Закрытое акционерное общество Управляющая компания

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов на 28.09.2012
Закрытое акционерное общество Управляющая компания
«ИнвестАРТ Менеджмент»
(ЗАО УК «ИАРТ Менеджмент»)
Место нахождения: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 15/9.
Почтовый адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 15/9.
Контактный номер телефона: (843) 299-19-70, (843) 299-19-75
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИАРТ Девелопмент»
зарегистрирован «11» марта 2008 г. №1247-58228446 под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании «ИнвестАРТ Менеджмент»
«28» сентября 2012 г.
Факты совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов в 3-ом
квартале 2012 г:
В отчетном периоде подобных фактов выявлено не было.
Информации о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда в 3-ом
квартале 2012г.:
Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, включая требования и
обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе
требования и обязательства по опционным и фьючерсным контрактам, и активы,
обремененные залогом, отсутствуют.
События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов в 3ом квартале 2012г.:
- Информация о сумме объявленных, но не полученных дивидендов по акциям,
составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
Объявленные, но не полученные управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда дивиденды по акциям в отчетном квартале отсутствовали.
- Информация о сумме начисленных, но не полученных доходов по
инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы
паевого инвестиционного фонда.
Начисленных, но не полученных управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в
отчетном квартале не было.
- Информация о сумме начисленных, но не полученных платежей по
обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым
(которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое
удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого
инвестиционного фонда.
Начисленных, но не полученных управляющей компанией Фонда в состав активов
Фонда платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия),
требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве
общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, в
отчетом квартале не было.
- Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал)
изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого
инвестиционного фонда.
В отчетном квартале ценные бумаги в состав активов Фонда не входили.
Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых
активов Фонда
В отчетном периоде была произведена оценка земельных участков, (отчет
оценщика № 7328 от 02/09/2012), что привело к увеличению стоимости чистых активов
более чем на 10 процентов.
Генеральный директор
ЗАО УК «ИАРТ Менеджмент»
И.М. Лапина
Главный бухгалтер
ЗАО УК «ИАРТ Менеджмент»
И.М. Лапина
Генеральный директор
ЗАО «НКК»
И.Н. Фомичев