протокол ОЭС сбыт.надбавке 27.02.13
Реклама
1 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ УТВЕРЖДАЮ Председатель правления __________ Андреева Н.А. ПРОТОКОЛ Заседания правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области 27 февраля 2013 года № 16 Председательствовала: Андреева Н.А. – руководитель (директор) Службы. Присутствовали члены Правления: Виноградова Е.И.- первый заместитель руководителя Службы; Коренькова Л.В. – заместитель руководителя Службы; Павленко Н.Н. – начальник отдела Службы. Приглашенные: Климович И.А. – эксперт; Яковлева Т.В. – экономист; Шерстюк С.А. – руководитель рабочей группы по ЖКХ; Ходулина Л.Н. – главный специалист областной Федерации профсоюзов; Федяшов Ю. А.- председатель общественной организации «Деловая Россия»; Горбачева Е.Н. – заместитель директора ЗАО «Газпром межрегионгаз СанктПетербург», филиала Калининградской области; Бирюк И.А. – заместитель начальника отдела АМК; Заледеева Г.В. – ведущий специалист ПЭО ОАО «Калининградгазификация»; Кириллов А.В. – член Совета Союза промышленников и предпринимателей калининградской области; Сакович М.И. – консультант Министерства ЖКХ и ТЭК Калининградской области. От ОАО «Оборонэнергосбыт»: Кирюшкин А.Р. – заместитель директора по реализации электроэнергии; Сивцева Н.В. – заместитель директора по экономике и финансам. 2 ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14 декабря 2012 года № 120-02э/12 «Об утверждении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2013 год». 2. О внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 27 декабря 2012 года № 128-14э/12 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год». 1. Андреева Н.А. открыла заседание Правления и доложила присутствующим, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 1482 «О внесении изменений в акты Правительства РФ по вопросам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков» органам исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в срок до 01.03.2013 г. необходимо: - привести с 01.01.2013 г. решения об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, принятые без учета методических указаний, предусмотренных пунктом 6 постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442, в соответствие с указанными методическими указаниями; - пересмотреть с 01.01.2013 г. в целях учета пересмотренных сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год. Климович И.А. выступила с докладом: Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее Служба) были проведены все необходимые расчеты в соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э (далее - Методические указания). Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 2 уровня ОАО «Оборонэнергосбыт», применяемая при расчетах по одноставочному тарифу, рассчитана Службой для группы «прочие потребители» на 2013 год в следующем размере: № 1 2 3 Сбытовая надбавка Ед.изм для потребителей с энергопринимающими руб./МВтч устройствами менее 150 кВт; для потребителей с энергопринимающими руб./МВтч устройствами от 150 кВт до 670 кВт; для потребителей с энергопринимающими руб./МВтч устройствами от 670 кВт до 10 МВт. 1 полугодие 65,00 Таблица 1 2 полугодие 68,26 61,47 64,68 49,30 52,34 3 Объем полезного отпуска электроэнергии потребителям Общества, принятый к расчету сбытовой надбавки на 2013 год, составляет 223 195,50 тыс.кВт*ч (табл.2). Таблица 2 Присоединенная мощность, МВт № Полезный отпуск, тыс. кВтч п/п ВН Передача ОАО "Оборонэнерго" 1 конечным потребителям СН1 СН2 НН Итого ВН СН1 СН2 НН Итого 6,181 52,079 78,260 82 163,00 141 032,50 223 195,50 4,629 41,244 55,873 36 572,50 103 110,00 139 682,50 8,113 10,835 18,948 28 395,50 37 922,50 66 318,00 3,439 17 195,00 - 7 195,00 - - в том числе 1 2 3 4 потребителям с максимальной 1 мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт потребителям с максимальной 1 мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт потребителям с максимальной 1 мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт потребителям с максимальной 1 мощностью энергопринимающих устройств более 10 МВт 3,439 - - Климович И.А. отметила, что потребителей группы «население» ОАО «Оборонэнергосбыт» не обслуживает. Об этом свидетельствуют данные, представленные по запросу Службы ОАО «Янтарьэнергосбыт» о том, что ОАО «Оборонэнергосбыт», приобретая электроэнергию у гарантирующего поставщика 1 уровня ОАО «Янтарьэнергосбыт», не направляло заявки на приобретение электроэнергии для группы «население» по тарифу для этой группы ни на 2012 год, ни на 2013 год (вх. от 14.01.2013г. № 96). Для расчета наиболее точных данных об объемах реализации электроэнергии потребителям ОАО «Оборонэнергосбыт» Служба воспользовалась данными, представленными смежной сетевой компанией – ОАО «Оборонэнерго», по сетям которой осуществляется передача электроэнергии до потребителей ОАО «Оборонэнергосбыт». А также данными, предоставленными ОАО «Янтарьэнергосбытом». Необходимая валовая выручка ОАО «Оборонэнергосбыт» была пересмотрена Службой, в связи с представленными дополнительными материалами. В общей сложности НВВ было пересчитано в сторону увеличения на 4 29,92 тыс. руб. Таблица 3. Расчет необходимой валовой выручки ОАО «Оборонэнергосбыт» № п/п 1 Наименование статьи Материальные расходы 1.1 Материалы 1.2 Электроснабжение Заявка Общества, тыс.руб. 1 547,75 Утверждено СГРЦиТ, тыс.руб. 295,92 1 417,62 165,62 Примечание Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа. В состав данной статьи включены затраты на расходные материалы для компьютерной техники, основные средства стоимостью до 20 тыс.руб., материалы для эксплуатации автотранспорта, хозяйственные нужды. 4 Теплоснабжение Водоснабжение Топливо и ГСМ 130,13 130,30 2 Амортизация 737,50 310,82 3 Оплата труда 28 959,27 7 176,00 Отчисления на соц.нужды Прочие расходы Ремонт ОПФ Оплата работ и услуг сторонних организаций из них Услуги связи Охрана и коммунальные услуги Юридические и инф. услуги 7 884,04 17 810,57 2 167,15 3 007,99 1 516,20 379,30 515,04 123,00 Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа. 194,05 194,05 Затраты приняты по заявке Общества. 2,12 2,12 Затраты приняты по заявке Общества. 1.3 1.4 1.5 4 5 5.1 5.2 Затраты приняты по заявке Общества Затраты рассчитаны на основе ведомости основных средств, представленной Обществом в соответствии с нормами бухгалтерского и налогового учета. Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа в соответствии с количеством реализуемой ЭЭ, количеством обслуживаемых потребителей и заключенных договоров на реализацию. 30,2 % от ФОТ Аренда и тех. обслуживание автотранспорта 337,68 Затраты не приняты Службой, в виду отсутствия надлежаще оформленных подтверждающих документов Сопровождение оборудования и ПО 305,84 Нотариальные услуги 21,18 21,18 Услуги по заправки картриджей 84,72 - Медосмотр водителей Периодический осмотр электротех.персонала 26,37 26,37 Затраты не приняты Службой, в виду отсутствия надлежаще оформленных подтверждающих документов. Затраты приняты по заявке Общества. Затраты на картриджи и тонер для заправки картриджей Службой учтены в статье «материальные затраты». Затраты приняты по заявке Общества. 12,59 12,59 Затраты приняты по заявке Общества. Автомойка 16,63 5.3 Представительские расходы 5.4 Расходы на командировки 1 366,07 336,00 5.5 Арендная плата Лизинг транспорт 1 891,72 33,89 1 609,99 33,89 Аренда офиса г.Кал-д, ул.Гражданская, 5а 1 571,41 1 333,10 Аренда офиса г.Кал-д, ул.Докука,20 31,82 27,00 Аренда офиса г.Балтийск, ул.Пионерская, 3 254,59 216,00 96,00 Затраты не приняты Службой, в виду отсутствия надлежаще оформленных подтверждающих документов. Затраты не приняты Службой, в виду отсутствия надлежаще оформленных подтверждающих документов. Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа. Затраты приняты по заявке Общества. Затраты приняты Службой в соответствии с договором аренды нежилого помещения от 27.04.2010 г. № 1/1/2010. Затраты приняты Службой в соответствии с договором аренды нежилого помещения от 16.02.2011 г. № 22. Затраты приняты Службой в соответствии с договором аренды 5 5.6 Расходы на подготовку кадров 334,35 98,12 5.7 Расходы на охрану труда 146,14 95,52 5.8 Расходы на страхование имущества 640,21 8,25 5.9 Расходы на обеспечение соблюдения стандартов по качеству обслуживания потребителей 1 319,54 - ведение баз данных потребителей 508,53 обеспечение различных способов внесения платы, в т.ч. без оплаты комиссии потребителем 811,01 5.10 5.11 Налоги и сборы 29,22 19,40 налог на имущество 12,25 3,53 транспортный налог 2,03 2,03 прочие налоги и сборы 14,95 13,84 Прочие расходы Канцелярские и почтовые расходы 10 471,14 461,41 625,91 108,10 Расходы на программное обеспечение 739,44 290,84 Содержание офиса 127,08 Создание и функционирование филиалов 8 610,90 - Подписка литературы 213,21 31,23 Хоз.расходы 138,85 15,48 нежилого помещения от 19.01.2011 г. № 9. Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа. Объем средств, заявленных Обществом необоснованно завышен. Службой частично учтены заявленные затраты (аттестация рабочих мест, приобретение аптечек и огнетушителей и др.) Затраты приняты в части ОСАГО на 1 единицу автотранспорта по заявке Общества. Затраты не приняты Службой, в виду отсутствия надлежаще оформленных подтверждающих документов. Данная статья включает в себя ведение базы данных по группе «население». Ввиду того, что Общество не обслуживает данную группу потребителей, Служба исключила данные затраты из расчета сбытовой надбавки. Расчет произведен в соответствии со среднегодовой стоимостью основных фондов Общества. Затраты приняты по заявке Общества. В данной статье учтены затраты на экологические платежи в размере фактически-понесенных затрат за 2012 год. Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа. Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа. Кроме того, Обществом не представлены пояснения по объему и целевом назначении планируемого к приобретению программного обеспечения. Также отсутствуют документы, подтверждающие стоимость и необходимое количество программных продуктов. Затраты не приняты Службой, в виду отсутствия надлежаще оформленных подтверждающих документов. Затраты не приняты Службой, ввиду того, что головной офис ОАО «Оборонэнергобсты» не ведет хозяйственной деятельности на территории Калининградской области по сбыту ЭЭ. Затраты рассчитаны методом сравнительного анализа. Затраты рассчитаны исходя из фактически сложившихся затрат на 2012 6 год с учетом индекса потребительских цен. 7 8 8.1 Проезд сотрудников по маршрутным листам Итого расходы Внереализационные расходы Проценты по обслуживанию кредитов 8.2 Резерв по сомнительным долгам 8.3 Другие внереализационные расходы 8 Прибыль 9 Итого НВВ 15,76 15,76 Затраты приняты по заявке Общества. 56 939,13 12 957,89 - 5 799,90 207,60 - Затраты не приняты Службой, в виду отсутствия надлежаще оформленных подтверждающих документов. 5 196,46 603,44 услуги банков 225,54 госпошлина 377,90 207,60 207,60 637,72 370,00 63 376,75 13 535,49 Затраты рассчитаны исходя из фактически сложившихся затрат на 2012 год с учетом индекса потребительских цен. Службой учтена прибыль в размере 370 тыс. руб. (рентабельность 2,7 %), в том числе налог на прибыль, на развитие производсва. - Также на ознакомление членам Правления был представлен расчет коэффициентов параметров деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» в соответствии с Методическими указаниями. 2013 год был принят Службой в качестве базового расчетного периода. Таблица 4. Расчет коэффициентов параметров деятельности № Показатель Базовая доходность продаж Обозначение Ед.изм. Заявка Общества на 2013 год 1 пол. 2 пол. Расчет СГРЦиТ 2013 год (базовый) БДП Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт 1 % от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт более 10 МВт 2 Поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от объема потребления ЭЭ потребителями Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств К потр 13,10 13,10 13,10 12,10 12,10 12,10 7,80 7,80 7,80 4,20 4,20 4,20 7 до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт более 10 МВт Поправочный к-т, определяемый в зависимости от доли объема потребления ЭЭ населением в объеме потребления ЭЭ потребителями 3 К нас 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08 1,08 1,08 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,00 1,06 1,06 1,00 1,06 1,06 1,00 1,06 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 0,1527 0,1527 0,1441 0,1398 0,1398 0,1319 0,0893 0,0893 0,0842 0,0472 0,0472 0,0445 1,6900 1,6800 0,1380 1,00 Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт более 10 МВт 4 1,10 Поправочный коэффициент, определяемый в зависимости от территориальных особенностей зоны деятельности ГП Доходность продаж К тер Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт 5 от 150 кВт до 670 кВт ДП от 670 кВт до 10 МВт более 10 МВт 6 6.1 Коэффициент параметров деятельности ГП К рег Прогнозный объем потребления по прочим потребителям с макс. мощностью энергопринимающих устройств Эпроч до 150 кВт от 150 кВт до 670 кВт от 670 кВт до 10 МВт более 10 МВт 104 603 494,00 79 359 357,00 223 195 500,00 60 855 752,00 47 815 234,00 139 682 500,00 38 125 683,00 27 128 082,00 66 318 000,00 5 622 059,00 4 416 041,00 17 195 000,00 кВтч 8 6.2 6.4 Прогнозируемая стоимость ЭЭ и мощности, которые приобретаются на оптовом и розничном рынке НВВ всего в том числе НВВ по населению НВВ по прочим потребителям НВВ по потерям Цэ(м) руб/кВтч НВВ НВВ нас 1,41 1,41 3,24 31 687 796,70 31 687 796,70 13 535 491,55 3 589 523,19 3 589 523,19 0,00 28 098 273,51 28 098 273,51 13 535 491,55 руб. НВВ пр НВВ сет 0,00 Члены правления единогласно приняли решение о приведении в соответствие решения об установлении сбытовой надбавки для гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2013, принятое без учета Методических указаний, согласно расчетам Службы. 2. Андреева Н.А. сообщила, что в связи с внесением изменений в Приказ Службы от 14 декабря 2012 года № 120-02э/12 «Об утверждении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2013 год» необходимо также внести изменения в Приказ Службы от 27 декабря 2012 года № 128-14э/12 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год». Изменения вносятся в строку приказа «сбытовая надбавка», которая в соответствии с Методическим указаниями дифференцируется по группам потребителей. Члены правления единогласно приняли решение о внесении изменений в приказ Службы от 27 декабря 2012 года № 128-14э/12 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год». 3. Члены правления единогласно приняли решение о публикации приказов о внесении изменений в приказ Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 14 декабря 2012 года № 120-02э/12 «Об утверждении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» на 2013 год» и о внесении изменений в приказ Службы от 27 декабря 2012 года № 128-14э/12 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» покупателям, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год». Составил Т.В. Яковлева 9
