Об утверждении Положения о порядке заключения и исполнения

Департамент финансов Томской области
ПРИКАЗ
от « 30 » октября 2009 года
№ 36
г. Томск
Об утверждении Положения о порядке
заключения и исполнения договоров РЕПО
с облигациями Томской области вне
организатора торговли на рынке ценных
бумаг
В соответствии с пунктом 16 статьи 8 Закона Томской области от 11.10.2007
№ 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о порядке заключения и исполнения договоров
РЕПО с облигациями Томской области вне организатора торговли на рынке
ценных бумаг, согласно Приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
начальника Департамента финансов Томской области Н.П. Кузнецову.
Заместитель Губернатора
Томской области - начальник Департамента
финансов Томской области
А.М. Феденёв
Приложение к приказу
Департамента финансов Томской
области
от ___ _________ 2009 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ РЕПО
С ОБЛИГАЦИЯМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВНЕ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке заключения и исполнения договоров РЕПО с
облигациями Томской области вне организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее –
Положение) определяет условия и порядок заключения между Департаментом финансов Томской
области (далее – Департамент финансов) и владельцами облигаций Томской области договоров
РЕПО вне организатора торговли на рынке ценных бумаг, а также исполнения обязательств по
заключенным договорам РЕПО.
2. В Положении используются следующие термины и определения:
Облигации – облигации биржевого внутреннего займа Томской области, эмитентом которых
выступает Департамент финансов Томской области, государственный регистрационный номер
выпуска которых указывается в извещении в соответствии с п. 5 настоящего Положения.
Владелец облигаций – юридическое лицо, являющееся собственником облигаций на момент
проведения отбора заявок.
Договор РЕПО – договор, заключаемый между Департаментом финансов и Владельцем
облигаций вне организатора торговли на рынке ценных бумаг по итогам отбора Департаментом
финансов заявок Владельцев облигаций, в соответствии с которым Владелец облигаций
осуществляет продажу Департаменту финансов Облигаций на условиях обратного выкупа.
Договор РЕПО оформляется по форме, прилагаемой к извещению о проведении отбора заявок
Операция РЕПО – совокупность двух заключаемых одновременно, взаимосвязанных и
последовательно исполняемых сделок купли-продажи Облигаций одинакового выпуска в
одинаковом количестве. При этом первая по времени исполнения сделка купли-продажи считается
первой частью Операции РЕПО (далее – Первая часть РЕПО), а вторая по времени исполнения
сделка купли-продажи, соответственно, – второй частью Операции РЕПО (далее – Вторая часть
РЕПО). Сделки признаются взаимосвязанными и являются операцией РЕПО в случае, если
обязательства Департамента финансов и Владельца облигаций по сделке, являющейся Второй
частью РЕПО, возникают при условии исполнения Первой части РЕПО.
Томская Расчетная Палата – Областное государственное специализированное
учреждение «Томская Расчетная Палата» - организация, выполняющая организационнотехнические мероприятия по реализации данного Положения.
База начисления процентов – фактическое количество дней в году (365 или 366).
Дата исполнения Первой части РЕПО – дата, в которую исполняются обязательства по
Первой части РЕПО (дата, в которую Департамент финансов обязуется перечислить Сумму
покупки Владельцу облигаций, а Владелец облигаций обязуется перевести Облигации
Департаменту финансов).
Дата исполнения Второй части РЕПО – дата, в которую исполняются обязательства по
Второй части РЕПО (дата, в которую Департамент финансов обязуется перевести Облигации
Владельцу облигаций, а Владелец облигаций обязуется перечислить Сумму выкупа Департаменту
финансов).
Если Дата исполнения Второй части РЕПО, о которой Департамент финансов и Владелец
облигаций договорились, не является рабочим днем, то Датой исполнения Второй части РЕПО
будет являться следующий рабочий день. При этом Срок РЕПО соразмерно увеличивается на
количество нерабочих дней и соразмерно изменяется Сумма выкупа.
НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию на конкретную дату. НКД
рассчитывается в рублях в соответствии с условиями выпуска Облигаций.
Срок РЕПО – период времени в отношении каждой конкретной Операции РЕПО в
календарных днях между Датой исполнения Первой части РЕПО и Датой исполнения Второй части
РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за Датой исполнения Первой части РЕПО, по
Дату исполнения Второй части РЕПО включительно. Срок РЕПО не может превышать 1 (Один)
год.
Ставка РЕПО – величина, выраженная в процентах годовых и используемая
Департаментом финансов и Владельцем облигаций для расчета взаимных обязательств по
Второй части РЕПО.
2
Сумма покупки – сумма денежных средств, подлежащая уплате Департаментом финансов
Владельцу облигаций при исполнении обязательств по Первой части РЕПО, рассчитываемая в
соответствии с п. 18 настоящего Положения.
Сумма выкупа – сумма денежных средств, подлежащая уплате Владельцем облигаций
Департаменту финансов при исполнении обязательств по Второй части РЕПО, рассчитываемая в
соответствии с п. 18 настоящего Положения.
Рыночная цена – стоимость Облигаций, принимаемая для расчетов по настоящему
Положению, определяемая в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных
ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению
через организаторов торговли, утвержденных Постановлением ФКЦБ от 24 декабря 2003 г. № 0352/пс.
Дисконт – величина, выраженная в процентах от Рыночной цены, увеличенной на сумму
НКД, установленная Департаментом финансов для целей настоящего Положения.
II. Требования к Владельцам облигаций, с которыми могут
заключаться договоры РЕПО
3. Владельцы облигаций, с которыми могут заключаться договоры РЕПО, должны
соответствовать следующим требованиям:
а) наличие у Владельца облигаций рейтинга долгосрочной кредитоспособности не ниже
уровня "ВВ-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch Ratings) или
"Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Ва3" по классификации
рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);
б) отсутствие у Владельца облигаций просроченной задолженности по ранее заключенным
Договорам РЕПО с облигациями Томской области.
III. Подготовка к заключению Договоров РЕПО
4. Заключение Договоров РЕПО осуществляется Департаментом финансов по результатам
отбора заявок Владельцев облигаций.
5. Для проведения отбора заявок Департамент финансов выпускает извещение по форме
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, в котором указывает:
а) государственный регистрационный номер выпуска Облигаций для данного отбора заявок;
б) дату проведения отбора заявок;
в) время начала и окончания приема заявок;
г) адрес представления заявок;
д) максимальный объем средств по Договорам РЕПО, размещаемый при данном отборе
заявок;
е) минимальный и максимальный объем средств в заявках от одного Владельца облигаций;
ж) срок РЕПО;
з) минимальную процентную ставку по Договорам РЕПО при данном отборе заявок;
и) величину дисконта;
к) рыночную цену Облигаций, рассчитанную по итогам торгового дня, предшествующего дню
подписания извещения.
К извещению прилагается проект Договора РЕПО.
Датой выпуска извещения является дата его опубликования в соответствии с п.6 настоящего
Положения.
6. Для проведения отбора заявок Томская Расчетная Палата:
а) обеспечивает опубликование извещения, указанного в п. 5 настоящего Положения, не
позднее 2 (Двух) рабочих дней, предшествующих дню проведения отбора заявок на следующих
сайтах в сети Интернет:
- сайт информационного агентства www.сbonds.info;
- сайт Департамента финансов www.findep.org.
- сайт Томской Расчетной Палаты www.trp.tomsk.gov.ru;
б) организует проведение отбора заявок.
IV. Проведение отбора заявок Владельцев облигаций
7. Владельцы облигаций направляют Томской Расчетной Палате заявки по адресу в
соответствии со временем начала и окончания приема заявок, указанным в извещении по форме
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению нарочным либо заказным письмом.
8. Владельцы облигаций, впервые участвующие в отборе заявок для заключения Договоров
РЕПО, вместе с заявкой представляют следующие документы:
а) заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиском печати;
3
б) нотариально заверенные копии учредительных документов;
в) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, а также
лица, которое будет подписывать Договор РЕПО, заверенные Владельцем облигаций.
Владельцы облигаций, ранее принимавшие участие в отборе заявок для заключения
Договоров РЕПО, вместе с заявкой представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии изменений в учредительные документы (в случае
внесения изменений с момента последнего участия в отборе заявок для заключения Договоров
РЕПО);
б) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, а также
лица, которое будет подписывать Договор РЕПО, заверенные Владельцем облигаций.
9. Процентная ставка, указываемая Владельцем облигаций в заявке, не может быть ниже
минимальной процентной ставки по Договорам РЕПО, установленной Департаментом финансов
для проводимого отбора заявок.
10. Заявки, поданные с нарушением положений п.п. 7 - 9 настоящего Положения, а также
заявки Владельцев облигаций, не заключивших договор РЕПО по итогам предыдущего отбора
(п.22.) не принимаются.
11. Томская Расчетная Палата в дату проведения отбора заявок по окончании приема заявок
проверяет Владельцев облигаций на соответствие требованиям, предусмотренным п. 3
настоящего Положения. В случае выявления несоответствия Владельца облигаций таким
требованиям, Владелец облигаций не допускается к участию в отборе заявок.
12. Томская Расчетная Палата в дату проведения отбора заявок по окончании приема заявок
и проверки Владельцев облигаций формирует сводный реестр заявок по форме согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению.
13. Томская Расчетная Палата в дату проведения отбора заявок направляет сводный реестр
заявок в Департамент финансов.
14. Комиссия по отбору заявок, созданная Департаментом финансов, в срок не позднее
1 (Одного) рабочего дня с момента получения сводного реестра заявок от Томской Расчетной
Палаты устанавливает значение процентной ставки отсечения (далее – Ставка отсечения) и
принимает решение об удовлетворении заявок, в которых указаны процентные ставки не ниже
Ставки отсечения.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
15. В случае отсутствия заявок Департамент финансов признает отбор заявок
несостоявшимся.
16. Томская Расчетная Палата по итогам проведения отбора заявок обеспечивает
размещение информации о Ставке отсечения на проведенном отборе заявок или сообщает о
факте признания проведения отбора заявок несостоявшимся в дату составления протокола
Комиссии по отбору заявок на следующих сайтах в сети Интернет:
- сайт информационного агентства www.сbonds.info;
- сайт Департамента финансов www.findep.org;
- сайт Томской Расчетной Палаты www.trp.tomsk.gov.ru.
Также уведомляет победителей в отборе заявок по адресам электронной почты, указанным
в заявках соответствующих Владельцев облигаций.
V. Заключение Договоров РЕПО
17. Договоры РЕПО заключаются по процентным ставкам, указанным в заявках, но не ниже
Ставки отсечения.
18. Договоры РЕПО заключаются на объемы Облигаций, рассчитываемые исходя из сумм
денежных средств, указанных в заявках.
В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не
ниже Ставки отсечения, превышает максимальный объем средств по Договорам РЕПО,
размещаемый при данном отборе заявок, Договоры РЕПО на основе заявок, содержащих
процентные ставки, равные Ставке отсечения, заключаются на объемы Облигаций,
рассчитываемые исходя из сумм денежных средств, рассчитанных пропорционально долям
указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные Ставке
отсечения.
Объем Облигаций, на который заключается Договор РЕПО, рассчитывается следующим
образом:
Q = Sa / ( ( 1 – D / 100% ) × ( P + А ) ), где
Q – объем Облигаций, на который заключается Договор РЕПО (в штуках);
Sa – Сумма денежных средств, указанная в заявке (для заявки, содержащей процентную
ставку равную Ставке отсечения, в случае если совокупный размер средств в заявках,
содержащих процентные ставки не ниже Ставки отсечения, превышает максимальный объем
4
средств по Договорам РЕПО, размещаемый при данном отборе заявок, Sa – сумма денежных
средств, рассчитанная пропорционально доле заявки в общем объеме заявок, содержащих
процентные ставки, равные Ставке отсечения) (в рублях).
D – величина дисконта, определенная Департаментом финансов в соответствии с п. 5
настоящего Положения, (в процентах);
P – Рыночная цена Облигаций, определенная Департаментом финансов в соответствии с п.
5 настоящего Положения, (в рублях);
А – НКД на Дату исполнения Первой части РЕПО (в рублях);
При расчете Q округляется в меньшую сторону до целого.
Договор РЕПО заключается на Сумму покупки, рассчитываемую следующим образом:
Sb = ( 1 – D / 100% ) × Q × ( P + А ), где
Sb – Сумма покупки (в рублях);
D – величина дисконта, определенная Департаментом финансов в соответствии с п. 5
настоящего Положения, (в рублях);
Q – объем Облигаций, на который заключается Договор РЕПО (в штуках);
P – Рыночная цена Облигаций, определенная Департаментом финансов в соответствии с п.
5 настоящего Положения, (в рублях);
А – НКД на Дату исполнения Первой части РЕПО (в рублях);
При расчете Sb округляется до сотых долей по методу математического округления.
Сумма выкупа, указываемая в Договоре РЕПО, рассчитывается следующим образом:
Sr = Sb + (Sb × r / 100% × Т) / Y – C × Q – B × Q, где
Sr – Сумма выкупа (в рублях);
Sb– Сумма покупки (в рублях);
r – Ставка РЕПО равная ставке, указанной в заявке Владельца облигаций, (в процентах
годовых);
Т – Срок РЕПО, определенный Департаментом финансов в соответствии с п. 5 настоящего
Положения (в днях);
Y – База начисления процентов (в днях);
С – Купонный доход на одну Облигацию, в случае, если дата фиксация списков Владельцев
облигаций для выплаты купонного дохода осуществлялась в период между Датой исполнения
Первой части РЕПО и Датой исполнения Второй части РЕПО включительно (в рублях);
Q – объем облигаций, на который заключается Договор РЕПО (в штуках);
B – Сумма погашения части номинальной стоимости одной Облигаций в случае, если дата
фиксация списков Владельцев облигаций для выплаты части номинальной стоимости Облигаций
осуществлялась в период между Датой исполнения Первой части РЕПО и Датой исполнения
Второй части РЕПО включительно (в рублях).
При расчете Sr округляется до сотых долей по методу математического округления.
19. Владелец облигаций подписывает Договор РЕПО по форме, приложенной к извещению,
и направляет его в адрес Томской Расчетной Палаты не позднее 1 (Одного) рабочего дня с
момента опубликования итогов отбора заявок в соответствии с п.16 настоящего Положения. К
подписанному Договору РЕПО Владелец облигаций прикладывает выписку со счета депо,
подтверждающую наличие необходимого объема Облигаций, находящихся в собственности
Владельца облигаций.
Владелец облигаций не вправе вносить изменения в форму Договора РЕПО.
20. Томская Расчетная Палата в дату получения Договора РЕПО от Владельца облигаций
передает Договор РЕПО Департаменту финансов.
21. Департамент финансов в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения
Договора РЕПО подписывает Договор РЕПО с Владельцем облигаций и направляет один
экземпляр подписанного Договора РЕПО Владельцу облигаций.
22. В случае неполучения от Владельца облигаций Договора РЕПО в соответствии с
настоящим Положением Владелец облигаций не допускается к участию в ближайшем по времени
отборе заявок.
23. Томская Расчетная Палата представляет в Департамент финансов информацию о
заключенных с Владельцами облигаций Договорах РЕПО по итогам отбора заявок.
VI. Проведение расчетов и исполнения обязательств
по Договорам РЕПО
24. Расчеты по Договорам РЕПО осуществляются в соответствии с условиями Договора
РЕПО.
5
25. Обязательства сторон по Первой части РЕПО исполняются одновременно в Дату
исполнения Первой части РЕПО. Дата исполнения первой части РЕПО устанавливается в
Договоре РЕПО и не может быть установлена позднее 7 (Семи) рабочих дней с Даты проведения
отбора заявок, указанной в Извещении о проведении отбора заявок.
26. В Дату исполнения Первой части РЕПО Владелец облигаций передает Департаменту
финансов Облигации, не находящиеся под запретом или арестом, не обремененные залогом и
какими-либо иными правами третьих лиц.
Передача Облигаций осуществляется путем перевода Облигаций Владельцем облигаций со
своего счета Депо на счет депо Департамента финансов в Закрытом акционерном обществе
«Национальный Депозитарный Центр» (далее – ЗАО «НДЦ»), указанный в Договоре РЕПО.
27. Департамент финансов в Дату исполнения Первой части РЕПО перечисляет Владельцу
облигаций Сумму покупки за Облигации.
28. Обязательства сторон по Второй части РЕПО исполняются одновременно в Дату
исполнения Второй части РЕПО при условии выполнения сторонами своих обязательств по
Первой части РЕПО.
29. Департамент финансов в Дату исполнения Второй части РЕПО передает Владельцу
облигаций Облигации, не находящиеся под запретом или арестом, не обремененные залогом и
какими-либо иными правами третьих лиц.
Передача Облигаций осуществляется путем перевода Облигаций со счета депо
Департамента финансов в ЗАО НДЦ на счет депо Владельца облигаций, указанный в Договоре
РЕПО.
30. Владелец облигаций в Дату исполнения Второй части РЕПО перечисляет Департаменту
финансов Сумму выкупа за Облигации,
31. Обязательства одной стороны по уплате денежных средств считаются исполненными в
момент зачисления денежных средств на указанный в Договоре РЕПО счет другой стороны.
Обязательства по передаче Облигаций считаются исполненными в момент осуществления
приходной записи по счету депо Владельца Облигаций, который указан в Договоре РЕПО.
32. В случае фиксации списка владельцев Облигаций для выплаты эмитентом Облигаций
(платежным агентом) купонного дохода и/или погашения части номинальной стоимости Облигаций
в период действия Договора, стороны учитывают сумму, эквивалентную сумме полагающегося
купонного дохода и/или части номинальной стоимости Облигаций при расчете Суммы выкупа,
подлежащей уплате Владельцем облигаций Департаменту финансов в соответствии с п. 18
настоящего Положения.
33. При отсутствии дополнительной договоренности расходы по переводу Облигаций несет
продавец.
6
Приложение № 1
к
Положению
о
порядке
заключения
и
исполнения
договоров РЕПО с облигациями
Томской
области
вне
организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
Извещение №
о проведении отбора заявок
на заключение сделок РЕПО
вне организатора торговли на рынке ценных бумаг
«___» __________ 20_ г.
Департамент финансов Томской области (далее – Департамент финансов) объявляет о
проведении отбора заявок на заключение сделок РЕПО вне организатора торговли на рынке
ценных бумаг с облигациями биржевого внутреннего займа Томской области, государственный
регистрационный номер ____________ (далее – Облигации). Первая часть сделки РЕПО –
приобретение Облигаций Департаментом финансов, вторая часть – продажа Облигаций
Департаментом финансов.
1. Дата проведения отбора заявок: «___ _» _________ 20__ года.
2. Время начала и окончания приема заявок: с «__» _________ 20__ года по «__» _________
20_ года с___ ч. до ___ ч. (время томское).
3. Адрес представления заявок: ________________________.
4. Максимальный объем средств по Договорам РЕПО, размещаемый при настоящем отборе
заявок: _____ (_____) руб.
5. Минимальный объем средств в заявках от одного Владельца облигаций: ___ (___) руб.
6. Максимальный объем средств в заявках от одного Владельца облигаций: ___ (___) руб.
7. Срок РЕПО: ___ (___) календарных дней.
8. Минимальная процентная ставка по Договорам РЕПО при настоящем отборе заявок: ___
(___) % годовых.
9. Величина дисконта: ___ (___) %.
10. Рыночная цена Облигаций на «__» _________ 20_ года: ___ (___) руб. от непогашенной
части номинальной стоимости Облигаций.
Владельцы облигаций, впервые участвующие в отборе заявок для заключения Договоров
РЕПО, вместе с заявкой представляют следующие документы:
а) заверенная в установленном порядке карточка с образцами подписей и оттиском печати;
б) нотариально заверенные копии учредительных документов;
в) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, а также
лица, которое будет подписывать Договор РЕПО, заверенные Владельцем облигаций.
12. Владельцы облигаций, ранее принимавшие участие в отборе заявок для заключения
Договоров РЕПО вместе с заявкой представляют следующие документы:
а) нотариально заверенные копии изменений в учредительные документы, в случае
внесения изменений с момента последнего участия в отборе заявок для заключения Договоров
РЕПО;
б) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, а также
лица, которое будет подписывать Договор РЕПО, заверенные Владельцем облигаций.
Приложение:
Проект Договора РЕПО.
7
Приложение № 2
к
Положению
о
порядке
заключения
и
исполнения
договоров РЕПО с облигациями
Томской
области
вне
организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
На бланке организации
Заявка на заключение
Договора РЕПО от
____________________________________________________________________________________
полное наименование Владельца облигаций
в соответствии с извещением о проведении отбора заявок № ____ от «___» __________ 20___ г.
Характеристики отбора заявок (заполняется в соответствии с Извещением о проведении отбора
заявок):
Дата проведения отбора заявок Владельцев
облигаций
Максимальный объем средств по Договорам
РЕПО, млн. руб.
Минимальная процентная ставка по Договорам
РЕПО, процентов годовых
Срок РЕПО, дней
Информация о Владельце облигаций:
Полное и сокращенное наименования
Владельца облигаций
Генеральная лицензия Центрального банка
Российской Федерации на осуществление
банковских операций (в случае, если заявку
подает кредитная организация)
Юридический адрес
Почтовый адрес для получения
корреспонденции
Платежные реквизиты (в т.ч.: ИНН, КПП)
Рейтинги долгосрочной кредитоспособности
(указываются все присвоенные рейтинги по
классификации рейтинговых агентств Fitch
Ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors
Service)
Просроченная задолженность по ранее
заключенным Договорам РЕПО с облигациями
Томской области (есть / нет)
Соответствие требованиям для Владельцев
облигаций, с которыми могут быть заключены
Договоры РЕПО с облигациями Томской области
(соответствует / не соответствует)
Перечень страниц в сети Интернет, на которых
имеется информация о Владельце облигаций,
указанная в данной заявке
Контактное лицо Владельца облигаций по вопросам заключения Договора РЕПО:
Фамилия, имя, отчество
Адрес электронной почты
Телефон
8
Настоящим Владелец облигаций _______________________________________________________
полное наименование Владельца облигаций
____________________________________________________________________________________
предлагает Департаменту финансов Томской области заключить договор РЕПО на сумму
___________________ (________________________________________________________) рублей
цифрами
прописью
под процентную ставку (Ставку РЕПО) в размере ________ (______________________) % годовых,
цифрами
прописью
а также подтверждает, что вся информация, содержащаяся в настоящей заявке, является полной
и достоверной.
Уполномоченное лицо Владельца облигаций: ______________ / _________________/
Подпись
расшифровка подписи
М.П.
9
Приложение № 3
к
Положению
о
порядке
заключения
и
исполнения
договоров РЕПО с облигациями
Томской
области
вне
организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
Сводный реестр заявок Владельцев облигаций
на заключение Договоров РЕПО
№ ________ от «___» __________ 20___ года
Дата проведения отбора заявок Владельцев облигаций
«__» ____________ 20__ года.
Максимальный объем средств по Договорам РЕПО, размещаемый при настоящем отборе
заявок, ________________ млн. рублей.
Минимальная процентная ставка по Договорам РЕПО при настоящем отборе заявок ___%.
Заявки, принятые к рассмотрению:
Процентная ставка
по Договорам РЕПО,
предложенная
№ п/п
Владельцем
облигаций, % годовых
(в порядке убывания)
1
Наименование
Владельца
облигаций
Объем
средств в
поданной
заявке,
млн.
рублей
3
4
2
Заявки, не допущенные к рассмотрению:
№
Наименование Владельца облигаций
п/п
1
2
Объем
средств в
поданных
заявках,
накопленным
итогом,
млн. рублей
5
Средневзвешенная
процентная
ставка в
поданных
заявках, %
годовых
6
Причина отклонения заявки
3
Директор ОГСУ «Томская Расчетная Палата»:
_______________
(подпись)
______________
(ФИО)
Исполнитель: _____________
(подпись)
___________
(должность)
___________
(ФИО)
___________
(телефон)
10