Показатели (в руб.)

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО "МАГНА"
“27 ” июня 2012 г.
Протокол № 21 от “27” июня 2012 г.
УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором
ОАО "МАГНА"
“22” мая 2012 г.
Приказ № 54 от “22” мая 2012 г.
Достоверность сведений подтверждена
Ревизором ОАО «МАГНА»
Заключение ревизора № 1 от “22” мая 2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНА»
за 2011 год
Генеральный директор
Плаксин Д.Г.
Главный бухгалтер
Устинова И.В.
1
Содержание:
1.
Положение Общества в отрасли
2.
Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям
его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
5.
Перспективы развития
6.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность
10. Состав совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества
13. Сведения о соблюдении
корпоративного поведения
акционерным
обществом
рекомендаций
Кодекса
14. Дополнительная информация для акционеров
2
1.
Положение общества в отрасли
Открытое акционерное общество «МАГНА» является коммерческой организацией,
созданной учредителями с целью извлечения прибыли. Уставный капитал Общества
разделен на 1000 000 акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
Правовое положение ОАО «МАГНА» определяется Гражданским Кодексом РФ,
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», ФЗ «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях».
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на
деятельность общества, можно указать:
- состояние отрасли (микрофинансирование) в зависимости от текущей экономической
ситуации (платежеспособность населения, уровень инфляции);
- государственная поддержка;
- уровень инвестиционной привлекательности эмитента;
- соответствие предоставляемых эмитентом услуг современным требованиям.
Общие тенденции развития отрасли микрофинансирования в отчетном году ОАО
«МАГНА» оценивает как умеренно оптимистичные, это связано с государственной
поддержкой отрасли в отчетном году, что существенно повлияло на отрасль.
По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «МАГНА» в
целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.
2.
Приоритетные направления
Приоритетным направлением деятельности общества является следующее направление,
связанное с основным видом деятельности:
- выдача займов и микрозаймов физическим лицам, юридическим лица, субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также получения прибыли акционерами
Общества.
3.
Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества
Общество оценивает итоги развития общества по приоритетному направлению его
деятельности в 2011 году как в целом малоуспешные. В течение этого периода своей
деятельности ОАО "МАГНА" сумело обеспечить функционирование компании (закончило
отчетный год с убытками в размере 9 270 000 рублей), что связано со следующими
причинами:
- общий экономический кризис;
- малый срок существования организации, необходимость больших вложений на
начальном этапе.
По вышеуказанному направлению деятельности можно отметить следующие основные
достижения:
- Разработка и внедрение систем определения суммы микрозайма (займа);
- Разработка широкой линейки продуктов в сфере микрофинансирования.
Состояние чистых активов Общества:
Показатели (в руб.)
2011 год
Стоимость чистых активов
- 8 270 000
Размер уставного капитала
1 000 000
3
Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 2011 года
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, был:
- малый срок существования организации, необходимость больших материальных
вложений на начальном этапе.
Основными мерами, которые по итогам 2012 года позволят Обществу привести
стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:
- снижение расходов за счет сдачи в субаренду части помещения;
- повышение эффективности деятельности организации за счет увеличения
количества выданных и возвращенных микрозаймов (займов);
- открытие высокоэффективных и рентабельных точек продажи услуг
ОАО «МАГНА».
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
- тепловая энергия - _0_ ГКалл. на _0_руб.
- электрическая энергия - _28454_ КВт/ч. на _139576_ руб.
- бензин автомобильный — _0_ л. на _0_ руб.
- топливо дизельное — не приобреталось
5. Перспективы развития акционерного общества
В планах ОАО «МАГНА» - дальнейшее оказание качественных и доступных услуг по
выдаче микрозаймов и займов физическим лицам, юридическим лицам, субъектам малого и
среднего предпринимательства, разработка и внедрение широкой линейки продуктов в
сфере микрофинансирования, открытие дополнительных точек продаж услуг ОАО
«МАГНА» в других регионах.
В будущем эмитент планирует развитие широкой линейки продуктов в сфере
микрофинансирования, в частности, разработка обеспеченных залогом займов.
Для повышения конкурентоспособности компании будут разрабатываться и внедряться
более системные процедуры сбора и анализа информации, четкие требования к бизнесу
клиентов и методики проведения финансового анализа для определения суммы займа.
Изменение основной деятельности эмитент не планирует.
6.
Дивидендная политика общества
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика
общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве
нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых
лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят
дивидендную политику.
По итогам 2011 г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.
7.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества
можно определить следующие риски:
- ужесточение требований инвесторов и регулирующих государственных органов к
микрофинансовым организациям;
- риск невозврата выданных микрозаймов (займов).
4
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.
8.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками
Крупные сделки в отчетном году Обществом не осуществлялись.
9.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность
Сделок с заинтересованностью Общество в отчетном году не имело.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
В 2011 году Совет директоров ОАО «МАГНА» не избирался по причине временного
отсутствия необходимости в данном органе управления, так как количество акционеров
Общества равно одному. В соответствии с п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» образование совета директоров является
обязательным в акционерных обществах, количество акционеров в котором составляет 50 и
более.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган (предусмотрен – Правление) - не избран.
Генеральный директор - Плаксин Денис Геннадьевич
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: Уральский государственный лесотехнический институт
Место работы: ОАО «МАГНА»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 100 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 100 %.
В течение 2011 года единоличным исполнительным органом Общества сделки с
акциями Общества не совершались.
12. Размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в
течение 2011 года
В настоящее время единственным органом управления Общества является
Единственный акционер ОАО «МАГНА» (Генеральный директор).
Таким образом, единственным членом органов управления общества, который в
течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций,
является единоличный исполнительный орган ОАО «МАГНА» - Генеральный директор
Плаксин Денис Геннадьевич.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по
итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с
5
(системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное
вознаграждение.
Размер вознаграждения, выплаченный в течение 2011 года, составляет: 276 000
рублей.
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «МАГНА» обеспечивает акционерам все возможности
по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»,
Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и
как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих
акционеров.
14. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 1 000 000 рублей и разделен на 1 000 000 штук
обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль каждая.
Ведение реестра акционеров Общество осуществляет самостоятельно.
По вопросам выплаты дивидендов, а также доступа к информации для акционеров
можно обращаться:
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, оф. 102
Контактный телефон: 8(343)380-97-97.
6