Описывают порядок и
способы расчета значений
по статьям. Есть
возможность подключения
внешних алгоритмов
вычисления, которые могут
быть специфическими для
организации
Косвенные статьи
калькулируются
согласно схеме этапа
(возможен и ручной ввод)
Косвенные
статьи
Калькуляция проекта/этапа
Прямые статьи
заводятся вручную
схем
калькуляции.
ДляСловарь
контроля
корректности
Позволяет
настраивать
изменений
отображаются
правила
расчета
и
Косвенные – рассчитываются
Схема может
быть
указана
в
контрольные
соотношения
вхождения
статей
друг в
при калькуляции согласно
этапе
проекта
статей
согласно
схеме
А затем задействована в
схеме (рассчитанное значение
калькуляциидруга
и согласно
пересчете
можно изменить).
текущему состоянию структуры
цены (пересчет интерактивен)
Планирование ресурсов
Этап
Структура
цены
Каждая из статей плана по себестоимости
может служить лимитом для планов
внутреннего соисполнения и внешней
кооперации. Это задается в настройках
системы и автоматически учитывается при
формировании соответствующих планов.
Автоматизированное
формирование
и калькуляция
План по
себестоимости
(годовой)
План по
себестоимости
(помесячный)
ЛИМИТЫ
Планы внутреннего
соисполнения
Планы внешней
кооперации,
поставок
материалов и ПКИ
Планирование ресурсов
Если этап отвечает следующим условиям:
• Входит в проект с признаком “Планировать
себестоимость”
• Имеет статьи с признаком “Статья структуры цены”
• Имеет статьи структуры цены с признаком “Подлежит
планированию”
То, при создании этапа в системе, после формирования
структуры цены, в разделе “Планы и отчеты по статьям”
автоматически формируется набор помесячных планов по
себестоимости на каждый год этапа.
Для сотрудников ПЭО и кураторов проекта доступ к данным
планам может быть осуществлен из контекстного меню
подразделов “Этапы проекта” и “Структура цены этапа”.
Для экономистов подразделений-исполнителей раздел
доступен из главного меню модуля.
Раздел “Планы и отчеты по статьям” используется не только для
учета постатейных планов, но и для фиксирования фактических
затрат по статьям проекта.
Планирование ресурсов
Для каждого документа раздела “Планы и отчеты по
статьям” фиксируются следующие показатели:
По годам:
• Остаток на начало (план/факт)
• Остаток на конец (план/факт)
• Сумма подлежащая планированию
Сформированные
• Сумма (план/факт)
планы пусты и могут
По статьям:
быть введены
вручную… • Помесячные суммы (план/факт)
• Остаток на начало (план/факт)
…или, рассчитаны
• Остаток на конецавтоматизировано,
(план/факт)
исходя из
• Сумма по статье
на годструктуры
(план/факт)
данных
цены этапа, его
• Общий остаток по
статье (план/факт)
длительности
и используемой
схемы калькуляции
Оценка финансовой привлекательности
проекта
Этап
“Бухгалтерский
учет” Парус 8
Структура
цены
Импорт из
сторонней
системы (XLS,
XML, DBF)
Калькуляция
Планы и отчеты
по статьям
Ручной ввод
Ручной ввод
Планы по
статьям
Импорт (XLS,
DBF)
Факт по
статьям
Журнал
затрат
Оценка финансовой привлекательности
проекта
В ходе работ над проектом в системе фиксируется факт по
статьям, который может появляться из различных источников:
• Автоматизировано:
• из модуля “Бухгалтерия” системы Парус 8
• импортом из сторонних систем
• Вручную:
• ввод данных в “Журнал затрат” с последующей отработкой
в разделе “Планы и отчеты по статьям”
• прямой ввод в раздел
Оценка финансовой привлекательности
проекта
В закладках “Структура цены”,
“Расходная часть заказа”,
“Приходная часть заказа”
раздела “Этапы проекта”
отражаются агрегированные
данные раздела “Планы и
отчеты по статьям”…
… а так же отклонения:
• сумма по документам / план
• сумма по документам / факт
• план / факт
Оценка финансовой привлекательности
проекта

Дополнительные возможности анализа



Настройка цветографических схем представления данных
разделов “Структура цены” и “Планы и отчеты по статьям”,
для облегчения восприятия информации
Реализация произвольных выходных отчетных форм в MS
Excel
Реализация многомерных OLAP отчетов по данным
разделов “Структура цены” и “Планы и отчеты по статьям”
Спасибо за внимание
Ваши вопросы…