Document 4670330

Use of Proceeds - основное
Знаем, на какой стадии находимся
Знаем, на что просим
А на что тратятся
деньги ?)
Предельно конкретно формулируем
запрос
Основная форма представления –
таблица инвестиционных затрат
(Use of Proceeds)
2
К кому идти за инвестициями?
«Посевное»
инвестирование
Стадия на
момент начала
инвестирования
Инвесторы
«Посев»
Бизнес-ангелы, некоммерческие
посевные фонды (seed-фонды),
государственные фонды
Венчурное
Старт-ап
инвестирование
Прямое
«Ранний рост»,
инвестирование
расширение
(private equity)
Венчурные фонды
Фонды прямых инвестиций
3
Пример Use of Proceeds
Затраты
1 год
Создание производственной линии под продукт Х
1 млн. долл.
Найм производственного персонала
0,3 млн. долл.
0,2 млн. долл.
Продвижение
1,425 млн. долл.
1 млн.долл.
Веб-сайт
0,025 млн. дол.
Командировки и выставки
0,1 млн. долл.
Создание документации по продукту +
рекламных материалов
Создание отдела продаж
2 год
0,2 млн. долл.
0,3 млн. долл.
1 млн. долл.
0,8 млн.долл.
Дополнительные НИОКР
0,8 млн. долл.
0,8 млн.долл.
ИТОГО:
3,5 млн. долл.
2 млн. долл.
4
Алгоритм привлечения инвестора
1
• Доступен ли Вам банковский кредит? Если «да»,
быть может использовать в начале этот источник?
2
• Анализ рынка «посевного» и венчурного
инвестирования
3
• Поиск заинтересованных инвесторов – существенно
сократит Ваше время
4
5
• «Упаковка» проекта
• Подача информации в правильной «точке контакта»
5
На что просить деньги
«Посевное»
инвестирование
«Посев»
НИОКР, формирование, команды,
исследование рынка, пробные
продажи, опытный образец,
производство, тестирование рынка
Дополнительные НИОКР, найм
Венчурное
персонала, продвижение,
Старт-ап
инвестирование
масштабирование производства и
продаж
Прямое
Выход на новые рынки, создание
«Ранний рост»,
инвестирование
новых продуктов и производств,
расширение
(private equity)
новые капзатраты
6
Точки контактов с инвестором
Пассивные:
 Сайты венчурных фондов
 Сайты бирж инноваций (www.b2b-intechno, www. htex.ru,..)
 Размещение проекта в каталогах (Минобрнауки, РАВИ, Росмолодежь..)
 Участие в конкурсах (Конкурс Русских Инноваций, БИТ)
Активные:
 Российская Венчурная Ярмарка и другие мероприятия РАВИ
 Участие презентационных сессиях, краш-тестах, форумах
 Участие в бизнес-акселераторах
 Непосредственные очные контакты с инвестором (встречи тет-а-тет, на
мероприятиях…)
7
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
НАЛОГИ
•
При расчете запроса инвестиций в персонал надо учитывать налоги:
Хотим взять маркетолога с зарплатой 40 тыс. чистыми. Тогда нам
нужно заложить на год
12 X
ФОТ
40
+ 40/(1-13%)*(13%) ~ 6 = 46 тыс. рублей
+
(40+6)*30%+(46-42,6)*10%= 13,8+0,34 =14,4 тыс. рублей
= 725 тыс. рублей
Социальные
а на 480 тыс. рублей (((
выплаты
(основной
режим,
годовая зп >512
тыс)
8
О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
Затраты
1 год
Создание производственной линии под продукт Х
1 млн. долл.
Найм производственного персонала
0,3 млн. долл.
Продвижение
2 год
0,2 млн. долл.
А нельзя ли что-то отдать на
1,425 млн.
1 млн.долл.
аутсорсинг?
долл.
Веб-сайт
Командировки и выставки
А не начать ли с
Создание документации
по продукту +
партнерских
рекламных материалов программ?
Создание отдела продаж
0,025 ли
млн.
дол.
А нельзя
сэкономить
на
недвижимости,
строя,
а
0,1 млн. долл. не0,2
млн. долл.
арендуя?
0,3 млн. долл.
1 млн. долл.
0,8 млн.долл.
Дополнительные НИОКР
может
быть 0,8 млн.долл.
0,8Амлн.
долл.
ИТОГО:
3,5 млн. долл.
провести какие-то
2 млн. долл.
исследования за
счет клиента (для
его заказа), взяв
предоплату?
9
Внимание! Затраты на продвижение
Мало затрат на
продвижение.. И
общий объем не
типичный для Seed
10
Состав затрат на продвижение
B2C
B2B
B2G
Красивый и
завлекательный сайт с
возможностью
навигации
Целостный продукт
описания
руководства
обучение
обслуживание
запчасти
Организация участия в
тендерах
Информативный веб сайт
Команда для
подготовки отчетности
и усложненных ТЗ
Реклама - медийная,
контекстная
Консультации, коллцентр
Промо-акции
Командировки
Отраслевые выставки,
конференции
Листовки
Сувенирка
Командировки
Целостный продукт
Организация
масштабных
мероприятий
Организация участия в
тендерах
11
ИТОГО
Нужно понять:
•
На какой стадии находитесь?
•
Кто Ваш инвестор?
•
На что нужны деньги и сколько?
•
Для оценки затрат на продвижение нужно понять, какой тип рынка у
Вас?
•
Не забывайте про налоги
12