Financial Terms of IBRD Loans Flexible Loan (IFL)

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ГИБКОГО ЗАЙМА МБРР
ЛИСТ С ДЛЯ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАЙМА
ЗАПОЛНЯТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. РАСПЕЧАТАТЬ ЗАПОЛНЕННЫЙ БЛАНК И ПОДПИСАТЬ
(Для перехода к затененным полям и ввода информации используйте клавишу табуляции. Получив подсказку, нажмите на
поле и выберите нужное из раскрывающегося списка)
1.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЙМУ
1a
Название страны:
1b
Название проекта или программы:
1c
Заемщик:
Валюта займа (указать только ОДНУ): Click here
Сумма займа:
1d
Если заем выдается более чем в одной валюте, укажите название каждой валюты и ее долю в сумме займа (в
процентах):
2.
СПРЭД ПО LIBOR
Выберите только ОДИН из указанных вариантов:
Фиксированный спрэд
ИЛИ
Плавающий спрэд
3.
УСЛОВИЯ ПОГАШЕНИЯ
3a
Укажите даты платежей: Select Days-е число Select Months месяца каждого года.
3b
Льготный период. Укажите количество лет (в пределах 0-17,5):
3c
Общий срок погашения вместе с льготным периодом (не превышает лимитов окончательного срока погашения).
Укажите количество лет (в пределах 0-30):
лет
лет
Выберите только ОДИН из указанных вариантов:
График погашения в привязке к срокам принятия заемных обязательств
3d
ИЛИ
График погашения в привязке к срокам использования заемных средств (ПРИМЕЧАНИЕ: если будет выбран график
погашения по дате использования заемных средств, доступен только один способ погашения: i. Погашение
равными суммами)
3e
Выберите только ОДИН из следующих способов амортизации:
i. Погашение равными
суммами
ii. Аннуитетное погашение
iii. Единовременное погашение
iv. Погашение по требованию заемщика (Укажите даты планового погашения и суммы платежей, которые
планируется вносить на дату уплаты основной суммы. Если потребуется дополнительное место, приложите
отдельный лист.)
4.
РАЗОВАЯ КОМИССИЯ
Выберите только ОДИН из указанных вариантов:
Финансируется из заемных средств (капитализируется)
ИЛИ
Заемщик уплачивает наперед из собственных ресурсов
ВЕРСИЯ I – Страница 1 из 2
5
ВАРИАНТЫ КОНВЕРТАЦИИ ПО ФИКСИРОВАННЫМ И ПЛАВАЮЩИМ СПРЭДАМ
ПРИМЕЧАНИЕ: По займам с плавающим спрэдом, спрэд должен быть зафиксирован до того, как заемщик воспользуется
одним из вариантов конвертации (взимается комиссия)
Заемщик выбирает один или несколько из указанных вариантов конвертации:
5a
i. Конвертация валюты
ii. Конвертация процентной ставки
iii. «Шапка и воротник» (Если заемщик выбирает этот вариант, необходимо заполнить раздел 5b)
Если заемщик выбирает, помимо прочего, «шапку и воротник», выберите ТОЛЬКО один из вариантов ниже:
5b
6
Премия по «шапке и воротнику» финансируется из заемных средств (при условии наличия доступных средств
для предоставления займа)
Премия по «шапке и воротнику» выплачивается Заемщиком из его собственных ресурсов
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВАРИАНТА КОНВЕРТАЦИИ ( ДОСТУПНА ТОЛЬКО ДЛЯ ГИБКОГО
ЗАЙМА МБРР С ФИКСИРОВАННЫМ СПРЭДОМ)
Автоматическая фиксация ставки по новой выплате заемных средств (ARF), укажите:
Период: (равен одному или нескольким Периодам начисления процентов):
Click here
ИЛИ
Сумму (не менее 3 миллионов долл. США или 10% займа, в зависимости от того, что больше)
ПРИМЕЧАНИЕ: Вариант ARF по сумме не доступен для гибких займов МБРР с графиком погашения, основанным на
сроках предоставления заемных средств.
Автоматическая конвертация валюты после предоставления заемных средств:
ПРИМЕЧАНИЕ: Этот вариант предусматривает автоматическую конвертацию каждой предоставленной суммы
заемных средств, а также валюты ее погашения, в другую валюту, в том числе местную. За консультацией о
доступных валютах, суммах, сроках и ставках, а также за конкретными инструкциями и бланками по этому
варианту обращайтесь в Отдел банковских операций и управления задолженностью.
7. ОБОСНОВАНИЕ ЗАЕМЩИКОМ ВЫБРАННЫХ УСЛОВИЙ ЗАЙМА
8. ЗАВЕРЕНИЯ
Заемщик заверяет, что он принял личные независимые решения получить Заем на условиях, предусмотренных данным
Листом, и решения о приемлемости Займа для него, руководствуясь собственным суждением. Заемщик не полагается на
какие-либо сообщения (письменные ил устные) Банка как на рекомендацию получить Заем на условиях, указанных в
настоящем бланке, и понимает, что информация и объяснения по условиям и положениям Договора займа не
рассматриваются как рекомендация принять Заем. Кроме того, Заемщик заявляет, что он понимает и принимает условия,
положения и риски, связанные с Займом.
9. ПОДПИСЬ ЗАЕМЩИКА И ДАТА
Дата:
Подпись: :
ВЕРСИЯ I – Страница 2 из 2