Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА- ФИНАНС»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМАФИНАНС»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00610 от 12 ноября
2008 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям,
составляющим не менее пяти процентов стоимости активов
Открытого индексного паевого инвестиционного фонда «ОЛМА – ИНДЕКС
РТС», определенной на дату проведения общего собрания акционеров за
2013 год
1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2013 г.
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам полугодия 2013 финансового
года.
Голосовала
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
ПРОТИВ
Формулировки принятого решения
Выплатить дивиденды по обыкновенным
акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам
полугодия 2013 финансового года в размере
50 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить со счета
ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами в
срок
до
31
октября
2013
года.
В случае возврата перечисленных дивидендов
в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине некорректных
банковских реквизитов, содержащихся в
реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ»,
последующие выплаты осуществляются после
предоставления
в
ОАО
«Регистратор
НИКойл» (далее - Регистратор) информации
об изменении платежных и иных реквизитов и
внесения соответствующих изменений в
реестр
акционеров
ОАО
«ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных
почтовыми переводами, повторная выплата
дивидендов производится путем перечисления
на банковский счет после представления
акционером
Регистратору
данных
о
банковских реквизитах и их внесения в реестр
акционеров
ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым
способом осуществляются за счет ОАО
«ЛУКОЙЛ».
2
2. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «ЛУКОЙЛ»
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2013 г.
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
Утверждение Годового отчета Открытого
акционерного
общества
«Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год,
годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Компании, а
также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов)
и убытков по результатам финансового
года. Определение размера, срока, формы
и порядка выплаты дивидендов.
Голосовала
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
ПРОТИВ
Формулировки принятого решения
Утвердить Годовой отчет Открытого
акционерного общества «Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ»
за
2012
год,
годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в
том числе отчет о финансовых результатах
Компании, а также распределение прибыли
по результатам 2012 финансового года
следующим образом:
Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по
результатам
2012
финансового
года
составила 217 807 128 тыс. рублей.
Чистую прибыль по результатам 2012
финансового года (за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по
результатам соответствующего отчетного
периода 2012 года, в сумме 34 022 530 200
рублей) в размере 42 528 162 750 рублей
распределить на выплату дивидендов.
Оставшуюся часть прибыли оставить
нераспределенной.
Выплатить дивиденды по обыкновенным
акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам
2012 финансового года в размере 50 рублей
на
одну обыкновенную
акцию
(не
включающие промежуточные дивиденды,
выплаченные
по
результатам
соответствующего отчетного периода 2012
года в размере 40 рублей на одну
обыкновенную акцию). Выплату дивидендов
осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ»
денежными
средствами
в
срок,
не
превышающий 60 дней со дня принятия
решения
об
их
выплате.
В
случаях
возврата
перечисленных
дивидендов в ОАО «ЛУКОЙЛ» по причине
некорректных
банковских
реквизитов,
содержащихся в реестре акционеров ОАО
«ЛУКОЙЛ»,
последующие
выплаты
осуществляются после предоставления в
ОАО «Регистратор НИКойл» (далее Регистратор) информации об изменении
платежных и иных реквизитов и внесения
соответствующих изменений в реестр
акционеров
ОАО
«ЛУКОЙЛ».
В случае возврата дивидендов, отправленных
почтовыми переводами, повторная выплата
дивидендов
производится
путем
перечисления на банковский счет после
представления акционером Регистратору
данных о банковских реквизитах и их
внесения в реестр акционеров ОАО
3
О
вознаграждении
и компенсации
расходов членам Совета директоров ОАО
«ЛУКОЙЛ»
Голосовала
ПРОТИВ
«ЛУКОЙЛ».
Затраты на перечисление дивидендов любым
способом осуществляются за счет ОАО
«ЛУКОЙЛ».
Выплатить
вознаграждение
и
компенсировать расходы членам Совета
директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно
приложению.
Признать
целесообразным
сохранение
размеров вознаграждения членам Совета
директоров
ОАО
«ЛУКОЙЛ»,
установленных решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 23
июня 2011 г. (Протокол № 1).
3. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Газпром»
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июня 2013 г.
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2012 года.
Голосовала
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
ПРОТИВ
О Порядке выплаты дивидендов ОАО
«Газпром».
О выплате вознаграждения за работу в
составе
совета
директоров
(наблюдательного совета) членам совета
директоров
–
не
являющимся
государственными служащими в размере,
установленном внутренними документами
общества.
Голосовала
ПРОТИВ
Голосовала
ПРОТИВ
Формулировки принятого решения
Утвердить предложенные Советом директоров
Общества размер, сроки и форму выплаты
годовых дивидендов по акциям Общества:
выплатить годовые дивиденды по результатам
деятельности Общества в 2012 году в
денежной форме в размере 5 рублей 99 копеек
на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром»
номинальной стоимостью 5 рублей и
установить
дату
завершения
выплаты
дивидендов 27 августа 2013 г.
Утвердить Порядок выплаты дивидендов ОАО
«Газпром»
Выплатить вознаграждения членам Совета
директоров в размерах, рекомендованных
Советом директоров Общества
4. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «НК «Роснефть»
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2013 года
4
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2012 года.
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
Голосовала
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
ПРОТИВ
О размере, сроках и форме выплаты
дивидендов по результатам 2012 года.
Голосовала
ПРОТИВ
О вознаграждении и компенсации
расходов членам Совета директоров
Общества.
Голосовала
ПРОТИВ
Формулировки принятого решения
Утвердить распределение прибыли ОАО «НК
«Роснефть» по результатам 2012 финансового
года следующим образом:
млн. руб.
Прибыль до налогообложения 345 561,5
Изменение отложенных налоговых активов 1
188,0
Изменение отложенных налоговых
обязательств (3 112,2)
Налог на прибыль и аналогичные
обязательные платежи (41 136,7)
Чистая прибыль 302 500,6
Расходы из чистой прибыли 302 500,6
в том числе:
выплата дивидендов 85 315,3
инвестирование, производственное и
социальное развитие
ОАО «НК «Роснефть» 217 185,3
Выплатить дивиденды по результатам 2012
финансового года в денежной форме в
размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять
копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату
дивидендов
осуществить
одновременно всем владельцам акций не
позднее 19 августа 2013 года.
Утвердить вознаграждение следующим
членам Совета директоров ОАО «НК
«Роснефть» за период выполнения ими своих
обязанностей путем передачи пакета акций
ОАО «НК «Роснефть» в размере:
-Варнигу Маттиасу – 76 373 шт. акций (за
периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с
30.11.2012 по 20.06.2013);
-Кузовлеву Михаилу Валерьевичу – 76 373 шт.
акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012
и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Лаверову Николаю Павловичу – 75 009 шт.
акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012
и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Некипелову Александру Дмитриевичу – 85
920 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по
30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Рудлоффу Хансу-Йоргу – 79 101 шт. акций
(за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с
30.11.2012 по 20.06.2013);
-Шишину Сергею Владимировичу – 79 101
шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по
30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 72 282 шт.
акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012
и с 30.11.2012 по 20.06.2013);
-Щербовичу Илье Викторовичу – 72 282 шт.
акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012
и с 30.11.2012 по 20.06.2013).
Утвердить компенсацию расходов членов
Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»,
связанных с исполнением членами Совета
директоров ОАО «НК «Роснефть» своих
5
функций, а именно: проживание, питание, а
также проезд, включая услуги зала VIP,
другие сборы и тарифы за обслуживание
воздушным и (или) железнодорожным
транспортом.
5. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Уралкалий»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Уралкалий»
Дата проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2013 года
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
О
распределении
«Уралкалий».
ОАО
Не голосовала
(не получен
бюллетень)
Об
утверждении
Положения
о
вознаграждениях
и
компенсациях,
выплачиваемых
членам
Совета
директоров ОАО «Уралкалий», в новой
редакции.
Не голосовала
(не получен
бюллетень)
прибыли
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
—
—
Формулировки принятого решения
Утвердить распределение прибыли ОАО
«Уралкалий» по результатам 2012 года
следующим образом:
1. выплатить дивиденды по итогам 2012 г. из
расчета 3,9 рублей на одну обыкновенную
акцию ОАО «Уралкалий»;
2. выплатить вознаграждение членам
Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс.
рублей.
Утвердить Положение о вознаграждениях и
компенсациях, выплачиваемых членам Совета
директоров ОАО «Уралкалий», в новой
редакции.
6. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное
«Норильский никель»
наименование
акционерного
общества:
ОАО
«ГМК
Дата проведения общего собрания акционеров: 29 января 2013 года
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
Формулировки принятого решения
6
Об уменьшении уставного капитала ОАО
«ГМК «Норильский никель»
Не голосовала
(не получен
бюллетень)
—
Уменьшить уставный капитал ОАО «ГМК
«Норильский никель» на 18 470 925 рублей до
172 156 822 рублей путем погашения 18 470
925 обыкновенных акций ОАО «ГМК
«Норильский
никель»
номинальной
стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных
ОАО «ГМК «Норильский никель» в результате
ликвидации компании NORILSK NICKEL
INVESTMENTS LTD.
7. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
Сокращенное фирменное
«Норильский никель»
наименование
акционерного
общества:
ОАО
«ГМК
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 декабря 2013 года
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
О выплате (объявлении) дивидендов по
акциям ОАО «ГМК «Норильский никель»
по результатам девяти месяцев 2013
финансового года.
Не голосовала
(неправильно
был заполнен
бюллетень)
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
—
Формулировки принятого решения
Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ГМК
«Норильский никель» по результатам девяти
месяцев 2013 финансового года денежными
средствами в размере 220,70 рублей на одну
обыкновенную акцию.
8. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное
общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «Сбербанк России»
Дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2013 года
Результаты голосования по вопросам, указанным в Политике осуществления прав
голоса, по акциям, составляющим Открытый индексный паевой инвестиционный
фонд «ОЛМА – ИНДЕКС РТС»:
Формулировки вопроса в повестке
дня общего собрания акционеров
Сведения о
том,
голосовала ли
управляющая
компания по
данному
вопросу
О распределении прибыли и выплате
дивидендов за 2012 год.
Не голосовала
(не получен
бюллетень)
Сведения о
том, как
именно
голосовала
управляющая
компания
(«за», «против»
или
«воздержался»)
—
Формулировки принятого решения
«1. Утвердить распределение прибыли за 2012
год.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным
акциям в размере 2,57 руб. на одну акцию, по
7
привилегированным акциям – 3,20 руб. на
одну акцию».
О выплате вознаграждения членам
Наблюдательного совета и Ревизионной
комиссии.
Не голосовала
(не получен
бюллетень)
—
Об утверждении «Положения о
вознаграждениях и компенсациях,
выплачиваемых членам Наблюдательного
совета ОАО «Сбербанк России» и размера
базового вознаграждения.
Не голосовала
(не получен
бюллетень)
—
«1. Выплатить вознаграждение членам
Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк
России» при их согласии в соответствии с
законодательством Российской Федерации:
- за исполнение обязанностей члена
Наблюдательного совета – по 4,2 миллиона
рублей каждому;
- за исполнение обязанностей члена Комитета
Наблюдательного совета – по 420 тысяч
рублей каждому;
- за исполнение обязанностей Председателя
Комитета Наблюдательного совета – по 840
тысяч рублей каждому;
- за исполнение обязанностей Председателя
Наблюдательного совета – 1,26 миллиона
рублей.
Определить, что при исполнении членом
Наблюдательного совета нескольких
обязанностей установленное вознаграждение
за исполнение каждой из обязанностей
суммируется.
2. Компенсировать членам Наблюдательного
совета ОАО «Сбербанк России» расходы,
связанные с исполнением ими функций членов
Наблюдательного совета.
3. Выплатить вознаграждение Председателю
Ревизионной комиссии ОАО «Сбербанк
России» в размере 1 миллион рублей, членам
Ревизионной комиссии – в размере 750 тысяч
рублей каждому при их согласии в
соответствии с законодательством Российской
Федерации».
«1. Утвердить «Положение о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам
Наблюдательного совета ОАО «Сбербанк
России».
2. Утвердить размер базового вознаграждения
– 4,2 миллиона рублей.»
Правила доверительного управления Открытым индексным паевым инвестиционным
фондом «ОЛМА-ИНДЕКС РТС» (прежнее наименование фонда - Открытый индексный паевой
инвестиционный фонд «ОЛМА – Индекс РТС» под управлением ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС») зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «29»
декабря 2005 года за № 0456-93270471.
Адрес страницы фонда в Internet http://www.olma-f.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией
паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом.
Получить более подробную информацию о Фонде, об ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС», ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об
инвестиционных фондах» и Положением «О требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации»,
утвержденным Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. №05-23/пз-н, можно по адресу: 127051,
8
Москва, Малый Каретный пер., д. 7, стр. 1, по телефонным номерам: +7 (495) 699-96-15, 699-8241, или в сети Интернет по адресу: www.olma-f.ru. Информация, подлежащая опубликованию в
печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым
рынкам». Информация, подлежащая опубликованию в ленте новостей, публикуется в ленте
новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс».
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»
К.В. Виноградов