АНКЕТА КЛИЕНТА (ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ) 1. Общие сведения о Клиенте

АНКЕТА КЛИЕНТА (ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ)
1. Общие сведения о Клиенте
Организационно-правовая форма и наименование предприятия
(полное и сокращенное, в т.ч. фирменное, на русском или белорусском
языке и (или) иностранном языке), его сайт
Контактное лицо (Ф.И.О., должность сотрудника/представителя,
курирующего сделку со стороны Клиента; его контактные телефоны,
факс, e-mail)
Адрес места регистрации (юридический адрес) - страна, район,
населенный пункт, улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)
Адрес места нахождения (фактический адрес) - страна, район,
населенный пункт, улица, дом, корпус (строение), квартира (офис)
Когда и каким органом зарегистрировано предприятие (когда и каким
образом приватизировано), (для нерезидентов – регистрационный номер в
стране регистрации)
Когда и каким налоговым органом зарегистрировано предприятие,
УНП. Контактный телефон курирующего налогового инспектора.
КПП / ОКПО/ ОКВЭД
Отрасль, к которой относится предприятие
Уставный капитал (в т.ч. его оплаченная часть). Сведения о
регистрации выпуска акций (для акционерных обществ).
Информация по каким-либо изменениям в структуре собственности и
капитала за истекший год, а также по каким-либо изменениям в
структуре собственности, запланированным в текущем году.
Основные собственники (для юридических лиц указать название, УНП, местонахождение, % долевого участия; для физических лиц указать Ф.И.О.
полностью, дату рождения, % долевого участия). Также необходимо указать данные о реальных собственниках-бенефициарах, не являющихся
участниками / акционерами.
Наименование/Ф.И.О., дата рождения, идентификационный номер, УНП и прочие данные
Доля, %
Руководитель (должность, Ф.И.О., дата рождения, гражданство,
личный/идентификационный номер, номер паспорта, кем и когда выдан; с
какой даты назначен на должность, общий стаж работы, в т.ч. сколько лет
в данной компании, в отрасли; контактные телефоны и e-mail, участие в
других предприятиях).
Главный бухгалтер (должность, Ф.И.О., дата рождения, гражданство,
личный/идентификационный номер, номер паспорта, кем и когда выдан; с
какой даты назначен на должность, общий стаж работы, в т.ч. сколько лет
в данной компании, в отрасли; контактные телефоны и e-mail, участие в
других предприятиях).
Сведения об изменениях в учредительных документах, а также о
смене руководителя за последний год (указать причины)
Участие Клиента в прочих организациях (дочерние и зависимые
общества, с указанием УНП, % долевого участия).
2. Сведения о финансовой и хозяйственной деятельности Клиента
Вид деятельности
Доля в общем
объеме выручки,
%
Основные виды деятельности Клиента
Опыт работы,
География продаж
мес.
Занимаемая доля рынка
(с указанием масштаба: страна, область,
город). Указать на основании каких данных
определена
Деятельность, осуществляемая через госпосредников / в рамках государственного заказа / программы (да/нет,
доля продукции в стоимостном объеме)
Деятельность, осуществляемая в рамках межправительственных соглашений (да/нет, объем доля продукции в
стоимостном объеме)
Особенности государственного регулирования отрасли
1
Имеющиеся лицензии, патенты, разрешения и т.д., даты их выдачи и сроки действия:
№ п/п
Наименование, дата выдачи
Дата окончания
Описание имеющихся налоговых льгот
Предприятием открыты следующие расчетные счета
№
п/п
Банк/ филиал Банка, его местонахождение
№
п/п
Наименование банка/лизинговой
компании/кредитора
№ расчетного счета
Дата открытия
счета
Ежемесячный кредитовый оборот по счету
(в среднем за последние 12 месяцев), млн.руб.
Информация о наличии поручительств за кого-либо за последние 5 лет
Сумма
поручительства
За кого представлено поручительство
Срок договора
Сведения о привлеченных заемных средствах (кредитах, займах, гарантиях, лизинге, факторинге) за последние 5 лет
№
п/п
Инструмент (кредит, факторинг, лизинг,
банковские гарантии, привлеченные займы)
Сумма лимита
валюта
Сумма
задолженности
Обеспечение
Срок
действия
Сведения о предоставлении залога за кого-либо
№
п/п
Наименование и УНП организации, за которую предоставлен залог
Сумма залога
Дата предоставления
залога
Информация о наличии картотеки по счетам, открытым в банках
№
п/п
Банк, его местонахождение
Сумма картотеки
Дата возникновения картотеки
Информация о наличии просроченной задолженности по кредитам и/или процентам в банках/лизинговых компаниях за последние 18
месяцев длительностью более 30 дней
№
Наименование организации, ее
Наименование задолженности (основной
Сумма задолженности и количество дней
п/п
местонахождение
долг, проценты)
просрочки
Информация о наличии на исполнении решений суда, а также предъявленных в порядке гражданского производства к компании исков
Информация о наличии задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет (налоги, таможенные сборы, взносы в ФСЗН и др.)
более 30 дней
Основные покупатели
Наименование и местонахождение, ИНН
Объем реализации за
отчетный период
Условия оплаты
Доля продукции в структуре
выручки
Покупатель является
связанной,
аффилированной
компанией
2
Основные поставщики
Наименование и местонахождение, ИНН
Продукция
Условия оплаты
Доля стоимости
поставляемой им продукции
в структуре себестоимости
Поставщик / подрядчик
является связанной,
аффилированной
компанией
Основные конкуренты
(указать на основании каких данных производится оценка)
Наименование
Вид деятельности
Сравнительная цена
Сравнительное качество
Доля на местном
рынке, %
Оценка конкурентоспособности компании со стороны менеджмента
Объем реализуемых / планируемых к реализации инвестиционных проектов
Наименование программы
Стоимость,
млн.руб.
Дата начала
реализации
Дата окончания
реализации
Объем освоенных
инвестиций, млн.руб.
Источники
финансировани
я
Недвижимость (в т.ч. земельные участки) в собственности
Адрес
Площадь,
кв.м.
Адрес
Недвижимость (в т.ч. земельные участки) в аренде
Площадь,
Дата начала аренды/Срок
Условия оплаты
кв.м.
аренды (мес.)
(месяц/квартал/год)
Год постройки
Цель использования (производственное, складское, офисное и
т.п.)
Цель использования
Сезонность (периоды и степень влияния)
Численность персонала, чел.
Всего
На постоянной основе
Административноуправленческий персонал
Страхование имущества (указать названия страховых компаний,
услугами которых Вы пользуетесь)
Сильные стороны предприятия (по мнению руководства предприятия)
Слабые стороны предприятия (по мнению руководства предприятия)
Стратегические планы предприятия
3. Сведения об инициируемом лизинговом проекте
Краткое содержание проекта, в котором планируется использовать
предметы
лизинга
(обновление
и
замена
действующих
производственных фондов/ расширение действующего производства,
расширение «узких участков»/новый проект, производство новых видов
продукции/ лизинговое имущество планируется для инфраструктуры
действующего бизнеса и т.п.):
Адрес места эксплуатации предметов лизинга и его характеристика
(производственные площади, земля, в собственности/в аренде и т.п.):
3
Информация о предмете лизинга
(допускается предоставление информации по форме Excel-файла «Информация о предмете лизинга», см. Приложение)
№
п/п
Предмет лизинга (наименование,
тип, модель имущества)
Ориентировочный
срок
поставки,
мес.
Колво, ед.
Цена за
единицу
(руб./usd/евро)
/ базис
поставки
Поставщик:
организационноправовая форма и
наименование, ИНН,
адрес/координаты
представительства в
Республике Беларусь,
контактное лицо
(должность/Ф.И.О.),
контактные телефоны,
e-mail
Код ТН ВЭД,
код ОКОФ
Прочее, в т.ч.
краткое
описание
имущества
Суммарная стоимость (руб./usd/евро)
Предлагаемые Клиентом условия договора лизинга
Срок
лизинга,
мес.
Валюта
расчета
лизинговых
платежей
Периодичность выплаты
лизинговых платежей
Аванс по договору лизинга
(% от общей стоимости
приобретаемого
имущества)
Балансодержатель предмета
лизинга (Лизингодатель/
Лизингополучатель)
Страхователь
(Лизингодатель/
Лизингополучатель)
Предполагается ли передача Клиентом предметов лизинга в
сублизинг, прокат, аренду (Да/Нет; если «Да», то указать подробности
(вид договора, с кем (наименование, ИНН), на какой срок, регион
эксплуатации предметов лизинга))
Предлагаемое Клиентом обеспечение надлежащего исполнения своих
обязательств по договору лизинга (указываются возможные
поручители (Ф.И.О. для физических лиц/наименование компании и УНП
для юридических лиц), залоги, гарантии и т.п.)
Связана ли лизинговая сделка с получением Лизингополучателем
лицензий, технических и иных разрешений? (Да/Нет; если «Да», то
указать каких именно и сроки их получения)
Предусмотрено ли условиями лизинговой сделки осуществление
подготовительных или предпусковых работ, не входящих в
стоимость по договору поставки: подготовка помещений, монтаж,
пуско-наладка, испытания и т.д. (Да/Нет; если «Да», то указать каких
именно, оценочную стоимость, сроки выполнения, исполнителя,
плательщика).
Источники погашения лизинговых платежей (выручка, чистая
прибыль, поступления по контракту, привлечение кредитов/займов, пр.).
Опыт работы по данной схеме/аналогичные проекты:
Основные риски данного проекта (особенности рынка, конкуренция,
сезонность и прочее):
4. Дополнительная информация
Проводились ли за прошедший год какие-либо проверки со стороны
контролирующих
органов,
наделенных
полномочиями
приостанавливать деятельность, отзывать лицензию, накладывать
штраф (если имелись, то указать результаты этих проверок и вид
примененных санкций).
Участие в судебных процессах за прошедший год (с момента
обращения) и наличие неисполненных судебных решений.
Конечные бенефициары (выгодоприобретатели) данного проекта
(лица, к выгоде которых действуют лизингополучатели, в частности на
основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления, либо в целях последующей передачи
предметов лизинга в субаренду).
Входит ли в Клиент в Группу аффилированных (в т.ч. неформально) компаний (Да/Нет; если «Да», то к данной Анкете
желательно предоставление отдельного Приложения со следующей информацией:
- подробное описание состава Группы, состава акционеров, конечных бенефициаров с указанием долей собственности в каждой
компании Группы (с приложением блок-схемы);
- подробное описание структуры Группы и схемы финансово-хозяйственного взаимодействия между входящими в нее компаниями, с
указанием роли каждой компании (например, производственные предприятия, аренда основных средств, снабженческо-сбытовые
операции и т.д.) и направлений финансовых потоков (с приложением блок-схем структуры Группы и направлений товарно-денежных
потоков).
Прочая информация
4
Клиент (Лизингополучатель) подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным
фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия, а также при необходимости, проверки вышеприведенных сведений.
Подписи лиц в настоящей анкете, подтверждают согласие на осуществление СООО «ВТБ Лизинг» действий, направленных на
проверку, сбор, обработку, хранение, пользование, систематизацию, накопление, уточнение, распространение, предоставление, передачу,
персональных данных (далее – обработка персональных данных) указанных в настоящей анкете, иных сведений в целях заключения и исполнения
Договора лизинга, а также для обеспечения соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов. Клиент (Лизингополучатель) настоящим
подтверждает, что согласие лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей анкете, получено надлежащим образом, в порядке, установленном
действующим законодательством Республики Беларусь.
Клиент (Лизингополучатель) обязуется по требованию СООО "ВТБ Лизинг" предоставить последнему подлинники и/или копии
согласий на проверку персональных данных лиц, указанных в настоящей анкете в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
соответствующего требования. Ответственность за неполучение такого согласия, получение согласия с нарушением требований действующего
законодательства, несет Клиент (Лизингополучатель). Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств
автоматизации, так и без использования таких средств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного
периода времени и может быть отозвано посредством направления соответствующего письменного заявления в адрес СООО «ВТБ Лизинг».
Клиент (Лизингополучатель) подтверждает, что знает предусмотренную законодательством Республики Беларусь
ответственность за предоставление заведомо ложных документов и сведений, а также не возражает против посещения сотрудником лизинговой
компании месторасположения офиса, производства, складов и готов предоставить ему всю необходимую информацию. В случае необходимости,
лизинговой компанией может быть запрошена дополнительная информация, в т.ч. по уточнению отдельных показателей финансово-хозяйственной
деятельности юридического лица.
Лизинговая компания гарантирует, что вся информация, предоставленная клиентом, будет использована строго конфиденциально и
только для принятия решения по существу заявки.
Руководитель Предприятия
___________________/_________________ /
подпись
Главный Бухгалтер
Ф.И.О.
___________________/_________________ /
подпись
Ф.И.О.
«____» ______________201__ года
М. П.
Уважаемые господа!
Заполнение каждого пункта Анкеты и подписи руководителя и главного бухгалтера Вашего предприятия на всех страницах Анкеты
обязательны. Просим Вас дать развернутые ответы на пункты Анкеты. Надлежащим образом оформленную Анкету (подписи,
печати и пр.) предоставлять в электронном (отсканированном) или печатном виде. При возникновении вопросов просим Вас
связываться с нами по телефону: (017) 388-54-00
Внимание: все пункты анкеты обязательны для заполнения! СООО «ВТБ Лизинг» вправе прекратить без объяснения
причин рассмотрение поданной заявки на лизинг в случае неполного отражения, искажения информации Клиентом,
указания им ложных сведений в настоящей анкете.
5