Планирование и управление ликвидностью

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СЦЕНАРИЙ
ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЛИКВИДНОСТЬЮ
КАЗНАЧЕЙСТВО ТУРЦИИ
Департамент управления
ликвидностью
Содержание
1
Наше видение и миссия
2
Стратегические основы и цели
3
Пробелы и вызовы
4
Стратегический план
1
НАШЕ ВИДЕНИЕ И МИССИЯ
Видение и миссия
Быстрое и прогнозируемое обеспечение потребностей государственных
учреждений в ликвидности, эффективно согласовывая действия,
максимально удовлетворяя стороны и сводя к минимуму бюрократические
барьеры.
Использование соответствующих каналов вознаграждения казначейских
ресурсов для получения максимальной выгоды при допустимом уровне риска.
Развитие компетентного на международном уровне экспертного потенциала,
технологической инфраструктуры, институционального управления, систем
знаний и контроля.
2
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ЦЕЛИ
Стратегические основы и цели
Планирование
и управление
ликвидностью
• Структура
планирования и
управления
ликвидностью
• Операционное качество
и риски
• Возможности
прогнозирования
Использование
государственных
финансовых
ресурсов
• Вознаграждение
казначейских ресурсов
• Минимизация
избыточной
ликвидности
• Эффективное
использование других
государственных
источников
Институциональный потенциал
• Экспертный (кадровый)
потенциал
• Институциональные
знания
• Операционная структура
• Управление
результативностью
• Система внутреннего
контроля
Основа I - Планирование и
управление ликвидностью
Развитие инфраструктуры планирования и управления
ликвидностью, полностью соответствующей структуре
бюджета центрального правительства
Улучшение операционного качества и скорости, сведение к
минимуму рисков, связанных с процессами планирования и
управления ликвидностью
3
Улучшение возможностей прогнозирования доходов и расходов
1
2
3
Основа II - Использование
государственных финансовых
ресурсов
Вознаграждение казначейских резервов для получения
максимальной выгоды при приемлемых уровнях риска
1
2
Сведение к минимуму избыточных государственных средств
3
Направление государственных учреждений на наиболее
эффективное использованея финансовых ресурсов
3
Основа III - Институциональный
потенциал
Развитие экспертного (кадрового)
потенциала, конкурентоспособного
на международном уровне
1
4
2
Развитие бережливой операционной
структуры
Институционализация знаний
5
Развитие идеального разделения
потенциала
3
6
Развитие структуры управления,
ориентированной на
результативность
Улучшение системы внутреннего
контроля
3 ПРОБЕЛЫ И ВЫЗОВЫ
Основа I - Планирование и
управление ликвидностью
Развитие инфраструктуры планирования и управления ликвидностью,
полностью соответствующей структуре бюджета центрального правительства
- Классификации доходов и расходов бюджета не соответствуют сериям
поступлений и оттока ликвидности
- Можно установить более эффективную связь между ресурсами и продуктами
на основании бюджетных и кассовых данных
Улучшение операционного качества и скорости, сведение к минимуму
рисков, связанных с процессами планирования и управления ликвидностью
- MsExcel играет важную роль в процессе планирования и исполнения
- Ручной контроль и решения должны трансформироваться в более
автоматизированные системы контроля и поддержки решений
Улучшение возможностей прогнозирования доходов и расходов
- Систему запроса ликвидности необходимо изменить с точки зрения большего
удобства для пользователей
- Необходимо развить потенциал эффективного эконометрического
моделирования
Основа II - Использование
государственных финансовых
ресурсов
Вознаграждение казначейских резервов для получения максимальной
выгоды при приемлемых условиях риска
- Существует лишь один канал вознаграждения казначейских средств
- Отсутствует официальное изложение политики управления ликвидностью,
предусматривающей ежедневные целевые резервы, каналы вознаграждения,
эталонный портфель, валютную политику и проч.
Сведение к минимуму избыточных государственных средств
-
Потребность в расширении охвата ЕКС
Потребность в создании институциональных ЕКС
Потребность в установлении более гибкого графика планирования
Направление государственных учреждений на наиболее
эффективное использование финансовых ресурсов
-
-
Необходимо установить базу для типовой стратегии управления портфелем
государственных средств
Необходимо повысить вариабельность инструментов и улучшить
консультативную функцию учреждений для использования ресурсов с
получением большей выгоды
Основа III - Институциональный
потенциал
Необходимо разработать экспертную модель и потенциал шире
профессионализма в процессах управления ликвидностью, включающий
знания о бюджете, долге, риске и управлении ИТ, а также о делах
бюджетополучателей.
Возможность улучшения в отношении институционализации знаний и
управления преемственностью
Использование различных информационных технологий и взаимосвязанных
процессов требует бережливой и более интегрированной операционной
структуры
Текущие ключевые показатели результативности
мониторинга результативности подразделения
недостаточны
Система внутреннего контроля включает области, требующие улучшения
для
4
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПЛАН
Основа I - Планирование и
управление ликвидностью
- Развитие экспертизы эконометрического
моделирования
- Создание структуры участия
данных, совместимой с
классификацией доходов и
расходов бюджета
- Разработка информационной системы
управления ликвидностью, включающей базу
данных управления ликвидностью,
автоматизированный контроль, системы
поддержки решений и гибкую инфраструктуру
планирования, а также способность управлять
интегрированными бизнес-процессами.
Основа II - Использование
государственных финансовых
ресурсов
- Расширение охвата ЕКС, по крайней мере,
на все центральное правительство.
- Создание институциональных ЕКС, по
крайней мере, для органов ЦП
- Установление
альтернативных каналов
вознаграждения
казначейских средств
- Структура суточного
вознаграждения для
резервов в ЦБ
- Изложение политики
управления ликвидностью
Казначейства
- Разработка модели и базы управления
портфелем государственных средств
Основа III - Институциональный
потенциал
- Реорганизация
руководящих принципов для
базовых процессов
управления ликвидностью
- Установление механизма
управления, основанного на
результативности
- Разработка экспертной модели,
основанной на субъектах
- Делегирование полномочий по принятию
решений на более низкие уровни
управления в рамках формального и
четкого механизма делегирования
- Реорганизация системы запросов ликвидности
с точки зрения большего удобства для
пользователей с коммуникационной онлайнплатформой
Спасибо!
КАЗНАЧЕЙСТВО ТУРЦИИ
Департамент управления ликвидностью