Годовой отчет 12-05

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
производственно – хозяйственной
деятельности
за 2009 год
Аналитический баланс.
Активы.
тыс. руб.
на
01.01.2009
на
31.12.2009
6 981
6 110
-871
333 344
318 984
-14 360
Незавершенное строительство
35 392
35 392
0
Отложенный налоговый актив
1 672
1 722
50
377 389
362 208
-15 181
3 599
3 531
-68
62
62
0
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Откл.
примечание
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
течение 12 мес)
5 948
7 882
1 934
Денежные средства
2 149
3 882
1 733
11 758
15 357
3 599
389 147
377 565
-11 582
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
амортизация, списание патента
амортизация, списание а/м, модернизация сетей
налоговые разницы
устаревшие запасы отсутствуют
входящий НДС полностью возмещен
просроченная задолженность 200 т.р. за МУ ДЭ
ЖКХ; оборачиваемость 9 раз
2
Аналитический баланс
Пассивы.
(продолжение).
тыс. руб.
на
01.01.2009
на
31.12.2009
427 622
427 622
0
Добавочный капитал
0
0
0
Резервный капитал
0
0
0
Нераспределенная прибыль (убыток)
-52 084
-68 103
-16 019
ИТОГО по разделу IV
375 538
359 519
-16 019
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Отложенное налоговое обязательство
402
383
-19
ИТОГО по разделу V
402
383
-19
3 000
1 750
-1 250
10 207
15 913
5 706
просроченной задолженности по налогам нет
не хватка оборотных средств из-за убытков по
текущей деятельности: оборачиваемость 4 раза
ПАССИВ
I. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ПАССИВЫ
Заемные средства
Кредиторская задолженность
в т.ч. поставщики и подрядчики
Откл.
примечание
3 504
7 561
4 057
ИТОГО по разделу VI
13 207
17 663
4 456
БАЛАНС (сумма строк
490+590+690)
389 147
377 565
-11 582
текущий убыток
налоговые разницы
просроченной задолженности нет
3
Доходы и расходы за 2009 год
тыс. руб.
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость (прямые расходы)
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
план
Отложенные налоговые активы/обязательства
Чистая прибыль
откл.
77 949
71 575
(6 374)
(64 933)
(60 504)
4 429
13 016
11 071
(1 945)
(185)
(235)
(50)
примечание
не выполнение плана по переработке ТБО на
80,2 тыс. м3, что привело к недополученному
доходу в сумме 9 712 тыс. руб.
снижение расходов по захоронению НБО;
минимизация расходов
-
увеличение оплаты труда
(17 438)
(15 769)
1 669
сокращение затрат за счет изменения структуры
управления предприятием
(4 607)
(4 933)
(326)
-
(630)
(578)
52
-
62
1 559
1 497
(7 928)
(9 332)
(1 404)
компенсационные выплаты по увольнениям;
расходы от реализации металлолома
(2 679)
(2 679)
списание не пригодных к эксплуатации а/м
(13 103)
(15 963)
(2 860)
-
(241)
(56)
177
(13 344)
(16 019)
(2 683)
Расходы от списания автомобилей
Прибыль (убыток) до налогообложения
факт
реализация металлолома
налоговые разницы
-
4
Выручка по видам деятельности, тыс. руб.
74 615
71 575
735
2 648
778
1 174
17 084
18 006
Аренда
ППИ
Перевозка ТБО
54 148
51 617
2008
2009
Переработка ТБО
Выручка за 2009 год составила 71 575 тыс. руб. (2008 год – 74 615 тыс. руб.),
снижение в размере 3 040 тыс. руб.
5