УТВЕРЖДЕН: - Стройсервис

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
разрез «Шестаки»
Протокол б/н от «28» марта 2011 г.
Председатель общего собрания акционеров
_______________________ /Николаев Д.Н./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
разрез «Шестаки»
за 2010 год
Гурьевск – 2011 г.
Открытое акционерное общество разрез «Шестаки» (далее – общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О регулировании арендных отношений
и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданного в аренду
в акционерные общества» №1230 от 14.10.1992 года. Учредители-арендаторы разреза «Шестаки» объединили свои доли в приращенной собственности разреза (протокол от 20.04.1993 г.) и
выкупили государственное арендованное имущество (свидетельство о собственности №166 от
23.03.1994 г.).
1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество разрез «Шестаки».
Сокращенное наименование: ОАО разрез «Шестаки».
Местонахождение общества: Россия, Кемеровская область, Гурьевский район.
Почтовый адрес общества: 652780, Россия, Кемеровская область, г. Гурьевск.
2. СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ
Общество зарегистрировано 26.06.1996 г. Администрацией Гурьевского района Кемеровской
области.
Свидетельство о государственной регистрации: серия ГР №238 от 26.06.1996 г.
Основной государственный регистрационный номер – 1024200661352.
3. УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
Уставной капитал общества составляет 41846 (сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть)
рублей, что соответствует номинальной стоимости акций общества, размещенных среди акционеров.
Уставной капитал разделен на 41846 (сорок одну тысячу восемьсот сорок шесть) штук бездокументарных, обыкновенных акций.
Все обыкновенные акции имеют одинаковую номинальную стоимость – 1 (один) рубль.
Все акции общества являются именными, бездокументарными.
4. АУДИТОР
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год осуществлялся независимой аудиторской фирмой ООО «Аудит-Оптим-К».
Адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Весенняя, 23/3
Лицензия №Е 002505
Свидетельство о членстве в СРО НП АПР №357 (ОРНЗ 10201001332) от 28.12.2009 г.
5. РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ
Реестродержателем общества является Кемеровский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
«Альпари».
Адрес: 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, д.6а.
Тел.: 8(3842) 35-30-78, 35-26-97.
6. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
1. Николаев Дмитрий Николаевич – генеральный директора ЗАО «Стройсервис»;
2. Рогов Александр Георгиевич – генеральный директор ОАО разрез «Шестаки»;
3. Макаров Владимир Николаевич – технический директора ЗАО «Стройсервис»;
2
4. Жуйков Павел Ефремович – директор по транспорту ЗАО «Стройсервис»;
5. Кашкарев Сергей Николаевич – коммерческий директор ЗАО «Стройсервис»;
6. Пенкина Оксана Александровна – зам. директора ЗАО «Стройсервис» по экономике и финансам;
7. Бабий Сергей Антонович – директор по общим вопросам ЗАО «Стройсервис»;
8. Дуров Евгений Михайлович – директор по персоналу ЗАО «Стройсервис»;
9. Мищенко Владислав Викторович – директор департамента металлов ЗАО «Стройсервис»;
10. Евса Михаил Борисович – директор по снабжению ЗАО «Стройсервис»;
11. Калашников Александр Васильевич – зам. генерального директора ЗАО «Стройсервис» по
безопасности.
7. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Должность – Генеральный директор.
Ф.И.О.: Рогов Александр Георгиевич.
Дата рождения: 27.07.1949.
Место рождения: с. Семенушкино Беловского района Кемеровской области.
Паспорт: серия 3201 №007748, выдан Бачатским о/м Беловского УВД Кемеровской обл.
29.10.2001 г.
8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ, ДОЛЯ НА
РЫНКЕ
Наименование
Разрез Бачатский
Разрез Вахрушевуголь
Разрез Черниговец
Разрез Кедровский
Разрез Красный Брод
Сильные (слабые) стороны конкурента по сравнению с
обществом
Лучше горно-геологические условия,
больше площадь горного отвода
Лучше горно-геологические условия,
больше площадь горного отвода
Лучше горно-геологические условия,
больше площадь горного отвода
Лучше горно-геологические условия,
больше площадь горного отвода
Лучше горно-геологические условия,
больше площадь горного отвода
Доля на рынке
Разрез Шестаки
5%
1%
2,8%
3,1%
3,2%
0,5%
9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
- разработка месторождений и добыча полезных ископаемых;
- осуществление всех видов торговых операций, в том числе и товарообменных;
- проведение геологоразведочных работ за счет собственных средств.
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
1. Развитие ресурсной базы общества:
Потенциальным источником восполнения и расширения ресурсной базы общества на период
2011 - 2012 гг. является доразведка открытых месторождений, поиск новых залежей в пределах
имеющихся земельных участков.
2. Реализация продукции:
Главной задачей в сфере реализации продукции на российском рынке в 2011 и последующие
годы станет повышение эффективности сбытовых операций за счет увеличения доли розничных
продаж в общем объеме сбыта и оптимизации методов, направлений и структуры продаж каменного угля.
3
11. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ
За 2010 г. общим собранием акционеров общества принято решение о выплате дивидендов в
размере 7 170 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО разрез «Шестаки», что составляет
300 035 820 руб.
12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
- Отраслевые риски:
Отраслевые риски определяют конкурентная борьба, процессы на внутренних и внешних отраслевых рынках, внутренние и внешние цены на сырьё, услуги, продукцию, динамика развития общества и конкурентов.
Стабильный и динамичный рост общества, прочное и уверенное положение среди конкурентов
на внутреннем рынке уменьшают до приемлемо безопасного уровня возможное негативное воздействие вышеперечисленных рисков. Действия общества в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом конкретном случае и направлены на обеспечение исполнения обществом своих обязательств.
- Финансовые риски:
В соответствии с планом стратегического развития общество интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих целей как собственные, так и заемные средства. Текущее положение общества и ситуация на рынке позволяют привлекать заемные средства с приемлемой стоимостью капитала, поэтому связанный с потребностью в капитале риск
незначителен.
Компания подвержена валютным рискам, поскольку часть каменного угля торгуется в долларовых ценах. Вследствие этого результаты деятельности общества подвержены колебаниям обменного курса рубля к иностранным валютам, однако связанный с такими колебаниями риск
незначителен.
Негативное воздействие оказывает изменение тарифов на энергоресурсы и вспомогательные
услуги, увеличение налоговой нагрузки, что находится практически вне контроля общества.
К негативным факторам относится инфляция, которая, несмотря на некоторую стабилизацию,
вызывает рост затрат и уменьшение прибыли общества, однако существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических для отрасли и общества значений.
- Правовые риски:
На деятельность общества безусловное влияние оказывают проводимые в России реформы валютного регулирования, банковской, судебной, таможенной, налоговой систем, законодательства о землепользовании, о рациональном природопользовании, об использовании недр и добыче полезных ископаемых и т.д.
В отчетном периоде правовые риски не оказали на общество существенного влияния и не отразились на выполнении обществом своих обязательств.
- Риски, связанные с деятельностью общества:
Деятельность общества подвержена рискам аварии и повреждения основного производственного оборудования. Для снижения этих рисков общество реализует обширный комплекс предупредительных мероприятий, программу обновления оборудования.
Общество проводит комплекс мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, по снижению выбросов, рекультивации земель, переработке отходов и выполняет
требования действующего законодательства в области экологии и защиты окружающей среды.
Риски, связанные с основной деятельностью общества, с экологией и охраной окружающей
среды, незначительны в масштабах общества.
4
13. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С
ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ, В
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Договор (наименование,
номер, дата)
№
Контрагент
1
ОАО «Горнопромышленная финансовая
компания»
Договор поставки №986 от
13.10.2010 г.
2
ЗАО «Сибэнерготрейд»
Договор энергоснабжения
№44э/10 от 08.06.2010 г.
3
ОАО «Горнопромышленная финансовая
компания»
Договор поставки №958 от
05.10.2010 г.
4
Управление по
недропользованию по
Кемеровской области
(Кузбасснедра)
Договор о задатке №ДЗА220/2010 от 27.09.2010 г.
Предмет договора
Поставщик – ОАО «Горнопромышленная финансовая компания».
Товар – 9 автомобилей БелАЗ 7555В.
Общая стоимость товара – 119556000
руб. с учетом НДС 18%.
Энергоснабжающая организация –
ЗАО «Сибэнерготрейд».
Товар – электроэнергия.
Поставщик – ОАО «Горнопромышленная финансовая компания».
Товар – 4 автомобиля БелАЗ 7555В.
Общая стоимость товара – 53136000
руб. с учетом НДС 18%.
Получатель – Кузбасснедра. Задаток
в размере 68000000 руб. для участия
в аукционе на право пользования
недрами с целью разведки и добычи
каменного угля на участке Шестаки
2 Бачатского каменноугольного месторождения.
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В своей деятельности общество принимает во внимание рекомендации Кодекса корпоративного
поведения. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Осуществление прав акционеров гарантировано:
► существованием надежной системы учета прав собственности на акции;
► высокой ликвидностью акций общества;
► информационной прозрачностью общества (акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах
его деятельности, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность);
► наличием действенного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
Генеральный директор
_______________________/А.Г. Рогов/
Главный бухгалтер
_______________________/Е.В. Едакина/
5