Дмитрий Карлик

Положительный опыт влияния
совершенствования управления
на повышение инвестиционной
привлекательности предприятия на примере
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Д.А. Карлик, Директор по проектам развития
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Достижения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
по повышению инвестиционной привлекательности
Кредитные рейтинги на инвестиционном уровне:
Standard&Poor’s – глобальный «ВВ+»,
по российской шкале «ruАА+»
Прогноз – «Стабильный»
Moody’s
– глобальный – «Ваа3»,
по российской шкале «ААА.ru»
Прогноз – «Позитивный»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках Национального
рейтинга корпоративного управления присвоило ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» рейтинговую оценку на уровне
«7+» (Развитая практика корпоративного управления»)
Развитие системы планирования
Единицы
измерения
I
1.1.
1.1.1.
2010 год
2011 год
2012 год
Натуральные показатели
Водоснабжение
Организациям, оказывающим услуги населению
651 521
629 757
тыс.куб.м
322 638
305 008
629 346
298 908
тыс.куб.м
328 883
324 748
330 438
тыс.куб.м
749 028
720 722
720 722
1.2.1.
Организациям, оказывающим услуги населению
тыс.куб.м
509 782
486 358
1.2.2.
Прочим потребителям
тыс.куб.м
239 246
234 363
241 580
тыс. руб.
21 872 493
25 966 083
31 314 872
тыс. руб.
21 219 664
25 258 129
30 555 111
тыс. руб.
1.1.2.
1.2.
II
2.1.
2.1.1.
Прочим потребителям
тыс.куб.м
Водоотведение
Доходы и поступления - Всего
Доходы от реализации услуг основного вида и
неосновной деятельности
Доходы от реализации услуг основного вида
деятельности, всего
От исполнителей услуг предоставляемых
гражданам
479 142
18 636 320
22 236 347
26 994 866
тыс. руб.
9 093 472
11 663 631
15 020 122
2.1.1.2
От прочих потребителей
тыс. руб.
9 103 357
10 089 028
11 450 839
2.1.1.3
Канализование дождевых и инфильтрационных
стоков
тыс. руб.
439 492
483 688
2.1.1.1
Прочие доходы от основной деятельности
тыс. руб.
2 017 232
2 401 418
Доходы по неосновной деятельности
тыс. руб.
566 112
620 364
тыс. руб.
652 829
707 954
759 761
тыс. руб.
18 882 837
22 206 957
26 755 971
тыс. руб.
16 553 434
19 263 158
22 633 850
тыс. руб.
15 824 295
18 497 585
21 838 258
тыс. руб.
2 442 953
2 683 848
4 109 223
2.2.
Внереализационные доходы
III. Расходы и отчисления - Всего
3.1
3.1.1.
3.1.1.1
Себестоимость
Затраты на основной вид деятельности
Материальные затраты
2015 г
523 905
2.1.2
2.1.3
2 888 353
671 892
Материалы и химреагенты
тыс. руб.
728 618
786 929
841 836
Электроэнергия
тыс. руб.
1 446 753
1 602 157
1 743 697
Топливо
тыс. руб.
156 240
172 399
188 153
Вода
тыс. руб.
46 009
45 917
45 825
Тепловая энергия
тыс. руб.
65 334
76 445
87 622
2011 г
1998 г
1997 г
Текущее
планирование
• Отдельные
элементы
стратегического
планирования
(ПКР)
• Текущее
планирование
• Стратегическое
планирование
(10-15 лет)
• Среднесрочное
планирование
(3-5 лет)
• Текущее планирование
(1 год)
• Оперативное планирование
(до бригады)
Ежедневное
планирование и
отчетность с
применением
современных
информационных
систем до уровня
бригады
Изменение подхода к управлению
Территориальный подход
Процессный подход
Ясность и прозрачность управления в рамках процесса
Инвестиционная привлекательность повышается
Системный подход к управлению
Ключевые процессы
Процесс «Водоснабжение»
Миссия
Процесс «Водоотведение»
Видение
Процесс «Работа с потребителями»
Стратегия
Стратегическое планирование
Миссия
Видение
Стратегия
Новые
технологии в
водоснабжении и
водоотведении
Предоставление доступных услуг водоснабжения и водоотведения,
обеспечивающих достойное качество жизни потребителям, устойчивое
развитие мегаполиса, формирование культуры водопотребления, и
сохранение бассейна Балтийского моря
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в числе лучших мировых
предприятий, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения,
как по качеству оказываемых услуг, так и по отношению к природе, с
которой мы взаимодействуем при осуществлении своей деятельности.
Повышение надежности и эффективности систем водоснабжения и
водоотведения за счет рационального использования ресурсов
предприятия, внедрения современных систем управления и методов
учета, совершенствования технологических процессов водоподготовки и
очистки сточных вод.
Долгосрочные целевые
показатели
Результаты
реализации
стратегии.
Применение
лучших подходов,
методов,
процессов
Схема текущего и долгосрочного планирования
Финансовая модель
Долгосрочный прогноз
социальноэкономического
развития:
- инфляция
- стоимость
энергоресурсов
- курсы валют
Единицы
измерения
1.1.
Долгосрочные
целевые показатели
ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга»:
- качество
- надежность
- энергосбережение
- удельное
потребление
2011 год
Стратегический план
на 2010-2015 годы
2012 год
Водоснабжение
тыс.куб.м
651 521
629 757
629 346
298 908
1.1.1.
Организациям, оказывающим услуги населению
тыс.куб.м
322 638
305 008
1.1.2.
Прочим потребителям
тыс.куб.м
328 883
324 748
330 438
тыс.куб.м
749 028
720 722
720 722
тыс.куб.м
509 782
486 358
479 142
239 246
234 363
241 580
1.2.
Водоотведение
1.2.1.
Организациям, оказывающим услуги населению
1.2.2.
Прочим потребителям
тыс.куб.м
II Доходы и поступления - Всего
тыс. руб.
21 872 493 25 966 083 31 314 872
тыс. руб.
21 219 664 25 258 129 30 555 111
тыс. руб.
18 636 320
22 236 347
26 994 866
тыс. руб.
9 093 472
11 663 631
15 020 122
От прочих потребителей
тыс. руб.
9 103 357
10 089 028
11 450 839
Канализование дождевых и инфильтрационных
стоков
тыс. руб.
439 492
483 688
523 905
тыс. руб.
2 017 232
2 401 418
2 888 353
2.1.
2.1.1.
Генеральный план
развития и Программа
комплексного развития
Санкт-Петербурга:
- развитие территорий
- ресурсосбережение
- параметры
социальноэкономического
развития
2010 год
I Натуральные показатели
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.2
2.1.3
2.2.
Доходы от реализации услуг основного вида и
неосновной деятельности
Доходы от реализации услуг основного вида
деятельности, всего
От исполнителей услуг предоставляемых
гражданам
Прочие доходы от основной деятельности
Доходы по неосновной деятельности
Внереализационные доходы
III. Расходы и отчисления - Всего
3.1
3.1.1.
3.1.1.1
тыс. руб.
566 112
620 364
671 892
тыс. руб.
652 829
707 954
759 761
тыс. руб.
18 882 837 22 206 957 26 755 971
тыс. руб.
16 553 434 19 263 158 22 633 850
тыс. руб.
15 824 295
18 497 585
21 838 258
тыс. руб.
2 442 953
2 683 848
4 109 223
Материалы и химреагенты
тыс. руб.
728 618
786 929
841 836
Электроэнергия
тыс. руб.
1 446 753
1 602 157
1 743 697
Топливо
тыс. руб.
156 240
172 399
188 153
Вода
тыс. руб.
46 009
45 917
45 825
Тепловая энергия
тыс. руб.
65 334
76 445
87 622
Себестоимость
Затраты на основной вид деятельности
Материальные затраты
Долгосрочный
прогноз
тарифов
на услуги
Стратегический план на
2010 год и плановый
период до 2015 гг.
План на 20112013 годы
(среднесрочный
план на 3 года)
План на 2010 год и
плановый период
на 2011-2012 годы
Долгосрочный
прогноз
инвестиционного
потенциала
Показатели
финансовой
устойчивости
Принятие
стратегических
решений
Корректировка стратегии и показателей
План на 2011 год
Влияние совершенствования управления на характер
требований к обеспечению заимствований
Строительство
завода по
сжиганию осадка
на Центральной
станции аэрации
Программа
развития ВКХ и
услуг в области
охраны
окружающей
среды СанктПетербурга
Государственная
Гарантия
Российской
Федерации
2003 г
2002 г
1997 г
1992 г
Завершение
строительства
Юго-Западных
очистных
сооружений
Государственная
Гарантия
Санкт-Петербурга
Строительство
завода по
сжиганию осадка
сточных вод на
Северной
станции аэрации
Закон
«О целевой
Программе» +
Трехстороннее
соглашение
Закон
«О целевой
Программе» +
соглашение о
поддержке
проекта
Миссия
Видение
Бенчмаркинг
Самооценка
Стратегическое управление
Программа
«Прекращение сброса
неочищенных сточных вод в
водоемы Санкт-Петербурга»
2009 - 2010 г
Облигационный
Соглашение о
займ без
поддержке
дополнительных
проекта, не
гарантий
содержащее
финансовых
обязательств
Города
Слагаемые
успеха
Спасибо за внимание!