АКТ проверки деятельности ТСЖ Доверие , почтовый адрес

АКТ
проверки деятельности ТСЖ Доверие , почтовый адрес :Россия, 161100, Вологодская область, г.
Кириллов, ул. Дзержинского, д. 53, ИНН 3511011720, р/с 4070381055050000008 в Вологодском
филиале ОАО Россельхозбанк.
от 11 апреля 2013 года
Основание - Устав ТСЖ Доверие
Проверка проводилась ревизионной комиссией в составе Лысачевой Галиной Павловной,
Разининой Людмилой Сергеевной.
Документы по деятельности ТСЖ Доверие проверялись выборочно за период с июня 2009 года по
11 апреля 2013 года.
В течение проверяемого периода председателем правления ТСЖ «Доверие» являлась Дорожкина
Татьяна Александровна, главным бухгалтером согласно приказов с 07.05.2009 по 23.07.2009 была
Викко Татьяна Владимировна, с 24.07.2009 по 19.11.2009 - Чернышова Елена Вячеславовна, с
19.11.2009 по настоящее время - Рогозина Вера Алексеевна.
Право первой подписи финансовых документов в настоящее время принадлежит-Дорожкина
Татьяна Александровна, второй подписи - Рогозина Вера Алексеевна.
К проверке были представлены следующие документы:
1. Устав, утвержденный Протоколом заочного голосования собственников помещений
многоквартирных домов от 06.04.2009 №1
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет - серия 35 № 001720495
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 23.04.2004 серия 35 №
001720494
4. Приказ об учетной политике для целей налогообложения и бухгалтерского учета на 2013 год № 23 от
29 декабря 2012 года.
5. Протоколы общих собраний
6. Списки собственников помещений
7. Инструкция по охране труда
8. Штатное расписание на 5 единиц с общим ФОТ на 04.05.2009 27360 руб., от 24.07.2009 - 25360
руб., от 19.11.2009 -9360 руб., от 01.02.2011 - 12000 руб.
9. Должностные инструкции
10. Трудовые договора
11. Акты осмотра жилых домов
12. Акты чистки дымоходов и вентиляционных каналов
13. Заявки на текущий ремонт жилых домов
14. Договора с организациями на обслуживание содержания домов
15. Приказы по текущей деятельности
16. Бухгалтерские документы за период - с июня 2009 года по 11 апреля 2011 года.
17. Смета доходов и расходов на 2013 год на сумму 550785,48, утвержденная 09.01.2013 года.
18. Договор № 67 с ОАО Россельхозбанком на обслуживание р/с 4070381055050000008
19. Приказ на лимит по кассе — на сумму 2500 руб.
20. Налоговая отчетность за проверяемый период.
21. Статистическая отчетность.
Входящий остаток по банковскому счету на 03.04.2009 - 0 руб .00 коп. В 2010 году на расчетный
счет поступило 12103796 руб. 88 копеек, в 2011 году - 9829694 руб. 02 копейки, в 2012 году -10779512
рублей 76 копеек. По состоянию на 09.04.2013 по выписке из банка на расчетном счете имеется 278573 руб.52 коп., остаток в кассе на 09.04.2013 - 351 руб. 76 коп. - что соответствует бухгалтерскому
учету. Лимит по кассе соответствует приказу. Нарушений не выявлено. Расхождений с выписками с
банковского счета не обнаружено.
Кредиторская задолженность на 01.04.2013 составляет 1388146 руб. 98 коп. Дебиторская - 601
руб. 80 коп.
Имеется большая кредиторская задолженность по квартплате у жильцов - например, по
состоянию на 01.03.2013 года задолженность составила - Кирына Е.В., г. Кириллов, ул. Парышкинская
, д. 67, кв. 11- 63856 руб. 47 коп., Минченко М.Ф., - г. Кириллов, ул. Пролетарская, д. 27, кв. 12 - 85399
руб. 65 коп.
За проверяемый период получены средства в объеме 5 млн. руб .из федерального бюджета на
проведение капитального ремонта. Деньги использованы по назначению.
ТСЖ Доверие обслуживает 19531,4 кв. м площади.
Для осуществления деятельности по управлению домами была приобретена компьютерная
техника на сумму 36489 руб. 57 копеек. Она в наличии, используется по назначению.
Заключен договор с МУП «Спецавтохозяйство» на аренду помещения для ТСЖ Доверие. Сумма
арендной платы вполне приемлемая.
Оплата услуг по содержанию домов осуществляется по договорам с юридическими лицами тепло, электроэнергия, водоснабжение и канализация, текущий ремонт, услуги связи.
Мелкий ремонт осуществляется по договорам с физическими лицами и оплачивается на
основании предъявленных документов наличными из кассы. Для выполнения работ приобретаются
хозяйственные материалы за наличный расчет-авансовые отчеты были представлены.
Всего на выплату заработной платы штатному и внештатному персоналу было потрачено - в 2009
году-379619 руб. 74 коп., в 2010 году - 579928 руб. 18 коп., в 2011 году-521718 руб. 00 коп., в 2012
году-827937 руб. 20 коп.
Нарушений при оплате не выявлено.
Замечания –
Продумать действенные меры по ликвидации задолженности по квартплате у жильцов - при
невозможности решения вопроса путем переговоров, готовить документы в суд. В случае смерти
квартиросъемщика- выяснять наличие наследников, если это социальное жилье - рассмотреть
вероятность предъявления претензий администрации города или социальной службе.
Подписи сторон :
Дорожкина
Т.А.
Рогозина В.А.