Ведомость банковского контроля по контракту

Приложение 6
к Инструкции Банка "О порядке представления резидентами и нерезидентами документов и информации, связанных
с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, учета валютных операций и контроля за их проведением
в Коммерческом Банке «Новый век»
(Общество с Ограниченной Ответственностью)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
КБ «Новый век» (ООО)
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Наименование банка ПС
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ПО КОНТРАКТУ
по ПС от _________
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
N │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Раздел I. Сведения из паспорта сделки
1. Сведения о резиденте
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
└──────────────────┬─────────────────────────────────┤
1.2. Адрес: Субъект Российской Федерации│
│
├─────────────────────────────────┤
Район
│
│
├─────────────────────────────────┤
Город
│
│
├─────────────────────────────────┤
Населенный пункт
│
│
├─────────────────────────────────┤
Улица (проспект, переулок
│
│
и т.д.)
│
│
├───┬──────────┬───┬──────────┬───┤
Номер дома (владение)
│
│Корпус
│
│Офис
│
│
│
│(строение)│
│(квартира)│
│
└───┴──────────┴───┘
└───┘
1.1. Наименование
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
1.3. Основной государственный
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
регистрационный номер
└─┴─┴─┴─┴─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.4. Дата внесения записи в государственный реестр
│ │ │.│ │ │.│ │ │ │ │
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
1.5. ИНН/КПП
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
Наименование
Страна
наименование
код
2
3
1
...
3. Общие сведения о контракте
N
1
Дата
Валюта контракта
наименование
код
3
4
2
Сумма
контракта
Дата завершения
исполнения
обязательств по
контракту
5
6
4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки
N
п/п
Регистрационный
номер банка ПС
Дата принятия
паспорта сделки
при его переводе
Дата закрытия
паспорта
сделки
Основание
закрытия
паспорта сделки
1
2
3
4
5
X
...
5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
N
п/п
Дата
Документ, на основании которого внесены изменения в
паспорт сделки
N
Дата
...
6. Сведения о ранее
оформленном паспорте
сделки по контракту
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │ │ │ │/│ │/│ │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
7. Справочная информация
7.1. Сведения
о разрешении
7.2. Особые
условия
контракта
N разрешения
Дата выдачи
Сумма в
валюте
контракта
Срок окончания
действия
разрешения
1
2
3
4
7.2.
1.
Признак оформления
паспорта сделки по
контракту, указанному в
пункте 9.5 настоящей
Инструкции
7.2.2 Периодичност
ь платежей,
в днях
Раздел II. Сведения о платежах
N
Дата
Признак
Код
п/п операци платежа вида
и
валютн
ой
операц
ии
1
2
3
4
Сумма операции, в единицах
валюты
Платежа
Ожидаем
ый срок
контракта
код
валюты
сумма
код
валюты
сумма
5
6
7
8
9
Код
Признак
Код Приме
страны
изменен стран чание
банка
ия
ы
получател записи банка
я
(отправит
нерез
еля)
идент
платежа
а
10
11
12
13
...
Раздел III. Сведения о подтверждающих документах
Подраздел III.I. Сведения о подтверждающих документах
N
Подтвержда
Код
п/п
ющий
вида
документ подтвер
ждающег
N
дата
о
докумен
та
1
...
2
3
4
Сумма по подтверждающим
документам, в единицах
валюты
Признак Ожидае Признак
Код страны Приме
поставки
мый
изменения грузоотправи чание
срок
записи
теля
(грузополуча
документа
контракта
теля)
/дополнитель
код
сумма
код
сумма
ная
валюты
валюты
информация
по ДТ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подраздел III.II. Сведения о подтверждающих документах (справочно)
N
Подтвержда
Код
п/п
ющий
вида
документ подтвер
ждающег
N
дата
о
докумен
та
1
2
3
Сумма по подтверждающим
документам, в единицах
валюты
документа
контракта
Признак Ожидае Признак Дополните Приме
поставки
мый
изменения
льная
чание
срок
записи
информаци
я по ДТ
код
сумма
код
сумма
валюты
валюты
4
5
6
7
8
9
10
11
...
Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований
статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании
и валютном контроле"
Подраздел IV.I. По контрактам, предусматривающим вывоз
товаров с территории Российской Федерации (выполнение резидентом
работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них)
N Дата
п/п
1
2
Код
валюты
контракта
3
В единицах валюты контракта
ожидае
мая
сумма
поступ
лений
4
Дата
передачи
зачислено в
сумма
сумма
информации
счет
обязательств недопосту
в
ожидаемой
по
пления
уполномочен
суммы
контракту,
(гр. 4 ный орган
поступлений исполненных
гр. 5 валютного
иным
гр. 6)
контроля
способом
5
6
7
8
12
13
...
Подраздел IV.II. По контрактам, предусматривающим ввоз
товаров на территорию Российской Федерации (выполнение нерезидентом
работ, оказание услуг, передачу информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них)
N Дата
Код
В единицах валюты контракта
Дата передачи
п/п
валюты
информации в
сумма
сумма
контрак ожидаемая получено возврат
уполномоченны
сумма
в счет
излишне обязательств недопосту
та
й орган
погашения погашени полученны
по
пления
валютного
авансовог
я
х сумм
контракту,
(гр. 4 контроля
о платежа авансово
исполненных
гр. 5 го
иным
гр. 6 платежа
способом
гр. 7)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
Раздел V. Итоговые данные расчетов по контракту
Дата
расчета
Код
валюты
контрак
та
В валюте контракта
сумма платежей
по контракту
сумма по подтверждающим документам
всего
всего увеличива увеличива уменьшающ уменьшающи
зачисле списано
ющим
ющим
им
м
но
обязатель обязатель обязатель обязательс
ства
ства
ства
тва
нерезиден резидента нерезиден резидента
Сальдо
расчетов
та
1
...
2
3
4
5
та перед
перед
резиденто нерезидент
м
ом
6
7
8
9