образец бизнес-плана тепличного хозяйства

Бизнес план организации тепличного хозяйства по выращиванию
овощей общей площадью 2016 квадратных метров.
Инвестиционный план
По предварительным расчетам на открытие тепличного хозяйства
площадью 2016 кв. метров потребуется инвестировать порядка 14 млн.
рублей:











Подготовительные работы, обустройство участка — 700 000 руб.
Покупка, доставка и монтаж конструкций теплиц — 5 000 000 руб.
Оборудование теплиц (система полива, отопления, вентиляции и пр.) - 3
500 000 руб.
Приобретение прочего оборудования и инвентаря (упаковочная машина,
стеллажи, ведра, ящики и пр.) - 500 000 руб.
Затраты на подключение инженерных сетей (газ, вода, электроэнергия)
— 250 000 руб.
Строительство административного здания и хоз. блока — 1 500 000 руб.
Покупка посадочного материала — 400 000 руб.
Покупка грузового автомобиля (для сбыта продукции) — 700 000 руб.
Регистрация бизнеса, согласования и разрешения — 150 000 руб.
Прочие расходы — 300 000 руб.
Резервный фонд — 1 000 000 руб.
Перспективы рынка
Тепличный бизнес в России считается перспективным направлением. Это
особенно актуально на территориях с суровыми климатическими
условиями, к которым можно отнести большинство регионов РФ. Данная
отрасль имеет большое значение, так как призвана снабжать население
страны свежими овощами и зеленью, спрос на которые в последние годы
неуклонно растет. Сегодня люди готовы тратить все больше средств на
овощи и зелень, чем это было 15 — 20 лет назад. Мода на здоровое
питание заставляет людей выделять все больше средств из своего
бюджета на покупки столь важных для организма человека продуктов.
Главной проблемой, сдерживающей развитие отрасли, являются высокие
тарифы на энергоносители. В настоящее время площади посевов овощей
«под пленкой» в России составляют не более 2 000 гектар. Для сравнения
в Китае площадь тепличных хозяйств составляет 1,7 млн. гектар. Тем не
менее, зеленый свет в данном направлении есть. Государство все больше
обращает внимание на развитие отрасли и готово помогать начинающим
и действующим фермерам, выделяя земельные участки по льготным
ставкам, субсидируя процентные ставки по кредитам и выдавая гранты на
развитие тепличного хозяйства.
Описание продукции
Наше хозяйство будет заниматься производством овощных культур —
огурцов и помидор. Планируемая урожайность составит 90 кг/м2 (за год).
Годовой объем производства при площади в 2016 кв. метров составит,
таким образом, 181 440 килограмм свежих овощей.
Среднегодовая оптовая цена за килограмм продукции составит 65 рублей.
Основные клиенты хозяйства: оптовые перекупщики, перерабатывающие
заводы и розничные торговые сети. Планируемый годовой оборот
предприятия, после реализации всей произведенной продукции составит
порядка 11 500 000 рублей.
Производственный план
Для размещения небольшого тепличного хозяйства будет арендован
земельный участок площадью 4500 квадратных метров у
муниципалитета. Договор аренды будет заключен на 49 лет с
преимущественным правом выкупа. Арендные платежи составят 25 тыс.
рублей в месяц. Участок будет расположен в непосредственной близости
к населенному пункту, что позволит подключить все необходимые
коммуникации, включая электроэнергию, газ и воду.
В качестве оборудования планируется приобретение промышленных
теплиц из поликарбоната для выращивания сельскохозяйственных
культур «Фермер». Конструкция данной теплицы спроектирована
согласно СНиП 2.10.04-85. При строительстве теплицы «Фермер»
используются
современные
теплоизоляционные
материалы
сокращающие расходы на отопление, благодаря чему её можно
эксплуатировать круглый год.
Каркас теплицы выполнен из мощного оцинкованного профиля и состоит
из дугообразных ферм, соединенных между собой прогонами. Ширина
теплицы составит 7,5 м, высота 3 м, длина 67,2 м. Площадь теплицы
будет равна 504 кв. м. Теплица будет установлена на грунт с
закапыванием фундаментных стоек. Всего планируется приобрести
четыре подобных теплицы. Таким образом, общая площадь хозяйства
составит 2016 квадратных метров.
Помимо конструкции теплицы планируется покупка и установка газовых
котлов (для отопления), хоз. блока, упаковочной установки,
административного здания для размещения персонала и душевой.
Что же касается непосредственно оборудования теплиц, то будут
приобретены следующие составляющие: установка для капельного
полива растений, система подкормки, система вентиляции, а также
дополнительное оборудование и инвентарь (стеллажи, ведра, ящики и
пр.).
В качестве персонала хозяйства планируется устроить инженера,
разнорабочих (6 чел.), упаковщиков (4 чел.), менеджеров по сбыту (2
чел.), водителя, бухгалтера и охранников (3 чел.). Общий штат
работников составит 18 человек, с ежемесячным фондом оплаты труда в
288
000
рублей.
Организационной формой тепличного хозяйства будет общество с
ограниченной ответственностью, в составе двух учредителей. В качестве
системы налогообложения планируется применять ЕСХН — единый
сельскохозяйственный налог. Налоговые платежи составят 6% от
прибыли хозяйства.
Календарный план
Перечень работ по организации предприятия выглядит следующим
образом:
1. Регистрация бизнеса, согласования и подготовка документов
2. Заключению договора аренды земельного участка
3. Подготовка земельного участка
4. Подведение коммуникаций
5. Покупка теплицы, доставка, монтаж конструкции
6. Кровельные работы
7. Отделочные работы
8. Электромонтажные работы
9. Устройство систем вентиляции, полива, сантехнические работы
10.Монтаж оборудования, стеллажей
11.Благоустройство территории
12.Установка хоз. блока, бытовых сооружений
13.Найм работников
14.Заключение договоров (вывоз ТБО, дезинфекция и пр.)
15.Покупка посадочного материала
16.Запуск предприятия
Финансовый план
Постоянные ежемесячные расходы (в среднем с сентября по май)











Аренда — 25 000 руб.
Заработная плата + страховые отчисления — 370 000 руб.
Удобрения, средства защиты — 20 000 руб.
Отопление — 66 000 руб. (33 руб./кв. м.)
Электроэнергия — 20 000 руб. (10 руб./кв. м.)
Водоснабжение — 4 000 руб. (2 руб./кв. м.)
Упаковка — 25 000 руб.
Амортизация оборудования — 10 000 руб.
Семена - 7 000 руб.
ГСМ — 40 000 руб.
Прочие расходы — 20 000 руб.
Итого — 607 000 руб.
Годовые расходы хозяйства составят 7 284 000 рублей. Структура затрат
выглядит следующим образом:
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз
доходов и расходов тепличного хозяйства:
Чистая прибыль по итогам года работы хозяйства составит 3 963 040
рублей (330 253 руб. в месяц). Стоит отметить, что добиться таких
результатов можно только при условии 100%-ой реализации всей
производимой продукции. Рентабельность организации равна 54%. При
таких показателях окупаемость вложений в бизнес наступит через 42
месяца или 3,5 года.