Электронное Казначейство и Единый Казначейский

Электронное Казначейство и
Единый Казначейский Счет.
Модель Республики Молдова
Бакеев Денис
Вицеадминистратор, ГП «Финтехинформ» , МФ
Этапы развития казначейской
системы Республики Молдова
 I этап 1993-1997:
– Учет доходов государственного бюджета
– Создание Государственного Казначейства
 II этап 1998-1999:
– Учет расходов государственного бюджета и внебюджетных
средств учреждений, финансируемых из государственного
бюджета;
– создание 11 территориальных казначейств
 III этап 2000-2001:
– Учет доходов и расходов местных бюджетов
– Создание 27 территориальных казначейств
 IV этап 2004:
– Учет доходов фондов обязательного медицинского страхования
 V этап 2006:
– Учет доходов бюджета государственного социального страхования
Этапы развития казначейской
системы Республики Молдова (2)
 VI этап апрель 2006:
– Реформа банковской системы в Республике Молдова
– Внедрение электронной подписи – первый опыт
 VII этап 2007:
– Государственное казначейство – участник
автоматизированной системы межбанковских платежей
 VIII этап 2008:
– Консолидация денежных средств бюджетов всех уровней
на Едином Казначейском Счете (ЕКС) Министерства
Финансов
– Внедрение информационной системы дистанционного
обслуживания клиентов ЕКС «Клиент – Казначейство».
Реформа банковской системы в
Республике Молдова — апрель 2006
 Автоматизированная система
межбанковских платежей (АСМП)
 Cистема валовых расчетов в режиме
реального времени и клиринговая система
 Введение SWIFT-формата
 Унификация формата платежного
поручения
Реформа банковской системы в
Республике Молдова (2)
Внедрение цифровой подписи –
первый опыт
 Взаимоотношения с НБМ до
осуществления реформы банковской
системы
 Электронный документ
 Клиент – Банк с НБМ
 Внедрение цифровой подписи
Внедрение цифровой подписи –
первый опыт (2)
 Схема функционирования учетных систем
МФ и НБМ
Extras din cont
(DBF)
CLIENT BNM
Ordinile de plată
(DBF)
Sistem Informatic a MF
DBF-XML
converter
documenete de întrare
Autorizare
nivelul III
Autorizare
nivelul II
Documente de ieşire
Autorizare
nivelul I
Semnare
pachetului
Componenta de
transport
Ministerul Finanţelor
Pachete de transport
Banca Naţională a
Moldovei
Componeta de
transport
SAPI
Mesagele SWIFT
Componenta
De comunicare cu
SAPI
Evidenţa
Contabilă
(Cartea Mare)
Схемы Взаимодействий.
Вчера и Сегодня
Комм.
Банк 1
Комм.
Банк 1
МФ
Комм.
Банк 2
Нац.
Банк
АСМП
Комм.
Банк N
Комм.
Банк 4
АСМП
МФ
Комм.
Банк 3
Комм.
Банк 2
Нац.
Банк
Комм.
Банк N
Комм.
Банк 3
Комм.
Банк 4
Государственное казначейство –
участник платежной системы
 Интеграция Государственного Казначейства в




платежную систему – изменения законодательной
и нормативной базы;
Создание интерфейса с платежной системой;
Создание Единого Казначейского Счета и
регистрация в платежной системе (TREZMD2X);
Создание Расчетного Центра.
Информирование экономических агентов
Государственное казначейство –
участник платежной системы (2)
 Схема функционирования в платежной
ситеме
SI „Interfaţa
MF-SAPI”
Extras din cont
(DBF)
Sistem Informatic a MF
Ordinile de plată
(DBF)
documenete
de întrare
DBFORACLE
converter
Documente
de ieşire
Autorizare
nivelul I
Procesorul Documentelor
Procesorul
mesagelor
Autorizare
nivelul II
Componenta
de comunicare
cu SAPI
(SYMEX)
Semnare
mesajelui/
verificare
semnăturii
Ministerul Finanţelor
Banca Naţională a
Moldovei
Mesagele SWIFT
SAPI
Состав ЕКС
Единый Казначейский Счет
Государствен
ный бю джет
Центральное
Казначейство – 10
счетов
Территориальные
Казначейства – 74
счетов
М естный
бю джет
Территориальные
Казначейства – 37
счетов
Фонды
Обязательного
Медицинского
Страхования
Бюджет
Государственного
Социального
Страхования
Национальная
Компания
Медицинского
Страхования ~10
счетов
Национальная Касса
Социального
Страхования ~20
счетов
Консолидация денежных средств на ЕКС система «Клиент–Казначейство».
 Внедрение цифровой подписи в
территориальных подразделениях
казначейства;
 Внедрение информационной системы
дистанционного обслуживания клиентов
ЕКС «Клиент – Казначейство».
Консолидация денежных средств на ЕКС система «Клиент–Казначейство»(2).
Trezoreria
Centrala
SAPI
Mesaje SWIFT
1
SI Client-Trezorerie
Subcont
ul
Interfata
Sub
co
ntul
n
SI MF-SAPI
ub
S
O/P
Extrase
Plati
Impozite
co
ul
nt
ta
rfa
Int
e
Int
e
Inte
Interfata
a
rfat
rfa
ta
2
CNAM
Institutiile
SI Client-Trezorerie
interfata
O/P
Extrase
SI Client Trezorerie
Serverul de baza
O/P
Extrase
CNAS
Populatia
in
TT 1
TT 2
TT N
Banca
Commerciala
2
Banca
Commerciala
N
r
Banca
Commerciala
1
Transferuri
Banesti
e ra
ar
Bank-Client
interfata
Bank-Client
SI Client-Trezorerie
interfata
Bank-Client
SI Client-Trezorerie
interfata
ti in
Pla
ti
Pla
er
num
SI Client-Trezorerie
m
nu
O/P
Extrase
O/P
Extrase
Populatia
Результаты
 Консолидация средств национального
публичного бюджета на ЕКС;
 Модернизация бизнес процессов в
Государственном Казначействе;
 Открытие новых возможностей в процессе
исполнения бюджета.
Результаты
Sold BPN in 2006
15.1%
Sold BPN in 2008
11.5%
84.9%
88.5%
In BNM in BC
In BNM
in BC
Вопросы и ответы
Спасибо за внимание
Тирана, Албания. Апрель 2009г.