Программно-аппаратный комплекс бюджетирования и контроля

Программно-аппаратный комплекс
бюджетирования и контроля проектов
«ФРЦ-бюджетирование»
Традиционная схема исполнения бюджета
Поступления
Утвержденный бюджет
Управляющая
компания
Отчет об исполнении
бюджета
Управляемое
общество
Платежные
поручения
Банк
Платежи
контрагентам
Исполнение бюджета через ФРЦ
Доходы УО
Задание на пополнение
расходного счета
Банк
управляющей
Компании
Доходный счет
Управляющая
компания
/подразделение УО,
Пополнение
расходного
счета
Отчет об исполнении
бюджета
Блок контроля
бюджетов
Реестр платежей
на утверждение
Управляемое
Общество
имеющее
обособленный
бюджет/
Отдел исполнения
платежей
Центр ввода
финансовой
информации
Банк
управляемого
Общества
Расходный счет
Правовое
управление
Договорная база
Договорная база
Платежи
контрагентам УО
Синхронизация
информации
Лимиты финансовых обязательств
Лимит = бюджет + кредиторская задолженность
Управляющая
компания
CAPEX
OPEX
Управляемое
общество
Распорядитель
лимита
УК устанавливает лимиты для УО
Сумма обязательств УО технически не может превысить лимит
Автоматическая On-line отчетность по Дт/Кт в разрезе структуры лимитов и
по контрагентам
Авторизация затрат
Управляющая
компания
CAPEX
OPEX
Управляемое
общество
Распорядитель
лимита
Форма
AFE
Менеджер
Менеджер защищает потребность в средствах (технические и финансовые
супервайзеры)
Менеджер инициирует заключение договоров в пределах полученных
средств
Менеджер акцептует все акты выполненных работ и платежи
Автоматическая on-line отчетность с точностью до решения менеджера по
всем направлениям деятельности управляемого общества
КАКИЕ ПЛАТЕЖИ
НЕВОЗМОЖНО ПРОВЕСТИ В РАМКАХ ФРЦ
ЕСЛИ НЕ УТВЕРЖДЕН ЦЕНТР ЗАТРАТ И НЕ НАЗНАЧЕН МЕНЕДЖЕР
ЕСЛИ МЕНЕДЖЕР НЕ ЗАЩИТИЛ ЛИМИТ
ЕСЛИ СУММА ИНИЦИИРУЕМОГО МЕНЕДЖЕРОМ ДОГОВОРА НЕ
УКЛАДЫВАЕТСЯ В ВЫДЕЛЕННЫЙ ЕМУ ЛИМИТ
ЕСЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СЛУЖБАМИ НЕ ВВЕДЕНЫ В БАЗУ ДАННЫХ
ДОГОВОР И АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ
ЕСЛИ В ПЛАТЕЖЕ ЕСТЬ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОГОВОРУ И АКТУ
РЕКВИЗИТЫ
ЕСЛИ СУММА ПЛАТЕЖА ПРЕВЫШАЕТ ОСТАТОК СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ ИЛИ
АКТУ
ЕСЛИ МЕНЕДЖЕР ЛИЧНО НЕ АКЦЕПТОВАЛ ПЛАТЕЖ
ЕСЛИ СУММА ПЛАТЕЖА ПРЕВЫШАЕТ ОСТАТОК СРЕДСТВ ПО
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТАТЬЕ БЮДЖЕТА ИЛИ ПО ПРОЕКТУ
ЕСЛИ ПЛАТЕЖ ПО СМЫСЛУ НЕПРАВИЛЬНО ОТНЕСЕН НА СТАТЬЮ БЮДЖЕТА
ИЛИ ПРОЕКТ
Спасибо за внимание
Плетнев Юрий Николаевич
8-916 993 6532
Pletnev@interservicecom.ru
2. Отчет о динамике расходования лимитов финансирования
Компании
1
4
5
2
3
1
Наименование центра затрат
2
Вид деятельности: отчет содержит 2 листа «Операционная деятельность» и «Капитальные вложения»
3
Дата формирования отчета
4
«Выделено средств» - величина выделенного Управляемому обществу лимита
5
«Заключено договоров» - Лимитная сумма договоров текущего года
6
«Выполнено работ» - Сумма принятых обязательств (первичные документы) по выполненным работам
7
«Оплачено» - Сумма оплат по принятым обязательствам
6
7
18. Отчет о расходовании лимитов в Управляемом обществе
(1/4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
Наименование центра затрат/формы AFE.
2
ФИО менеджера центра затрат.
3
Сумма лимита, выделенного центру затрат по указанному виду деятельности (6).
4
Сумма свободного лимита центра затрат:
- для распорядителя лимита это разница между выделенным ему лимитом (3) и суммой лимитов, выделенных подчиненным
центрам затрат;
- для менеджера AFE это разница между выделенным ему лимитом (3) и суммой заключенных договоров (5).
К1. Отчет о контрагенте Управляемого общества (2/2)
2
1
4
3
6
5
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
7
11
Общая сумма документа
12
Сумма документа на текущий год
13
Сумма принятых обязательств (первичные документы) по выполненным работам
14
Сумма оплат по заключенным с контрагентом договорам прошлых лет
15
Сумма авансов по договорам текущего периода
16
Сумма оплат по выполненным работам по договорам текущего периода
17
Договоры центра затрат
1
3
1
4
1
5
1
6
16. Отчет о сальдо расчетов с контрагентами
и периоде сбора кредиторской задолженности *
1
2
3
4
5
1
Наименование центра затрат/формы AFE
2
Менеджер центра затрат
3
Вид деятельности - отчет состоит из 2-х листов: «Операционная деятельность», «Капитальные вложения»
4
Величина показателя «Период сбора кредиторской задолженности»
5
Сальдо расчетов с контрагентами на текущую дату («Оплачено» минус «Принято работ»)
*
В отчет не включены данные о расходах на налоги и выплаты персоналу