Тарифная смета МПФМГ
реклама
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам Мангистауского производственного филиала Акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" за 2014 год № п/п I 1 Наименование показателей тарифной сметы Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе: Материальные затраты всего, в том числе: единица измерения Предусмотрено Фактически в сложившиеся Отклонение, утвержденной показатели в% тарифной за 2014 год смете тыс. тг 533 700 531 473 -0,4 -//- 91 536 104 696 14,4 1.1 газ на собственные нужды и потери -//- 53 625 66 342 23,7 1.2 химикаты (сырье и материалы) -//- 23 623 23 099 -2,2 1.3 энергия -//- 5 477 6 350 15,9 1.4 топливо -//- 8 812 8 905 1,1 Затраты на оплату труда всего, в том числе: -//- 125 045 110 761 -11,4 2.1 Заработная плата -//- 113 780 100 784 -11,4 2.2 Социальный налог -//- 11 264 9 978 -11,4 3 Амортизация -//- 253 190 260 727 3,0 4 Текущий ремонт ОС -//- 2 281 2 381 4,4 5 Прочие затраты всего, в том числе: -//- 26 361 22 089 -16,2 2 Причины отклонения отклонение связано с утверждением предельной цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 01 июля 2014 года по 11 164 тг Отклонение связано с увеличением стоимости электроэнергии от ТОО "МАЭК КазАтомПром" с 10,92 на 11,62 тг/кВт. Отклонение в связи с оптимизацией численности Отклонение в связи с оптимизацией численности 5.1 охрана труда и техника безопасности -//- 13 185 12 246 -7,1 5.2 Командировочные расходы -//- 9 276 7 002 -24,5 5.3 Коммунальные услуги -//- 1 809 1 169 -35,4 5.4 Типографские расходы -//- 212 74 -65,3 5.5 Канцтовары -//- 630 504 -20,0 5.6 Хозрасходы -//- 571 520 -9,0 5.7 Подготовка и повышение квалификации -//- 677 575 -15,1 -//- 35 287 30 819 -12,7 -//- 328 288 373 509 13,8 -//- 137 118 134 424 -2,0 -//- 48 665 42 797 -12,1 Отклонение в связи с оптимизацией численности -//- 4 818 4 237 -12,1 Отклонение в связи с оптимизацией численности 6 II 7 7.1 7.2 Услуги сторонних организаций производственного характера Расходы периода всего: Общие и административные расходы всего, в том числе: Заработная плата административного персонала социальный налог Отклонение связано с оптимизацией численности Отклонение связано с оптимизацией командировочных расходов Отклонение в связи с оптимизацией численности и уменьшением водопотребления Экономия получена за счет рационального использования денежных средств, в результате проведения конкурсных процедур и оптимизации затрат. Отклонение связано с перераспределением затрат на производственные и административные расходы, в целом исполнение по статье 130%, данное отклонение связано изменением стоимости канцелярских товаров, вместо прогнозного на 7%, фактическое на 25%. Отклонение связано с перераспределением затрат на производственные и административные расходы, в целом исполнение по статье 106%, за счет увеличения стоимости хозтоваров Отклонение связано с оптимизацией затрат по данному виду затрат и проведением обучения в пределах Мангистауской области, без выезда в г.Алматы и г.Астана. Экономия за счет тендерных процедур и снижением стоимости услуг. 7.3 амортизация -//- 5 406 5 265 -2,6 7.4 Услуги сторонних организаций -//- 12 564 14 200 13,0 Командировочные услуги Налоги Другие расходы (необходимо расшифровать) -//-//- 1 852 58 471 1 288 60 031 -30,4 2,7 -//- 3 841 4 876 26,9 7.7.1 Расходы на канцтовары -//- 560 1 042 86,2 7.7.2 Хозяйственные нужды -//- 146 238 63,5 7.7.3 Страхование -//- 2 231 2 677 20,0 7.7.4 Юридические услуги -//- 454 423 -6,8 7.7.5 Подготовка и повышение квалификации -//- 450 495 9,9 -//- 191 170 239 085 25,1 -//- 861 987 904 982 5,0 7.5 7.6 7.7 III Расходы на выплату вознаграждений Всего затрат IV Прибыль -//- 362 232 560 674 54,8 V Всего доходов -//- 1 224 219 1 465 656 19,7 VI Объем оказываемых услуг тыс. м3 2 056 208 2 476 608 20,4 тыс. тг тыс. м3 1 219 540 0,32 6 515 1 465 656 0,26 6 515 20,2 -17,0 0,0 тг/ 1000 м3 595,38 591,80 -0,6 8 VII Нормативные потери VIII Тариф (без НДС) % Отклонение в связи в увеличением расходов на услуги банков включенных на основании базы распределения отклонение связано с изменением стоимости канцелярских товаров, вместо прогнозного на 7%, фактическое на 25%. Отклонение за счет увеличения стоимости хозтоваров Отклонение связано с увеличением обязательного страхование работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. Отклонение связано с заключением договора по оказанию услуг программы "Параграф" на меньшую сумму от запланированной. Отклонение в связи с тем, что все расходы на повышение квалификации отнесены согласно базы распределения (39%).
