Инструкция по работе с видом реестра выписок банка для уч

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
23.04.2012
Исполнитель: Костина М.В. т.14-02
В связи с тем, что отчет по поступлению денежных средств за обучение на расчетный счет
ВШЭ «W2010 Студенты-опл.за обуч.ДОГ…» в новой версии ИС-ПРО формируется крайне медленно,
в меню учебных частей ПОУ/ДОУ добавлена подсистема «Выписки банка» (модуль «Учет
денежных средств») для просмотра информации о поступлениям средств за обучение через
реестр операций выписок банка.
Для учебных частей ПОУ/ДОУ создан вид реестра №18 «Уч.части ПОУ/ДОУ Выписки
банка».
Данный вид реестра выводит только записи, регистрирующие ПОСТУПЛЕНИЯ или
ВОЗВРАТЫ СРЕДСТВ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
Кроме того, в зависимости от пользователя, который работает с этим реестром, выводятся
только поступления/платежи тех подразделений, с которыми работает данный пользователь.
Например: пользователю с именем «UR_207» доступна информация по подразделениям
02.07, 02.07.16, 02.07.17
Также пользователям уч.частей при работе с этим реестром предлагается наряду с
доступными им подразделениям дополнительно выводить неопознанные поступления, т.е. те
записи выписок, которые не привязаны к конкретным договорам и посажены на подразделение
09.
Другие виды реестра выписок банка пользователям уч.частей ПОУ/ДОУ не доступны.
Процесс обработки выписок банка данным реестром занимает несколько минут.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С ВИДОМ РЕЕСТРА ВЫПИСОК БАНКА
«Для уч.частей ПОУ/ДОУ Выписки банка»
1. Войти в модуль «Учет денежных средств», выбрать п.меню «Выписки банка»
2. Выбрать счет «НИУ.30736U27000(предпр+целев)»
3. В верхнем меню выбрать опцию «Вид», далее выбрать «Список операций»
4. Указать в запросе интервал выборки данных по выпискам.
Если интересуют все операции поступления/возврата за обучение, интервал не задавать. Можно
также задать только верхнюю или только нижнюю границу интервала.
5. Если в заданном пользователем интервале дат помимо поступлений/возвратов,
отнесенных на договоры, с которыми работает данный пользователь, нужно еще и
просмотреть неопознанные по ряду причин поступления/возвраты, в окне следующего
запроса необходимо проставить любой символ.
В этом случае система наряду с поступлениями, относящимися к конкретным подразделениям и
договорам, выводит в реестр еще и неопознанные (как правило, неопознанные поступления
относятся бухгалтерией на подразделение 09). Такие неопознанные поступления в реестре
выделяются розовым цветом.
Розовым цветом выделяются также строки, в которых поступление/платеж были отнесены
на правильный код подразделения, но на «общий» договор (коды договоров 4604-4606). Это, как
правило, исправительные записи (номер документа оканчивается на букву «и» и сумма
поступления отрицательная).
С данным реестром выписок можно работать точно так же, как и, например, с реестром
договоров, т.е. можно передвигать, удалять столбцы, менять их ширину, можно выполнять поиск
по любой колонке, сортировать и накладывать фильтры на несколько колонок. Если нужен не
только общий итог поступлений оплаты, а и информация по каждому студенту/слушателю,
рекомендуется для начала выполнить сортировку реестра по наименованию контрагента. Для
учебных частей ПОУ рекомендуется выполнить сортировку по колонке «Студент/слушатель код».
Обратите внимание, что по результатам формирования этого вида реестра, а также
фильтров, наложенных на него, система показывает количество строк, а также итоговую по этому
количеству строк сумму поступлений на л/счет НИУ ВШЭ, сумму удержанной комиссии, сумму
100% оплаты (это сумма по выписке + сумма комиссии).
6. Для дальнейшей работы с этим видом реестра или его печати необходимо выполнить
экспорт текущего представления в Excel. Для этого нужно нажать комбинацию клавиш
«Ctrl+Shift+E».
Внимание:
экспорт в Excel выводит информацию с наложенными на вид реестра фильтрами;
если необходимо экспортировать лишь часть отражаемых в реестре строк,
отметьте эти строки галками (Клав. «Пробел»).
7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ С УБУ ПО ВОПРОСАМ НЕОПОЗНАННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, ЛИБО
ПОСТУПЛЕНИЙ, ОТНЕСЕННЫХ НА ДОГОВОРЫ НЕВЕРНО (данный пункт инструкции носит
рекомендательный характер, так как согласовано с отделом финансовых потоков УБУ
только устно).
7.1.
В случае неопознанных поступлений (поступление зарегистрировано в выписке
банка на код подразделения 09)
Предлагается обращаться в Отдел финансовых систем УБУ (к Каширской Наталье
Викторовне т.14-58 комн.К-406 по Кривоколенному пер-ку), имея в наличии подписанную
руководителем подразделения служебную записку о переброске поступивших на л/счет
средств с подразделения 09 на нужное с указанием сумм по договорам и плательщикам.
7.2.
В случае поступлений, отнесенных на нужное подразделение, но на другой договор
(как правило такая ситуация возникает, когда договор занесен в систему ИС-ПРО с
опозданием либо вовремя не утвержден, и при обработке выписок банка система этот
договор не находит)
Если необходимо внести исправление в выписку банка В ТЕКУЩЕМ КВАРТАЛЕ предлагается обращаться в Отдел учета образовательных услуг УБУ (к Смирновой Екатерине
Александровне, т.14-25, можно по электронной почте)
Если изменения по выпискам банка касаются ПРЕДЫДУЩИХ КВАРТАЛОВ – см.п.7.1