Опыт внедрения решений SAP в

Опыт
внедрения
решений SAP
учет страховых операций,
реализация параллельного
учета, консолидированная
отчетность
Светлана Балобина / Директор
Департамента учета страховых и
перестраховочных операций
О компании
• Введение
• Allianz – это один из крупнейших финансово-страховых
концернов, который уже более 120 лет обеспечивает
надежной страховой защитой миллионы клиентов по
всему миру.
• С апреля 2012 года ОАО СК «Альянс» объединяет под
своим брендом страховые компании РОСНО, ПрогрессГарант и САК «Альянс».
• С 1996 года Компания публикует финансовые
результаты своей деятельности на основании
международных стандартов (МСФО), аудиторскую
проверку осуществляет международная аудиторская
компания KPMG
• Некоторые показатели

Свыше 50 тысяч клиентов-юрлиц

Свыше 17 миллионов частных клиентов

Свыше 130 видов страхования

92 филиала
• Департамент учета страховых и
перестраховочных операций
• Ведение бухгалтерского учета. Налоговый учет
• Формирование бухгалтерской и статистической
отчетности
• Учет движения наличных денежных средств
• 32 штатные единицы
Предпосылки внедрения SAP
1•
Отсутствие интеграции страховой и финансовых систем учета
• Финансовая информация по страховой деятельности отображается в двух самостоятельных
системах: в KIS (в разрезе каждого объекта страхования) и в INFIN итоговыми суммами
2
Требование акционеров по переводу финансового учета в стандартах Allianz (SAP)
3
Необходимость формирования отчетности в стандартах РСБУ и МСФО
• Отчетность по МСФО формируется путем ручных корректировок данных КИС и INFIN
• Сопоставимость отчетов РСБУ и МСФО крайне низкая, требуется хранения дополнительной
информации по выполненным корректировкам данных РСБУ
Allianz Business Services



ABS – корпоративный центр по
оказанию услуг в области финансов и управленческого учета, а
также поддержки приложений SAP
для бизнес-единиц, расположенных в Восточной Европе.
ABS расположен в Словакии, в
городах Братислава и Косице
В настоящее время около 100
сотрудников
План развертывания SAP
2006
2007
2008
2009
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul AugSep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Set-up ABS
Wave 1
Poland


Wave 2
Romania
Croatia

Czech Rep.
Bulgaria
Hungary
Wave 3

Slovakia
Russia Pilot – Allianz Rosno Life
Slovenia


Wave 4
FAM: HR, PL, RU
Log, VIP: all OEs

Схема потоков данных / управление документами
Первичные
документы из
Альянс Жизнь
(OPUS)
Первичные
документы из
Альянс(KIS)
Collection
and
Страховые
Disburseme
операции
nt(FS-CD)
(FS-CD)
HR
(INFIN Salary)
Риски
Актуарные
Прочее
Главная
книга
CRE
ООО СК Альянс
Жизнь
Кред. з.
Деб. з.
Касса
Система
отчетности
ОАО СК Альянс
Управленческий
учет
Инвестиции
(CFM)
Закупки
(MM / SD)
Функциональность SAP
*CRE – common rules engine (сжатие документов)
Business
Warehouse
Функциональность систем SAP FS-CD и F&A
• FS-CD обслуживает страхование, F&A – общехозяйственные операции
• Базовые настройки FI/CO в локальном и корпоративном FI/CO одинаковы
• Локальный и корпоративный модули FI/CO используют одинаковые мастер-данные
Страховые
операции
Системы сбора
первичных
документов
Полисы
Хоз.
операции
Системы, обслуживаемые ABS
FSCD
Учет страховых
операций
FI/CO/MM/SD
ГК и учет
хоз.операций
BW
Отчетность
общая
Technical FI
Технич. фин.
книга учета
CRE
Система
обработки
документов
BW
Отчетность
страховая
Убытки
Перестрахование
Премии
Система SAP FSCD
Система SAP F&A
Система SAP
BW
Корпоративная отчетность
Финансы
+
Форма 1
Форма 2
Форма 4
Гибкие отчеты SAP BW
Страховые
операции
Премии,
договоры,
убытки,
перестрахование
+
Управлен
ие
инвестициями
+
Ценные бумаги,
облигации, вклады:
гибкие отчеты SAP
BW
Государст
венная
отчетность
Статистическ
ие формы,
надзорные
формы
2012: Отчетность о движении денежных средств.
Совместный проект со «Стримлайн консалтинг»
•
•
•
•
•
Предложена новая методика расчета:
1) Изменение баланса анализируется частично при помощи
корреспонденции счетов
2) Выделяются специальные обороты активов, которые не участвуют в
расчете ДДС: реорганизация, переоценка, взаимозачеты
3) Обороты ДС не требуется выделять явно, что дает возможность
минимизировать проблемы с клиринговыми и трансфертными счетами
Настроена прямая загрузка данных из FS-CD
Создана система пользовательской настройки сбора данных для формы
Реализован механизм сверки оборотов в системах FS-CD и F&A
Реализован механизм архивации результатов расчетов, настроек и
корректировок
Развитие системы отчетности
2012
Отчетность о
движении денежных
средств
2013
2014
Статистические формы
1С, 1СК
Отчетность о движении
денежных средств для
казначейства, форма
2С, перестрахование
Контакты
Светлана Балобина
ОАО СК «Альянс»
Москва, Варшавское шоссе,
д.25
www.allianz.ru