Инвестиционный менеджмент

Искусство инвестиционного
менеджмента
Профиль «Инвестиционный менеджмент»
“Understanding how to be a good investor makes you a better business manager and vice versa”
Charles Thomas Munger / Vice-Chairman of Berkshire Hathaway /
Инвестиционный менеджмент – это такое направление деятельности, в которое хочет
перейти, практически, любой специалист с финансовым образованием.
Сегодня все чаще многие специалисты с опытом практической работы в налоговых,
аудиторских, трейдинговых и финансовых компаниях стремятся трудоустроиться в
инвестиционные компании и инвестиционные департаменты компаний.
Это обусловлено рядом причин:
1
Некоторые устали заниматься рутинной работой, специализируясь на узком
направлении и не видя всей картины того, как работает бизнес.
2
Другим хочется зарабатывать больше денег и обеспечивать свою семью и
личные интересы.
3
Остальные хотят расширить свой круг делового общения высокообразованными
и целеустремленными людьми.
2
Профиль «Инвестиционный менеджмент»
Типичная организационная структура компании
Знания в области
рекламы и маркетинга
Мониторинг
продукции на рынке
Разработка дизайна
продукции и.т.д.
Ведение управленческого учета
Ведение финансовой отчетности
Разработка методологии бюджетирования и
финансового планирования
Формирование и контроль дебиторской задолженности
Инвестиционный
менеджмент
Контроль качества
за производством
Контроль
поступления
со склада товара и
сырья
Производственный
контроль за
оборудованием
Отдел по
маркетингу
Финансовый
менеджмент
Отдел по
производству
Отдел
финансов
Отдел по
персоналу
Технологический
отдел
Знание технологий и
методики рекрутинга
Знания языков
программирования
Ориентация на рынке
труда и снижение
текучести кадров
Оптимизация и
сопровождение
продукции и процессов
Проведение оценочных
мероприятий (интервью,
тестирования)
Разработка новых
видов продукции
Формирование и оценка портфеля стратегических
проектов для долгосрочного развития бизнеса
Моделирование, разработка и реализация схемы ключевых
показателей эффективности компании
Взаимодействие с высшим руководством, как самой
компании, так и внешними инвесторами
3
Профиль «Инвестиционный менеджмент»
Размер З/П
1
2
$6000
+
Bonus
$4000
+
Bonus
3
$3000
$2000
$1000
$0
4
Стажировки
1 год
2 год
3 год
4 год
Рост заработной платы финансового менеджера
Рост заработной платы инвестиционного менеджера
5 год
Начиная
свой
карьерный
путь,
инвестиционный аналитик сталкивается с
множеством
проектов,
которые
всесторонне развивают
его и дают
глубокое понимание каждой из отраслей
экономики.
Поскольку работа очень ответственная и,
порой,
психологически
тяжелая,
руководители компаний чаще всего берут
себе заместителей, прошедших именно
такую “школу жизни”.
Период стажировок в инвестиционных
департаментах компаний, как правило, не
оплачиваемый, поскольку подразумевает
высочайшую мотивацию и желание
разобраться во многих вопросах на старте
карьеры.
Работа в инвестиционном департаменте
характерна удвоением зарплаты каждые
два года и наличием бонусов с опытом
работы свыше 3-х лет. Размер бонуса
зависит от должности работника и
составляет, как правило, от 50%-100%.
4
Профиль «Инвестиционный менеджмент»
Преимущества
1
2
Недостатки
Многогранный приобретаемый опыт за
счет участия в разноплановых проектах
Качественный
сотрудничества
компаний
нетворкинг
за
счет
с
топ-менеджментом
3
Возможность
получения
заработной платы
достаточной
4
Командировки во многие города и страны
для переговоров с партнерами
1
2
Огромная ответственность
В этой индустрии процветает перфекционизм,
который довольно часто выражается в желании
перестараться
и
сделать
больше,
чем
действительно требуется
3
Ненормированный рабочий день
4
Преимущества профессии проявляются
позже, чем недостатки

Много работы, иногда отсутствие выходных, обиженные друзья – эти издержки профессии ощущаются почти сразу,
а вот высококлассный опыт и репутация профессионала, за которыми идут в профессию, зарабатываются годами.

Несомненно, материальная составляющая позволяет чувствовать себя уверенно, иногда даже очень уверено, но в
целом, карьера инвестиционного менеджера – это долгосрочный 15-20 летний проект, на который необходимо
настраиваться.
5
Кафедра «Инвестиции и инновации»
Государственное и муниципальное управление
Анализ рисков и экономическая безопасность
Международный финансовый
Кредитно-экономический
Учет и аудит
Прикладная математика и
информационные технологии
Факультеты
ФИНАНСОВОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Финансово-экономический
Международный экономический
Социология и политология
Налоги и налогообложение
Юридический
Менеджмент
2
Логистика
5
3
Финансовый менеджмент
6
4
Управление проектами
7
6
Корпоративное управление
Антикризисное
управление
1
Инвестиционный менеджмент
Управление персоналом
6
Кафедра «Инвестиции и инновации»
Инвестиции
Инвестиционная стратегия
Финансовые рынки и институты
Инновационный менеджмент
Экономический анализ
инвестиционной деятельности
Учет инвестиционной деятельности
Дисциплины
профиля
Налогообложение инвестиционной
деятельности
Финансовое планирование и
бюджетирование
Финансовая политика хозяйствующих
субъектов
Программное обеспечение
инвестиционного менеджмента
Финансовое право
Система сбалансированных показателей
Дисциплины по выбору, определяемые профилем
v
Иностранные инвестиции
v
Корпоративное управление
v
Коллективные инвестиции
v
Инвестиционный
бизнес-план
v
Тезаврационные
инвестиции
v
Риск-менеджмент
инвестиционных проектов
v
v
Анализ и финансирование
инновационных проектов
Финансовые риски
портфельных
инвестиций
7
Наши выпускники
Ст. аналитик (Оценка бизнеса и
бизнес- моделирование)



Разумеев Н.Н. (2012 год)
Гурский К.Э. (2012 год)
Гурский Р.Э. (2012 год)
Финансовый директор ОАО
“Аптечка”

Гаранин Н.Д. (2011 год)
Зам. Директора внутреннего
контроля

Зам. начальника Управления
мониторинга ключевых
показателей эффективности
Финансово-экономического
департамента

Аналитик (Центр
консолидированных рисков и
методологии)

Баймухаметова Л.Р. (2010 год)
Мартынова Е.В (2006 год)
Логвинова Т.В. (2004 год)
Начальник управления анализа
рынков капитала

Харлашкина М.Р. (2005 год)
8
Возможности выпускников профиля «Инвестиционный
менеджмент»

Студенты, окончившие факультет менеджмента по профилю “Инвестиционный менеджмент”, имеют высокие
шансы на прохождение стажировок и последующего трудоустройства в крупнейшие отечественные и
международные компании

Прослушанные дисциплины по профилю «Инвестиционный менеджмент» развивают студента разносторонне, что
позволяет выбирать свой карьерный путь как в Консалтинге, Индустрии, так и в Инвестиционных банках или
фондах
Консалтинговые компании
 McKinsey, Bain, BCG
 Accenture, Atkearney, …
 Deloitte & Touche, Ernst &
Young, KPMG, PWC
Morgan,
Credit
Suisse,
Goldman Sachs, Deutsche bank
 VTB
Partners,
Capital,
 Gazprom, Rosneft, Lukoil
 Rusal, Norilsk Nickel, Interros
 RZD, Aeroflot
 FMCG.
Банки
 JP
Индустриальные компании
Alfa
Capital
Renaissance
Capital,
Sberbank SIB, MDM Bank,
Инвестиционные фонды
 Baring Vostok Capital Partners,
Black Rock, TPG
 Marshall Capital Partners
 Эльбрус Капитал
 Almaz Capital Partners…
9