Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»

Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Место нахождения: 121087, Российская Федерация, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5
Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 марта 2016 г.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5; 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Решение по вопросу № 1: Одобрить в порядке ст. 157.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.
Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 (далее – Поручительство), заключенный 23
декабря 2015 года между ПАО «МОСТОТРЕСТ» и АО «Россельхозбанк» по обязательствам ООО «Трансстроймеханизация» на
следующих условиях:
стороны: АО «Россельхозбанк» - Гарант, Банк;
ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;
Бенефициар – Федеральное агентство воздушного транспорта, от имени Российской Федерации;
предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Гарантом за исполнение ООО
«Трансстроймеханизация» (далее также – Принципал, Должник) своих обязательств по Соглашению о порядке и условиях
выдачи банковской гарантии № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 года (далее – Соглашение о выдаче банковской гарантии)
между Гарантом и Принципалом;
Поручительство обеспечивает исполнение Принципалом в соответствии с условиями Соглашения о выдаче
банковской гарантии обязательств по возмещению Гаранту в порядке предъявления обратного требования (регресса)
денежных средств, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с условиями банковской гарантии, уплате процентов на
сумму денежных средств, уплате комиссионного вознаграждения за выдачу гарантии, уплате неустоек (пеней), возмещению
расходов Гарантом по взысканию задолженности Принципала;
сумма гарантии - 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот
шестьдесят девять) рублей 97 копеек;
цель гарантии - обеспечение надлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязательств,
установленных по Государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Развитие
Московского авиационного узла. Строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного
аэропорта Шереметьево, Московская область» (далее – Государственный контракт), заключаемому на основании
распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2015 года № 2067-р, срок исполнения которых наступает в
период действия гарантии;
срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года
включительно;
размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых)
процента годовых от суммы гарантии.
Объем обязательств Принципала не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в
зависимости от исполнения Принципалом своих обязательств по Соглашению о выдаче банковской гарантии, в силу которого
Гарант вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Принципалу.
Принципал перечисляет денежные средства в размере сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару в соответствии с
условиями гарантии, на корреспондентский счет/субсчет Гаранта в срок, указанный в письменном требовании Гаранта (не
более 30 календарных дней) об уплате денежной суммы в порядке регресса. Письменное требование направляется Гарантом не
позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару по гарантии.
В случае уплаты Гарантом денежных средств по гарантии, Принципал обязан уплатить Гаранту проценты на сумму
денежных средств, уплаченных Гарантом, в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, установленной на дату
предъявления Гарантом Принципалу обратного требования (регресса), в процентах годовых за период с даты, следующей за
датой уплаты Гарантом денежной суммы по гарантии, до дня поступления Гаранту в полном объеме денежных средств,
уплаченных Принципалом в порядке предъявления обратного требования (регресса), включительно. Уплата процентов
осуществляется одновременно с уплатой денежных средств, возмещаемых Гаранту в порядке регресса.
В случае исполнения Поручителем обязательств Принципала по Соглашению о выдаче банковской гарантии к нему
переходят права Гаранта по взысканию задолженности с Принципала в сумме, уплаченной Гаранту.
Срок действия поручительства – поручительство прекращается, если Гарант в течение года со дня, до которого
Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению о выдаче банковской гарантии в полном объеме, не
предъявит к Поручителю требование, указанное в Соглашении выдаче банковской гарантии.
По всем, непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям
Соглашения о выдаче банковской гарантии и Договора поручительства юридического лица.
2.
Договор о предоставлении договора поручительства № 166, заключенный 23 декабря 2015 года на
следующих условиях:
стороны: ПАО «МОСТОТРЕСТ» - Поручитель;
ООО «Трансстроймеханизация» - Должник, Принципал;
предмет: Поручитель по просьбе Должника обязуется заключить в пользу АО «Россельхозбанк» (далее - Банк,
Гарант) Договор поручительства юридического лица № GR156300/0018-8 от 23 декабря 2015 года (далее – Договор
поручительства) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о порядке и условиях
выдачи банковской гарантии № GR156300/0018 от 23 декабря 2015 года (далее – Соглашение), в том числе по следующим
условиям:
сумма гарантии - 5 276 371 969 (Пять миллиардов двести семьдесят шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча девятьсот
шестьдесят девять) рублей 97 копеек;
срок действия гарантии – с даты вступления в силу Государственного контракта по 15 января 2020 года
включительно;
размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу – 2,8 (Две целых и восемь десятых)
процента годовых от суммы гарантии.
Срок действия Договора поручительства – Договор поручительства прекращается, если Гарант в течение года со дня,
до которого Принципал обязан исполнить все свои обязательства по Соглашению в полном объеме, не предъявит к
Поручителю требование, указанное в Соглашении.
Срок действия Договора – Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Договора
поручительства.
Вознаграждение Поручителя - за предоставленное поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до
0,11 (Ноль целых и одиннадцать сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период,
равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.
DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
Public Joint Stock Company MOSTOTREST
Legal address: 6, Barklaya Street, bldg. 5, Moscow, 121087, Russian Federation
Extraordinary General shareholders meeting to be held by absentee vote: March 28, 2016.
Mailing addresses, where filled voting ballots may be sent: 6, Barklaya Street, bldg. 5, Moscow, 121087;
12, 2nd Kozhevnichesky pereulok, bldg. 2, entrance 4, Moscow, 115114.
Form of the meeting: absentee vote
End date for acceptance of filled voting ballots: March 28, 2016.
Resolution on the Agenda item 1: To approve the inter-related interested-party
transactions in accordance with Article 157.1 of the Civil Code of the Russian Federation:
1.
Surety agreement of the legal entity #GR156300/0018-8 (the “Surety”)
entered into on December 23, 2015 by and between PJSC MOSTOTREST and JSC
Russian Agricultural Bank for obligations of OOO Transstroymekhanisatsiya on the
following terms and conditions:
parties: JSC Russian Agricultural Bank – Guarantor, Bank;
PJSC MOSTOTREST – Surety;
Beneficiary – Federal Air Transport Agency, acting for and on behalf of the Russian
Federation;
subject matter of the transaction: The Surety undertakes to bear responsibility to
the Guarantor for performance by OOO Transstroymekhanisatsiya (the “Principal,
Debtor”) of its obligations under the Bank Guarantee Agreement #GR156300/0018 as of
December 23, 2015 (the “Bank Guarantee Agreement”) entered into by and between the
Guarantor and the Principal;
The surety secures performance by the Principal of obligations set forth by the
Bank Guarantee Agreement to reimburse the Guarantor on a recourse basis for amounts
paid by the Guarantor to the Beneficiary on the terms and conditions of the bank
guarantee; to pay interest on amounts; to pay a commission fee for the issue of guarantee;
to pay forfeits (penalties); to ensure the Guarantor reimburses costs on collection of the
Principal's debts;
bank guarantee amount – 5,276,371,969 (Five billion two hundred seventy-six
million three hundred seventy-one thousand nine hundred sixty-nine) rubles 97 kopecks;
bank guarantee purpose – securing proper performance by the Principal of
obligations to the Beneficiary set forth by the Government shell and core works contract
for: Development of the Moscow airport hub. Construction of the new runway (Runway 3)
of the Sheremetyevo International Airport, Moscow region (the “Government Contract”),
entered on the basis of the decree of the Government of the Russian Federation as of
October 15, 2015 #2067-r, which obligations become due during the life of the guarantee;
term of the bank guarantee – from the effective date of the Government Contract
through January 15, 2020;
remuneration for the Bank's issue of the guarantee to the Principal – 2.8 (Two point
eight) percent per annum of the bank guarantee amount.
The scope of the Principal's obligations is not defined by the fixed amount and may
either be increased or decreased depending on performance by the Principal of its
obligations under the Bank Guarantee Agreement, due to which the Guarantor may, as
applicable and in its sole discretion, determine seniority of its claims against the Principal.
The Principal transfers monies in amounts paid by the Guarantor to the Beneficiary
on the bank guarantee conditions to the correspondent account/subaccount of the
Guarantor within terms specified in the Guarantor's written request (but no more than 30
calendar days) for recourse-based money payment. The Guarantor sends a written request
within 2 (Two) business days of the Guarantor's payment of monies to the Beneficiary
under the bank guarantee.
Should the Guarantor pay monies under the bank guarantee, the Principal shall pay
the Guarantor the interest on the amount of monies paid by the Guarantor at double the
discount rate of the Bank of Russia set on the day, as of which the Guarantor lodges a
counter-claim (recourse) against the Principal, in percent per annum for the period from
the day, following the date of payment by the Guarantor of monies under the bank
guarantee, through the date the monies paid by the Principal on a recourse basis are
received by the Guarantor in full. The interest is paid along with monies reimbursed to the
Guarantor on a recourse basis.
Should the Surety perform the Principal's obligations under the Bank Guarantee
Agreement, the Guarantor's rights to collect the Principal's debts in the amount paid to the
Guarantor shall be assigned to the Surety.
term of the surety – the surety terminates unless the Guarantor lodges a claim
against the Surety specified in the Bank Guarantee Agreement during the year from the
day, as of which the Principal must perform its obligations under the Bank Guarantee
Agreement in full.
Under any and all unmentioned terms and conditions, the Surety shall bear full
responsibility to the Bank under all the terms of the Bank Guarantee Agreement and the
Surety agreement of the legal entity.
2.
Contract for provision of the Surety Agreement #166 entered on December
23, 2015 entered on the following terms and conditions:
parties: PJSC MOSTOTREST – Surety;
OOO Transstroymekhanisatsiya – Debtor, Principal;
subject matter: Upon request of the Debtor, the Surety undertakes to enter into the
Surety agreement of the legal entity #GR156300/0018-8 as of December 23, 2015 (the
“Surety Agreement”) in favor of JSC Russian Agricultural Bank (the “Bank, Guarantor”)
to secure performance by the Debtor of its obligations to the Bank under the Bank
Guarantee Agreement #GR156300/0018 as of December 23, 2015 (the “Agreement”),
including under the following terms and conditions:
bank guarantee amount – 5,276,371,969 (Five billion two hundred seventy-six
million three hundred seventy-one thousand nine hundred sixty-nine) rubles 97 kopecks;
term of the bank guarantee – from the effective date of the Government Contract
through January 15, 2020;
remuneration for the Bank's issue of the guarantee to the Principal – 2.8 (Two point
eight) percent per annum of the bank guarantee amount.
term of the Surety Agreement – the Surety Agreement terminates unless the
Guarantor lodges a claim against the Surety specified in the Agreement during the year
from the day, as of which the Principal must perform all of its obligations under the
Agreement in full.
term of the Contract – the Contract comes into effect upon signing and continues in
full force and effect until termination of the Surety Agreement.
Surety's fee – in consideration for the Surety granted the Principal undertakes to
pay a fee of up to 0.11 (point one one) percent per annum (including VAT) of the bank
guarantee amount for the period equal to the term of the guarantee's actual validity in the
reporting quarter.