В отчетном квартале размещение ценных бумаг путем

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество гостиница «Авача»
Код эмитента:
за
IV
3 1 0 8 4 – F
квартал 20 08 года
Место нахождения эмитента: РФ, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор эмитента
Дата 15
января
20 09 г.
Главный бухгалтер
Дата 15
января
20 09 г.
(подпись)
А.И. Филатова
(И.О. Фамилия)
(подпись)
О.С. Теплухина
(И.О. Фамилия)
М.П.
Контактное лицо:
Генеральный директор – Филатова Алла Ивановна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:
8 (4152) 427-333
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:
8 (4152) 410-808
(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:
info@avacha-hotel.ru
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если
имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
www. avacha-hotel.ru
ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление ……………………………………………………………………………………………
Введение ……………………………………………………………………………………………...
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет …
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ……………………………………..
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ………………………………………………………
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента……………………………………………….….
1.4. Сведения об оценщике эмитента…………………………………………………………….….
1.5. Сведения о консультантах эмитента ………………………………………………….………..
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ………………………….….
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента ………….….
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ………………………….….
2.2. Рыночная капитализация эмитента …………………………………………………………….
2.3. Обязательства эмитента ………………………………………………………………………...
2.3.1. Кредиторская задолженность ………………………………………………………………...
2.3.2. Кредитная история эмитента …………………………………………………………………
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам ………….….
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ……………………………………………………………..
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг ………………………….….
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг…………………………………………………………………….…………………………….
2.5.1. Отраслевые риски ……………………………………………………………………………..
2.5.2. Страновые и региональные риски …………………………………………………………..
2.5.3. Финансовые риски …………………………………………………………………………….
2.5.4. Правовые риски………………………………………………………………………………..
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента …………………………………………….….
III. Подробная информация об эмитенте ………………………………………………………..
3.1. История создания и развитие эмитента ………………………………………………………..
2
5
5
5
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента …………………………..
9
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента …………………………………….….
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ……………………………………………….….
3.1.4. Контактная информация ……………………………………………………………………...
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика …………………………………………..
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента …………………………………………………….
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ……………………………………………..
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ………………………………………………………
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента …………………………………………...
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ………………………………………
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента …………………………………………...
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий …………………………………………………..
3.2.6.Совместная деятельность эмитента…………………………………………………………...
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями ……………………………………
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых ……………………………………………………………………...
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи ……………………………………………………..…………………………..
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ……………………………………………………….
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях ………………………………………………………..…………………..
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
-2 -
11
11
11
11
11
ОГЛАВЛЕНИЕ (продолжение)
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ………………………………….
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента …………………………………………………………………………
3.6.1. Основные средства ……………………………………………………………………………
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ………………………….
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………………………...
4.1.1. Прибыль и убытки …………………………………………………………………………….
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности ...
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств …………………….
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ……………............................
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента ……………………………...
4.3.2. Финансовые вложения эмитента …………………………………..........................................
4.3.3. Нематериальные активы эмитента…………………………………………………………....
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ……………………………
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ……………………..
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента………………………..
4.5.2. Конкуренты эмитента………………………………………………………………………….
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента ………………………….………….
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ……………………….
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента …………………...
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента ………………………………………………………………………..
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента …………………………………………………………………………….
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента …………………………………………………………………………….
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ………………………………..
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента ………………………………………………………………………………………………
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента ………………………………………………………………………………………………
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ………………………………
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента ………………………..
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 20 процентами их обыкновенных акций ………………………………………………………
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции") ………………………………………………………………………………………………..
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента ………………………………………………………………………………………………
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций ………………........................
-3 -
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
18
18
18
20
20
20
20
20
20
21
21
21
ОГЛАВЛЕНИЕ (окончание)
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность ………………………………………………………………………………….
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности …………………………………………….
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация ………………..
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента ………………………………………………….
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал ………………………………………………………………………………………………..
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансового
года или за каждый завершенный финансовый год ……………………………………………….
7.4. Сведения об учетной политике эмитента………………………………………………………
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж ……………………………………………………………………………………….
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года ……………………………………………………………………
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах ……………………………………………………………………………………………….
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ……………………………………………………….
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента ………………………………………………………………………………………………
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента ………………………………………………………………………………………………
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента ………………………………………………………………………………………………
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента ………………………………………………………………………………...
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций ………………………………………………………………….
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ……………………………..
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента …………………………………………………
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента ………………………………………..
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента ……………………………………………………………………….
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)…………..
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении…………………..
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)…………………………………………………………………………………..
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска ……………………………………………………………………………………………….
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска …………………..
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента ……………………………………………...........................................................................
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам …………………………………………………………………………………………
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента …………………………………………………………..
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента ……………………………………………
8.10. Иные сведения ………………………………………………………………………………….
-4 -
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
28
29
31
ВВЕДЕНИЕ
Основание возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета:
эмитент является открытым акционерным обществом, созданным при приватизации
муниципального предприятия гостиница «Авача», в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке 18.01.1993 г. Председателем комитета по управлению
имуществом г. Петропавловска-Камчатского.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Иная информация: отсутствует.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.
Совет директоров эмитента.
Председатель: 1. Васильев Максим Васильевич (1982 г.р.)
2. Бурлакова Ирина Александровна (1957 г.р.)
3. Васильева Зоя Петровна (1930 г.р.)
4. Паршиков Сергей Александрович (1979 г.р.)
5. Филатова Алла Ивановна (1961 г.р.)
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Филатова Алла Ивановна (1958 г.р.)
Коллегиальный исполнительный орган эмитента:
коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании не передавались.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Камчатпромбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Камчатпромбанк»
Место нахождения: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 14
ИНН: 4101005860
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810000000000132
БИК: 043002602714
Корр. счет: 30101810200000000714
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводится одним аудитором.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская
-5 -
фирма «Аудит-Аспект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Аудит-Аспект»
Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский
проспект, д. 20
Тел.: 8 (4236)62-09-82 Факс: 8 (4236) 67-92-09
Адрес электронной почты: audit-aspect@mail.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002707
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): член Московской Аудиторской палаты (МоАП)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2007 г.
Факторы, оказывающие влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента):
Аудитор не зависит от эмитента.
Аудитор (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент не предоставлял аудитору (должностным лицам аудитора) заемные средства.
Тесных деловых взаимоотношений (участия в продвижении продукции (услуг) эмитента, участия
в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей нет.
Должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором).
Порядок выбора аудитора эмитента:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводится.
Кандидатуру аудитора вправе выдвинуть акционеры, владеющие более чем 2% голосующих акций
эмитента. Порядок выдвижения кандидатуры аудитора определяется решением Совета
директоров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор не проводил работы в рамках специальных аудиторских заданий.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер оплаты услуг аудитора в соответствии с уставом Общества определяет Совет
директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитору по итогам 2007 финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента: 150 000 рублей
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента.
В отчетном квартале определение рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и
размещенных ценных бумаг не проводилось (ценные бумаги с обязательствами не размещались).
В отчетном квартале определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом
залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены, не
проводилось, т.к. облигации с залоговым обеспечением не размещаются и не размещались.
В отчетном квартале не осуществлялась переоценка основных средств или недвижимого
имущества эмитента.
Оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о
которых указывается в настоящем ежеквартальном отчете, не требовалось.
-6 -
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг эмитентом не привлекался.
Иные консультанты эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет, нет.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.
Информация в отчетном периоде не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Акции эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг,
рыночная капитализация не рассчитывалась.
2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность.
Информация в отчетном периоде не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента.
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора:
За 2003 год
Наименова
ние
обязательс
тва
Наименование
кредитора
(займодавца)
Размер
основного
долга в
руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа)/срок
погашения
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
-
-
-
-
-
Наименова
ние
обязательс
тва
Наименование
кредитора
(займодавца)
Размер
основного
долга в
руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа)/срок
погашения
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Кредит
ОАО КПБ
1500000 руб.
9 мес.
-
Наименова
ние
обязательс
тва
Наименование
кредитора
(займодавца)
Размер
основного
долга в
руб./иностр.
валюта
Срок кредита (займа)/срок
погашения
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Кредит
ОАО КПБ
800000 руб.
9 мес.
-
За 2004 год
За 2005 год
-7 -
За 2006 год
Срок кредита (займа)/срок
погашения
Наименов
ание
обязатель
ства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Размер
основного
долга в
руб./иностр.
валюта
Кредит
ОАО КПБ
700 000 руб.
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
-
Наименов
ание
обязатель
ства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Кредит
ОАО КПБ
1 300 000
с 22.12.2006 по 22.10.2007
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
-
Кредит
ОАО КПБ
1 500 000
с 23.03.2007 по 04.05.2007
-
Кредит
ОАО КПБ
1 500 000
с 27.07.2007 по 23.08.2007
-
Кредит
ОАО КПБ
2 000 000
с 27.11.2007 по 28.07.2009
-
с 22.12.2006 по 22.10.2007
За 2007 год
Размер
Срок кредита (займа)/срок
основного
погашения
долга в
руб./иностр.
валюта
С 01.01.2008 по 31.12.2008
Размер
Срок кредита (займа)/срок
основного
погашения
долга в
руб./иностр.
валюта
Наименов
ание
обязатель
ства
Наименование
кредитора
(займодавца)
Кредит
ОАО КПБ
200 000
с 25.03.2008 по 20.03.2009
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
-
Кредит
ОАО КПБ
5 745 000
с 10.12.2007 по 26.11.2010
-
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения за отчетный период:
сведения не приводятся, т.к. обеспечение третьим лицам не предоставлялось.
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в
том числе в форме залога или поручительства за отчетный период:
сведения не приводятся, т.к. обеспечение третьим лицам не предоставлялось.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.
Соглашений и срочных сделок, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, не было.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
-8 -
В отчетном квартале размещение ценных бумаг путем подписки не осуществлялось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски.
Риски не выявлены.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства, в
настоящее время может расцениваться как стабильная. Маловероятны резкие экономические
изменения. Изменения в законодательстве страны (налоговых ставок), области повлияют на
стоимость продукции не более, чем в остальных отраслях.
2.5.3. Финансовые риски.
Риск для эмитента, связанный с инфляцией, изменением процентных ставок, предусмотрен
тарифной политикой с целью снижения неблагоприятных воздействий.
Риск, связанный с изменением валютного курса, маловероятен, так как расчеты с покупателями и
поставщиками ведутся в национальной валюте.
2.5.4. Правовые риски.
Изменений валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного
контроля и пошлин, требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы), изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента,
которые могут негативно сказаться на результатах деятельности, а так же на результатах
текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, способных существенно повлиять на
деятельность компании, до настоящего времени не было.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в отчетном квартале не было.
Крайне маловероятен риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии
на ведение основных видов деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы).
ОАО Гостиница “Авача” не заключало договоров поручительства с третьими лицами, поэтому
риски по долгам третьих лиц отсутствуют.
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продаж
(работ, услуг) эмитента, отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента.
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество гостиница "Авача"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО гостиница "Авача"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа гостиница "Авача" переименовано на
открытое акционерное общество гостиница "Авача" в связи с введением в действие с 1 января
1996 года Закона “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 года № 208-ФЗ.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.
Номер свидетельства о государственной регистрации: 130
Дата государственной регистрации эмитента: 18.01.1993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Постановление Градоначальника
-9 -
г. Петропавловска-Камчатского
Основной государственный регистрационный номер: 1024101015872
Дата регистрации: 02.08.2002г.
Орган, осуществивший регистрацию: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по
г. Петропавловску-Камчатскому Камчатской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.
Открытое акционерное общество гостиница “Авача” учреждено в соответствии с Указом
Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в
акционерные общества” от 01 июля 1992 года № 721.
Общество является коммерческой организацией, созданной с целью ведения производственнохозяйственной деятельности и получения прибыли, а также повышения эффективности
экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям.
Общество создано на неограниченный срок.
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения: Российская Федерация
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская
Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 61
Тел.: 8(4152) 42-73-33
Факс: 8 (4152) 41-08-08
Адрес электронной почты: info @ avaсha-hotel.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем
ежеквартальном отчете: www. avacha-hotel.ru
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами нет.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
4101007049
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств у эмитента нет
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД:
55.11 55.40 63.30.1 63.30.3 63.30.2 52.25.11 52.25.12 52.25.2 52.26 52.24.2 52.27.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
Информация в отчетном периоде не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.
Поставщиков, на которых приходится более 10 % всех поставок товарно-материальных
ценностей, гостиница не имеет.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Услугами гостиницы пользуются:
- иностранные туристы;
- российские и иностранные граждане - бизнесмены;
- российские туристы;
- иностранные туристы - охотники.
Потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от
реализации продукции, нет.
-10-
Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг):
– появление конкурентного рынка;
– изменение политической и экономической ситуации в стране (ситуация в стране находится
под контролем государства, в настоящее время может расцениваться как стабильная).
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Специального разрешения (лицензии) на основные виды деятельности эмитента не требуется.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.
Совместная деятельность с другими организациями в отчетном периоде не велась.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами:
ОАО гостиница «Авача» не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью ОАО гостиница «Авача».
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи.
Оказание услуг связи не является основной деятельностью ОАО гостиница «Авача».
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Организации нового производства, расширение или сокращение производства, разработки новых
видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности не планируется, изменения профиля деятельности не предполагается.
Поскольку, от реализации услуг эмитент получает 100% выручки, то в ближайшем будущем это и
будет являться основным источником доходов.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях
не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.
Информация в отчетном периоде не указывается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Информация в отчетном периоде не указывается.
-11-
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности за отчетный период.
Факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли
(убытков) от основной деятельности (валовой прибыли) за отчетный период по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года, нет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация в отчетном периоде не указывается.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Информация в отчетном периоде не указывается.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента.
Информация в отчетном периоде не указывается.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента.
Нематериальных активов нет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств
эмитента в течение отчетного периода не производились.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия лицензий на
использование товарных знаков, отсутствуют.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Результаты деятельности эмитента в отрасли удовлетворительные, соответствуют
тенденциям развития отрасли.
Гостиничные услуги на Камчатке носят сезонный характер: достаточно активно востребованы
летом и осенью и слабо - зимой и весной. При этом все же гостиничные услуги составляют
основную часть доходов.
4.5.2. Конкуренты эмитента.
Основными конкурентами ОАО гостиницы «Авача» являются: ООО гостиничный комплекс
«Петропавловск», гостиницы «Русь», «Гейзер».
Общество внимательно следит за своими конкурентами, старается узнать о них как можно
больше, так как это лучшее руководство в мире цен.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
Органы управления эмитента:
Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
21.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
-12-
21.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в
новой редакции;
21.2.2. реорганизация общества;
21.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
21.2.4. определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
21.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
21.2.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
21.2.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
21.2.9.избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
21.2.10. утверждение аудитора общества;
21.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
21.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
21.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
21.2.14. дробление и консолидация акций;
21.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона;
21.2.16. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой
стоимости активов общества;
21.2.17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом;
21.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
21.2.20. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
21.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
22.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
22.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
22.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 7 пункта 8 статьи 22 настоящего Устава;
22.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
22.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
22.2.5. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
22.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
22.2.7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
22.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
22.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
22.2.10. использование резервного фонда и иных фондов общества;
-13-
22.2.11. образование единоличного исполнительного органа и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального
директора);
22.2.12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено
настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов общества;
22.2.13. создание филиалов и открытие представительств общества;
22.2.14. принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости
активов общества;
22.2.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;
22.2.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
22.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров
Общества.
23.2. К компетенции исполнительного органа относятся все вопросы оперативного руководства
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров общества и Совета директоров.
Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров общества.
Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор распоряжается имуществом и средствами предприятия, стоимость
которого составляет не более 25% балансовой стоимости активов общества.
23.5. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за организацию,
состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства
массовой информации.
23.6. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за
убытки, причиненные обществу своими виновными действиями (бездействием) в соответствии с
действующим законодательством.
Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.
Внутренний документ (кодекс), устанавливающий правила корпоративного поведения ОАО
Гостиница “Авача”, не разрабатывался.
Изменений, внесенных в Устав Общества и его внутренние документы за отчетный квартал не
было.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен Устав Общества и внутренние документы,
регулирующие деятельность органов эмитента: www. avacha-hotel.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров эмитента.
Васильев Максим Васильевич (председатель)
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2006 - студент
Период: 2006 – март 2008
Организация: Новозеландская фирма «ИСТ СИ»
-14-
Сфера деятельности: сборка и реализация легких летательных аппаратов
Должность: директор
Период: апрель 2006 - наст. время
Организация: ООО «Коммерческий порт Ливадия»
Сфера деятельности: транспортная
Должность: заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: 69.86%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 69.86%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Бурлакова Ирина Александровна
Год рождения: 1957
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: РПК ООО "Посейдон"
Сфера деятельности: рыбная промышленность
Должность: Заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: 17.67%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 17.67%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Васильева Зоя Петровна
Год рождения: 1930
Образование: средне-специальное
-15-
Должности за последние 5 лет:
Период: Организация: Сфера деятельности: Должность: пенсионер
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Паршиков Сергей Александрович
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст. время
Организация: РПК ООО "Посейдон"
Сфера деятельности: рыбная промышленность
Должность: начальник юридического отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Филатова Алла Ивановна
Год рождения: 1958
-16-
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – ноябрь 2006
Организация: ООО «Посейдон-Звезда»
Сфера деятельности: судостроение, судоремонт
Должность: главный бухгалтер
Период: декабрь 2006 - наст. время
Организация: ОАО Гостиница "Авача"
Сфера деятельности: гостиничные услуги
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Филатова Алла Ивановна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – ноябрь 2006
Организация: ООО «Посейдон-Звезда»
Сфера деятельности: судостроение, судоремонт
Должность: главный бухгалтер
Период: декабрь 2006 - наст. время
Организация: ОАО Гостиница "Авача"
Сфера деятельности: гостиничные услуги
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
-17-
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента.
Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров за 2007 год.
Заработная плата (тыс.руб.): - 853 089
Премии (тыс.руб.): - 300 000
Комиссионные (тыс.руб.): Льготы (тыс.руб.): Компенсации расходов (тыс.руб.): Иные имущественные предоставления (тыс.руб.): Иные выплаты (тыс.руб.): Всего (тыс.руб.): - 1 153 089
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не существует.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.
В соответствии с уставом эмитента:
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизионной комиссией (ревизором) общества.
18.4. Ревизионная комиссия (ревизор) общества контролирует соблюдение Советом директоров
общества, его исполнительными органами и иными должностными лицами норм действующего
законодательства, Устава и внутренних документов общества, исполнения решений, принятых
общим собранием акционеров и Советом директоров общества в пределах своей компетенции;
правомерность действий Совета директоров общества, его исполнительных органов и иных
должностных лиц; достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской
отчетности; решает иные вопросы, отнесенные к ее компетенции Федеральным законом и
настоящим Уставом.
18.4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания, Совета директоров общества или по
требованию акционера (акционеров) общества, обладающего не менее чем 10 процентами
голосующих акций общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Ф.И.О. Агальцова Юлия Владимировна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 2004 - студент
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО "Анкувер"
Сфера деятельности: туризм
Должность: менеджер по туризму
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО гостиница "Авача"
-18-
Сфера деятельности: гостиничные услуги
Должность: заместитель генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Ф.И.О. Васильева Валентина Федоровна
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: РПК ООО "Посейдон"
Сфера деятельности: рыбная промышленность
Должность: технолог отдела реализации
Доля участия в уставном капитале эмитента: 5 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5 %
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
Постникова Ирина Сергеевна
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: РПК ООО "Посейдон"
Сфера деятельности: рыбная промышленность
-19-
Должность: заместитель финансового директора
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Количество привилегированных акций, которые могут быть приобретены данным лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Данное лицо не имеет доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента.
Опционы дочерними и зависимыми обществами эмитента, которые являются акционерными
обществами не размещались.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органы
контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организациях в период, когда в
отношениях указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): отсутствуют
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Вознаграждения, выплаченные членам ревизионной комиссии за 2007 год.
Заработная плата (тыс.руб.): Премии (тыс.руб.): Комиссионные (тыс.руб.): Льготы (тыс.руб.): Компенсации расходов (тыс.руб.): Иные имущественные предоставления (тыс.руб.): Иные выплаты (тыс.руб.): Всего (тыс.руб.): Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не существует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
Информация в отчетном периоде не указывается.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Обязательств эмитента перед работниками, касающихся возможности их участия в уставном
капитале эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения,
предусматривающие выпуск опционов эмитента, нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность.
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на конец отчетного периода: 34
Общее количество номинальных держателей: 0
6.2. Сведения об (участниках) акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
-20-
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций.
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций:
Васильев Максим Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69.86 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 69.86 %
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17.67 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 17.67 %
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента:5 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 5 %
Акционеров, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента, нет.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Такой доли нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Уставом эмитента не установлены ограничения на количество акций, принадлежащих одному
акционеру.
Законодательством Российской Федерации или другими нормативными актами не установлены
ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами
его обыкновенных акций.
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:
На 30.05.2003
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
На 01.06.2004
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
-21-
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
На 17.05.2005
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
На 18.05.2006
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
На 20.09.2006
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
На 01.12.2006
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
-22-
На 20.04.2007
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
На 25.04.2008
Бурлакова Ирина Александровна
Доля в уставном капитале эмитента: 17,67%
Доля обыкновенных акций эмитента: 17,67%
Васильев Василий Васильевич
Доля в уставном капитале эмитента: 69,86%
Доля обыкновенных акций эмитента: 69,86%
Васильева Валентина Федоровна
Доля в уставном капитале эмитента: 5%
Доля обыкновенных акций эмитента: 5%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, в отчетном периоде не
было.
Сделок (группы взаимосвязанных сделок), решение об одобрении которой Советом директоров или
общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
отчетном периоде не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
Информация в отчетном периоде не указывается.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Данные в отчетном периоде не предоставляются.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Данные в отчетном периоде не предоставляются.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за
каждый завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность отсутствует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
В отчетном квартале изменения в учетную политику эмитента, принятую на текущий год, не
вносились.
-23-
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж.
Информация в отчетном периоде не указывается.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года:
Общая стоимость недвижимого имущества
7 302349
по состоянию на 31.12.2008 г.
Величина начисленной амортизации по
1 540 656
состоянию на 31.12.2008 г.
Оценка недвижимого имущества эмитента, находящегося в собственности или долгосрочно
арендуемого, не производилась.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретения или выбытия по
любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая стоимость которого
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, в отчетном квартале не
было.
Иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного
квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не
участвовал в судебных процессах, участие в которых могло существенно повлиять на финансовохозяйственную деятельность эмитента.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 2 704 руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций.
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 2 704 руб.
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 0 руб.
доля в уставном капитале: 0 %
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В связи с недостатком нераспределенной прибыли для покрытия произведенных за счет прибыли
расходов отчисления в резервный фонд в отчетном периоде не производились.
Другие специальные фонды в Обществе не создавались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента.
-24-
Высший орган управления – Общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров Общества созывается по решению Совета директоров, который
определяет дату и место проведения, повестку дня собрания и решает другие вопросы, связанные с
подготовкой и проведением собрания.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио, пресса).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров
(наблюдательным советом) общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений;
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества,
коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию
общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами).
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения собрания, в
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом
эмитента, а также итогов голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосования, или доводятся не позднее
десяти дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
-25-
собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций.
Таких организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности, не было.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 0.1 руб.
Количество акции, находящихся в обращении: 27 040
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции, не размещались
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: опционы эмитента не размещались
Государственный регистрационный номер: 1-01-31084-F
Дата государственной регистрации: 05.12.2003г.
Права, предоставляемые акциями данной категории (типа) их владельцам:
В соответствии с уставом Общества владельцы обыкновенных акций обладают
следующими правами:
13.1. Акционеры общества имеют право:
13.1.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право участвовать в общем
собрании общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участвовать в управлении
делами общества.
13.1.2. Требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров и включения вопросов в его
повестку дня в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом и
настоящим Уставом.
13.1.3. Получать часть чистой прибыли (дивиденд) от деятельности общества пропорционально
числу принадлежащих им акций общества, в порядке, определяемом собранием акционеров.
13.1.4. В случае ликвидации общества получить часть имущества общества (или его стоимость),
оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально числу принадлежащих им акций
общества.
13.1.5. Получать информацию о деятельности общества.
13.1.6. Требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с
положениями настоящего Устава и действующего законодательства.
13.1.7. Обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением
требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего
Устава в случае, если акционер не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал
против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
-26-
13.1.8. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 1 % размещенных обыкновенных
акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества,
Генеральному директору, члену коллегиального исполнительного органа общества (правления,
дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков,
причиненных обществу, в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
13.1.9. Иные права, установленные настоящим Уставом, Федеральным законом и правовыми
актами Российской Федерации.
Иных сведений об акциях эмитента нет.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента.
Другие эмиссионные ценные бумаги не выпускались.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Сведения о выпусках, все ценные бумаги, которых погашены (аннулированы), отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Сведения о выпусках, ценные бумаги, которых находятся в обращении, отсутствуют.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт).
Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены,
отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением эмитентом не размещались.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Сведения о регистраторе:
Полное наименование: Камчатский филиал закрытое акционерное общество "Регистрационная
компания Центр-Инвест"
Сокращенное наименование: Камчатский филиал ЗАО РК « Центр-Инвест»
Место нахождения: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 Ц
Тел.: 8 (4152) 42-56-44 Факс: 8 (4152) 42-56-44
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным
регистратором: 19.02.2003
В обращении нет документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания отчетного квартала,
которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала:
– Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992 г. № 3615-1.
-27-
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента.
Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам для юридических лиц-резидентов и
нерезидентов регламентируется частью второй Налогового Кодекса РФ (в редакции от 24.07.2002
г. №110-ФЗ), далее – НК РФ.
Для юридических лиц-резидентов.
Налоги с доходов от долевого участия взимаются у источника выплаты этих доходов по
ставке 6% (пп.1 п.3 ст. 284 НК РФ) и зачисляются в доход федерального бюджета.
Ответственность за удержание и перечисление указанных налогов в бюджет несет предприятие,
выплачивающее доход. При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных
ст.275 НК РФ. Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет в течение 10
дней со дня выплаты дохода. Налоговые расчеты по налогам с доходов в виде дивидендов
представляются в налоговые органы по месту нахождения предприятия, выплачивающего эти
доходы, не позднее 28 дней со дня окончания отчетного периода, в котором производились
выплаты.
При реализации ценных бумаг разница (прибыль или убыток), определяется исходя из цены
реализации, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем и
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченного эмитентом. При этом в доход от
реализации ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные
при налогообложении. Расходы при реализации ценных бумаг, определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию,
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем собственнику
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Согласно п.5 ст.280 НК РФ рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами
сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли
на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. Налог на прибыль
уплачивается в федеральный бюджет по ставке 6%, в бюджет субъекта РФ – 16%, в местный
бюджет – 2%. Сроки и порядок уплаты налога установлены ст. 287 НК РФ.
В соответствии со ст.275 и 284 НК РФ налогообложение доходов, полученных в виде
дивидендов по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности,
приравнивается к налогообложению дивидендов, полученных от российских организаций
российскими организациями.
Для юридических лиц-нерезидентов.
Доходы в виде дивидендов у всех иностранных юридических лиц облагаются налогом по
ставке 15%. Налог удерживается предприятием, выплачивающим такие доходы, отдельно по
каждому такому налогоплательщику применительно к каждой выплате. Сумма удерживаемого
налога перечисляется в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода, либо в валюте, в
которой иностранная организация получает доход, либо в валюте Российской Федерации по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.
Иностранное юридическое лицо, имеющее в соответствии с международными договорами право
на льготное обложение налогом доходов от источников в РФ, в течении трех лет с момента
окончания налогового периода, в котором был выплачен доход, подает заявление о снижении или
отмене налога в порядке, установленном ст. 312 НК РФ.
Доход, полученный от продажи ценных бумаг иностранными юридическими лицами,
которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории РФ через
постоянные представительства, облагается налогом на прибыль по ставкам, применяемым к
российским юридическим лицам.
Для физических лиц-резидентов.
Резидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории
России не менее 183 дней в календарном году.
-28-
Налогообложение доходов по размещаемым ценным бумагам выпуска для физических лиц резидентов регламентируется частью второй НК РФ (в редакции Федерального закона от
24.07.2002 № 110-ФЗ).
Доход в виде дивидендов облагается налогом по ставке 6% (п.4, ст.224 НК РФ). Организация
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой
выплате указанных доходов. При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов
получателя дивидендов, исчисляется организацией, выплачивающей дивиденды, исходя из общей
суммы налога и доли каждого получателя в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и
(или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, в текущем налоговом
периоде, и суммой дивидендов, полученных самой организацией в текущем отчетном (налоговом)
периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не
участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае,
если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение
из бюджета не производится.
Доходы по операциям купли-продажи ценных бумаг определяются (ст. 214.1 НК РФ) как
сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории,
совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков и облагаются налогом по
ставке 13%. Сумма налога исчисляется и уплачивается либо налоговым агентом (брокером,
доверительным управляющим) либо физическим лицом самостоятельно. Общая сумма налога,
подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется налогоплательщиком с учетом
сумм налога, удержанных налоговыми агентами при выплате налогоплательщику дохода. При
этом убытки прошлых лет, понесенные физическим лицом, не уменьшают налоговую базу.
Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган по месту своего учета
соответствующую налоговую декларацию. Общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту
жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Для физических лиц-нерезидентов.
Нерезидентами РФ считаются физические лица, фактически находящиеся на территории России
менее 183 дней в календарном году.
Доходы физических лиц – нерезидентов РФ облагаются налогом по ставке 30% в отношении всех
доходов, в т.ч. от реализации ценных бумаг и доходов в виде дивидендов. Налоговая ставка
установлена согласно п.3 ст. 224 НК РФ. Данная налоговая ставка может быть изменена в
соответствии с применимым договором об избежании двойного налогообложения между Россией
и страной, в которой такие доходы нерезидента подлежат налогообложению. Порядок и сроки
уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов физических лиц-нерезидентов,
аналогичен порядку и срокам уплаты налогов, удерживаемых налоговыми агентами с доходов
физических лиц-резидентов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также
о доходах по облигациям эмитента.
За 2003 год.
На годовом общем собрании акционеров от 29 июня 2004 года было принято решение о выплате
дивидендов по итогам работы за 2003 год.
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в расчете на одну акцию:
12 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в совокупности по всем
акциям этой категории: 324 480 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
29.06.2004
-29-
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
29.06.2004 г., протокол б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение
60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятия
для юридических лиц – перечислением на расчетный счет
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: за год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям эмитента по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 324 480 руб.
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента: отсутствуют
За 2004 год.
На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенного 24 июня 2005 года, по итогам
работы за 2004 год, было решено дивиденды не выплачивать.
За 2005 год.
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в расчете на одну акцию:
20 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в совокупности по всем
акциям этой категории: 540 800 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
23.06.2006
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
23.06.2006 г. , протокол б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение
60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятия
для юридических лиц – перечислением на расчетный счет
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: за год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям эмитента по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 470 652 руб.
(размер начисленных дивидендов по итогам работ за 2005 год составил 540 800 руб.,
подоходный налог с дивидендов – 48 672 руб., депонированная сумма – 21 476 руб.)
За девять месяцев 2006 года.
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в расчете на одну акцию:
40 руб.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в совокупности по всем
акциям этой категории: 1 081 600 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: внеочередное общее собрание общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
20.10.2006
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
25.10.2006 г., протокол б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение
60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятия
для юридических лиц – перечислением на расчетный счет
-30-
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: за 9 месяцев 2006 года
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям эмитента по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 941 304 руб.
(размер начисленных дивидендов по итогам работ за девять месяцев 2006 год составил 1081600 руб.
подоходный налог с дивидендов – 97 347 руб., депонированная сумма – 42 949 руб.)
За 2006 год.
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в расчете на одну акцию:
181 руб. 89 коп.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в совокупности по всем
акциям этой категории: 4 918 305 руб. 60 коп.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
25.05.2007
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
29.05.2007 г., протокол б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение
30 (тридцати) дней со дня принятия решения
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятия
для юридических лиц – перечислением на расчетный счет
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: за 2006 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям эмитента по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 4 271 903 руб.
09 коп. (размер начисленных дивидендов составил 4 918 305 руб. 60 коп., подоходный налог с
дивидендов – 442 647 руб. 52 коп., депонированная сумма – 203 754 руб. 99 коп.)
За 2007 год.
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в расчете на одну акцию:
176 руб. 11 коп.
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям обыкновенным в совокупности по всем
акциям этой категории: 4 762 014 руб. 40 коп.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов
по акциям эмитента: годовое общее собрание общее собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
28.05.2008
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов:
20.05.2008 г., протокол б/н
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение 30
(тридцати) дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
для физических лиц – наличными через кассу предприятия
для юридических лиц – перечислением на расчетный счет
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
по акциям эмитента: за 2007 год
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям эмитента по каждому
отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 4 144 425 руб.
04 коп. (размер начисленных дивидендов составил 4 762 014 руб. 40 коп., подоходный налог с
дивидендов – 428 583 руб. 00 коп., депонированная сумма – 189 006 руб. 36 коп. Кроме того,
депонированная сумма за предыдущие годы составляет 271 157 руб. 51 коп.)
8.10. Иные сведения.
Иные сведения отсутствуют.
-31-