Приложение 3 к Регламенту о деятельности эмитентов электронных денег и небанковских поставщиков платежных услуг БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ Название общества, выпускающего электронные деньги: ________________________________________ Государственный идентификационный номер общества, выпускающего электронные (IDNO)деньги: ______________ Отчетный период: __________________ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС Ссылки Значение, № Наименование леев 1 ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ∑ п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.1 Нематериальные активы 1.2 Долгосрочные материальные активы 1.3 Долгосрочные финансовые активы 1.4 Другие долгосрочные активы 2 ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ ∑ п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 2.1 Запасы товаров и материалов 2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность 2.3 Краткосрочные инвестиции 2.4 Денежные средства 2.5 Другие текущие активы 3 п.1 + п.2 ВСЕГО АКТИВОВ 4 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ∑ п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 Уставной и дополнительный капитал 4.2 Резервы 4.3 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4.4 Дополнительный капитал 5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ∑ п. 4.1, 4.2, 5.1 Долгосрочные финансовые обязательства 5.2 Долгосрочные начисленные обязательства 6 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ∑ п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.1 Краткосрочные финансовые обязательства 6.2 Краткосрочные коммерческие обязательства 6.3 Краткосрочные начисленные обязательства ∑ п. 4, 5, 6 7 БАЛАНС № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ Наименование индикатора Ссылки Доходы от выпуска электронных денег Доходы от предоставления платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег Расходы от деятельности, связанной с выпуском электронных денег Результат от деятельности связанной с выпуском электронных денег: прибыль (убыток) Доходы от предоставления платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег - Взнос наличных денег - Снятие наличных денег - Прямое дебетование - Платежные операции посредством платежной карты или аналогичного устройства - Кредитовые переводы - Выдача и/или принятие платежных карт и других платежных инструментов Ст.77 ЗППУЭД Ст. 88 часть (1) абзац а) ЗППУЭД Ст. 77, ст. 88 часть (1) абзац а) ЗППУЭД (∑ счетов 711, 712, 713, 714) п.1 + п.2 – п.3 ∑ п. 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 Ст. 4 часть (1) п. 1) ЗППУЭД Ст. 4 часть (1) п. 1) ЗППУЭД Ст. 4 часть (1) п.3) ЗППУЭД Ст. 4 часть (1) п.3) абзац b ЗППУЭД Ст. 4 часть (1) п.3) абзац с) ЗППУЭД Ст. 4 часть (1) п.5) ЗППУЭД Значение, леев 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - Денежные переводы - Платежные операции посредством специальных электронных, дигитальных или информационных устройств Расходы на предоставление платежных услуг Результат от предоставления платежных услуг (которые не связаны с выпуском электронных денег): прибыль (убыток) Доходы от предоставления операционных и вспомогательных услуг Расходы на предоставление операционных и вспомогательных услуг Результат деятельности по предоставлению операционных и вспомогательных услуг: прибыль (убыток) Доходы от управления платежными системами Расходы на управление платежными системами Результат от управления платежными системами: прибыль (убыток) Доходы от предпринимательской деятельности Расходы на предпринимательскую деятельность Результат от предпринимательской деятельности: прибыль (убыток) Общий результат от деятельности: прибыль (убыток) Чрезвычайные доходы Чрезвычайные убытки Чрезвычайный результат: прибыль (убыток) Результат до налогообложения: прибыль (убыток) Расходы (экономия) по подоходному налогу Результат после налогообложения: чистая прибыль (убыток) Ст. 4 часть (1) п.6) ЗППУЭД Ст. 4 часть (1) п.7) ЗППУЭД ∑ счетов 711, 712, 713, 714 п.5 – п.14 Ст. 88 часть (1) абзац b ЗППУЭД Ст. 88 часть (1) абзац b ЗППУЭД п. 16 - п.17 Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД п.19 – п.20 Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД Ст. 88 часть (1) абзац с ЗППУЭД п.22 – п.23 ±п.4 ± п.15 ± п.18 ± п.21± п.24 Счет 623 Счет 723 п.26 – п.27 ±п.25 ± п.28 Счет 731 ±п.29 ± п.30 3. Дополнительная информация Наименование Законные ссылки и комментарии Наименование банка, в котором были размещены средства, Ст. 26 ЗППУЭД полученные от клиентов, с целью их сохранения Значение размещенных средств на банковских счетах, предназначенных для сохранению В течение отчетного периода регламентированный капитал В случае ответа «Нет» общества превысил или был равный необходимому дайте объяснения регламентированному капиталу? (ответьте да или нет) В течение отчетного периода все средства, полученные от В случае ответа «Нет» клиентов, были подвергнуты моментально процедуре защиты дайте объяснения (ответьте да или нет) Число счетов в электронных деньгах, открытых обществом на конец отчетного периода (в начале деятельности) число сделок, осуществленных с электронными деньгами Номер агентов Номер филиалов Заверенная подпись ............................................ ............................................ (фамилия, имя и должность) Данные Заверенная подпись ............................. ............... ............................................ (фамилия, имя и должность) Подготовленный ............................................. (фамилия, имя и телефон) Отчетная дата ____________.