ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О потоках денежных средств 31

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
О потоках денежных средств
31 марта 2010г.
ЗАО "ЮНИБАНК"
г.Ереван, ул. Чаренца 12- 53
Наименование
1.Потоки денежных средств от операционной деятельности
Потоки (чистые) денежных средств до изменений в
операционных активах и обязательствах
Полученные проценты
Выплаченные проценты
Полученные комиссионные
Выплаченные комиссионные
Выгода (убыток) от финансовых активов в коммерческих целях
Доходы/(убытки) от купли и продажи инвалют
Возврат списанных активов
Выплаченная зарплата и приравненные к ней выплаты
Прочие доходы полученные от операционной деятельности и
выплаченные прочие расходы
Потоки денежных средств от изменений в операционных
активах и обязательствах
Спад (рост) операционных активов
в том числе
спад (рост) кредитов и займов
спад (рост) акций для коммерческих целей
Спад (рост) сумм по финансовой аренде
Спад прочих операционных активов
Рост (спад) операционных обязательств
в том числе
рост (спад) обязательств по отношению к клиентам
Спад (рост) прочих операционных обязательств
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
до выплаты налога на прибыль
Выплаченный налог на прибыль
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности
2.Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Спад (рост) инвестиций, удерживаемых до срока погашения
Спад (рост) инвестиций в уставных капиталов прочих лиц
Спад (рост) капитальных вложений в основные средства и
нематериальные активы
Приобретение основных средств и нематериальных активов
Отчуждение основных средств и нематериальных активов
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
Чистые потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
3.Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Выплаченные дивиденды
Рост (спад) от займов Цб РА
Рост (спад) займов от других банков
Рост (спад) прочих займов
Рост (спад) акций банка
Вложения акционеров в уставный капитал
Прошедший
период
Отчетный
период
x
889,025
x
1,041,445
1,720,074
(1,529,610)
110,826
(35,197)
181,416
484,142
859,103
(365,969)
(535,760)
2,263,726
(2,099,221)
234,247
(33,013)
278,382
346,385
781,703
(436,395)
(294,369)
(4,557,699)
578,137
(1,064,045)
(1,368,062)
(298,959)
876,235
40,646
263,371
5,621,744
5,636,804
293,806
(15,060)
5,446,724
(62,519)
1,619,582
(136,300)
5,310,424
x
(1,574)
(1,469,000)
877,096
939,615
1,619,582
x
(30,856)
(816,760)
324,588
(48,930)
(542,676)
(511,490)
526,992
(53,596)
-68,950
x
x
488,320
51,574
3,000,000
(9,447,250)
952,925
2,801,000
Рост (спад) сумм по финансовой аренде
Чистые потоки денежных средств от прочей финансовой
деятельности
Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности
Влияние изменений курса валют на денежные средства и их
эквиваленты
Чистый рост/(спад) денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
3,539,894
(838,794)
-5,693,325
479,216
7,468,848
11,983,065
19,451,913
-3,663,477
31,095,441
27,431,964