ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СПРАВКЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА
по состоянию на «31» декабря 2008 года
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Конти-Инвест» под управлением ЗАО Управляющая
компания «Центр программных инвестиций»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 09.03.05 в реестре
за № 0331-76553457
1. Оценка активов и обязательств паевого инвестиционного фонда производится в соответствии с Федеральным
законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 №05-21/пз-н «Об
утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете
на одну акцию» и Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за
счет указанных активов паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Конти-Инвест» под управлением ЗАО Управляющая компания «Центр программных инвестиций».
2. Изменения в порядок оценки активов и обязательств в течение отчетного периода не вносились.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда рассчитывается по состоянию на 20.00 часов московского
времени.
4. Стоимость чистых активов определяется как разница между стоимостью активов фонда и величиной обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов. Стоимость активов фонда определяется как сумма денежных
средств на счетах и во вкладах, оценочной стоимости иного имущества, а также дебиторской задолженности,
возникшей в результате совершения сделок с активами. Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется
путем деления стоимости чистых активов на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев
инвестиционных паев фонда на отчетную дату.
5. В течение отчетного периода ошибки в определении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
зафиксированы не были.
6. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:
6.1. По состоянию на отчетную дату отсутствуют требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет
стоимости чистых активов;
6.2. По состоянию на отчетную дату в составе активов паевого фонда не имеется активов, обремененных залогом;
6.3. По состоянию на отчетную дату отсутствуют обязательства и требования фонда по сделкам с опционами,
форвардным и фьючерсным контрактам.
7. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на расчетную стоимость инвестиционного пая паевого
инвестиционного фонда:
7.1. По состоянию на 31.12.08 не ожидается поступлений дивидендов по акциям, входящим в состав паевого фонда;
7.2. Прочая информация, которая может существенно повлиять на стоимость чистых активов паевого
инвестиционного фонда и расчетную стоимость инвестиционного пая, по состоянию на отчетную дату отсутствует.
Генеральный директор
ЗАО УК «Центр программных инвестиций»
Кобельник Э.Р.
Главный бухгалтер
Кобельник Э.Р.
Генеральный директор
ООО "Депозитарий Иркол"
Икунин В.В.