ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2005 год Открытого акционерного общества «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» г. Междуреченск Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» 2 ИТОГИ Работы ОАО «РИКТ» в 2005 году. №№ п/п 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8. Показатели Магистральная емкость Телефонная канализация Распределительная емкость Установка телефонов – всего в том числе предприятия население Количество абонентов – всего в том числе предприятия население Установка таксофонов Количество таксофонов – всего Численность трудящихся Ед. изм. Пара план факт % +, - Пара Шт. 1 600 1 000 1 000 1 620 2 950 8 200 940 1 468 184,4 820,0 94,0 90,6 +1 350 +7 200 -60 -152 Шт. Шт. Шт. 180 1 440 34 399 435 1 033 33 843 241,7 71,7 98,4 +255 -407 -556 Шт. Шт. Шт. Шт. Чел. 4 289 30 110 20 238 154 4 461 29 382 0 207 152 104,0 97,6 +172 -728 -20 -31 -2 Канал/м 87,0 98,6 За 2005 год были построены и приняты в эксплуатацию 1 350 пар магистральной емкости общей протяженностью свыше 8 400 метров, в том числе Западный район: М 30 – 400 пар, М 42 – 100 пар, М 41 – 200 пар, М 16 – 100 пар; Восточный район: М 69 – 200 пар, М 12 – 300 пар и выполнена передача № 77 от РШ 234 – 50 пар. Выполнена докладка телефонной канализации по улице Пушкина от АТС-3 до улицы Октябрьская и построена телефонная канализация через автодорогу в районе Ольжерасской автобазы общей протяженностью 2 200 кан./м. Докладка и строительство телефонной канализации вызваны началом застройки 49-го квартала (дом 35/49 ОАО «Южный Кузбасс») и необходимостью строительство волоконнооптических линий связи для сетей передачи данных. За счет городского бюджета при реконструкции проспекта Коммунистический силами подрядной организации ОО «СТЛ-связь» была построена телефонная канализация протяженность свыше 6 000 кан./м и произведена перекладка существующих кабелей с частичной заменой емкостью свыше 1 600 пар. В 2005 году совместно с фирмой Италтел, НПО «Связькомплекс – Гипросвязь 4» выполнен проект и расширение станционной емкости на 2 016 номеров, в том числе 160 номеров – АТС-46 (шахта Распадская), 890 – номеров АТС-3 и 966 номеров – АТС-2. В настоящее время монтированная емкость АТС составляет 36 428 номеров, из них задействовано 34 050, в том числе 29 382 – население, 4 461 – предприятия и организации и 207 таксофонов. Дополнительно смонтировано две базы беспроводного радиодоступа стандарта ДЕКТ, в поселке Чебол-Су и на проспекте 50 лет Комсомола 45 (для телефонизации Старого Междуречья). Что позволяет дополнительно установливать телефоны в частном секторе. Выполнен капитальный ремонт 25 домов с увеличением распределительной емкости на 940 пар, дополнительная телефонизации этих домов позволила не только увеличить количество абонентов, но и переключить часть абонентов с АВУ и СУС. Данные абоненты смогли воспользоваться дополнительными услугами ОАО «РИКТ» Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» 3 В 2005 году продолжилось падение спроса на услуги таксофонов, по этой причине было снято 4 таксофона и их общее количество уменьшилось до 207. Количество пользователей интернет на конец года составило 6 150, прирост абонентов за год составил 1 980. Модемный пул для доступа в Интернет расширен до 240 модемов. Количество пользователей по технологи скоростного доступа в интернет DSL составило 270. На службе «РИТА» появился новый телефонный номер, позвонив по которому можно получить информацию про все услуги, предоставляемые ОАО «РИКТ» и узнать тарифы на эти услуги. Также на базе автоинформатора Протей была предоставлена новая услуга – «голосовая почта». Система голосовой почты позволила организовать по желанию абонента личный автоответчик, который позволяет принимать сообщения как при неответе, так и при занятости линии, чего не может обеспечить обычный автоответветчик. Новая услуга «телегосование» предоставляет возможность провести опрос общественного мнения по любому вопросу. По окончании опроса Заказчик получает точную информацию о количестве участников всего , а также давших ответ «да», «нет», «не знаю». В 2005 году появилась новая дополнительная услуга – виртуальный номер Это автоматическая переадресация всех входящих звонков на любой указанный городской или мобильный телефонный номер. В 2005 году началось строительство опорной сети ВОЛС для оказания услуг передачи данных, построено 4 км, емкостью от 4 до 48 волокон. Первыми пользователями сетей ВОЛС стали отделения Сибирского банка Сбербанка России и МУП «Квант». Продвижение любых услуг компании сопровождается участием в выставках и рекламных брендах. В 2005 году компания приняла участие: в международной выставке-ярмарке "ЭКСПО-СИБИРЬ" в рамках Кузбасской Международной Недели Предпринимательства и Бизнеса; в фестивале "С рекламой по жизни" в рамках выставки "ЭКСПО-СИБИРЬ". Итоги: диплом за лучший игровой аудиоролик "Дед Мороз" с рекламой Межгорода 008 и лучший графический дизайн за настенный перекидной календарь "Наш город, наши дети, наше будущее - надежная связь"; в выставке «50 лет Междуреченску. Город, открытый миру» Работа компании оценена дипломом Кузбасской Торгово-промышленной палаты «За создание эффективной системы городской телефонной связи, предоставляющей широкий спектр услуг». По итогам 2005 года ОАО «РИКТ» присвоено звание «Лучшая торговая марка Кузбасса 2005» в традиционном конкурсе «Брэнд года Кузбасса. Выручка от реализации услуг связи населению, предприятиям и организациям за 2005 год составила 116 804 861 рубль. Структура доходов от основной деятельности в 2005 году и процент к плану: Наименование Абонентская и повременная плата Установка телефонов Пропуск трафика Таксофоны Сумма 55 381 320 руб. 7 983 067 руб. 4 137 722 руб. 670 754 руб. Структура доходов 47,4 % 6,8 % 3,5 % 0,6 % Процент К плану 97,8 % 91,1 % 92,4 % 46,3 % Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» Интернет IP-телефония Прочие услуги 17 198 814 руб. 20 089 413 руб. 11 343 771 руб. 14,7 % 17,2 % 9,7 % 4 169,4 % 128,0 % 145,2 % С 1 января 2005 года были увеличены тарифы по абонентской плате для населения, предприятий и организаций всех форм собственности, а тариф по повременной оплате для населения оставался неизменным, а для предприятий и организаций всех форм собственности был снижен. Наименование Абонентская плата тариф «+,-» с 01.01.2005 г. к 2004 году Повременно тариф «+,-» с 01.01.2005 г. к 2004 году Население 100,00 руб. + 24,00 руб. 0,23 руб. 0,00 руб. Предприятия и организации 150,00 руб. + 30,00 руб. 0,30 руб. - 0,06 руб. В 2005 году наблюдался устойчивый спрос на услуги передачи данных (интернет) и голосового трафика (IP-телефония). Прирост доходов по этим услугам по отношению к 2004 году составил 11 987 тыс. руб. С развитием сотовой связи в городе (по оценкам сотовых операторов количество абонентов мобильной связи составляет примерно 70 – 80 тысяч) не выполнен план по установкам телефонов населению и соответственно не выполнен план по абонентской и повременной оплате. Также наблюдается падение доходов за пропуск трафика. Это связано как с ростом абонентов мобильной связи, так и с ростом доходов IP-телефонии. Продолжается падение доходов от таксофонов. Затраты на эксплуатацию составили 71 772 912 рублей, в том числе Статья затрат план факт 3 840 000 3 802 453 материалы 18 661 000 18 608 171 заработная плата 4 885 000 4 680 738 единый социальный налог 9 478 00 9 328 790 амортизация 2 611 000 2 577 967 содержание зданий 7 100 000 7 121 104 текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий 20 887 683 20 869 492 услуги связи 4 909 022 4 784 197 прочие расходы % 99,0 99,7 95,8 98,4 98,7 100,3 99,9 97,5 Кроме предоставления услуг связи ОАО «РИКТ» занимается торговой деятельностью – реализацией средств связи (телефонные аппараты, мини АТС, факсы, телефонные справочники и некоторые другие сопутствующие товары). Товарооборот в 2004 году составил 4 027 178 рублей. Издержки обращения – 3 340 875 рублей. Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» 5 Аналитический баланс ОАО «РИКТ» на 01.01.2006 г. Наименование показателя Внеоборотные активы (основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения) Оборотные активы: в том числе Запасы НДС Денежные средства Краткосрочные финансовые вложения Дебиторская задолженность в том числе Просроченная дебиторская задолженность Суммарный актив Отложенные налоговые обязательства Краткосрочные обязательства Капитал и резервы Суммарный пассив На начало На конец отчетного года, отчетного года, тыс. руб. тыс. руб. 81 430 90 766 24 281 27 553 5 528 1 230 1 304 15 267 5 263 1 269 2 104 4 500 12 774 950 105 771 3 127 8 514 94 070 105 771 1 640 118 319 2 673 11 581 104 065 118 319 Дебиторская задолженность: На 01.01.2005 г. подтвержденная предоплата поставщикам и подрядчикам составила 524 250 руб., из них 143 000 руб. – сумма за аренду билинговой программы, подлежащая возврату в I квартале 2006 года. В соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета выручка от реализации отражается в том периоде, в котором оказаны услуги. По условиям договоров, которые заключает компания со всеми абонентами срок оплаты по интернет, IP-телефонии, повременной оплаты наступает на следующей месяц после оказания этих услуг, в сумме дебиторской задолженности это составляет 10 513 тыс. рублей. Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО «РИКТ» за 2005 г. Наименование показателя Чистый объем продаж Себестоимость Валовая прибыль Коммерческие расходы Доля от участия в других организациях Проценты к получению Проценты к выплате Операционные доходы На начало На конец отчетного года, отчетного года, тыс. руб. тыс. руб. 101 110 122 502 59 797 75 676 41 313 46 826 647 957 2 487 428 14 646 140 Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» Внереализационные доходы Операционные расходы Внереализационные расходы Прибыль до налога Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Налог на прибыль и иные аналогичные платежи Прибыль к распределению 6 26 1 900 8 835 34 078 276 2 253 6 381 38 079 745 9 260 454 9 984 24 073 28 549 В 2005 году израсходовано на капитальные вложения 18 631 584 рубля, в том числе 18 631 584 руб. Капитальные вложения введенные в эксплуатацию В том числе строительство линейных сооружений строительство ВОЛС расширение АТС на 2 016 номеров аккумуляторная батарея на АТС-3 прочее оборудование 2 968 343 руб. 2 225 503 руб. 8 928 784 руб. 1 341 366 руб. 3 167 588 руб. Из них использовано за счет Амортизации текущего года Прибыли текущего года 9 351 985 руб. 9 279 599 руб. Из прибыли к распределению в 2005 году использовано: 315 521 рубль на приобретение фискальных регистраторов, 411 740 рублей на выкуп земельного участка по улице Пушкина 20а, 7 028 784 рубля на расширение АТС на 2 016 номеров 1 523 554 рубля - строительство ВОЛС. Нераспределенный остаток прибыли составил 19 269 307 рублей. Предложение по использованию нераспределенной прибыли: Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2005 год – 19 143 742 руб., сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию – 229,266 руб. Направить в фонд материального поощрения 86 900 руб., из них в фонд генерального директора – 86 900 руб. Направить на выплату бонуса генеральному директору в соответствии с трудовым договором 38 665 руб. Коэффициенты рентабельности: Коэффициент рентабельности продаж (доля чистой прибыли в объеме продаж предприятия) – 28,3 % Коэффициент рентабельности собственного капитала (показывает величину прибыли, полученную с каждого рубля вложенного капитала.) – 33,6 % Коэффициент рентабельности активов (имущества) - показывает, сколько прибыли фирма получает с каждого рубля активов – 29,5 % Коэффициент рентабельности затрат (показывает сколько денежных единиц потребовалось для получения одной единицы прибыли) – 44,3 %. Зам. Генерального директора по экономике Соловьева Т.В. Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» Наименование доходов Абонентская и повременная плата Установка телефонов Пропуск трафика Таксофоны Интернет IP-телефония Прочие услуги ИТОГО Статья затрат материалы заработная плата единый социальный налог амортизация содержание зданий текущий ремонт линий связи, оборудования, зданий услуги связи прочие расходы ИТОГО 2004 г. 7 2005 г. 46 431 824 руб. 55 381 320 руб. «+, -» К 2004 г. 8 949 496 руб. 10 536 743 руб. 4 296 330 руб. 1 362 489 руб. 10 603 605 руб. 14 697 771 руб. 9 134 094 руб. 97 062 856 руб. 7 983 067 руб. 4 137 722 руб. 670 754 руб. 17 198 814 руб. 20 089 413 руб. 11 343 771 руб. 116 804 861 руб. -2 553 676 руб. -158 608 руб. -691 735 руб. 6 595 209 руб. 5 390 642 руб. 2 209 677 руб. 19 742 005 руб. 2004 г. 3 435 263 14 063 623 4 593 758 7 369 013 2 721 420 5 870 426 2005 г. 3 802 453 18 608 171 4 680 738 9 328 790 2 577 967 7 121 104 15 130 352 3 946 497 57 130 352 20 869 492 4 784 197 71 772 912 % 110,7 132,3 101,9 126,6 94,7 121,3 137,9 121,3 125,6 Годовой отчет за 2005 год ОАО «Русско-Итальянская Компания по Телефонизации» 8 Предложение по использованию нераспределенной прибыли: Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2005 год – 16 700 000 руб., сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию – 200,00 руб. Направить в фонд материального поощрения 86 900 руб., из них в фонд генерального директора – 86 900 руб. Направить на развитие производства (контракт ИТАЛТЕЛ) – 2 482 407 руб.