Приложение № 8 к Положению об инвестиционной деятельности

Приложение № 8
к Положению
об инвестиционной деятельности
Приложение №____ к ИПР
ОАО "________________"
БИЗНЕС-ПЛАН
проекта _______________ (наименование)
Генеральный директор ____________
Зам. ген. по финансам _____________
Зам. ген. директора по кап. строительству _____________
СОГЛАСОВАНО:
_______________ БЕ №1
200__ г.
Содержание:
1. Резюме
2. Цели, задачи проекта
3. Юридический статус объекта инвестиций
4. Техническая осуществимость проекта
5. Стоимость строительства
6. Место размещения
7. График осуществления проекта
8. Маркетинговая информация
9. Производственная программа и издержки
10.Экология
11.Источники финансирования проекта
12.Оценка коммерческой эффективности проекта
13.Оценка финансовой реализуемости проекта
14. Анализ рисков и чувствительности проекта
15. Таблицы № №1-9
16.Заключения и согласования по проекту
17.Формат представления материалов по эмиссии дополнительных акций
Приложение 1. Формат пояснительной записки к бизнес-плану проекта
Приложение 1а*. Форма №1 – проекты ДЗО. Эффективность инвестиционных
проектов)
Приложение 2. Финансовая модель в бумажном виде
Приложение 3. Финансовая модель в электронном виде
Приложение 4*. Таблицы №№ 1-9. из "Стандарта классификации, рассмотрения,
утверждения инвестиционных проектов ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» и
взаимодействия Корпоративного центра и Бизнес – единиц Общества по
установлению требований к инвестиционным проектам ДЗО ОАО РАО «ЕЭС
России»"
*Только для крупных проектов, курируемых КЦ
Приложение 1
к бизнес-плану
инвестиционного проекта
__________________________
ФОРМАТ
пояснительной записки к бизнес-плану ИП
1. Описание проекта.
В данном разделе приводится предлагаемое ДЗО название проекта с указанием
объекта вложения средств, мероприятия, которые планируется реализовать на
данном объекте, а также планируемые результаты. Пример :
2. Предпосылки реализации проекта
В данном разделе приводятся технические, экономические, социальные,
политические причины реализации инвестиционного проекта. Кроме того, в
данном разделе излагается история реализации проекта (в случае наличия), с
указанием объема незавершенного строительства и проведенных технических
мероприятий.
3. Срок реализации проекта
В данном разделе указывается срок начала работ по инвестиционному проекту
(включая разработку проектно-сметной документации) и срок окончания работ по
проекту (ввод в промышленную эксплуатацию). Кроме того, если инвестиционный
проект имеет историю к моменту рассмотрения, то указывается фактический срок
начала работ по проекту. Пример :
4. Анализ рынка сбыта
В данном разделе приводится анализ потенциала существующего рынка сбыта в
целях реализации инвестиционного проекта. Цель анализа – определить основные
направления развития рынка и соответствующие возможности расширения
производства.
В
разделе
рассматриваются
основные
характеристики
существующего рынка сбыта, структура потребителей, объем потребляемой
продукции, объем производимой продукции в течение последних 5 лет
функционирования производственного предприятия. Оцениваются фактические
тенденции изменения существующего рынка сбыта за последние 5 лет, приводятся
факторы, влияющие на изменения рынка. Кроме того, в разделе рассматриваются
причины увеличения рынка, приводятся несколько вариантов развития рынка на
период реализации проекта + 5 лет (пессимистический, оптимальный,
оптимистический), оцениваются результаты реализации инвестиционного проекта
в разрезе изменений существующего рынка сбыта.
5. Технико-экономические показатели
В данном разделе приводятся технико-экономические показатели работы
предприятия до реализации инвестиционного проекта и после окончания его
реализации.
6. Анализ технических решений
В данном разделе приводится заключение о целесообразности использования
технических решений, применяемых в инвестиционном проекте. Кроме того, в
данном разделе приводится план-график реализации инвестиционного проекта в
физических объемах выполняемых работ в разрезе технических мероприятий по
разделам инвестиционного проекта.
7. Затратная часть проекта
В данном разделе приводятся полные затраты на реализацию
инвестиционного проекта с момента начала его реализации до момента окончания,
распределенные поквартально в разрезе направлений расходования средств. При
этом, если инвестиционный проект имеет историю, то указывается и фактический
объем освоения поквартально в разрезе направлений расходования средств. Кроме
того, в данном разделе приводится план финансирования проекта на весь период
его реализации.
8. Источники финансирования проекта
В данном разделе приводятся источники, за счет которых будет осуществляться
финансирование инвестиционного проекта в течение всего периода его действия.
При этом, в случае наличия заемных источников финансирования указываются
условия кредитования, график получения заемных средств и график их возврата.
Кроме того, в данном разделе описывается схема финансирования
инвестиционного проекта.
9. Экономический анализ предприятия.
В данном разделе приводятся экономические характеристики юридического
лица, предлагающего инвестиционный проект. При этом, анализируется экономика
предприятия до реализации инвестиционного проекта и после его реализации с
учетом схемы финансирования и изменений рынка.
Приводятся выдержки из финансовой модели, характеризующие основные
предположения, использованные в расчетах (тарифы на продукцию, на топливо,
объемы реализации продукции), издержки, и доходы, связанные с проектом,
формирование чистых денежных потоков и финансового результата от проекта.
Кроме того, в данном разделе указываются прочие факторы, влияющие на
реализацию инвестиционного проекта, к примеру, мероприятия по
реформированию юридического лица, которые могут оказать влияние на проект.
10.Экономическая эффективность проекта
В данном разделе приводятся показатели экономической эффективности
инвестиционного проекта.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Показатель
Чистый дисконтированный доход
Внутренняя норма доходности
Индекс доходности
Ставка дисконтирования
Срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости
Значение
11.Выводы
В данном разделе приводятся выводы о наличии эффективности проекта и
целесообразности его реализации.
Приложение 1а
к бизнес-плану инвестиционного проекта
Форма №1 – проекты ДЗО
Эффективность инвестиционных проектов*)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
Параметры и показатели
инвестиционных проектов
Наименование и месторасположение
проектов
Организационная схема проекта
(в
составе
ДЗО,
самостоятельная
структура, проектное финансирование,
финансовый лизинг и пр.)
Инвестиционные проекты по видам бизнесов
Энергосбы
Производство Передача
Производство
– товая
и передача
электроэн
электроэн.
деятельнос
тепла
ер-гии
ть
…
…
…
Амортизация (обычная, ускоренная)
Собственные средства
Прямые
сторонние
инвестиции
Кредиты (по каждому)
Структура
1 кредит,
источников
величина
инвестиций
%,
по
годам срок
возврата,
лет
строительльготный период, лет
ства,
млн. 2 кредит,
руб.
величина
%,
срок
возврата,
лет
льготный период, лет
Прочие
ВНД, %
ЧДД, млн. руб.
ИД, отн. ед.
Основные
Срок окупаемости (СО),
показатели
лет
эффективДисконтированный срок
ности
окупаемости, лет
Нормативный
срок
службы оборудования,
лет
*) Заполняется на основе бизнес-планов проектов.
Зам. Генерального директора
подпись