Корпоративный тренинг «Где деньги?»

Консалтинговое агентство «Ведис»
_____________________________________________________________________________________________
КОНСАЛТИНГ, ОБУЧЕНИЕ, ПОДБОР ФИНАНСОВОГО ПЕРСОНАЛА
www.vedis.com.ua
050 196 06 72
096 770 43 94
Корпоративный тренинг «Где деньги?»
Формат: Тренинг
Продолжительность: 2 дня по 8 часов
Целевая аудитория: директора, финансисты, руководители
подразделений, менеджеры направлений
Почему бухгалтер в отчете показал прибыль, а денег на счете нет? Почему,
если в бизнес вложены серьезные инвестиции, компанию постоянно
лихорадит, то не удается вовремя выплатить зарплату, но не хватает на
налоги? Ответы могут быть разными: возможно, деньги «заморожены» в
товаре, возможно, пришло время собирать дебиторку, а может быть, у
компании просто упали продажи, а затраты остались прежними. Разобраться
с этими вопросами поможет анализ и планирование денежных потоков.
Цели тренинга:
•
•
•
•
Помочь компании выявить причины дефицита денежных средств
Познакомить участников с основными принципами управления
денежным потоками компании
Дать участникам простые и удобные инструменты для анализа и
планирования денежного потока
Показать участникам, как влияют на величину денежного потока
различные факторы (продажи, маржа, затраты, запасы, дебиторская
задолженность, кредиторская задолженность)
Ожидаемый результат: Повышение управляемости денежного потока
компании
Формат тренинга:
•
•
•
Постоянное интерактивное взаимодействие с участниками
Практические примеры и кейсы к каждой теме
Работа в группах над разработкой финансовой модели денежного
потока
Программа тренинга:
День 1
1. Управление денежными потоками компании
1.1. Денежный поток компании – что это такое?
1.2. Как измерить денежный поток?
1.3. Что означает «управлять денежным потоком»?
 Учет
 Анализ
 Контроль
 Планирование
 Оптимизация
2. Денежный поток и прибыль: взаимосвязь и отличия
2.1. Кассовый метод и метод начислений
2.2. Отчеты о движении денежных средств и о прибылях и убытках
(CF и P&L)
Практикум: как будет отражены хозяйственные операции в
отчетах о прибыли и о движении денежных средств?
3. Почему компании может не хватать денег?
3.1. Типичные ситуации, в которых компания испытывает дефицит
денежных средств:




Период роста
Сезонность
Инвестирование
Неэффективность бизнеса
3.2. Факторы, влияющие на величину свободного остатка денежных
средств:

Выручка от реализации

Маржа

Дебиторская задолженность

Запасы

Кредиторская задолженность

Затраты

Инвестиции
Практикум: как повлияет хозяйственная операция на денежный
4.
5.
6.
7.
поток?
Операционный и финансовый цикл в компании
4.1. Оборачиваемость запасов
4.2. Оборачиваемость дебиторской задолженности
4.3. Оборачиваемость кредиторской задолженности
4.4. Расчет финансового цикла в днях
4.5. Расчет необходимой суммы инвестиций
4.6. Практикум: расчет финансового цикла компании
Маржа как источник чистого денежного потока
5.1. Что такое маржинальный доход?
5.2. Как рассчитать безубыточный объем продаж?
5.3. Моделирование маржи и плановой прибыли с помощью CVPанализа
Практикум по финансовому моделированию с помощью CVPанализа
Скидки с точки зрения прибыли и денежного потока: всегда ли это
выгодно?
6.1. Виды скидок
6.2. Подводные камни скидок
6.3. Анализ выгодности получения скидок
6.4. Анализ выгодности предоставления скидок
Практикум
Отсрочки с точки зрения прибыли и денежного потока: всегда ли это
выгодно?
7.1. Анализ выгодности получения отсрочек
7.2. Анализ выгодности предоставления отсрочек
Практикум: кейс «Выбор варианта: скидка или отсрочка?»
День 2
8. Методы преодоления дефицита денежных средств
8.1. Почему планирование денежных потоков уже само по себе
может улучшить ситуацию?
8.2. Система контроля за эффективным использованием оборотного
капитала
8.3. Финансирование инвестиционных проектов (кредит, лизинг,
рассрочка)
8.4. Финансирование оборотных средств с помощью банковских
продуктов (краткосрочные кредиты, овердрафты, факторинг)
Практикум: Упражнение на планирование платежей в условиях
дефицита денежных средств
9. Построение системы планирования движения денежных средств
компании:
9.1. Планирование денежных поступлений
9.2. Планирование денежных выбытий:
 Оплаты поставщикам
 Операционные расходы
 Зарплата
 Налоги
 Инвестиционные расходы
 Финансовые расходы
9.3. Методы и формы планирования
 Планирование на неделю
 Планирование на месяц
 Планирование на год
Практикум: кейс по планированию движения денежных средств
в компании на год