«Утверждено» - Олма

«УТВЕРЖДЕНО»
«СОГЛАСОВАНО»
Протоколом № 83 от 18.05.2010г.
заседания Правления
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»
Специализированный депозитарий:
ОАО Банк ВТБ
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»
Е.А. Машкова
_________ «18» мая 2010г.
_________ «___» __________200_г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОНЕНИЯ
В ПРАВИЛА
определения стоимости активов
Открытого паевого инвестиционного фонда
денежного рынка
«ОЛМА - МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК»
и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет
указанных активов
(в Правила, утвержденные Управляющей компанией: ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС» Протоколом №73 от 26.11.2009 г. заседания Правления
и согласованные Специализированным депозитарием: ОАО Банк ВТБ 30.11.2009г.
на период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.)
Внесение изменений, утвержденных Управляющей компанией 18.05.2010г. и
согласованных Специализированным депозитарием Фонда __.05.2010г., в Правила
определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда
денежного рынка «ОЛМА – МИРОВОЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК» и величины
обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (утвержденные
Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда: ООО «Управляющая
компания «ОЛМА-ФИНАНС» Протоколом №73 от 26.11.2009г. заседания Правления и
согласованные Специализированным депозитарием паевого инвестиционного фонда:
ОАО Банк ВТБ 30.11.2009г. на период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.) (далее по тексту:
«Правила расчета СЧА») связано с внесением изменений в нормативно правовые акты
(пунктом 3 Приказа ФСФР РФ №09-64/пз-н от 29.12.2009г. слова "Блумберг (Bloomberg
Generic Mid/Last)" заменены словами "Блумберг (Bloomberg)").
Изменения и дополнения, утвержденные Управляющей компанией паевого
инвестиционного фонда: ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» Протоколом
№83 от 18.05.2010г. заседания Правления и согласованные Специализированным
депозитарием паевого инвестиционного фонда: ОАО Банк ВТБ «__»______.2010г., в
Правила расчета СЧА:
1. Подпункты пункта 2.4. «Правила выбора иностранных фондовых бирж, по
результатам торгов у которых определяются цены закрытия, используемые для оценки
ценных бумаг» Правил расчета СЧА изложить в следующей редакции:
1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. Правил расчета СЧА изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской
Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением государственных ценных бумаг
Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств, условия эмиссии и обращения
которых не предусматривают возможности их обращения на вторичном рынке), ценных бумаг
международных финансовых организаций, а также еврооблигаций иностранных коммерческих
организаций признается равной средней цене закрытия рынка, раскрываемой информационной
системой "Блумберг" (Bloomberg). При отсутствии на дату определения оценочной стоимости
указанных ценных бумаг информации о средней цене закрытия рынка оценочная стоимость
указанных ценных бумаг признается равной последней средней цене закрытия рынка, а если с
момента приобретения ценных бумаг средняя цена закрытия рынка не рассчитывалась, - цене
приобретения указанных ценных бумаг, рассчитанной по методу оценки по средней стоимости (без
учета расходов, связанных с их приобретением), т.е. путем деления стоимости приобретения ценных
бумаг на их количество, складывающихся, соответственно, из стоимости приобретения и количества
ценных бумаг по их остатку на предыдущий момент определения стоимости чистых активов и по
ценным бумагам, поступившим в период между предшествующим и текущим моментами
определения стоимости чистых активов.»
1.2. Подпункт 2.4.9. пункта 2.4. Правил расчета СЧА изложить в следующей редакции:
«2.4.9. При определении оценочной стоимости облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением
государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств,
условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на
вторичном рынке), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций
иностранных коммерческих организаций для расчета стоимости чистых активов Фонда
используются значения средней цены закрытия рынка, раскрываемой информационной системой
"Блумберг" (Bloomberg) по указанным ценным бумагам:
 округленные до 2-го знака после запятой,
 в той иностранной валюте, в которой данная средняя цена закрытия рынка
раскрывается информационной системой "Блумберг" (Bloomberg).».
2
1.3. Подпункт 2.4.10. пункта 2.4. Правил расчета СЧА изложить в следующей редакции:
«2.4.10. При определении оценочной стоимости облигаций внешних облигационных
займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных государств (за исключением
государственных ценных бумаг Российской Федерации и ценных бумаг иностранных государств,
условия эмиссии и обращения которых не предусматривают возможности их обращения на
вторичном рынке), ценных бумаг международных финансовых организаций, а также еврооблигаций
иностранных коммерческих организаций для расчета стоимости чистых активов Фонда значения
средней цены закрытия рынка, раскрываемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg), по
указанным ценным бумаг, объявленные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу
Банка России на дату расчета стоимости чистых активов Фонда и округляются до 4-го знака после
запятой.».
2. Настоящие Изменения и дополнения в Правила расчета СЧА вступают в силу с
момента их согласования Специализированным депозитарием паевого инвестиционного
фонда: ОАО Банк ВТБ» и действуют по 31.12.2010г.
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС»
Машкова Е.А.
3