Московская Межбанковская Валютная Биржа Регистрация внебиржевых сделок посредством специализированного сервиса, реализованного с использованием универсальных рабочих мест («шлюзов») Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ» Московская межбанковская валютная биржа Схема Московская межбанковская валютная биржа Основные положения ● Сбор информации о внебиржевых сделках происходит на новом режиме (boardid) «SCVC», принадлежащем новому рынку «SCVC». К данному режиму приписаны все ценные бумаги, включенные в котировальные списки всех фондовых бирж РФ. ● Сбор информации о внебиржевых сделках посредством специализированного сервиса, реализованного с использованием универсальных рабочих мест («шлюзов») Системы торгов ФБ ММВБ повлёк за собой ввод новых объектов в торговой системе: ۰ новая транзакция; ۰ таблица, отражающая переданную информацию о внебиржевых сделках. Московская межбанковская валютная биржа Таблица «Внебиржевые сделки» Обратить внимание на выделенные поля Наименование поля № Значение 1 Сделка № Номер сделки ( ПРИСВАИВАЕТСЯ системой торгов) 2 Время Время регистрации 3 Режим Наименование режима (идентификатор «SCVC» ) 4 Рег. Номер Рег. Номер инструмента 5 Инструмент Наименование инструмента 6 К/П ‘B’ – Покупка; ‘S’ – Продажа 7 Цена Цена ценной бумаги (16 символов, количество знаков после запятой определяется стандартным способом) 8 Лоты Количество лотов 9 Валюта USD / EUR / RUB 10 От имени/За счет OWN / CLI, … 11 Крупная сделка Y - Крупная / N – Обычная 12 Код расчетов UPTO5 / UPTO30 / OVER30 13 Дата исполнения Дата исполнения 14 Участник Наименование участника 15 Статус Значению «A» соответствует « » Значению «D» соответствует «-» Значение «М» соответствует «+», говорит о том, что данные по сделке опубликованы на сайте 16 Примечание Московская межбанковская валютная биржа Рекомендуемый интерфейс регистрации внебиржевых сделок На примере универсального рабочего места фондового рынка ММВБ В списке «Режим» отображается единственный режим с идентификатором “SCVC” В списке «Инструмент» отображаются финансовые инструменты, относящиеся к этому режиму В списке «Код расчетов» отображаются значения из детерминированного списка: «до 5 дней» - присваивается значение «UPTO5» «от 6 до 30 дней» - присваивается значение «UPTO30» «более 30 дней» - присваивается значение «OVER30» В списке «Код валюты» отображаются полученные коды валюты В списке «От имени / За счет» отображаются значения из детерминированного списка: «От своего имени / За свой счет», «От своего имени / За счет клиента», «От своего имени / За счет доверит. управления», «От имени клиента / За счет клиента». Флаг «Крупная сделка» определяет тип сделки: обычная или крупная. По умолчанию флаг должен быть не установлен. В торговой системе происходит проверка поля «Лоты» относительно значения объема выпуска указанного Инструмента. Если значение поля «Лоты» составляет более 5% от объема выпуска данного Инструмента, а флаг не установлен – ТС формируется сообщение об ошибке Если значение поля «Лоты» меньше или равно 5% от объема выпуска данного Инструмента, а флаг установлен – формируется сообщение об ошибке. Поля «Год», «Месяц», «День» даты исполнения доступны для ввода при установленном флаге «Крупная сделка». В противном случае поле недоступно для ввода. Если флаг «Крупная сделка» установлен, а дата не указана – формируется сообщение об ошибке. Московская межбанковская валютная биржа Контактные данные http://www.micex.ru/techaccess/ Телефон: +7 (495) 705-96-82 E-mail: soft-support@micex.com