ЗЕМКОМБАНК

ЗЕМКОМБАНК
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА 2011 ГОД
_____________________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***>
__________ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**>
__________ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**>
__________ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***>
__________ тыс. руб.
Среднедневной расход <**>
__________ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ______ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту(нужное подчеркнуть) ____ час. ____ мин.
Испрашиваемая сумма лимита __________________________________________ тыс. руб.
_______________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на следующие цели:
На заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера),
стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ,
услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары,
не выполненные работы, не оказанные услуги, выплату страховых возмещений,страховых
сумм по договорам страхования физических лиц.
__________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода
приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней
(часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают
ожидаемую
сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия __________________________(__________________)
Главный бухгалтер _________________________________(__________________)
М.П.
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ______________________________ тыс. руб.
_______________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на:
На заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера),
стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ,
услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары,
не выполненные работы, не оказанные услуги, выплату страховых возмещений,страховых
сумм по договорам страхования физических лиц.
__________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)
Председатель Правления
ООО «ЗЕМКОМБАНК»____________________________ (Чернявский А.А.)
М.П.
Уведомляем, что при возникновении у предприятия задолженности перед бюджетом и
внебюджетными фондами одновременно прекращается расходование наличной денежной
выручки, поступающей в кассу предприятия. Вся налично-денежная выручка в полном
объеме должна сдаваться в кассу Банка с зачислением на расчетный счет.
Использование
наличной
выручки
восстанавливается
при
полном
погашении
вышеуказанной задолженности.
Председателю Правления
ООО «ЗЕМКОМБАНК»
Чернявскому А.А.
Заявление
на оформление разрешения на расходование наличных денежных средств
из выручки, поступающей в кассу предприятия на 2011 год.
Наименование предприятия
№ расчетного счета
Просим Вас разрешить расходование наличных денежных средств из выручки,
поступающей в кассу предприятия на следующие цели:
на
заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального
характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных
бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и
возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых
возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц
(нужное
подчеркнуть)
Руководитель предприятия __________________________/________________/
Главный бухгалтер
м.п.
_________________________/________________/