Приложение №3: Виды Счетов
реклама
Приложение № 3 к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации ВИДЫ СЧЕТОВ № 1. Вид банковского счета Расчетный счет Валюта банковского счета Валюта Российской Федерации/ Иностранная валюта 2. Расчетный счет Валюта Российской Федерации/ Иностранная валюта 3. Расчетный счет Валюта Российской Федерации/ Иностранная валюта 4. Счет доверительного управления (далее – Счет ДУ) Валюта Российской Федерации/ Иностранная валюта 5. Счет доверительного управления (со Специализиров анным депозитарием) Валюта Российской Федерации/ Иностранная валюта Статус владельца счета Назначение счета Режим счета Юридические лица – некредитные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - Резидент Российской Федерации), индивидуальные предприниматели (далее – ИП), физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – ФЛ), конкурсный управляющий Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации (далее - Нерезидент Российской Федерации) Для совершения расчетов (переводов), связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой Устанавлива ется таблицей 1 Приложени я№4 Для совершения расчетов (переводов), связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой Устанавлива ется таблицей 2 Приложени я№4 Нерезидент Российской Федерации, осуществляющий деятельность в Российской Федерации через представительства (филиалы) на территории Российской Федерации Резидент Российской Федерации – доверительный управляющий Для совершения расчетов (переводов), связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой Устанавлива ется таблицей 3 Приложени я№4 Для осуществления расчетов (переводов), связанных с деятельностью Клиента по доверительному управлению, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора / правил доверительного управления Для осуществления расчетов (переводов), связанных с деятельностью Клиента по доверительному управлению, в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора / правил доверительного управления, требующих акцепта распоряжений Клиента Специализированным депозитарием в соответствии Устанавлива ется таблицей 4 Приложени я№4 Резидент Российской Федерации – доверительный управляющий Устанавлива ется таблицей 5 Приложени я№4 № Вид банковского счета Валюта банковского счета Статус владельца счета 6. Специальный банковский счет платежного агента Валюта Российской Федерации Резидент Российской Федерации/ИП – платежный агент 7. Специальный банковский счет поставщика Валюта Российской Федерации Резидент Российской Федерации/ИП/ орган государственной власти/орган местного самоуправления - поставщик услуг 8. Специальный банковский счет банковского платежного агента (субагента) Валюта Российской Федерации Резидент Российской Федерации/ИП – банковский платежный агент / банковский платежный субагент 9. Специальный банковский счет должника Валюта Российской Федерации Резидент Российской Федерации – внешний управляющий, действующий на основании определения арбитражного суда 10. Специальный банковский счет должника Валюта Российской Федерации Резидент Российской Федерации – конкурсный управляющий, действующий на основании определения арбитражного суда Назначение счета с законодательством Российской Федерации Для осуществления расчетов (переводов) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» Для осуществления расчетов (переводов) в соответствии с Федеральным законом от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» Для осуществления расчетов (переводов) в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и на основании договора по переводу денежных средств между банковским платежным агентом и Банком, а также на основании договора по переводу денежных средств между банковским платежным агентом и банковским платежным субагентом Для осуществления расчетов (переводов) с кредиторами, включенными в реестр требований кредиторов, с соблюдением правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Для осуществления расчетов (переводов), связанных с удовлетворением требований кредиторов за счет денежных средств, вырученных от реализации предметов залога имущества должника, и соблюдением правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Режим счета Устанавлива ется таблицей 6 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 7 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 8 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 9 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 10 Приложени я№4 № Вид банковского счета Депозитный счет нотариуса Валюта банковского счета Валюта Российской Федерации 12. Специальный транзитный счет (со Специализиров анным депозитарием) Валюта Российской Федерации 13. Специальный брокерский счет Валюта Российской Федерации/ Иностранная валюта Резидент Российской Федерации, осуществляющий брокерскую деятельность 14. Специальный депозитарный счет Валюта Российской Федерации Резидент Российской Федерации, осуществляющий депозитарную деятельность 15. Специальный банковский счет должника Валюта Российской Федерации Резидент Российской Федерации – конкурсный управляющий, действующий на основании определения арбитражного суда 11. Статус владельца счета Назначение счета Режим счета Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой на основании лицензии на право нотариальной деятельности нотариус Резидент Российской Федерации Для учета денежных средств, принятых в депозит от юридических и/или физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России Для осуществления расчетов в качестве транзитного счета, открытого для формирования и/или учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда под управлением Клиента, с использованием Счета в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», правилами доверительного управления Для осуществления расчетов (переводов) и учета денежных средств, поступивших Клиенту во исполнение заключенных им договоров в связи с осуществлением брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, выполнения распоряжений Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со Счета Для осуществления расчетов (переводов) в целях учета и выплаты доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, с соблюдением Клиентом в ходе использования Счета правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника и соблюдением правового режима и ограничений, установленных Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Устанавлива ется таблицей 11 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 12 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 13 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 14 Приложени я№4 Устанавлива ется таблицей 15 Приложени я№4
