сообщение - Локо-Банк

СООБЩЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ВЫПУСКЕ) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
1. Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента эмитента: Коммерческий Банк
«ЛОКО-Банк» (общество с ограниченной ответственностью).
2. Место нахождения эмитента: 115035, Москва, ул. Космодамианская, д. 4.
3. Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", которая используется эмитентом для
опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах
эмиссии ценных бумаг: www.lockobank.ru, www.interfax.ru, www.akm.ru
4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для
опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах
эмиссии
ценных
бумаг:
«Приложение
к
Вестнику
ФСФР
России»,
Бюллетень
«Корпоративные события кредитных организаций» и/или газета «Ведомости».
5. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг: Совет Директоров Банка;
- форма голосования: совместное присутствие;
- дата и место проведения собрания: «24» августа 2004 года, здание КБ «ЛОКО-Банк» (ООО),
Доп. офис «Отделение Центральное» , 111250, Москва, ул. Госпитальная, д. 14, строение 1;
- дата составления и номер протокола: Протокол № 26 от «24» августа 2004 г.
6. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
и итоги голосования: Совет на заседание собрался в полном составе. Кворум имеется.
- итоги голосования: голосовали «за» - единогласно.
7. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
-
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением, процентные, неконвертируемые, без обеспечения, серия 02 (далее Облигации).
- Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук, номинальная стоимость одной Облигации 1
000 – 00 (Одна тысяча) рублей.
- Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
- Цена размещения ценных бумаг: 1000 - 00 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.
Начиная со дня, следующего с даты начала размещения при покупке Облигаций
покупатель Облигаций уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный
купонный доход (НКД) по Облигациям.
Накопленный купонный доход (НКД) для каждого купонного периода в течение
срока обращения Облигаций рассчитывается по следующей формуле:
НКД = C(i) * Nom * (Т-T(i-1))/ Actual / 100 %
где
НКД - накопленный купонный доход в рублях;
i - порядковый номер купонного периода, для которого рассчитывается НКД: i= 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
С(i) - размер процентной ставки i-того купона в процентах годовых;
Nom - номинальная стоимость одной облигации в рублях;
Т- текущая дата;
T(i-1) - дата окончания (i-1) - го купонного периода. Если i=1 - дата начала размещения;
Actual - фактическое количество дней в текущем году. Для 2005 года, 2006 года и 2007
года - 365 дней, для 2004 года - 366 дней.
Величина купонного дохода по одной Облигации рассчитывается с точностью до одной
копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом
под правилом математического округления подразумевается правило, при котором
округляемая цифра не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4
включительно и изменятеся, увеличиваясь на единицу, если следующая за округляемой
цифра равна от 5 до 9 включительно).
- Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
дата предполагаемого начала размещения: дата определяется Советом Директоров
Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее, чем за 5 (пять)
дней до даты начала размещения Облигаций путем опубликования сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей, также за 4 (четыре) дня до даты
начала размещения Облигаций такое сообщение публикуется на странице в Интернете
(www.lockobank.ru). При этом размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2
(Две) недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации
выпуска ценных бумаг и порядке раскрытия информации о нем в бюллетене
«Корпоративные события кредитных организаций», «Приложение к Вестнику ФСФР
России» и/или в газете «Ведомости».
дата предполагаемого завершения размещения – является более ранняя из следующих дат:
а) дата, наступающая на пятнадцатый рабочий день с даты начала размещения
Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска, но не позднее одного года
с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.
Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске:
Срок обращения составляет 1104 (Одна тысяча сто четыре) дня c даты начала
размещения Облигаций. Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода,
начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период.
Облигации имеют
двенадцать купонов. Облигации размещаются на Московской межбанковской валютной
бирже (далее ММВБ). Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса
по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ММВБ.
Процентная ставка по второму и третьему купону устанавливается равной процентной
ставке по первому купону.
Процентная ставка по четвертому купону Облигаций выпуска устанавливается
Советом Директоров Эмитента и доводится до сведения владельцев Облигаций в срок не
позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты третьего купона. Процентная
ставка по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам устанавливается равной
процентной ставке по четвертому купону Облигаций выпуска. Процентная ставка по
девятому купону Облигаций выпуска устанавливается Общим Собранием Участников
Эмитента и доводится до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до даты выплаты восьмого купона. Процентная ставка по десятому,
одиннадцатому и двенадцатому купонам устанавливается равной процентной ставке по
девятому купону Облигаций выпуска. При этом процентная ставка по четвертому, пятому,
шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому
купонам не может составлять менее 5 (Пяти) процентов годовых. Информация о величине
процентных ставок по купонам доводится до сведения ММВБ в письменной форме в день
определения соответствующей ставки. Информация об определении процентной ставки по
четвертому и девятому купонам раскрывается в порядке и сроки, определяемые в
Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг.
Срок погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости на 1104 (Одна
тысяча сто четвертый) день c даты начала размещения Облигаций;
Погашение Облигаций и/или выплата доходов по ним осуществляется денежными
средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Облигации
погашаются по номинальной стоимости. Погашение Облигаций производится Эмитентом.
В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу
владельцев Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Досрочное погашение Облигаций не
предусмотрено.
Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью
дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Обеспечение по Облигациям не предусмотрено.
Предоставление участникам Эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг не предусмотрено.
Председатель Правления
В. Ю. Давыдик
КБ «ЛОКО-Банк» (ООО)
Дата "24" августа 2004 г.
М.П.