перечень инкассируемых объектов

ДОГОВОР №________
на инкассацию, пересчет и обработку денежных средств
г. Уфа
«____»____________20___г.
Акционерный коммерческий банк «Башкомснаббанк» (открытое акционерное общество), именуемый в
дальнейшим «Банк», в лице Первого Заместителя Председателя Правления Мухтарова Рустема Рафгатовича,
действующего на основании доверенности за № 0000 от 00
--- 0000 года c одной стороны, и
_______________________________________________________ именуемый в дальнейшим «Клиент», в лице
____________________________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий
Договор о ниже следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Банк в согласованные с Клиентом дни и часы согласно прилагаемому Перечню (Приложение №1 к
настоящему Договору) или по предварительной телефонной заявке обязуется осуществить сбор и доставку
(перевозку) в пункт назначения денежных средств Клиента, а также осуществлять охрану перевозимых
денежных средств от посягательств третьих лиц.
1.2. Для выполнения услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, Банк вправе привлекать третьи лица.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк обязан:
2.1.1. Перевозить денежные средства Клиента в инкассаторской машине, отвечающей всем предусмотренным
нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к перевозке материальных ценностей.
2.1.2. Обеспечить полную сохранность перевозимых ценностей с использованием специальных средств защиты и
вооружения, необходимых для безопасной перевозки денежных средств Клиента и не запрещенных к
применению законодательством РФ.
2.1.3. Осуществлять сбор, доставку и охрану денежной наличности силами своих инкассаторов в порядке и сроки,
согласованные Сторонами.
2.1.4. Закрепить за Клиентом для перевозки денежных средств в банк необходимое количество сумок или мешков
(в дальнейшем по тексту –«сумок»), являющихся собственностью Банка или привлеченных им третьих лиц.
2.1.5. Соблюдать законодательство РФ и технику безопасности при перевозке и охране денежных средств
Клиента.
2.1.6. Зачислять инкассированные денежные средства на расчетный счет Клиента № 0000000000000000000 в
филиале ОАО «___________________» получатель ООО «______________» не позднее следующего банковского
дня после дня проведения инкассации.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. Своевременно подготовить инкассаторские сумки с денежной наличностью в следующем порядке:
-посчитать общую сумму наличности, предназначенную для инкассации;
-рассортировать денежные билеты по номиналу купюр;
-подобрать денежные купюры лицевой стороной в одну сторону;
-подобрать купюры одного достоинства по 100 листов (корешок), обвязать корешки шпагатом или резинкой,
подобранные корешки вложить в сумку.
-заполнить перед вложением в инкассаторскую сумку денежную наличность аккуратно и разборчиво в3-х
экземплярах под копирку и подписать собственноручно каждый экземпляр препроводительной ведомости
Препроводительная ведомость должна включать по купюрную опись вкладываемых в сумку денежных средств.
-оформить препроводительную ведомость, копию препроводительной ведомости за одним номером.
В препроводительной ведомости, копии препроводительной ведомости и накладной обязательно должен быть
обозначен номер сумки.
-вложить в сумку (в специальный карман) препроводительную ведомость (1-экземпляр) и опломбировать
сумку таким образом, чтобы пломба находилась как можно ближе к замку, а концы шпагата от завязанного в пазу
узла имели бы длину не более 2- см.
2.2.2. При явке инкассатора Банка сдатчик (кассовый работник) Клиента обязан:
-проверить служебное удостоверение инкассатора с фотокарточкой;
-проверить наличие у инкассатора доверенности на право приема выручки;
-проверить наличие у инкассатора заверенной печатью Банка явочной карточки;
БАНК_____________________
КЛИЕНТ__________________________
1
-соединиться по телефонной связи с Банком в случае сомнения в личности инкассатора с целью проверки
сведений о прибывшем за денежными средствами инкассатором;
-отметить в явочной карточке причину не сдачи денежных средств, если выручка не подготовлена в
установленное время и заверить это своей подписью.
2.2.3. После проверки личности инкассатора согласно пункту 2.2.2. настоящего Договора сдатчик Клиента
обязан:
-предъявить инкассатору образец оттиска пломбы Клиента, заверенный Банком, путем наложения пломбы Банка
на шпагат ниже оттиска пломбы Клиента;
-сдать сумку с денежной наличностью вместе с накладной инкассатору и сличить подпись инкассатора на копии
препроводительной ведомости с образцом его подписи на документе, удостоверяющим его личность;
-получить от инкассатора порожнюю сумку, закрепленную за Клиентом.
2.2.4. Обеспечить наличие свободных, освещенных и хорошо просматриваемых подъездных путей, входов и
коридоров, позволяющих беспрепятственный и безопасный проход инкассаторов Банка.
2.2.5. Предоставить для сдачи и приема денежных средств изолированное, оборудованное запорами и решетками
помещение. При сдаче и приеме денежных средств в указанном помещении могут находиться только
материально ответственные лица Клиента.
2.2.6. В случае утраты или порчи по вине Клиента сумки, закрепленной за ним в соответствии с пунктом 2.1.4.
настоящего Договора, не позднее трех банковских дней возместить Банку ее стоимость по коммерческой цене,
определенной Банком на день возмещения ущерба.
2.2.7. Рассматривать каждый случай недостачи или излишка денежных средств в сумке, удостоверенного Актом
Банка согласно пункту 6.5. настоящего Договора, и принимать меры к недопущению подобных случаев в
дальнейшем.
2.2.8. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Стороны обязаны:
2.3.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в связи с исполнением настоящего Договора и
принимать все меры, препятствующие ее распространению.
2.3.2. В кратчайший срок уведомить другую Сторону об известной им утечке информации по настоящему
Договору или готовящихся посягательств на их работников или денежные средства.
2.3.3. Максимально ограничить круг лиц, ознакомленных с характером и количеством перевозимых денежных
средств, временем перевозки, маршрутом и пунктом назначения.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. За услуги по инкассации Банк предъявляет Клиенту Счет фактуру. Клиент производит оплату указанной
суммы до 10 числа следующего месяца согласно тарифам определенных двумя сторонами в (Приложении №2 к
настоящему договору). Услуги по инкассации подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.
3.2. За услуги по пересчету и обработке денежных средств Банк предъявляет Клиенту Счет на оплату. Клиент
производит оплату указанной суммы до 10 числа следующего месяца согласно тарифам определенных двумя
сторонами в (Приложении №2 к настоящему договору).
3.3. За указанные выше услуги по инкассации, пересчету и обработке денежных средств Банк предоставляет
Клиенту Акт выполненных работ в двух экземплярах. Один экземпляр подписанный Руководителем Клиента
возвращается в Банк.
3.4. Cумма комиссии за повторный пересчет денежной наличности по вине Клиент (при обнаружении излишка,
недостачи) взыскивается с Клиента в безакцептном порядке в размере 0,0% от суммы, фактически вложенной
в сумку денежной наличности (Приложение №2 к настоящему договору).
3.5. Сумма проинкассированной выручки перечисляется на счет Клиента за минусом комиссии за повторный
пересчет.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОР
4.1. В случае задержки зачисления денежных средств на счет Клиента. Банк уплачивает Клиенту пеню в размере
ставки рефинансирования Банка Росси на день зачисления денежных средств.
4.2. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальности информации в размере убытков,
понесенных другой стороной в результате такого разглашения.
4.3. Ответственность Банка перед Клиентом за принятые денежные средства начинается с момента принятия
инкассаторской сумки инкассаторами от сдатчика и прекращается в момент зачисления денежных средств на
расчетный счет Клиента.
БАНК_____________________
КЛИЕНТ___________________________
2
4.4. В случае утраты инкассаторами сумки с денежной наличностью либо доставки поврежденной сумки с
недостачей денежных средств, Банк несет ответственность перед Клиентом только при наличии вины Банка,
установленной в соответствии с законодательством РФ, в размере, указанном в препроводительной ведомости,
остающейся у Клиента, либо в размере недостачи.
5. ФОРС- МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора в результате чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумным мерам (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера
относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание и провалы почвы, снегопады, ураганы,
эпидемия и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе,
заторы на дорогах вызванные автомобильными авариями и проездом правительственных кортежей, принятие
органом государственной власти решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Подтверждением сдачи Клиентом денежных средств Банку служит остающаяся у Клиента
препроводительная ведомость с распиской на ней инкассатора Банка о принятии опломбированной сумки,
заверенной печатью.
6.2. В случае если при передаче инкассатору будут установлены повреждения сумки, заплаты на сумке ,узлы на
шпагате, неясность оттиска пломбира или его несоответствие образцу, заверенному Банком, инкассатор такую
сумку не принимает до устранения ее недостатков. Если устранение продлиться более 10минут, инкассатор имеет
право не дожидаться их устранения и назначить повторный заезд в удобное для инкассаторов время.
6.3. Допустимая задержка прибытие инкассаторов Банка на объект Клиента составляет: 20 минут, в зимний
период допускается задержка до 30 минут.
6.4. Представитель Клиента имеет право присутствовать в Банке при пересчете денежной наличности,
доставленной инкассаторами Банка в опломбированных сумках.
6.5. При обнаружении недостачи или излишек денег, а также выявления неплатежеспособных денежных знаков и
монет, Банк составляет на лицевой стороне препроводительной ведомости Акт согласно Положению о порядке
ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ от 24.04.2008г. № 318П. Акт является
бесспорным и обязательным для Сторон.
6.6. При исправности и целостности сумки и наложенной на нее пломбы в соответствии с пунктом 2.2.1.
настоящего Договора материальную ответственность за недостачу денежных средств в сумке и наличие в ней
фальшивых или неплатежных денежных билетов и монет несет Клиент.
6.7. Клиент несет ответственность за деятельность сдатчиков, обеспечивающих своевременную сдачу денежных
средств.
6.8. Клиент обязуется не допускать случаев вложения в сумку источников повышенной опасности, в том числе
радиоактивного, химического или биологического характера и тому подобное.
6.9. Банк производит зачисление денежных средств на счет Клиента в строгом соответствии с количеством
вложенных в сумку наличных денежных средств.
6.10. Все споры, возникающие в ходе выполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. При
этом Стороны должны соблюсти претензионный порядок рассмотрения вопросов. Срок рассмотрения претензий
15 дней. При не достижении соглашения споры Сторон связанные с исполнением, изменением и расторжением
настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в порядке,
установленном законодательством РФ.
6.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
6.12. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента подписания его
Сторонами.
БАНК_______________________
КЛИЕНТ___________________________
3
6.12. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке лишь при отсутствии
задолженности по нему, письменно предупредив другую Сторону о его расторжении за 30(тридцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
6.13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением, которые
являются неотъемлемой частью Договора.
6.14. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
стороны.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
БАНК
КЛИЕНТ
ОАО АКБ «Башкомснаббанк»
450076. г. Уфа, ул. Гафури, 54
ИНН 0274051857
к/с 30101810800000000842 в ГРКЦ НБ РБ
БИК 048073842
ОГРН 1020200001634
Директор
____________________
Главный бухгалтер
не предусмотрен
Первый Заместитель
Председателя Правления
м.п.
_______________________Р.Р. Мухтаров
Главный бухгалтер
_____________________Л.З. Мустафина
м.п.
4
Приложение №1
к Договору №___________
от «______»________________20___г.
на инкассацию денежных средств
ПЕРЕЧЕНЬ ИНКАССИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Принадлежность
объекта
(наименование
головного
предприятия)
Фактический
объекта
адрес Планируемая частота
Ф.И.О.
и время инкассации
уполномоченного
представителя
объекта
БАНК:
КЛИЕНТ:
Первый Заместитель
Председателя Правления
Директор
_______________________Р.Р. Мухтаров
_____________________
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
______________________Л.З. Мустафина
не предусмотрен
м.п.
м.п.
5
Контактный
телефон
объекта
Приложение № 2
к Договору №________
от «_____»______________20____г.
на инкассацию денежных средств
ТАРИФЫ
на инкассацию и пересчет денежных средств
№п.п.
Виды услуг
1
Сроки оплаты
2
3
1
Инкассация
средств
наличных
денежных один раз в месяц до 05-го числа
2
Прием
и
пересчет
денежных средств
наличных один раз в месяц до 05-го числа
3
Повторный
пересчет
наличных В день предоставления услуги
денежных средств по вине «Клиента»
БАНК:
Тарифные ставки без НДС
в рублях
4
КЛИЕНТ:
Первый Заместитель
Директор
_______________________Р.Р. Мухтаров
_____________________
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
___________________Л.З. Мустафина
не предусмотрен
м.п.
м.п.
6