Годовой отчет ОАО "ПО "УОМЗ" за 2013 год
реклама
Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.2 Содержание 1. Характеристика ОАО «ПО «УОМЗ» ..................................................................................................... 4 1.1. Сведения об акционерном обществе по состоянию на 31.12.2013г................................................. 4 1.2 История развития ................................................................................................................................... 4 1.3 ОАО «ПО «УОМЗ» сегодня .................................................................................................................. 6 2. Миссия и стратегия .................................................................................................................................. 8 2.1 Миссия объединения ............................................................................................................................. 8 2.2 Стратегические цели .............................................................................................................................. 8 3. Обращение Генерального директора: инновационное развитие и устойчивый рост ....................... 9 4. Важнейшие события 2013 года ............................................................................................................. 10 5. Положение акционерного общества в отрасли ................................................................................... 14 5.1 Рыночные позиции, лидирующая роль в отрасли ............................................................................. 14 5.2 Информация по максимально допустимой проектной мощности. Данные по загрузке проектной мощности .................................................................................................................. 19 6. Корпоративное управление ................................................................................................................... 20 6.1 Структура акционерного общества. Дочерние общества. ............................................................... 20 6.2 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров ............................................................................................................ 23 6.3 Сведения о проведении общего собрания акционеров .................................................................... 23 6.4 Сведения о совете директоров акционерного общества .................................................................. 27 6.5 Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности ................................................................................ 66 6.6 Сведения об исполнительном органе акционерного общества ....................................................... 66 6.7 Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения ....................................................................................................................... 68 6.8 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества .......................................................... 68 6.9 Сведения об аудиторах общества ....................................................................................................... 68 7. Итоги 2013 года: устойчивое инновационное развитие, высокий потенциал ................................. 70 7.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год. Достижения и успехи. Динамика ........................................................................................ 70 7.2 Результаты инновационной деятельности за 2013 год. Достижения. Динамика .......................... 75 7.3 Сведения о состоянии СМК организации ......................................................................................... 77 7.4 Сведения о системе управления на базе электронных технологий, электронный документооборот ........................................................................................................................................ 80 8. Основные направления развития объединения................................................................................... 82 8.1 Приоритетные задачи Объединения на 2014 год .............................................................................. 82 8.2 Программы (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) и проекты ...................................... 82 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.3 8.3 Инвестиции ........................................................................................................................................... 85 8.4 Развитие кадрового потенциала. Социальная ответственность ...................................................... 86 9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами ............................................................................. 90 9.1 Взаимодействие с ГК «Ростехнологии», головной организацией ОАО «Швабе» и организациями Холдинга .......................................................................................................................... 90 9.2 Взаимодействие с учебными заведениями. Создание научно-образовательных центров, проблемных лабораторий .......................................................................................................... 90 9.3 Связи с общественностью, взаимодействие с органами власти и общественными организациями ............................................................................................................................................ 92 10. Риск-менеджмент. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества...................................................................................................................................................... 94 10.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год ..................................................................... 97 10.2 Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указание общей суммы предъявленных претензий ......................................................................................................................... 97 10.3 Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указание общей суммы заявленных претензий ............................................................................................................................... 97 11. Сведения о сделках .............................................................................................................................. 98 11.1 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках .............................. 98 11.2 Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность ...................................................................................................... 98 12. Бухгалтерская отчетность организации ........................................................................................... 100 12.1 Бухгалтерская отчетность организации ......................................................................................... 100 12.2 Аудиторское заключение ................................................................................................................ 146 13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации...................................................... 148 14. Глоссарий ............................................................................................................................................ 149 15. Контактная информация.................................................................................................................... 151 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.4 1. Характеристика ОАО «ПО «УОМЗ» 1.1. Сведения об акционерном обществе по состоянию на 31.12.2013г. 1. Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». 2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: серия 66 № 006507450 от 26.05.2010г. 3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Свердловская область; местонахождение: 620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б. 4. Основной вид деятельности: 29.60 (производство оружия и боеприпасов). 5. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: Общество включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ. 6. Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2013 г.: 2654 человека. 7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, строение 1. Екатеринбургский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185, оф. 406. 8. Размер зарегистрированного уставного капитала (рублей): 4 508 632 000 рублей. 9. Общее количество акций: 4 508 632 штуки. 10. Количество обыкновенных акций: 4 508 632 штуки. 11. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 1 000 рублей. 12. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №1-01-55470-Е от 10.08.2010 г. 13. Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №1-01-55470-Е-003D от 22.03.2012 г., № 1-01-55470Е-003D от 24.01.2013 г. 14. Количество привилегированных акций: 0. 15. Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): 0. 16. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 1 487 200 штук. 17. Доля Российской Федерации в уставном капитале: 27,37%. 18. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: - Открытое акционерное общество «Швабе» - 64,27%; - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» - 8,36%. 19. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует. 1.2 История развития Свою историю ОАО «ПО «УОМЗ» ведет от фирмы по продаже оптических приборов, основанной в 1837 году в Москве купцом 3-й гильдии Федором Борисовичем Швабе. Фирма стояла у истоков создания отечественной оптической промышленности. К концу 50-х годов XIX века ее специалисты изготавливают почти все известные в то время оптические приборы: лупы и зрительные трубы, бинокли, микроскопы, камеры-обскуры, фотографические камеры, дальномеры и многое другое. Со временем все большее место в общем объеме выпускаемой продукции фирмы «Швабе» начинает занимать медицинская техника. Ф. Швабе был лично знаком с выдающимися врачами– практиками того времени Г.А. Савостицким и Н.В. Склифосовским. Вместе с ними он Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.5 требованиям разрабатывает новые модели инструментов, которые соответствуют всем антисептики. К 90-м годам XIX века фирма «Швабе» являлась активным участником международного приборостроительного рынка. На тот момент у предприятия в активе имелось около 100 патентов на оригинальные разработки приборов и инструментов, более 50 медалей высшей пробы, десятки дипломов, почетных отзывов и других престижных наград. В 1912 году фирма «Швабе» становится акционерным обществом. В 1916 году АО «Швабе» было переименовано в АО «Геофизика». После Октябрьской революции 1917 года АО «Геофизика» было национализировано. Как и прежде предприятие занималось производством оптических приборов: авиационных секстантов, планиметров, пантографов, теодолитов, нивелиров, тахеометров, микроскопов. В 1937 году «Геофизика» была переименована в завод № 217. В то время это было единственное предприятие, которое могло выполнить любой заказ по производству военной продукции оптического профиля. К концу 1939 года производство военной техники на предприятии составляет 70% от общего объема выпускаемой продукции. Приоритетным направлением становится производство прицелов для самолетов. Уральский период истории предприятия начался в годы Великой Отечественной войны. 7 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об эвакуации завода № 217 в Свердловск. За 28 дней полностью вывезли оборудование, лабораторию предприятия, материалы, полуфабрикаты, инструменты, техническую документацию, а также библиотеку фирмы «Швабе». На Урал выехали 10 тысяч рабочих и их семей. В целом для эвакуации завода потребовалось 10 эшелонов, насчитывавших 630 вагонов. За годы войны завод произвел и поставил фронту десятки тысяч оптических приборов: авиационных бомбардировочных прицелов, артиллерийских буссолей, теодолитов и топопривязчиков. После войны предприятие сохраняет прочные позиции в народном хозяйстве страны. В 1960-х годах завод принимал активное участие в программах по освоению космоса, разрабатывая оптические приборы для космических кораблей. Он стал одним из пионеров производства лазерной техники. В 1966 году предприятие получило название Уральский оптико-механический завод. В 1970-е годы в структуре производства завода еще более возрастает доля военной продукции. В 1976 году завод приступил к выпуску компонентов оптико-электронной системы прицеливания ракетного комплекса «Ока». К этому времени УОМЗ уже участвовал в производстве систем наведения для межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, завод освоил выпуск первых в стране лазерных дальномеров «Фон». В 1977 году в серийное производство были запущены авиационные станции лазерного дальнометрирования и целеуказания «Клен». В конце 1970-х годов завод приступил к выпуску оптико-электронных прицельных станций для истребителей четвертого поколения. Также было освоено производство систем астроориентации, начались работы по проектированию гиростабилизированных оптико-электронных систем. В 1988 году завод преобразован в производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод». С распадом СССР и резким падением оборонного заказа предприятие вынуждено было искать пути конверсии производства. В этот период несколько возрастает доля продукции гражданского назначения, в первую очередь медицинского оборудования. Заключенные руководством страны масштабные экспортные контракты на поставку в Китай и Индию истребителей и вертолетной техники, оснащенных системами производства УОМЗ, позволили предприятию относительно безболезненно пережить 1990-е годы и сохранить значительную часть кадрового и технологического потенциала. Первые несколько лет работы на международном рынке показали, что для более успешного продвижения продукции предприятию необходимо получить официальное признание ее качества. В связи с этим было принято решение о сертификации по международному стандарту ISO 9001. Система менеджмента качества (СМК) УОМЗ внедрена, результативно функционирует и сертифицирована с 2001 года. В настоящий момент СМК соответствует требованиям для Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.6 деятельности связанной с продукцией специального назначения - ГОСТ ISO 9001-2011; ГОСТ РВ 0015-002-2012, для деятельности связанной с гражданской продукцией - ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 54338 и Директиве 93/42/ЕЕС о медицинских изделиях. В 2008 году УОМЗ был включен в состав Государственной корпорации «Ростехнологии». В мае 2010 года предприятие сменило организационно-правовую форму, став открытым акционерным обществом. Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий, входящих в холдинг «Швабе». Наши Награды В 1975 году коллектив завода награжден орденом Трудового Красного Знамени за особые заслуги в создании и освоении производства систем астрокоррекции для ракетных комплексов стратегического назначения. 1999, 2002гг. - Дипломы лауреата премии имени В.Н. Татищева и Г.В. де Генина за разработку высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 2005г. - Премия Правительства Российской Федерации за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг. 2006г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 2011г.- Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал благодарственное письмо в адрес коллектива ОАО «ПО «УОМЗ». Глава государства отметил «большой вклад предприятия в развитие оптического приборостроения и достигнутые трудовые успехи». 2011г. – Лауреат конкурса «Лучший российский экспортер 2010 года» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в номинации «Самый динамично развивающийся российский экспортер отрасли приборостроения». 2011г. - Премия Правительства Российской Федерации в области качества за 2010 год. Премия присуждается предприятию вторично. 2012г. - Генеральному директору УОМЗ Сергею Максину была присуждена национальная премия «Золотая идея», в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач ВТС». 2013г. - Уральский оптико-механический завод был признан лучшим в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 1.3 ОАО «ПО «УОМЗ» сегодня Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» имени Э. С. Яламова» (УОМЗ) – ведущее предприятие отрасли оптического приборостроения. Основано в 1837 году. Уральский оптико-механический завод является разработчиком и производителем оптиколокационных станций и оптико-электронных систем для боевых самолетов, вертолетов, кораблей военно-морского флота и сухопутной бронетанковой техники. Завод является крупным производителем медицинского оборудования, светотехники, геодезических приборов. УОМЗ одно из ключевых предприятий холдинга «Швабе», входящего в Государственную корпорацию «Ростехнологии». Основное производство расположено в Екатеринбурге. Продукция предприятия поставляется в 88 стран мира. С 2003 года УОМЗ владеет правом на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность в сфере военно-технического сотрудничества по поставке запасных частей, ремонту и техобслуживанию ранее поставленного оборудования. В число партнеров УОМЗ входят лидеры российской промышленности: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «РСК «МиГ», ОАО «Вертолеты России», ОАО «Корпорация «Иркут», ОАО «Конструкторское бюро приборостроения». Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.7 Объединение является полноценным участником мирового рынка, развивая взаимовыгодное сотрудничество с компаниями Siemens, Sagem, Thales, Selex Galileo, Israel Aerospace Industries, General Electrics и другими. В структуре выпуска гражданской продукции УОМЗ наибольшая доля приходится на медицинскую технику. Специалисты УОМЗ накопили огромный научно-технический и производственный потенциал по разработке и серийному производству неонатального и реанимационного оборудования, диагностической и лабораторной медтехники. Предприятие является производителем широкой линейки современной энергосберегающей светодиодной светотехники. В номенклатуру выпускаемой продукции входят уличные, бытовые и офисные светильники, светильники для ЖКХ и архитектурного освещения, светодиодные дорожные светофоры, современные дорожные знаки, светотехника для железной дороги. Светотехническая продукция УОМЗ находится в эксплуатации во многих регионах России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. УОМЗ отличает комплексная социальная политика. Сотрудникам Объединения производятся компенсации за оплату детских садов. Кроме этого оплачивается санаторнокурортное лечение. На заводе развита система добровольного медицинского страхования и негосударственного пенсионного обеспечения. Каждый работник предприятия, выходящий на заслуженный отдых, дополнительно к государственной пенсии получает негосударственную пенсию в размере до 50% от среднего заработка. В рамках молодежной политики молодым специалистам производятся дополнительные выплаты на аренду жилья. Предприятие располагает собственной загородной базой отдыха «Зенит» на 200 мест, поликлиникой, рассчитанной на 300 посещений в день, двумя детскими дошкольными учреждениями на 400 детей, а также спортивно-оздоровительным комплексом (2 тысячи посетителей в день). Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.8 2. Миссия и стратегия 2.1 Миссия объединения Мы создаем высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, медицинскую технику, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и технологии, способствующие укреплению обороноспособности нашей страны, росту безопасности и благосостояния наших сограждан. 2.2 Стратегические цели Основная стратегическая цель ОАО «ПО «УОМЗ» - рост и инновационное развитие бизнеса, сохранение и усиление позиций на рынке, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности бизнеса за счет формирования и реализации диверсифицированного высокодоходного портфеля заказов, реализации научнопроизводственного и кадрового потенциала, интеграции и кооперации в рамках Холдинга ОАО «Швабе», развития производственных мощностей, эффективного использования ресурсов и минимизации затрат. Основные стратегические цели ОАО «ПО «УОМЗ» до 2020 года: Рост объемов производства и продаж продукции не менее чем в 6,7 раз к уровню 2011 года, достижение объема продаж не менее 30 млрд. руб.; Достижение доли инновационной продукции в объеме реализации не менее 60%; Увеличение доли гражданской продукции в выручке не менее 50%; Обеспечение рентабельности по чистой прибыли не менее 10%; Повышение производительности не менее чем в 8 раз к уровню 2011 года; Достижение средней заработной платы не менее 95 000 руб. в месяц. Основные стратегические цели ОАО «ПО «УОМЗ» определены в соответствии с целевыми ориентирами Холдинговой компании ОАО «Швабе», долгосрочными стратегическими документами Российской Федерации и Свердловской области, с учётом инновационнореалистического сценария развития. Пути достижения стратегических целей: Диверсификация, расширение рынков сбыта и выход на новые рынки, маркетинговая ориентация бизнеса, приближение продаж к потребителям; Развитие перспективных быстрорастущих бизнес-направлений объединения; Ускоренное внедрение инноваций, создание инновационной инфраструктуры, создание научно-образовательных центров совместно с ведущими Вузами и научными учреждениями, участие в особых экономических зонах, технологических платформах и другое; Реструктуризация, техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства, трансфер технологий; Взаимодействие с предприятиями Холдинга ОАО «Швабе»; Повышение эффективности использования имущественного комплекса; Реализация эффективной инвестиционной и финансовой политики; Развитие системы управления на основе информационных технологий; Непрерывное повышение профессионального уровня кадрового состава; автономизация; совершенствование организационной структуры и системы мотивации персонала; Формирование устойчивого и привлекательного бренда объединения на мировом рынке; и другое. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.9 3. Обращение Генерального директора: инновационное развитие и устойчивый рост Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! В 2013 году ОАО «ПО «УОМЗ» работало с максимальной отдачей и добилось значимых успехов. Перед нами стояло большое количество вызовов, и мне приятно сообщить, что коллектив общества смог эффективно на них ответить. Мы укрепили свои позиции и продолжаем устойчиво развиваться. Важным фактором достижения высоких результатов является стабильность управленческой команды. Люди, стоящие во главе ОАО «ПО «УОМЗ», подтвердили свою эффективность, приверженность делу и способность решать задачи, поставленные Советом директоров. В 2013 году наше Объединение поддерживало и совершенствовало стандарты корпоративного управления, одновременно обеспечивая высокий уровень раскрытия информации. В целом результаты 2013 года совпали с нашими ожиданиями и прогнозами. Основные производственные и финансовые показатели продемонстрировали хорошую динамику. Объем выпускаемой товарной продукции в сравнении с прошлым годом составил 114,2%. Выручка от реализации продукции в 2013 году по сравнению с предыдущим периодом составила 110,6% (6 337 млн. рублей), в том числе специальной продукции – 111,5%, НИОКР – 130,8%. Выработка на одного работника в 2013 году выросла почти на 123% к уровню 2012 года, составив 2 миллиона 66 тысяч рублей. В 2013 году конструкторские бюро завода вели НИОКР по направлениям специальной техники, медтехники, светотехники, геодезии и другим. Разработчики предприятия провели большую работу по авиационным высокоскоростным системам, достигли значимых успехов по направлениям обзорно-прицельных, обзорных, пилотажных систем, систем морского применения и систем в интересах сухопутных вооруженных сил. Значимых успехов мы достигли в области гражданской продукции. Так, например, в 2013 году в Германии состоялась мировая премьера нового наркозно-дыхательного аппарата, который произвел впечатление на наших иностранных партнеров и конкурентов. По данным аналитического агентства «Эксперт-Урал», по объему инвестиций в инновации акционерное общество возглавило рейтинг производственных компаний Урала и Западной Сибири. Мы занимаемся активным продвижением и продажами гражданской продукции за рубежом. В 2013 году в Германии было открыто дочернее общество «Швабе-Мюнхен». За счет выхода на новые рынки сбыта ОАО «ПО «УОМЗ» довел число стран - внешнеторговых партнеров до 88. В 2013 году была проведена большая работа по техперевооружению предприятия: велось активное строительство новых автоматизированных производств – сборочного и механообрабатывающего, осуществлялись масштабные работы по реконструкции других подразделений – литейного, отделочного и оптического производства, испытательной базы завода. Общество уделяет самое пристальное внимание социальной сфере. Мы понимаем, что это мощнейший стимул к плодотворной и эффективной работе наших сотрудников. В апреле 2013 года акционерное общество получило награду победителя престижного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2012 года в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Это успех тем более значимый, что в конкурсе принимало участие около 2 тысяч российских организаций. Наш завод – большая производственная семья, частью которой мы считаем наших уважаемых партнеров и клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы люди во всех уголках мира узнали о нашем Объединении и оценили его продукцию. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.10 4. Важнейшие события 2013 года Январь 2013 Департамент по труду и занятости населения Свердловской области признал Уральский оптико-механический завод лучшим в категории «За развитие социального партнерства» регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Дочернее предприятие УОМЗ компания «Shvabe – Zurich GmbH» (до переименования – «Trialptek GmbH», Швейцария) приняла участие в крупнейшей медицинской выставке арабского региона Arab Health (28-31 января). Компания провела переговоры с представителями фирм из Алжира, Катара, Кувейта, Бахрейна, Ливии, Шри-Ланки, Бразилии и Индии. 7 января в спортивно-оздоровительном комплексе «Швабе - Спорт» (до переименования «Луч» УОМЗ) прошли XXII международные соревнования по легкой атлетике «Рождественские старты» - Мемориал Э.С. Яламова». В турнире приняли участие известные спортсмены из многих регионов России и из-за рубежа. Февраль 2013 На международной авиационно-космической выставке «Aero India 2013» (6-10 февраля) УОМЗ представил современные оптико-локационные станции, обзорно-поисковую систему ГОЭС-337М, гражданские системы оптического наблюдения. Три высококвалифицированных специалиста Уральского оптико-механического завода стали лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года-2012». Их награждение с торжественным вручением соответствующих дипломов и знаков состоялось 19 и 20 февраля. 27 февраля на общем собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, организованном на УОМЗ, были подведены итоги за 2012 год. В мероприятии приняли участие министр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев, глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, а также руководители среднеуральских оборонных заводов. Март 2013 Экипаж новейшего корвета «Бойкий» приступил к государственным испытаниям в зоне ответственности Балтийской военно-морской базы. На корабле установлены две малогабаритные гиростабилизированные камерные установки секторного обзора МТК201М-С7 производства УОМЗ, входящие в состав многофункционального оптикоэлектронного и телевизионного комплекса МТК-201М. 26-30 марта ОАО «ПО «УОМЗ» принял участие в Международной военно-морской и аэрокосмической выставке «ЛИМА-2013» на Лангкави (Малайзия). Апрель 2013 3 апреля УОМЗ с официальным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Галым Оразбаков. 18 апреля в рамках организационного заседания члены Делового совета по сотрудничеству со Швейцарией Торгово-промышленной палаты Российской Федерации избрали своим Председателем генерального директора УОМЗ С.В. Максина. 24 апреля Уральский оптико-механический завод представил медицинское оборудование на выставке в Государственной Думе Российской Федерации, приуроченной к «правительственному часу» с участием министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. Уральский оптико-механический завод стал победителем всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам 2012 года в Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.11 номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы». Торжественная церемония награждения организаций победителей и призеров конкурса состоялась 26 апреля в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Доме Правительства Российской Федерации. С 30 апреля – 2 мая ОАО «ПО «УОМЗ» принял участие в Международной выставкесимпозиуме по оптико-электронным приборам, системам и их компонентам «SPIE DEFENSE & SECURITY 2013» в городе Балтимор (США). Май 2013 16-18 мая ОАО «ПО «УОМЗ» принял участие в Международной выставке вертолетной индустрии «HeliRussia-2013» в Москве (Россия). 27 мая в рамках официального визита в Екатеринбург на Уральском оптико-механическом заводе побывала делегация Швейцарской Конфедерации во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российской Федерации Пьером Хельгом. 29 мая министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров познакомил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с экспозицией медтехники УОМЗ на выставке «Промышленность России». Мероприятие было приурочено к отчетному выступлению главы Минпромторга на заседании Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. 2 мая команда спортивного клуба «Луч» УОМЗ выиграла основной забег 77-й легкоатлетической областной эстафеты в Екатеринбурге. В общей сложности старт на площади 1905 года приняли более 250 команд. Июнь 2013 4 июня в ходе рабочей поездки в Самарскую область первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности Владимир Гутенев передал медицинское оборудование УОМЗ перинатальному центру города Чапаевска. УОМЗ представил свои оптико-электронные системы на международном авиационнокосмическом салоне «Paris Airshow 2013» (17-23 июня). В канун Дня изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня) Президиум Свердловской области областной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) по итогам 2012 года отметил трех изобретателей УОМЗ званием Лауреата премии имени И.И. Ползунова, а семерых рационализаторов – званием Лауреата премии имени Л.Я. Мехонцева. Спортсмены клуба «Луч» УОМЗ внесли вклад в победу сборной России на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем 22 и 23 июня в Гейтсхеде (Великобритания). Июль 2013 3-7 июля представители ОАО «ПО «УОМЗ» посетили Международный военно-морской салон «МВМС-2013» в Санкт-Петербурге (Россия). 11 июля Уральский оптико-механический завод и Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились предпринимать совместные действия для организации и финансирования проектов отраслевого центра нанотехнологий и роботизированного инжинирингового центра механообработки, а также других проектов. 11 июля 2013 года на Уральском оптико-механическом заводе открылся первый российскоафриканский экономический форум «Урал-Африка». 12 июля УОМЗ подписал соглашения с казахстанской компанией Led System Media, дочерней зависимой организацией Фонда национального благосостояния Республики Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.12 сборочного Казахстан «Самрук-Казына». Документ предусматривает организацию производства светофорной продукции УОМЗ в Республике Казахстан. 12 июля на XXVII Всемирных летних студенческих Играх в Казани спортсменка клуба «Луч» Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) выиграла две медали высшего достоинства. Август 2013 На XI Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) (27 августа – 1 сентября) Уральский оптико-механический завод представил интегрированную оптико-электронную систему самолета нового поколения, и в рамках долгосрочного сотрудничества был подписан новый контракт с польским партнером - авиационным заводом WZL № 2. Всероссийская федерация по легкой атлетике (ВФЛА) включила в состав российской команды для участия в чемпионате мира по легкой атлетике трех спортсменов СК «Луч» УОМЗ: Татьяну Дектяреву, Анастасию Отт и Екатерину Поистогову. Чемпионат мира проходил в Москве с 10 по 18 августа. Сентябрь 2013 УОМЗ представил свою продукцию IX Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов «Russia Arms Expo 2013» (25-28 сентября). 25-28 сентября ОАО «ПО «УОМЗ» принял участие в Международной выставке вооружения и военной техники «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2013» в городе Нижний Тагил (Россия). 7 сентября, на Дне предприятия УОМЗ, редакторы Книги рекордов России зарегистрировали сразу два достижения: «Самую масштабную инсталляцию аббревиатуры названия предприятия» и «Самый большой торт». Октябрь 2013 Уральский оптико-механический завод стал лидером подготовленного и опубликованного в последней декаде октября аналитическим центром «Эксперт-Урал» рейтинга инновационно активных производственных компаний Урала и Западной Сибири. В Свердловской области назвали предприятия и организации, которые по итогам 2013 года достигли высоких результатов в области инноваций, инвестиций, производственной деятельности и благотворительности. В их число вошел Уральский оптико-механический завод, получивший награду в номинации «Шестая волна» («Лидер инноваций»). УОМЗ произвел поставку 76 светофоров в столицу Туркменистана Ашхабад. Одним из условий контракта явилось нестандартное исполнение светотехнических изделий: по требованию туркменской стороны корпус светофоров должен был быть белого цвета. 22-25 октября ОАО «ПО «УОМЗ» принял участие в Международном форуме средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2013» в Москве (Россия). Ноябрь 2013 На выставке Medica 2013, проходящей в Дюссельдорфе (Германия) (20-23 ноября), специалисты УОМЗ провели переговоры с ведущими немецкими производителями медтехники – компаниями Heinen & Lowenstein и Stephan. 29 ноября жителям и гостям Нижнего Тагила официально представили новое световое оформление Нижнетагильского драматического театра имени Мамина-Сибиряка. Это стало завершающим этапом работ в рамках проекта «Светлый город». Основным партнером нижнетагильской администрации по данному проекту выступил Уральский оптикомеханический завод. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.13 Декабрь 2013 За счет поставок медицинской техники в 2013 году Уральский оптико-механический завод значительно расширил число внешнеторговых партнеров. Продукция УОМЗ поставляется 88 государств мира. В рамках мониторинга кредитного рейтинга ОАО «ПО «УОМЗ» рейтинговым агентством «Standart and Poor’s» подтвержден международный кредитный рейтинг Объединения в категории «В-» и долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале «ruBBB», прогноз стабильный. В состоявшейся в Екатеринбурге 14 декабря эстафете Олимпийского огня приняли участие три представителя Уральского оптико-механического завода. В 2013 году представителями ОАО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» проведено встреч и переговоров 2 792, из них по направлению гражданской продукции - 1 676, по направлению спецтехники – 1 116; заключено договоров, подготовлено проектов договоров 1 560, из них по направлению гражданской продукции – 1 248, по направлению спецтехники – 312. Новые технологии В 2013 году внедрена технология точного литья по выплавляемым моделям в керамические модели. За счет внедрения данной технологии произошло сокращение трудоемкости в механообрабатывающем производстве путем снижения припусков литейных отливок. Внедрено 11 единиц обрабатывающих центров в механообрабатывающее производство. Внедрение современных станков с ЧПУ позволило значительно сократить трудоемкость изготовления деталей. Перевод изготовления деталей универсальных обрабатывающих станков на оборудования с программным управлением позволил минимизировать количество ручных операций. Специалисты ОАО «ПО «УОМЗ» получили 43 патента Российской Федерации и 2 зарубежных патента. В 2013 году сотрудниками предприятия было подано 1942 инновационных и рационализаторских предложений. Внедрено более 20 единиц прогрессивного технологического оборудования. Новые рынки сбыта В 2013 году география продаж увеличена на 21 страну. Начались поставки медицинского оборудования ОАО «ПО «УОМЗ» заказчикам из Индии, Филиппинов, ОАЭ, Шри-Ланки, Туниса. Представители ОАО «ПО «УОМЗ» заключили дистрибьюторское соглашение на поставку продукции в Саудовскую Аравию. Международные выставки В 2013 году продукция завода демонстрировалась на 41 выставке, из них организовано 9 по направлению спецтехники и ОЭС и 32 по направлению гражданской продукции. Участие в международных выставках: «Aero India 2013» (г. Бангалор, Индия); «LIMA-2013» (о. Лангкави, Малайзия); «SPIE Defence Security & Sensing 2013» (г. Балтимор, США); «HeliRussia 2013» (Россия); «Air Fair-2012» (Польша); «Paris Air Show Le Bourget 2013» (Франция); «Международный военно-морской салон» г. СанктПетербург, Россия); «МАКС» (г. Москва, Россия); «Russia Arms Expo 2013» (г. Нижний Тагил, Россия); «Беспилотные многоцелевые комплексы» (г. Москва, Россия). Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.14 5. Положение акционерного общества в отрасли 5.1 Рыночные позиции, лидирующая роль в отрасли Ключевые компетенции ОАО «ПО «УОМЗ», обеспечивающие долгосрочную конкурентоспособность объединения: Диверсифицированная продукции, опыт трансфера технологий; Наличие целостной цепочки создания стоимости (полный технологический цикл: от разработки до производства); Высокий научно-исследовательский потенциал объединения; Развитая сервисно-сбытовая сеть; Эффективная система управления, использование прогрессивных технологий управления (программно-целевое управление, управление проектами и другое); Полномасштабная информатизация; Высококвалифицированный персонал объединения; Соответствие системы менеджмента качества и продукции объединения международным стандартам; Разработка и производство оптико-электронных систем специального назначения для всех родов войск (ВВС, ВМФ, СВ); Производство высокотехнологичной медицинской техники, энергосберегающей светотехники; Наличие современных промышленных технологий. ОАО «ПО «УОМЗ» обладает всеми производственными переделами, востребованными в машиностроении: заготовительное производство (в том числе литейное и штамповочное), механообрабатывающее и микроэлектронное производства, отделочное производство (в том числе гальваническое и лакокрасочное), оптическое и сборочно-монтажное производства, испытательная база. Предприятие имеет свою техническую службу с высококвалифицированными специалистами, сопровождающими весь технологический процесс по своей части. Благодаря развитию научной базы на заводе используются уникальные технологии, которые являются интеллектуальной собственностью предприятия. К примеру, промышленная технология изготовления шкал и сеток методом прецизионной оптической фотолитографии, позволяющая получать требуемые для нанесения топологии и ионного травления полированные поверхности с уменьшенным трещиноватым слоем и шероховатостью, обеспечив минимальную ширину штриха на фотошаблоне 1,0 мкм. За последние 3-4 года активного технического перевооружения обновилась материальнотехническая база: средний возраст с 25 лет сократился до 15 лет. Введены современные системы САПР, позволяющие проектировать детали различной сложности, производить процесс симуляции их обработки, внедрить в производство автономизированные и роботизированные комплексы, исключающие воздействие человеческого фактора. Данные решения позволили предприятию в разы сократить количество ручных операций и, как следствие, повысить качество изготовления продукции, четко соблюдать технологию, сократить численность на вредных и опасных участках. Активная стратегия продвижения, усиление рыночных позиций по ключевым продуктовым направлениям обуславливают непрерывный рост объёмов реализации продукции предприятия. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.15 Динамика выручки от реализации, млн.руб. 6 336,7 5 728,6 4 536,2 110,6% 126,3% 2011 г. Факт 2012 г. Факт 2013 г. Факт Рисунок 5.1 Динамика выручки от реализации, млн. руб. Динамика объемов реализации по видам продукции, % 130,8% 100,0% 111,5% 100,0% 97,9% 100,0% 100,0% 83,9% Спецпродукция и продукция дв ойного назначения Гражданская продукция 2012 г. Факт НИОКР Прочая в ыручка 2013 г. Факт Рисунок 5.2 Динамика объемов реализации по видам продукции, % Если рассматривать процент роста выручки предприятия на фоне роста мирового и российского рынков, можно сделать вывод, что ОАО «ПО «УОМЗ» обладает финансовой стабильностью и планомерно укрепляет свою позицию на целевых рынках. 2013 г. Факт 2012 г. Факт 11,5% 2,1% 13,6% 1,6% 16,4% 18,6% 68,4% 67,9% Спецпродукция Гражданская продукция Спецпродукция Гражданская продукция НИОКР Прочая выручка НИОКР Прочая выручка Рисунок 5.3 Структура выручки объединения в 2012-2013гг., % Рост объема реализации в 2013 году составил 110,6% к 2012 году, в том числе: увеличение по НИОКР до 130,8%, спецпродукции до 111,5%, снижение по гражданской продукции до 97,9%. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.16 Доля гражданской продукции уменьшилась по сравнению с 2012 годом на 2,2% и составила 16,4% в общем объеме выручки. Доля специальной продукции увеличилась на 0,5% за счет увеличения объема по Госборонзаказу. Доля НИОКР увеличилась на 2,1%. Доля прочей продукции уменьшилась на 0,5%. Завод также занимает уверенные позиции по производству оборудования гражданского назначения. Маркетинговая стратегия ОАО «ПО «УОМЗ» предусматривает развитие бизнеса по трём основным направлениям гражданской продукции: медицинская техника, энергосберегающая светотехника, приборы для геодезии и оптических измерений. Доля продукции объединения на рынках Оптико-электронные системы и комплексы Своим активным развитием предприятие во многом обязано монопольному положению производителя целого ряда ключевых систем для поставляемых на экспорт самолетов и вертолетов. ОАО «ПО «УОМЗ» является единственным в России разработчиком и производителем оптико-локационных станций (ОЛС) для боевых самолетов и вертолетов российского производства, а также одним из ведущих разработчиков и производителей гиростабилизированных и турельных оптико-электронных систем (ГОЭС, ТОЭС) для боевых вертолетов. Основные конкуренты предприятия на рынках по направлению спецтехники являются Lockheed Martin Corporation (США), BAE System (Великобритания), Northrop Grumman Corporation (США), European Aeronautic Defense and Space Company (Голландия), Israel Aerospace Industries (Израиль), Thales (Франция). На долю завода приходится не менее 90% рынка систем наблюдения типа ГОЭС и СОН. За последние три года наблюдается положительная динамика доли продаж ОАО «ПО «УОМЗ» на рынке спецтехники. В 2013 году рост доли продаж по направлению спецтехники на рынке составил 116% по отношению к 2011 году. Медицинская техника На российском рынке медицинского оборудования ОАО «ПО «УОМЗ» присутствует 22 год (с 1991 года) К первым видам медицинского оборудования относятся неонатальные инкубаторы, обогреватели фототерапевтические неонатальные и неонатальные столы. В рамках реализации Программы развития медицинского приборостроения ОАО «ПО «УОМЗ» приоритетными выбраны следующие направления, соответствующие мировым тенденциям развития рынка и потребностям медицинских учреждений РФ: Неонатальное оборудование; Реанимационное оборудование (аппараты ИВЛ и ингаляционного наркоза); Диагностическое оборудование; Лабораторное оборудование. Основные конкуренты предприятия на целевых рынках, занимаемая рыночная доля по основным сегментам присутствия ОАО «ПО «УОМЗ» представлены в таблице 5.3. Таблица 5.1 Основные конкуренты ОАО «ПО «УОМЗ» и рыночная доля по основным сегментам присутствия (медицинское оборудование) Направление Неонатальное оборудование Основные конкуренты по сегментам присутствия Иностранные производители: «Atom» (Япония), «Dräger» (Германия), «Choongwae Medical Corporation» (Ю. Корея), «Ningbo David» (Китай), «Ardo» (Швейцария), «Medicor Eletronics» (Венгрия), «Ginevri» (Италия), «Cobams» (Италия), «Weyer» (Германия), «Ohmeda» (США), «Fanem» (Бразилия). Доля ОАО «ПО «УОМЗ» в 2013г.,% 25% Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Российские производители: «Аксион» (РФ). Реанимационное Иностранные производители: «Maquet» (Германия); «Dräger» (Германия); оборудование «Viasys Нealthcare» (США): бренды Pulmonetic, Sensormedics; «Respironics» (США); «Air-Shields» (США); «Hamilton» (Швейцария); «Event Medical» (Ирландия); «Versa-Med» (Израиль); «CHIRANA S.R.O.» (Словакия); «Datex-Ohmeda» (Финляндия), «Puritan Bennet» (Ирландия). Российские производители: ОАО «Уральский приборостроительный завод»; ОАО «Красногвардеец»; ООО «Тритон-ЭлектроникС» (г. Екатеринбург). Диагностическое Иностранные производители: «Philips» (Германия), оборудование «BioSys» (Ю. Корея), «GE Medical Systems» (США), «Innomed Medical Inc.», (Венгрия), Российские производители: ООО «Альтоника» (г.Москва), ООО «Тритон Электроникс» (г.Екатеринбург), НПП «Монитор» (г.Ростов-на-Дону) Стр.17 10% 1% В 2013 году наблюдалось дооснащение медицинских учреждений оборудованием в рамках Программы модернизации здравоохранения Российской Федерации 2011-2012гг. Государственное финансирование позволило обеспечить стремительный рост рынка медицинской техники (прирост до 50%) в 2011-2012гг. Ввиду завершения государственной программы в 2013 году наблюдается инерционный рост российского рынка медицинской техники. Наряду с этим, выручка ОАО «ПО «УОМЗ» в этом году по основным направлениям медицинской техники, неонатальному и реанимационному оборудованию снизилась в 2 раза. Соответственно, доля различных российских производителей осталась на прежнем уровне либо несколько уменьшилась. Рынок диагностического оборудования является емким и перспективным для расширения доли присутствия на нем. В связи с этим в 2014 – 2016 годах планируется вывод на рынок новой техники производства ОАО «ПО «УОМЗ» (монитора пациента, аппарата многофункционального ингаляционной анестезии для взрослых и детей, автоматического анализатора (коагулометра) с функцией агрегометра). Светотехника На российском рынке светотехники ОАО «ПО «УОМЗ» присутствует 18 лет (с 1995 года). В рамках реализации Программы развития светотехники ОАО «ПО «УОМЗ» до 2015 года и перспективы до 2020 года приоритетными выбраны следующие направления, соответствующие общемировым тенденциям развития рынка: Энергосберегающее оборудование для безопасности дорожного движения (светофоры, дорожные знаки); Энергосберегающие светильники для ЖКХ (внутреннее и наружное освещения); Энергосберегающие офисные светильники; Уличные энергосберегающие светильники; Архитектурное и рекламное освещение; Энергосберегающее светотехническое оборудование для железнодорожного и автомобильного транспорта; Энергосберегающее светотехническое оборудование для различных отраслей народного хозяйства (медицина, судостроение, авиастроение, космонавтика). Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.18 Основные российские и зарубежные конкуренты на рынке светотехники представлены ниже. Таблица 5.2 Основные конкуренты ОАО «ПО «УОМЗ» и рыночная доля по основным сегментам присутствия (светотехника) Направление Основные конкуренты по сегментам присутствия Светофоры ЗАО «Светлана–Оптоэлектроника», Санкт-Петербург; ЗАО ИНТРАНСС, Рязань; ООО «Комсигнал» Екатеринбург; ОАО Протон, г. Орел; ОАО «Телемеханика», Нальчик «Светотехника», Лихославль (GALAD); ВНИСИ-ШРЕДЕР (Украина-Бельгия); LEDEL, Казань; «Лисма», Новосибирск; «ECOLIGHT» («Лидер Лайт Трейд»), Москва; ЭСКО «Новый Свет», Москва ОАО «Протон», Орел; ООО «Фокус», Фрязино; ЗАО «Светлана– Оптоэлектроника», Санкт-Петербург, ЭСКО «Новый свет» Москва; «Litewell»; «ЛайтСвет» (Москва) ООО «Сибирские цифровые приборы, Томск; ЗАО «Транс-Сигнал», Нижний Новгород; ЗАО НПО «Российские системы автоматики и телемеханики», Армавир ЗАО «Транс-Сигнал», Нижний Новгород; ООО «Сибирские цифровые приборы, Томск; ОАО «Элтеза», Армавир Светильники наружного освещения Светильники внутреннего освещения ИВС ЖД Доля ОАО «ПО «УОМЗ» в 2013г.,% 17% 7% 6% 6% 25% По данным маркетинговых исследований, ОАО «ПО «УОМЗ» занимает около 17% на рынке оборудования для безопасности дорожного движения, около 6-8% на рынке уличного освещения. Геодезические приборы На российском рынке современного геодезического оборудования ОАО «ПО «УОМЗ присутствует около 57 лет (с 1956 года). По состоянию на текущий момент, перечислим основные направления геодезического приборостроения на ОАО «ПО «УОМЗ», соответствующие мировым тенденциям рынка: Оптические теодолиты, тахеометры, нивелиры; Электронные тахеометры; Геодезическая спутниковая аппаратура с RTK-режимом. Перспективные направления в рамках развития геодезического приборостроения ОАО «ПО «УОМЗ» в период 2015-2020 годы: Безотражательные, роботизированные тахеометры; Лазерные нивелиры; Сканирующие лазерные системы; Вспомогательные строительные приборы. Основные российские и зарубежные конкуренты на рынке приборов для геодезии представлены ниже. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.19 Таблица 5.3 Основные конкуренты ОАО «ПО «УОМЗ» и рыночная доля по основным сегментам присутствия (геодезия) Направление Основные конкуренты по сегментам присутствия Теодолиты South (Китай); Pentax (Япония); Sokkia/Topcon (Япония) Leica (Швейцария), Foif (Китай); Pentax (Япония); Sokkia/Topcon (Япония) Leica (Швейцария), Boif (Китай); Pentax (Япония); Sokkia/Topcon (Япония); Trimble/Nikon (Япония-США); Spectra (США) Leica (Швейцария), Astor (Китай); Sokkia/Topcon (Япония); Trimble/Nikon (Япония-США); Spectra (США) Нивелиры Тахеометры ГСА Доля ОАО «ПО «УОМЗ» в 2013г.,% 25% 3% 4% 2% Стоит отметить, сохранение устойчивых конкурентных позиций на рынке реанимационного оборудования, нивелиров. Стабильный рост доли ОАО «ПО «УОМЗ» демонстрирует направление ЖД (увеличение на 40% по сравнению со значением 2011г.) Грамотная политика ценообразования, высокое качество продукции, подтвержденное международными и национальными сертификатами и премиями, оптимизированные производственные и сбытовые процессы, гибкая структура аппарата управления – все это позволяет ОАО «ПО «УОМЗ» уверенно осваивать новые сегменты и укреплять свое влияние на российском и мировом рынках. 5.2 Информация по максимально допустимой проектной мощности. Данные по загрузке проектной мощности Таблица 5.4 Расчетные мощности ОАО «ПО «УОМЗ» Производственная мощность предприятия Литейное производство Механообрабатывающее, Инструментальное производство Оптическое производство Микроэлектронное производство Сборочно-монтажное Ед. изм. На конец 2013г. Примечание т/год 495,55 326,25 В связи с сокращением технологического оборудования на участке литья под давлением и снижением доли использования технологии литья в землю ручным способом (с дальнейшим закрытием участка и организацией нового) ст/ч/год 2 041 190 2 056 469 - н/ч/год 877 170 815 562 Внедрение производственных модулей кв.дм/год 6 500 6 500 - н/ч/год Переработка полимерных материалов Гальваническое производство Коэффициент загрузки На начало 2013г. Сокращение производственных рабочих, при одновременном 1 987 686,85 1 695 581,62 повышении производительности за счет сокращения логистических и транспортных работ т/год 242,13 242,13 - кв.м/год 58 550 73 160 - 0,78 0,8 - На сегодняшний день расчетных мощностей предприятия достаточно для выполнения производственной программы. Согласно расчету мощностей на 2014 год, мощности предприятия позволяют произвести дозагрузку оборудования. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.20 6. Корпоративное управление 6.1 Структура акционерного общества. Дочерние общества. Участие Общества в коммерческих организациях с долей участия в уставном капитале от 2% и выше: № п/п Наименование организации 1. Shvabe OptoElectronics (Meizhou) Co., LTD Shvabe – Zurich GmbH (до переименования Trialptek GmbH, Швейцария) ООО «Швабе – Комбинат питания» (до переименования ООО «Комбинат питания – УОМЗ») ООО «УОМЗТехника» (Белоруссия) 2. 3. 4. Форма участия (акции/доля, количество, %) 100% Цель участия Основные виды деятельности Извлечение производство и продажа светотехнической прибыли продукции, оптовая торговля 98,5% Извлечение продажа систем оптического наблюдения прибыли гражданского назначения, геодезического оборудования, медицинской техники, светотехники 95% Извлечение организация питания сотрудников прибыли ОАО «ПО «УОМЗ»; изготовление полуфабрикатов, кондитерских и кулинарных изделий; розничная и мелкооптовая торговля продуктами питания Извлечение оптовая торговля фототоварами, часами прибыли бытовыми, игрушками; оптовая торговля измерительными инструментами и оборудованием; ремонт электробытовых товаров, приборов Извлечение земляные работы; работы по устройству прибыли наружных/внутренних инженерных сетей; отделочные работы; пусконаладочные работы; контроль качества строительно-монтажных работ; эксплуатация систем инженерной защиты территории; эксплуатация систем наружного освещения; Извлечение создание, производство, поставка, монтаж и прибыли гарантийное обслуживание приборов и оборудования Извлечение оптовая и розничная продажа медицинской, прибыли светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения; оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения Извлечение оптовая и розничная продажа медицинской, прибыли светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения; оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения Извлечение оптовая и розничная продажа медицинской, прибыли светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения; оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому 82,4% 5. Закрытое акционерное общество «Предприятие «Чусовское озеро» 6 акций, 3% 6. ОАО «Оптроника» 25 акций, 2,1% 7. ООО «Швабе – Москва» 100% 8. ООО «Швабе – Ростов-на-Дону» 100% 9. ООО «Швабе Самара» 100% Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 10. ООО «Швабе – Омск» 100% Извлечение прибыли 11. ООО «Швабе – Медиа» 100% Извлечение прибыли 12. ООО «Швабе – Пермь» 100% Извлечение прибыли 13. ООО «Швабе – Нижний Новгород» 100% Извлечение прибыли 14. ООО «Швабе – Екатеринбург» 100% Извлечение прибыли 15. ООО «Швабе – Красноярск» 100% Извлечение прибыли 16. ООО «Швабе – Иркутск» 100% Извлечение прибыли 17. ООО «Швабе – Калининград» 100% Извлечение прибыли 18. ООО «Швабе – Хабаровск» 100% Извлечение прибыли 19. ООО «Швабе – Воронеж» 100% Извлечение прибыли 20. ООО «Швабе – Волгоград» 100% Извлечение прибыли 21. ООО «Швабе – Новосибирск» 100% Извлечение прибыли Стр.21 обслуживанию медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения; оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения рекламная деятельность, печатание журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, карт, атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и других рекламных изданий, бланков и другой коммерческой печатной продукции оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения; оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения; оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения оптовая и розничная продажа медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 22. ООО «Швабе – Спорт» 100% 23. ООО «Швабе – Санкт-Петербург» 100% 24. ООО «Швабе – Лаборатория 3» (в Санкт-Петербурге) 100% 25. ООО «Швабе – Лаборатория 1» (в Москве) 100% Стр.22 Извлечение физкультурно-оздоровительная деятельность; прибыли деятельность спортивных объектов; организация и проведение массовых спортивных мероприятий; оказание спортивных платных услуг; организация выставок Извлечение оптовая и розничная продажа медицинской, прибыли светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения; оказание услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинской, светотехнической, геодезической и иной продукции гражданского назначения Извлечение выполнение научно-исследовательских и прибыли опытно-конструкторских работ в области многоспектральных оптикоэлектронных электромеханических приборов и устройств аппаратуры различного назначения, а также проведение лабораторно-стендовых исследований и проведение различных видов испытаний Извлечение выполнение научно-исследовательских работ в прибыли области оптико-электронных систем (комплексов) различного назначения; разработка, производство и испытания опытных образцов оптико-электронных систем (комплексов) различного назначения; разработка, производство и испытания опытных образцов оптико-электронных измерительных комплексов различного назначения Участие Общества в некоммерческих организациях: № п/п Наименование организации Форма участия Цель участия 1. ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эврика» единственный учредитель осуществление социальных функций (образование, воспитание, развитие детей дошкольного возраста) 2. ЧДОУ «Детский сад «Швабе – Эрудит» единственный учредитель осуществление социальных функций (образование, воспитание, развитие детей дошкольного возраста) Основные виды деятельности реализация общеобразовательных и коррекционных программ дошкольного образования, подготовка детей к школьному обучению, воспитание, развитие, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста реализация общеобразовательных и коррекционных программ дошкольного образования, подготовка детей к школьному обучению, воспитание, развитие, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста В 2013 году Обществом получены дивиденды от участия в уставных капиталах дочерних и иных организаций в сумме 3 244 тысячи рублей. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.23 6.2 Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров В отчетном году Общество не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ. Заключение договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в настоящий момент нецелесообразно. 6.3 Сведения о проведении общего собрания акционеров Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня, принятые решения): Протокол №3 от 05.06.2013 г. Вопросы повестки дня: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 10. Об участии Общества в некоммерческой организации. Принятые решения: 1. «Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год». 2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год». 3. «Распределить полученную Обществом за 2012 год чистую прибыль в размере 57 951 088 руб. 62 коп. следующим образом: в резервный фонд Общества – 2 897 554 руб. 43 коп. (5% от чистой прибыли); на выплату дивидендов – 28 975 544 руб. 31 коп. (50% от чистой прибыли); на реализацию инвестиционных программ, на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» - 26 077 989 руб. 88 коп. (45% от чистой прибыли). При этом на выплату совокупного вознаграждения всем членам Совета директоров из указанной суммы может быть направлено не более 1 159 021 руб.77 коп. (2% от чистой прибыли Общества за 2012 год – максимально возможная сумма согласно Положению). В случае, если расчетный размер совокупного вознаграждения всех членов Совета директоров составит менее 2% от чистой прибыли Общества за 2012 год, оставшаяся часть чистой прибыли из указанных 2% подлежит распределению на реализацию инвестиционных программ. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов». 4. «Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2012 год по всем размещенным акциям Общества в размере 50% от чистой прибыли Общества, что составляет Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.24 28 975 544 руб. 31 коп. или 6 руб. 43 коп. на одну акцию (округленно). Выплату дивидендов произвести деньгами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов». 5. «Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров Общества в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». 6. «Избрать Совет директоров ОАО «ПО «УОМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе: Литвин Владимир Залманович; Максин Сергей Валерьевич; Ракович Николай Степанович; Романов Михаил Анатольевич; Стасюк Александр Петрович». 7. «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ПО «УОМЗ» в количестве трех человек в следующем составе: Великанова Юлия Анатольевна; Плеханова Елена Юрьевна; Семыкина Варвара Михайловна.». 8. «Утвердить аудитором ОАО «ПО «УОМЗ» Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит». 9. «Утвердить устав ОАО «ПО «УОМЗ» в новой редакции». 10. «Одобрить участие ОАО «ПО «УОМЗ» в некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения». Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня, принятые решения) Протокол №1 от 09.01.2013 г. Вопросы повестки дня: 1. «Об одобрении сделки (договора денежного займа), в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «Об одобрении сделки (договора поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность». 3. «Об одобрении сделки (договора залога), в совершении которой имеется заинтересованность». В связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки дня внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» 09 января 2013 года объявлено несостоявшимся. Протокол №4 от 16.09.2013 г. Вопросы повестки дня: 1. «Принять решение о досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров Общества». 2. «Избрание членов совета директоров Общества». По первому вопросу повестки дня решение не принято. В связи с тем, что по первому вопросу повестки дня решение о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества не принято, рассмотрение и голосование по второму вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества» не может осуществляться. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.25 Протокол №5 от 28.10.2013 г. Вопросы повестки дня: 1. «Об одобрении сделки (договора поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность». 2. «О внесении дополнений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества». Принятые решения: 1. «Одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, а также акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – Открытого акционерного общества «Швабе», стоимость которой составляет более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, на следующих существенных условиях: Стороны по договору поручительства: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 (Банк), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», ОГРН 1106672007738 (Поручитель). Выгодоприобретатель по договору поручительства: Открытое акционерное общество «Швабе», ОГРН 110774625672. Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Открытым акционерным обществом «Швабе», ОГРН 110774625672 (далее – Заемщик) за исполнение всех обязательств по Кредитному договору, заключаемому между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях: 1. Сумма кредита: 275 429 920, 99 (двести семьдесят пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 99 копеек. 2. Срок возврата кредита: по «15» апреля 2018 г. в соответствии с порядком погашения, предусмотренным Кредитным договором. 3. Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п.2 настоящего Решения, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п.2 настоящего Решения даты, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). 4. Неустойка: в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 5. Целевое назначение кредита: предоставление займа Открытому акционерному обществу «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» на цели погашения задолженности в ЗАО АКБ «Новикомбанк» по Договору № 726кл/12 от 30.11.2012 г. 6. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 7. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 8. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.26 9. При расторжении Кредитного договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения. Санкции за нарушение Поручителем договора поручительства: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности не позднее следующего рабочего дня с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка; Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) в процентах годовых, с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за досрочный возврат кредита), но без учета неустойки Заемщика. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Изменение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. В случае неисполнения Поручителем условий о предоставлении Банку сведений (документов), указанных в п. 2.12 Договора поручительства, поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 10 000 (десять тысяч) рублей не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки». 2. «Дополнить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» пунктом 6.6 следующего содержания: «6.6. В случае наличия письменного отказа члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества». Протокол №6 от 27.12.2013 г. Вопросы повестки дня: «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества» В связи с отсутствием кворума по вопросу повестки дня внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» 25 декабря 2013 года объявлено несостоявшимся. Протокол № 1 от 10.01.2014 г. (Общее собрание акционеров состоялось 30.12.2013 г.) Вопросы повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции». Принятое решение: «Утвердить устав Общества в новой редакции». Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.27 6.4 Сведения о совете директоров акционерного общества Состав Совета директоров общества, включая сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года: Гайдаш Кирилл Андреевич (член Совета директоров) Год рождения: 1973 Образование: высшее, Академия управления, г. Москва Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации с по 2002г. 2008г. ОАО «Банк ВТБ» 2008г. 2010г. Государственная корпорация «Ростехнологии» 2010 г. настоящее время Государственная корпорация «Ростехнологии» Должность Заместитель начальника управления Начальник финансовоэкономического отдела Начальник Департамента финансово-экономической политики Рой Игорь Владимирович (член Совета директоров) Год рождения: 1951 Образование: высшее, Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, юриспруденция Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации с по 2004г. 2008г. ФГУП «Рособоронэкспорт» 2008г. 2010г. Государственная корпорация «Ростехнологии» 2010г. настоящее время Государственная корпорация «Ростехнологии» Должность Советник заместителя генерального директора Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и развития Начальник Департамента промышленных активов Кудашкин Владимир Васильевич (заместитель председателя Совета директоров) Год рождения: 1964 Образование: высшее, Киевское военно-морское политическое училище; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации; Всероссийская академия внешней торговли Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период с 1998г. по 2007г. Наименование организации Должность ФГУП «ГК «Росвооружение»; ФГУП «Рособоронэкспорт» Заместитель начальника Департамента экспорта специмущества ВМФ; советник генерального директора Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.28 2007г. 2013г. Государственная корпорация «Ростехнологии» Начальник Правового департамента 2013г. настоящее время ОАО «Вертолеты России» Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению Литвин Владимир Залманович (председатель Совета директоров) Год рождения: 1953 Образование: высшее, Иркутский государственный университет им. А.А.Жданова, кандидат экономических наук Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации с по 2006г. 2008г. 2008г. 2008г. 2008г. 2010г. 2010г. настоящее время 2012г. 2012г. 2012г. 2013г. настоящее время 2010г. Должность ООО «УП Группы «АВТОВАЗ», ООО Вице-президент «ГРУППА АВТОВАЗ» ОАО «АВТОВАЗ» Вице-президент, старший вицепрезидент Государственная корпорация Советник генерального директора, «Ростехнологии» начальник департамента Государственной корпорации Начальник Департамента «Ростехнологии» корпоративных процедур и имущественного комплекса Государственной корпорации «Ростехнологии» - член Правления Открытое акционерное общество член Совета директоров «Научно-производственный концерн «Оптические системы и технологии» ОАО «Швабе» Член Совета директоров ОАО «ПО «УОМЗ» Председатель Совета директоров Максин Сергей Валерьевич Год рождения: 1967 Образование: высшее, Уральский государственный технический университет, менеджмент, менеджер, инженер-экономист. Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации с по 2005г. 2010г. 2010г. настоящее время 2010г. настоящее время 2010г. настоящее Должность ФГУП «ПО «УОМЗ» Генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ» Генеральный директор ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (с ноября 2012 переименовано в ОАО «Швабе») Союз предприятий оборонных отраслей Генеральный директор, член Совета директоров Президент Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 2010г. 2012г. 2012г. 2012г. время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время 2012г. настоящее время 2012г. настоящее время 2012г. настоящее время 2012г. настоящее время 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время промышленности Свердловской области Союз машиностроителей России, Свердловское региональное отделение ОАО «Швабе – Фотоприбор» (переименован с 10.12.2013г., ранее - ОАО «НПО «Альфа») ОАО «НПО «ГИПО» Стр.29 Председатель Председатель совета директоров Председатель совета директоров ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова» Председатель совета директоров ОАО «Швабе – Исследования» (переименован с Председатель совета 10.12.2013г. директоров ранее - ОАО «ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова») ОАО «Швабе – Оборона и Защита» Председатель совета (переименован с 06.12.2013г. директоров ранее - ОАО «ПО «НПЗ») ОАО «Швабе – Приборы» (переименован с Председатель совета 13.12.2013г. директоров ранее - ОАО «ЦКБ «Точприбор») ОАО «Швабе – Технологическая лаборатория» Председатель совета (переименован с 13.12.2013г., ранее - ОАО директоров «ЦКБ «Фотон») ОАО «ВОМЗ» Председатель совета директоров ОАО «ЗОМЗ» Председатель совета директоров ОАО «ЛЗОС» Председатель совета директоров ОАО «Швабе – Фотосистемы» (переименовано, Председатель совета директоров ранее - ОАО «МЗ «САПФИР») ОАО ФНПЦ «Красногорский завод им.С.А.Зверева» ОАО «НПО «Оптика» Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Романов Михаил Анатольевич (член Совета директоров) Год рождения: 1981 Образование: высшее, Уральская государственная юридическая академия, юрист, юриспруденция,2004 г., ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», экономист, финансы и кредит, 2010 г. Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации с по 2008г. 2010г. ФГУП «ПО УОМЗ 2010г. настоящее время настоящее ОАО «ПО «УОМЗ» 2011г. ОАО «Швабе» Должность Начальник управления по правовым вопросам Заместитель генерального директора по правовым вопросам Заместитель генерального директора по Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время 2012г. настоящее время 2012г. настоящее время настоящее время настоящее время 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. 2013г. настоящее время настоящее время настоящее время Стр.30 ОАО «ВОМЗ» правовым и корпоративным вопросам Член совета директоров ОАО «ЗОМЗ» Член совета директоров ОАО «ЛЗОС» Член совета директоров ОАО «Швабе – Фотосистемы» Член совета директоров (переименовано, ранее - ОАО «МЗ «САПФИР») ОАО «Швабе – Технологическая Член совета директоров лаборатория» (переименован с 13.12.2013г., ранее - ОАО «ЦКБ «Фотон») ОАО «КМЗ» Член совета директоров ОАО «НПО «ГИПО» Член совета директоров ОАО «Швабе – Приборы» (переименован с 13.12.2013г. ранее - ОАО «ЦКБ «Точприбор») ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» Член совета директоров ОАО «НИИ «Полюс» Член совета директоров ОАО «НПО «Орион» Член совета директоров Член совета директоров Ракович Николай Степанович (член Совета директоров) Год рождения: 1947 Образование: высшее, Уральский политехнический институт (УПИ), инженер-физик, разделение и применений изотопов, 1971 Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации Должность с по 2007г. 2010г. 2010г. настоящее время 2010г. 2012г. ОАО "Швабе" 2010г. настоящее время настоящее время ОАО "ГИПО" Заместитель генерального директора по НИОКР Заместитель генерального директора по науке Заместитель генерального директора по научнотехнической работе Член совета директоров ОАО "ЛЗОС" Член совета директоров 2012г. ОАО "ВОМЗ" Член совета директоров 2011г. 2011г. ФГУП "ПО "УОМЗ" ОАО "ПО "УОМЗ" Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 2011г. 2011г. настоящее время настоящее время 2011г. настоящее время 2011г. 2012г. 2011г. настоящее время 2011г. настоящее время 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2012г. настоящее время 2012г. 2012г. 2012г. настоящее время 2013г. настоящее время настоящее время 2013г. Стр.31 ОАО "КМЗ" Член совета директоров ОАО «Швабе – Фотосистемы» (переименован с 10.12.2013г. ранее - ОАО «МЗ «САПФИР») ОАО «ЗОМЗ» Член совета директоров ОАО «Швабе – Приборы» (переименован с 13.12.2013г. ранее - ОАО «ЦКБ «Точприбор») ОАО «Швабе – Оборона и Защита» (переименован с 06.12.2013г. ранее - ОАО «ПО «НПЗ») ОАО «Швабе – Фотоприбор» (переименован с 10.12.2013г., ранее - ОАО «НПО «Альфа») ОАО «НИТИОМ» Член совета директоров ОАО «Швабе – Исследования» (переименован с 10.12.2013г. ранее - ОАО «ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова») ОАО «НПО «Оптика» Член совета директоров ОАО «Швабе – Технологическая лаборатория» (переименован с 13.12.2013г., ранее - ОАО «ЦКБ «Фотон») ОАО «Швабе» Член совета директоров Член совета директоров Член совета директоров Член совета директоров Член совета директоров Член совета директоров ОАО «НЦЛСК «Астрофизика» Заместитель генерального директора по НИОКТ и инновационному развитию Член совета директоров ОАО «ГОИ Вавилова» Член совета директоров 2013г. 2013г. ОАО «НПО «Орион» Член совета директоров 2013г. настоящее время ОАО «НИИ «Полюс» Член совета директоров Стасюк Александр Петрович (член Совета директоров) Год рождения: 1980 Образование: высшее, Уральская лесотехническая академия, экономист-менеджер, экономика и управление на предприятиях, 2000г., Уральская академия государственной службы, юрист, юриспруденция, 2007г. Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период Наименование организации с по 2008г. 2009г. ФГУП "ПО "УОМЗ" 2009г. 2012г. ОАО "ПО "УОМЗ" Должность Начальник департамента экономики Директор по экономике и финансам Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.32 2010г. настоящее время ОАО "Швабе" 2011г. настоящее время настоящее время настоящее время ОАО "ВОМЗ" Заместитель генерального директора по экономике и финансам Член совета директоров ОАО "ЛЗОС" Член совета директоров ОАО «Швабе – Фотосистемы» (переименован с 10.12.2013г. ранее - ОАО «МЗ «САПФИР») ОАО "ПО "УОМЗ" Член совета директоров 2011г. 2011г. 2012г. настоящее время 2012г. настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2013г. 2013г. 2013г. настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время ОАО «Швабе – Фотоприбор» (переименован с 10.12.2013г., ранее - ОАО «НПО «Альфа») ОАО "ГИПО" Заместитель генерального директора по экономике и финансам Член совета директоров Член совета директоров ОАО "ЗОМЗ" Член совета директоров ОАО "КМЗ" Член совета директоров ОАО НИТИОМ ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова" ОАО «Швабе – Оборона и Защита» (переименован с 06.12.2013г. ранее - ОАО «ПО «НПЗ») ОАО "НПО "Оптика" Член совета директоров ОАО «Швабе – Приборы» (переименован с 13.12.2013г. ранее - ОАО «ЦКБ «Точприбор») ОАО "НИИ "Полюс" Член совета директоров ОАО «Швабе – Исследования» (переименован с 10.12.2013г. ранее - ОАО «ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова») ОАО "НЦЛСК "Астрофизика" Член совета директоров ОАО "НПО "Орион" Член совета директоров Член совета директоров Член совета директоров Член совета директоров Член совета директоров Члены Совета директоров ОАО «ПО «УОМЗ» в течение отчетного года не владели акциями ОАО «ПО «УОМЗ». Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): комитеты при Совете директоров ОАО «ПО «УОМЗ» отсутствуют. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.33 Информация о проведении заседаний Совета директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения): Номер и дата протокола Вопросы, рассмотренные на заседании, и принятые решения Повестка дня: 1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». 2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». 3. «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества». 4. «О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность». 5. «Об определении цены (денежной оценки) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». №1/2013 от 18.01.2013г. Принятые решения: 1. «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «25» февраля 2013 года. 3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «25» февраля 2013 года. 5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «18» января 2013 года. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; - проект договора денежного займа между Обществом и ОАО «Швабе», договора поручительства между Обществом и ОАО «Сбербанк России», договора залога между Обществом и ОАО «Сбербанк России»; - бухгалтерская отчетность Общества на последнюю отчетную дату. В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б, а также в день его проведения. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается). 10. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества подписание протокола общего собрания акционеров может осуществлять член Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич. 11. Избрать Заместителя Генерального директора ОАО «ПО «УОМЗ» по правовым вопросам Романова Михаила Анатольевича Секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном общем собрании Общества». Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.34 2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «1. Об одобрении сделки (договора денежного займа), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки (договора поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении сделки (договора залога), в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении сделок (договоров о приобретении дополнительных акций Общества), в совершении которых имеется заинтересованность». 3. «1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (договор денежного займа), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии», стоимость которой составляет более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, на следующих существенных условиях: - Стороны по договору денежного займа: Открытое акционерное общество «Швабе», ОГРН 1107746256727 (Займодавец), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», ОГРН 1106672007738 (Заемщик). - Предмет договора денежного займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, получаемые Займодавцем в рамках договора с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии. - Цель получения денежного займа: финансирование затрат по контракту №163/135-2010 от 21.09.2010 г., заключенному между Заемщиком и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И. Сазыкина», ОГРН 1022500510350 (далее - Контракт), а также финансирование затрат по действующей производственной программе Заемщика. - Сумма денежного займа: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. Срок, на который выдается денежный заем: 18 (Восемнадцать) месяцев с момента получения денежных средств. - Процентная ставка по договору денежного займа: до 11,9 (Одиннадцати целых девяти десятых) процента годовых. - Плата за досрочный возврат денежного займа: при досрочном погашении займа (полностью или частично) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Займодавцу в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Займодавцу плату за досрочный возврат займа. Плата уплачивается в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентной ставки по займу, установленной в соответствии с условиями договора займа, на дату фактического погашения задолженности в процентах годовых от досрочно возвращаемой суммы займа за 30 (Тридцать) календарных дней. - Обеспечение по договору денежного займа: источником погашения суммы займа являются любые денежные средства Заемщика, но в первоочередном порядке выручка по Контракту в сумме 3 679 454 034,28 (Три миллиарда шестьсот семьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 28 копеек. В случае возникновения просроченной задолженности по займу и/или процентам, и/или другим платежам, предусмотренным договором займа, Займодавец имеет право направить требование о безакцептном списании средств со счета Заемщика №40502810516020100011 в Уральском банке ОАО «Сбербанк России» и в других банках в счет погашения просроченных платежей и неустойки. - Санкции за нарушение Заемщиком условий договора денежного займа: Займодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы займа и уплаты причитающихся процентов за пользование займом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора займа, а также обратить взыскание на заложенное имущество в случаях: Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.35 а) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком платежных обязательств по договору займа или любому из договоров (в том числе, но не исключительно: договору денежного займа, договору о предоставлении банковской гарантии, договору поручительства, иным видам договоров) и соглашений, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия договора денежного займа) между Заемщиком и Займодавцем, Заемщиком и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», иных обязательств (или выполнения иных условий) по указанным договорам и соглашениям, неисполнение или ненадлежащее исполнение (или выполнение) которых является основанием для предъявления требования о досрочном возврате сумм займа/отказа Займодавца от обязанности предоставления займа в соответствии с условиями указанных договоров и соглашений, а также платежных обязательств перед Займодавцем и/или третьими лицами по оплате векселей, погашению облигаций, выплате купонного дохода, обязательной/добровольной оферте в силу Федерального закона «Об акционерных обществах», которые возникли (могут возникнуть в течение срока действия договора денежного займа); б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по кредитным договорам и договорам денежного займа, которые заключены (могут быть заключены в течение срока действия договора денежного займа) между Заемщиком и любым иным кредитором, и повлекшее за собой предъявление к Заемщику требования о досрочном возврате сумм кредита (займа); в) обесценения обеспечения, утраты обеспечения или ухудшения его условий, а также угрозы утраты обеспечения или угрозы ухудшения его условий по обстоятельствам, за которые Займодавец не отвечает; г) если заявления, документы, подтверждения или информация, предоставленные Заемщиком Займодавцу, являются недостоверными, неполными или непроверенными; д) использования денежного займа не по целевому назначению или возврата Заемщику денежных средств, перечисленных Заемщиком за счет займа в соответствии с целевым назначением кредита; е) предъявления заявления в арбитражный суд о признании Заемщика и/или поручителя несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке; ж) если Заемщику предъявлен иск об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств по договору денежного займа; з) принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала Заемщика; и) объявления Заемщика несостоятельным (банкротом) в установленном действующим законодательством порядке; к) предоставления Заемщиком Займодавцу отчетности и/или сведений, которые являются недостоверными и/или отличными от отчетности и/или сведений, предоставленных Заемщиком органам государственной власти, Банку России и/или опубликованных Заемщиком и/или находящихся в бюро кредитных историй; л) нарушения Заемщиком условий п.п. 8.1.5, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10 договора денежного займа; м) неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 8.1.4. договора денежного займа, в течение более 5 (Пяти) рабочих дней; н) ухудшения финансового состояния Заемщика, что, по оценке Займодавца, ставит под угрозу своевременное выполнение обязательств по договору денежного займа; о) внесения изменений в Контракт, предусматривающих осуществление расчетов по данному Контракту через счета Заемщика, открытые в других банках либо в других филиалах Открытого акционерного общества «Сбербанк России», если эти действия осуществлены без письменного согласия Займодавца; п) перечисления денежных средств, причитающихся Заемщику по Контракту, на счета Заемщика, открытые в других банках либо в других филиалах Открытого акционерного общества «Сбербанк России», и/или осуществления расчетов по Контракту с использованием векселей и/или путем проведения взаимозачетов, если эти действия Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.36 осуществлены без письменного согласия Займодавца; р) внесения изменений в Контракт в части сумм, условий и форм оплаты, сроков и иных существенных условий Контракта без предварительного письменного информирования Займодавца не менее чем за 15 рабочих дней до подписания соответствующих соглашений между Заемщиком и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И. Сазыкина», ОГРН 1022500510350. Указанные выше нарушения условий Договора и изменения обстоятельств являются существенными для Займодавца. При несвоевременном перечислении платежа в погашение займа, или уплату процентов за исключением платы за досрочный возврат займа, Заемщик уплачивает Займодавцу неустойку в размере процентной ставки по договору денежного займа, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). Под датой возникновения просроченной задолженности в рамках договора денежного займа понимается дата платежа, в которую Заемщиком не исполнены предусмотренные договором денежного займа обязательства. Заимодавец имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы займа и уплаты причитающихся процентов за пользование займом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями договора, в случае неисполнения Заемщиком обязательств, указанных в п.п. 11.4-11.10 договора займа. 2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии», стоимость которой составляет более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, на следующих существенных условиях: - Стороны по договору поручительства: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 (Банк), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», ОГРН 1106672007738 (Поручитель). - Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Швабе», ОГРН 110774625672 (далее Заемщик), всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), заключаемому между Банком и Заемщиком на следующих условиях: 1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 2. Срок возврата и порядок погашения кредита: по истечении 18 (Восемнадцати) месяцев с даты заключения Кредитного договора. Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока. Если дата погашения кредита приходится на нерабочий день, срок пользования кредитом устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения кредита. Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично до наступления указанного срока при зачислении средств на расчетный счет Заемщика в валюте Российской Федерации №40502810716000096437 в Уральском банке Открытого акционерного общества «Сбербанк России» от Поручителя в счет погашения задолженности по займу(ам), предоставляемому(ым) Поручителю в соответствии с п. 1.1 Кредитного договора. Погашение задолженности по кредиту должно осуществляться за счет средств, поступающих Поручителю по контракту от 21.09.2010 г. №163/135-2010, заключенному между Поручителем и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И. Сазыкина», ОГРН 1022500510350(далее - Контракт). В этом случае срок погашения кредита или его части наступает: - в день зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет в валюте Российской Федерации Заемщика (или не позднее первого рабочего дня, следующего за Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.37 днем зачисления указанных средств в рублях на указанный расчетный счет Заемщика, в том случае, если средства были зачислены после 16:00 часов по времени в г. Екатеринбург. Если задолженность по кредиту превышает сумму зачисленных на счет средств, срочной к погашению становится часть задолженности в размере зачисленных средств. 3. Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1. Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). 4. Плата за открытие кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, что составляет 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей. Плата за открытие кредитной линии уплачивается единовременно до первой выдачи кредита. 5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1. Кредитного договора. Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме, начисленной на указанные даты (включительно) платы. 6. Плата за досрочный возврат кредита – в размере ½ (Одна вторая) процентной ставки по кредиту, установленной в соответствии с условиями Кредитного договора на дату фактического погашения задолженности при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1. Кредитного договора даты без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается. 7. Неустойка - в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых, начисляемой на сумму просроченного платежа, с даты наступления выполнения обязательств, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности. 8. Целевое назначение кредита: предоставление займа(ов) Поручителю на цели финансирования затрат по Контракту, а также финансирование затрат по действующей производственной программе Поручителя. 9. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 10. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. - Санкции за нарушение Поручителем договора поручительства: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Заемщиком платежей по Кредитному договору уплатить Банку просроченную сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых, от суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом кредитной линии), но без учета неустойки Заемщика. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.38 неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Изменение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. В случае неисполнения Поручителем условий о неразглашении в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Кредитного договора и Договора поручительства без письменного согласия Банка (за исключением случаев раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ), Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки». 3. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (договор залога), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии», стоимость которой составляет более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, на следующих существенных условиях: - Стороны по договору залога: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 (Залогодержатель), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», ОГРН 1106672007738 (Залогодатель). - Предмет договора залога: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет в будущем (далее - Предмет залога) по контракту №163/1352010 от 21.09.2010 г., (далее - Контракт), заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И. Сазыкина», ОГРН 1022500510350, в порядке, сроках и на условиях, предусмотренных Контрактом, с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания договора залога. - Залоговая стоимость предмета залога: равна остаточной стоимости Контракта, определяемой как стоимость Контракта за вычетом сумм, поступивших Залогодателю по Контракту по состоянию на «01» января 2013 г. Залоговая стоимость Предмета залога составляет 3 679 454 034,28 (Три миллиарда шестьсот семьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) рубля 28 копеек. - Прочие условия: Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Кредитный договор), заключаемому между Залогодержателем и Открытым акционерным обществом «Швабе», ОГРН 1107746256727 (далее – Заемщик). Обязательства, исполнение которых обеспечивается договором залога, включают, в том числе, (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустоек в соответствии с Кредитным договором. В случае признания Кредитного договора недействительным, договор залога обеспечивает возврат кредита (основного долга) и процентов за пользование им, которые начисляются в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение обязательств по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям: 1. Лимит кредитной линии: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. 2. Срок возврата кредита: по истечении 18 (Восемнадцати) месяцев с даты заключения Кредитного договора. 3. Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 11,7 (Одиннадцать целых семь десятых) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «27» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 Кредитного договора, или в дату полного погашения кредита, Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.39 осуществленного ранее указанной в п. 1.1. Кредитного договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). 4. Плата за открытие кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии, указанного в п. 1.1 Кредитного договора, что составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Плата уплачивается единовременно до первой выдачи кредита. 5. Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии. Взимается ежемесячно, одновременно с уплатой процентов и на дату окончательного погашения кредита. 6. Плата за досрочный возврат кредита: в размере ½ (Одна вторая) процентной ставки по кредиту, установленной в соответствии с условиями Кредитного договора на дату фактического погашения задолженности при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1. Кредитного договора даты без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается. 7. Неустойка: в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых, начисляемой на сумму просроченного платежа, с даты наступления выполнения обязательств, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности. 8. Целевое назначение кредита: предоставление займа(ов) Залогодателю на цели финансирования затрат по Контракту, а также финансирование затрат по действующей производственной программе Залогодателя. 9. Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по Кредитному договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Залогодателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 10. Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Залогодателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением. - Санкции за нарушение Залогодателем договора залога: за каждый случай неисполнения Залогодателем его обязательств, изложенных в п.п. 3.1.1 – 3.1.16 договора залога, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от залоговой стоимости Предмета залога не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Залогодержателя об уплате неустойки. 4. Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделки (договоры о приобретении дополнительных акций Общества), в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – Государственной корпорации «Ростехнологии», на следующих существенных условиях: 1. Стороны по сделкам: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (эмитент акций дополнительного выпуска), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (потенциальный приобретатель акций дополнительного выпуска). 2. Предмет сделок: приобретение Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» имени Э.С. Яламова» дополнительного выпуска. 3. Количество приобретаемых акций: не более количества размещаемых дополнительных акций за вычетом акций, приобретаемых Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в рамках Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.40 осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций. 4. Максимальная цена сделок: 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей». 4. «1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора денежного займа в размере 588 027 397 (Пятьсот восемьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч триста девяносто семь) руб. 26 коп. 2. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства в размере 588 027 397 (Пятьсот восемьдесят восемь миллионов двадцать семь тысяч триста девяносто семь) руб. 26 коп. 3. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора залога в размере 3 679 454 034,28 (Три миллиарда шестьсот семьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи тридцать четыре) руб. 28 коп. 4. Определить максимальную цену (денежную оценку) имущества Общества – размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей». Повестка дня: «О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатур в органы управления и контроля Общества». Принятое решение: 1.1. «Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2012 год следующие вопросы: № пп Вопросы, предлагаемые акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2012 год №2/2013 от 07.02.2013г. 1 2 3 Утверждение годового отчета Общества Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего вопросы для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2012 год Государственная корпорация «Ростехнологии» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Государственная корпорация «Ростехнологии» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Государственная корпорация «Ростехнологии» Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру 3 492 432 штуки обыкновенных акций 1 016 200 штук обыкновенных акций 3 492 432 штуки обыкновенных акций 1 016 200 штук обыкновенных акций 3 492 432 штуки обыкновенных акций Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 4 5 6 7 8 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества Утверждение аудитора Общества Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Государственная корпорация «Ростехнологии» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Государственная корпорация «Ростехнологии». Государственная корпорация «Ростехнологии» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Государственная корпорация «Ростехнологии» Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Государственная корпорация «Ростехнологии». Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Стр.41 1 016 200 штук обыкновенных акций 3 492 432 штуки обыкновенных акций 1 016 200 штук обыкновенных акций 3 492 432 штуки обыкновенных акций 3 492 432 штуки обыкновенных акций 1 016 200 штук обыкновенных акций 3 492 432 штуки обыкновенных акций 1 016 200 штук обыкновенных акций 3 492 432 штуки обыкновенных акций 1 016 200 штук обыкновенных акций 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПО «УОМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2012 год следующих кандидатов: № пп Кандидатура, предложенна я акционером для включения в список для Данные документа, удостоверяющего личность Должность, место работы кандидата, предложен ного Ф.И.О./ наименование акционера, предложивше го кандидатуру Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ПО «УОМЗ» 1 2 3 Бабенкова Ирина Михайловна Зацеркляный Роман Сергеевич Литвин Владимир Залманович 4 Максин Сергей Валерьевич 5 Ракович Николай Степанович акционеро м для включения в список для голосовани я по выборам в совет директоров ОАО «ПО «УОМЗ» Паспорт гражданина РФ: 46 10 № 830272, выдан ТП в с. Красное ОУФМС России по Московской области в г. Подольске, дата выдачи 01.11.2009 г. Паспорт гражданина РФ: 46 02 № 406872, выдан Ватутинским ГОМ Ленинского района Московской области, дата выдачи 20.04.2002 г. Паспорт гражданина РФ: 45 04 № 647853, выдан ОВД «Раменки» гор. Москвы, дата выдачи 04.12.2002 г. Паспорт гражданина РФ: 65 03 № 018586, выдан Октябрьским РУВД города Екатеринбурга, дата выдачи 27.05.2002 г. Паспорт гражданина РФ: 65 04 № 822404, выдан Ленинским РУВД города Стр.42 для включения в список для голосования по выборам в совет директоров ОАО «ПО «УОМЗ» Советник отдела управления, Росимущест во Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственн ым имуществом 1 016 200 штук обыкновенных акций Заместитель начальника отдела департамен та, Минпромто рг России Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственн ым имуществом 1 016 200 штук обыкновенных акций Начальник Департамен та корпоратив ных процедур и имуществен ного комплекса – член Правления, ГК «Ростехнол огии» Государственн ая корпорация «Ростехнологи и» 3 492 432 штуки обыкновенных акций Генеральны й директор, ОАО «Швабе» Государственн ая корпорация «Ростехнологи и». 3 492 432 штуки обыкновенных акций Заместитель генеральног о директора по НИОКР и Государственн ая корпорация «Ростехнологи и». 3 492 432 штуки обыкновенных акций Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Екатеринбурга, дата выдачи 10.11.2003 г. 6 7 Романов Михаил Анатольевич Паспорт гражданина РФ: 65 02 № 679460, выдан Кировским РУВД города Екатеринбурга, дата выдачи 13.02.2002 г. Стасюк Александр Петрович Паспорт гражданина РФ: 65 03 № 044666, выдан Октябрьским РУВД города Екатеринбурга, дата выдачи 07.06.2002 г. инновацион ному развитию, ОАО «Швабе» Заместитель генеральног о директора по правовым и корпоратив ным вопросам, ОАО «Швабе» Заместитель генеральног о директора по экономике и финансам, ОАО «Швабе» Стр.43 Государственн ая корпорация «Ростехнологи и». 3 492 432 штуки обыкновенных акций Государственн ая корпорация «Ростехнологи и». 3 492 432 штуки обыкновенных акций 1.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ПО «УОМЗ» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПО «УОМЗ» по итогам деятельности за 2012 год следующих кандидатов: № пп Кандидатура, предложенна я акционером для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ПО «УОМЗ» 1 Рудницкий Артем Викторович 2 Семыкина Варвара Михайловна Данные документа, удостоверяющег о личность Паспорт гражданина РФ: 74 10 № 754325, выдан отделением ОУФМС России по ЯмалоНенецкому А.О. в городе Муравленко, дата выдачи 11.02.2011г. Паспорт гражданина РФ: 65 04 № 231232, выдан ОМ Кировского РУВД г. Екатеринбурга, Должность, место работы кандидата, предложенног о акционером для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ПО «УОМЗ» Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «ПО «УОМЗ» Количество голосующих акций Общества, принадлежащи х акционеру Специалистэксперт 1 разряда отдела управления, Росимущество Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственны м имуществом 1 016 200 штук обыкновенных акций Начальник финансовоэкономическог о отдела, ОАО «Швабе» Государственная корпорация «Ростехнологии » 3 492 432 штуки обыкновенных акций Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 3 Великанова Юлия Анатольевна 4 Плеханова Елена Юрьевна дата выдачи 06.05.2003 г. Паспорт гражданина РФ: 65 04 № 746681, выдан Кировским РУВД г. Екатеринбурга, дата выдачи 12.11.2003г. Паспорт гражданина РФ: 65 02 № 945392, выдан Орджоникидзевс ким РУВД г. Екатеринбурга, дата выдачи 27.05.2012г. Стр.44 Ведущий специалист, ОАО «Швабе» Государственная корпорация «Ростехнологии » 3 492 432 штуки обыкновенных акций Ведущий бухгалтер, ОАО «Швабе» Государственная корпорация «Ростехнологии » 3 492 432 штуки обыкновенных акций Повестка дня: «Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества». №3/2013 от 14.02.2013г. №4/2013 от 13.03.2013г. №5/2013 от 19.04.2013г. Принятое решение: «Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором Общества Максиным Сергеем Валерьевичем согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров». Повестка дня: «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества» Принятое решение: «Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, размещаемых в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук путем закрытой подписки, в том числе цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 1 042, 00 (одна тысяча сорок два) рубля.» Повестка дня: 1. «Об одобрении сделок (договоров залога), связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки». 2. «Об одобрении сделки по оказанию услуг в области правового, финансовохозяйственного, научно-технического, маркетингового обеспечения». 3. «О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества». 4. «О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должности Генерального директора в коммерческой организации». Принятые решения: 1. «Одобрить заключение трех договоров залога права (требования) на следующих существенных условиях, одинаковых для каждого из договоров залога: 1. Стороны по договору залога: Общество (далее - Залогодатель), Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Залогодержатель). 2. Предмет договора залога: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет в будущем (далее – Предмет залога) по договору от 21.09.2010 г. №163/135-2010, заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И. Сазыкина» (далее - Контракт), в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год №6/2013 от 29.04.2013г. Стр.45 следующим договорам, заключенным с Залогодержателем: - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.08.2012 г. №90532; - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.08.2012 г. №90533; - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.08.2012 г. №90534. 3. Залоговая стоимость Предмета залога равна остаточной стоимости Контракта и составляет 3 621 159 000,16 (Три миллиарда шестьсот двадцать один миллион сто пятьдесят девять тысяч) рублей 16 копеек. 4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается договором залога, включают, в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустоек в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии. 5. За каждый случай неисполнения Залогодателем его обязательств, изложенных в п.п. 3.1.1 – 3.1.16 договора залога, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу последнего неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от залоговой стоимости Предмета залога не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Залогодержателя об уплате неустойки». 2. «Одобрить заключение трех договоров залога права (требования) на следующих существенных условиях, одинаковых для каждого из договоров залога: 1. Стороны по договору залога: Общество (далее - Залогодатель), Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Залогодержатель). 2. Предмет договора залога: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Залогодатель приобретет в будущем (далее – Предмет залога) по договору от 21.09.2010 г. №163/135-2010, заключенному между Залогодателем и Открытым акционерным обществом «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И. Сазыкина» (далее - Контракт), в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя по следующим договорам, заключенным с Залогодержателем: - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.08.2012 г. №90532; - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.08.2012 г. №90533; - договор об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17.08.2012 г. №90534. 3. Залоговая стоимость Предмета залога равна остаточной стоимости Контракта и составляет 3 621 159 000,16 (Три миллиарда шестьсот двадцать один миллион сто пятьдесят девять тысяч) рублей 16 копеек. 4. Обязательства, исполнение которых обеспечивается договором залога, включают, в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустоек в соответствии с договором об открытии невозобновляемой кредитной линии. 5. За каждый случай неисполнения Залогодателем его обязательств, изложенных в п.п. 3.1.1 – 3.1.16 договора залога, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу последнего неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от залоговой стоимости Предмета залога не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Залогодержателя об уплате неустойки». 3. «Утвердить изменения (прилагаются) в Положение о закупочной деятельности ОАО «ПО «УОМЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 16.04.2012 г.». 4. «Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Максиным Сергеем Валерьевичем должности Генерального директора в Обществе с ограниченной ответственностью «Швабе-Капитал». Повестка дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год». 2. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества». 3. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества». 4. «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества». 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.46 распределению чистой прибыли Общества за 2012 год». 6. «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты». 7. «О предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об участии Общества в некоммерческой организации». 8. «Об утверждении бюджета Общества на 2013 год». 9. «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества». Принятые решения: 1. «Годовой отчет Общества за 2012 год предварительно утвердить». 2. «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить: - форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие); - дату проведения годового общего собрания акционеров – 31 мая 2013 г.; - место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.; - время проведения годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин. по местному времени; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 30 мин. по местному времени; - форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров); - следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. - следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2012 г.; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 г., в том числе заключение аудитора; заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект устава Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества за 2012 г., в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. - порядок предоставления акционерам информации (материалов): информация (материалы), подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., а также лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во время его проведения. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества функции Председательствующего на данном собрании, в том числе открытие и ведение собрания, подписание протокола собрания, может осуществлять член Совета директоров Общества Максин Сергей Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год №7/2013 от Стр.47 Валерьевич. Избрать Заместителя Генерального директора ОАО «ПО «УОМЗ» по правовым вопросам Романова Михаила Анатольевича Секретарём годового общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на годовом общем собрании Общества.». 3. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. 6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. 9. Об утверждении устава Общества в новой редакции. 10. Об участии Общества в некоммерческой организации. 4. «Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 апреля 2013 года». 5. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить полученную Обществом за 2012 год чистую прибыль в размере 57 951 088 руб. 62 коп. следующим образом: - в резервный фонд Общества – 2 897 554 руб. 43 коп. (5% от чистой прибыли); - на выплату дивидендов – 28 975 544 руб. 31 коп. (50% от чистой прибыли); - на реализацию инвестиционных программ, на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» - 26 077 989 руб. 88 коп. (45% от чистой прибыли). При этом на выплату совокупного вознаграждения всем членам Совета директоров из указанной суммы может быть направлено не более 1 159 021 руб. 77 коп. (2% от чистой прибыли Общества за 2012 год – максимально возможная сумма согласно Положению). В случае, если расчетный размер совокупного вознаграждения всех членов Совета директоров составит менее 2% от чистой прибыли Общества за 2012 год, оставшаяся часть чистой прибыли из указанных 2% подлежит распределению на реализацию инвестиционных программ. Выплату дивидендов произвести деньгами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов». 6. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества за 2012 г. по всем размещенным акциям Общества в размере 50% от чистой прибыли Общества, что составляет 28 975 544 руб. 31 коп. или 0 руб. 64 коп. на одну акцию (округленно). Выплату дивидендов произвести деньгами в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате путем перечисления на расчетные счета лиц, имеющих право на получение дивидендов». 7. «Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об участии Общества в некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения». 8. «Утвердить бюджет Общества на 2013 год». 9. Решение не приводится. Повестка дня: Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 23.05.2013г. Стр.48 «Об определении цены размещения дополнительных акций Общества». Принятое решение: «Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в том числе цену размещения лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере, соответствующем номинальной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества – 1 000 (одна тысяча) рублей». Повестка дня: «Об одобрении участия Общества в некоммерческой организации». №8/2013 от 28.05.2013г. №9/2013 от 14.06.2013г. №10/2013 от 12.07.2013г. Принятое решение: «Одобрить участие Общества в некоммерческой организации партнерство «Межрегиональная Строительная Группа». Повестка дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества». Некоммерческое Принятое решение: «Избрать Председателем Совета директоров Общества Литвина Владимира Залмановича». Повестка дня: 1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». 2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». Принятые решения: 1. «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «16» сентября 2013 года. 3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «12» июля 2013 года. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, в день проведения настоящего заседания Совета директоров Общества, но не ранее даты подписания протокола заседания Совета директоров. 8. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, относятся: - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., а также в день его проведения. 9. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год №11/2013 от 26.07.2013г. №12/2013 от 29.07.2013г. №13/2013 от 16.09.2013г. №14/2013 от 16.09.2013г. Стр.49 общем собрании акционеров, в том числе открытие и ведение общего собрания, подписание протокола общего собрания может осуществлять член Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич, а в случае отсутствия Максина Сергея Валерьевича – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 10. Избрать Начальника Отдела по ценным бумагам ОАО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества». 2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «1. Принять решение о досрочном прекращении полномочий действующих членов совета директоров Общества. 2. Избрание членов совета директоров Общества». Повестка дня: 1. «Об одобрении сделки по выдаче Обществом векселей». 2. «Об одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредитов в ОАО «Сбербанк России» на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества». 3. «Об одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредитов в ГПБ (ОАО) на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества». 4. «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества». Принятые решения: 1. Решение не приводится. 2. Решение не приводится. 3. Решение не приводится. 4. «Утвердить изменения (прилагаются) в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» имени Э. С. Яламова», утвержденное решением единственного акционера Общества 21.10.2011г.». Повестка дня: «Об одобрении Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции». Принятое решение: «Утвердить Положение о закупочной деятельности Общества в новой редакции (прилагается)». Повестка дня: «О внесении изменений в Устав Общества». Принятое решение: «Утвердить Изменения № 1 (прилагаются) в Устав Общества, утвержденный решением годового общего собрания акционеров Общества от 31.05.2013г.». Повестка дня: 1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». 2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». 3. «О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность». 4. «О предложении общему собранию акционеров внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества». Принятые решения: 1. «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.50 голосования. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «25» октября 2013 года. 3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 4. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – «25» октября 2013 года. 5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «13» сентября 2013 года. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества; - проект договора поручительства между Обществом и ОАО «Сбербанк России»; - бухгалтерская отчетность Общества на последнюю отчетную дату. В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б, а также в день его проведения. 9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается). 10. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества подписание протокола общего собрания акционеров может осуществлять член Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич. 11. Избрать Начальника Отдела по ценным бумагам Управления по правовым вопросам ОАО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном общем собрании Общества». 2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «1. Об одобрении сделки (договора поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О внесении дополнений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества». 3. «Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества одобрить сделку (договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества, а также акционера Общества, владеющего более 20 процентов голосующих акций Общества – Открытого акционерного общества «Швабе», стоимость которой составляет более 2 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, на следующих существенных условиях: - Стороны по договору поручительства: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», ОГРН 1027700132195 (Банк), Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова», ОГРН 1106672007738 (Поручитель). - Выгодоприобретатель по договору поручительства: Открытое акционерное общество «Швабе», ОГРН 110774625672. - Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Открытым акционерным обществом «Швабе», ОГРН 110774625672 (далее - Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.51 Заемщик) за исполнение всех обязательств по Кредитному договору, заключаемому между Банком и Заемщиком, на следующих существенных условиях: 1. Сумма кредита: 275 429 920,99 (Двести семьдесят пять миллионов четыреста двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 99 копеек. 2. Срок возврата кредита: по «15» апреля 2018 г. в соответствии с порядком погашения, предусмотренным Кредитным договором. 3. Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 2 настоящего Решения, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 2 настоящего Решения даты, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). 4. Неустойка: в размере ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 5. Целевое назначение кредита: предоставление займа Открытому акционерному обществу «Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» на цели погашения задолженности в ЗАО АКБ «Новикомбанк» по Договору №726кл/12 от 30.11.2012 г. 6. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 7. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению уменьшение размера неустойки с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 8. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по возврату суммы кредита по Кредитному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Кредитного договора или признании Кредитного договора незаключенным. 10. При расторжении Кредитного Договора поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Кредитному договору, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения. Санкции за нарушение Поручителем договора поручительства: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязанности не позднее следующего рабочего дня с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной договором поручительства, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) в процентах годовых, с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за досрочный возврат кредита), но без учета неустойки Заемщика. Банк имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Поручителя без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Изменение размера неустойки и/или наступление периода времени, в течение которого неустойка не взимается, вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Банка. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.52 В случае неисполнения Поручителем условий о предоставлении Банку сведений (документов), указанных в п. 2.12 Договора поручительства, Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки». 4. «Предложить общему собранию акционеров Общества дополнить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» пунктом 6.6 следующего содержания: «В случае наличия письменного отказа члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества». Повестка дня: 1. «Об одобрении сделки (договора купли-продажи), в совершении которой имеется заинтересованность». 2.«Об одобрении сделки (договора на создание научно-технической продукции), в совершении которой имеется заинтересованность». 3. «Об одобрении сделки (договора о внесении изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии), в совершении которой имеется заинтересованность». 4. «Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции». 5. «Об утверждении Генерального плана территории Общества». 6. «О прекращении участия Общества в коммерческих организациях». 7. «Об участии Общества в коммерческих организациях». 8. «О ликвидации филиалов Общества». №15/2013 от 12.10.2013г. Принятые решения: 1. «Одобрить сделку (договор купли-продажи, прилагается), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций Общества – Открытого акционерного общества «Швабе», а также заинтересованность члена Совета директоров и Генерального директора Общества Максина Сергея Валерьевича, стоимость которой не превышает 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: 1. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Поставщик), Открытое акционерное общество «Швабе» (Покупатель). 2. Предмет сделки: поставка медицинского оборудования. 3. Наименование и количество поставляемого товара: инкубатор интенсивной терапии новорожденных ИДН-03-«УОМЗ» (30 шт.), инкубатор интенсивной терапии новорожденных ИДН-02-«УОМЗ» (базовая модель) (60 шт.), облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-02 со стойкой (60 шт.), стол неонатальный СНО-«УОМЗ» (15 шт.), аппарат искусственной вентиляции легких SLE-5000 (15 шт.), увлажнитель дыхательных смесей MR850 к аппарату искусственной вентиляции легких SLE-5000 (15 шт.). 4. Стоимость медицинского оборудования: 49 500 075,00 (Сорок девять миллионов пятьсот тысяч семьдесят пять рублей 00 копеек), НДС не предусмотрен. 5. Стоимость услуг, связанных с доставкой, таможенной очисткой, монтажом оборудования, обучением зарубежных специалистов на территории Российской Федерации: 16 384 500,00 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 18%. 6. Общая стоимость договора: 65 884 575,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот семьдесят пять рублей 00 копеек)». 2. «Одобрить сделку (договор на создание научно-технической продукции, прилагается), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций Общества – Открытого акционерного общества «Швабе», Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.53 а также заинтересованность члена Совета директоров и Генерального директора Общества Максина Сергея Валерьевича, стоимость которой не превышает 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: 1. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Заказчик), Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики» (Исполнитель). 2. Предмет сделки: выполнение СЧ ОКР «Разработка, изготовление и аттестация аппаратуры для контроля динамики теплопеленгационных каналов и контроля тепловизионных каналов в составе изделия 101КС («Интегратор-3») 3. Стоимость работ: 4 100 000,00 (Четыре миллиона сто тысяч рублей 00 копеек.), НДС не предусмотрен. 4. Срок выполнения работ: 08.11.2013 г.». 3. «Одобрить сделку (договор о внесении изменений в соглашение о выдаче банковской гарантии от 26.05.2009 г. №IGR09/MSHD/5534/2861, прилагается), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более 20% голосующих акций Общества – Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, стоимость которой не превышает 2% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, на следующих существенных условиях: 1. Стороны по сделке: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Принципал), Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (Гарант). 2. Предмет договора: внесение Гарантом по поручению Принципала изменений в текст банковской гарантии по продлению срока действия гарантии до 15.07.2014 г., возложение на принципала обязанности по предоставлению Гаранту документов (бухгалтерской отчетности, писем об отсутствии задолженностей перед бюджетами и внебюджетными фондами и др.) 3. Сумма комиссии за продление срока действия гарантии (цена договора): комиссия уплачивается один раз в квартал в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых)% от суммы гарантии (срок действия гарантии – IV квартал 2013 г. – III квартал 2014 г.), что составляет 1 954,97 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре доллара 97 центов).». 4. «Утвердить Положение о закупочной деятельности Общества в новой редакции (прилагается)». 5. «Утвердить Генеральный план территории Общества (прилагается).». 6. «Одобрить прекращение участия Общества в следующих коммерческих организациях, вложения в которые не приносят доход и не связаны с деятельностью Общества: 1. Закрытое акционерное общество «Предприятие «Чусовское озеро» (ОГРН 1026605391658) путем продажи принадлежащих Обществу акций в количестве 6 (Шести) штук, что составляет 3% от уставного капитала данного общества. Основание для продажи: доля Общества в уставном капитале указанной организации незначительна, у Общества отсутствует какая-либо возможность оказывать влияние на принятие решений в рамках деятельности организации. За последние пять лет дивиденды Обществу данной компанией не выплачивались. Организация не уведомляет о проведении собраний акционеров, не предоставляет балансы и другую документацию. Продажа акций указанного общества производится по рыночной стоимости (при наличии отчёта независимой оценочной компании) путем проведения торгов. В случае невозможности определения рыночной стоимости (при наличии заключения независимой оценочной компании) акции реализуются без проведения торгов по балансовой стоимости согласно бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. Доход от продажи акций направить на выплату дивидендов акционерам Общества. 2. Открытое акционерное общество «Оптико-электронное приборостроение» (ОГРН 1037739116755) путем продажи принадлежащих Обществу акций в количестве 22 (Двадцати двух) штук, что составляет 0,22% от уставного капитала данного общества. Основание для продажи: доля Общества в уставном капитале указанной организации Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.54 незначительна, у Общества отсутствует какая-либо возможность оказывать влияние на принятие решений в рамках деятельности организации. За последние пять лет дивиденды Обществу данной компанией не выплачивались. Организация не отвечает на запросы Общества, не уведомляет о проведении собраний акционеров, не предоставляет балансы и другую документацию, а также, по имеющимся данным, не осуществляет хозяйственную деятельность. Продажа акций указанного общества производится по рыночной стоимости (при наличии отчёта независимой оценочной компании) путем проведения торгов. В случае невозможности определения рыночной стоимости (при наличии заключения независимой оценочной компании) акции реализуются без проведения торгов по балансовой стоимости согласно бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. Доход от продажи акций направить на выплату дивидендов акционерам Общества. 3. Открытое акционерное общество «Центральная компания Транснациональной финансово-промышленной группы «Оптроника» (ОГРН 1037739114676) путем продажи принадлежащих Обществу акций в количестве 25 (Двадцати пяти) штук, что составляет, 2,1% от уставного капитала данного общества. Основание для продажи: доля Общества в уставном капитале указанной организации незначительна, у Общества отсутствует какая-либо возможность оказывать влияние на принятие решений в рамках деятельности организации. За последние пять лет дивиденды Обществу данной компанией не выплачивались. Организация не отвечает на запросы Общества, не уведомляет о проведении собраний акционеров, не предоставляет балансы и другую документацию, а также, по имеющимся данным, не осуществляет хозяйственную деятельность. Продажа акций указанного общества производится по рыночной стоимости (при наличии отчёта независимой оценочной компании) путем проведения торгов. В случае невозможности определения рыночной стоимости (при наличии заключения независимой оценочной компании) акции реализуются без проведения торгов по балансовой стоимости согласно бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. Доход от продажи акций направить на выплату дивидендов акционерам Общества. 4. Открытое акционерное общество «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ОГРН 1027739032969) путем продажи принадлежащих Обществу акций в количестве 11 000 (Одиннадцати тысяч) штук, что составляет 0,26% от уставного капитала данного общества. Основание для продажи: доля Общества в уставном капитале указанной организации незначительна, у Общества отсутствует какая-либо возможность оказывать влияние на принятие решений в рамках деятельности организации. За последние пять лет дивиденды Обществу данной компанией выплачивались один раз. Продажа акций указанного общества производится по рыночной стоимости путем проведения торгов. Доход от продажи акций направить на выплату дивидендов акционерам Общества. 5. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный концерн «Штурмовики Сухого» (ОГРН 1027700342560) путем продажи принадлежащей Обществу доли в размере 1 (Один) процент от уставного капитала данного общества. Основание для продажи: доля Общества в уставном капитале указанной организации незначительна, у Общества отсутствует какая-либо возможность оказывать влияние на принятие решений в рамках деятельности организации. За последние пять лет дивиденды Обществу данной компанией не выплачивались, организация не уведомляет о проведении собраний акционеров. Продажа акций указанного общества производится по рыночной стоимости (при наличии отчёта независимой оценочной компании) путем проведения торгов. В случае невозможности определения рыночной стоимости (при наличии заключения независимой оценочной компании) акции реализуются без проведения торгов по балансовой стоимости согласно бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. Доход от продажи доли направить на выплату дивидендов акционерам Общества.». Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.55 7. «7.1. Одобрить участие Общества в создаваемых коммерческих организациях на следующих условиях: 7.1.1. Цели создания: развитие хозяйственной деятельности Общества в различных сферах, построение системы конкурирующих и динамично развивающихся юридических лиц на территории Российской Федерации и за рубежом. 7.1.2. Организационно-правовая форма создаваемых организаций: общество с ограниченной ответственностью. 7.1.3. Учредители: ОАО «ПО «УОМЗ» с долей участия 100%. 7.1.4. Размер уставного капитала: 10 000 рублей. 7.1.5. Форма оплаты уставного капитала: полностью денежными средствами. 7.2. Определить следующие наименования создаваемых организаций: 7.2.1. По географическому расположению (в том числе на базе существующих филиалов и дополнительных офисов филиалов): «Швабе - Абакан» «Швабе - Барнаул» «Швабе - Берлин» «Швабе - Благовещенск» «Швабе - Братск» «Швабе - Будапешт» «Швабе - Владивосток» «Швабе - Варшава» «Швабе - Волгоград» «Швабе - Воронеж» «Швабе - Гамбург» «Швабе - Дели» «Швабе - Джакарта» «Швабе - Екатеринбург» «Швабе - Иркутск» «Швабе - Казань» «Швабе - Калининград» «Швабе - Кемерово» «Швабе - Киев» «Швабе - Курган» «Швабе - Краснодар» «Швабе - Красноярск» «Швабе - Курск» «Швабе – Лаборатория 1» «Швабе – Лаборатория 2» «Швабе – Лаборатория 3» «Швабе – Лаборатория 4» «Швабе - Лондон» «Швабе - Мадрид» «Швабе - Мехико» «Швабе - Москва» «Швабе - Москва. Восточный округ» «Швабе - Москва. Западный округ» «Швабе - Москва. Зеленоградский округ» «Швабе - Москва. Новомосковский округ» «Швабе - Москва. Северный округ» «Швабе - Москва. Северо-Восточный округ» «Швабе - Москва. Северо-Западный округ» «Швабе - Москва. Юго-Восточный округ» «Швабе - Москва. Южный округ» «Швабе - Москва. Юго-Западный округ» «Швабе - Москва. Центральный округ» «Швабе - Москва. Троицкий округ» «Швабе - Нижний Новгород» Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.56 «Швабе - Новосибирск» «Швабе - Омск» «Швабе - Париж» «Швабе - Пенза» «Швабе - Пермь» «Швабе - Рим» «Швабе - Ростов-на-Дону» «Швабе - Самара» «Швабе - Сан-Диего» «Швабе - Санкт-Петербург» «Швабе - Сан-Паулу» «Швабе - Сантьяго» «Швабе - Саранск» «Швабе - Сеул» «Швабе - Сингапур» «Швабе - Ставрополь» «Швабе - Стамбул» «Швабе - Сургут» «Швабе - Тайвань» «Швабе - Тольятти» «Швабе - Токио» «Швабе - Тула» «Швабе - Тюмень» «Швабе - Торонто» «Швабе - Улан - Уде» «Швабе - Хабаровск» «Швабе - Ярославль» 7.2.2. По направлениям деятельности (адрес места регистрации: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б.): «Швабе - Авто» «Швабе - Безопасность» «Швабе - Вертолетные системы» «Швабе - Геодезия» «Швабе - Гостиничный комплекс» «Швабе - Детство» «Швабе - Домашняя техника» «Швабе - Железные дороги» «Швабе - Зеленые технологии» «Швабе - Информационные технологии» «Швабе - Коммуникации» «Швабе - Компьютеры» «Швабе - Клининг» «Швабе - Медиа» «Швабе - Медицинские технологии» «Швабе - Медтехника» «Швабе - Микроскопы» «Швабе - Нанотех» «Швабе - Неонатальная техника» «Швабе - Роботы» «Швабе - Самолетные решения» «Швабе - Светотехника» «Швабе - Системы наблюдения» «Швабе - Спорт» «Швабе - Тотальные станции» «Швабе - Умный город» «Швабе - Умный дом» «Швабе - Энергетика». Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.57 8. «Одобрить ликвидацию следующих филиалов Общества: Волгоградский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Воронежский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Иркутский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Казанский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Калининградский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Красноярский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Московский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Нижегородский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Новосибирский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Омский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Пермский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Ростовский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Самарский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Санкт-Петербургский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Уральский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Хабаровский филиал ОАО «ПО «УОМЗ» Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Урал-Геофизика» Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Урал-СибНИИОС» Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Луч» Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «Урал-ГОИ» Филиал ОАО «ПО «УОМЗ» «УОМЗ - Институт прикладной оптики». Генеральному директору внести соответствующие изменения в устав ОАО «ПО «УОМЗ». Повестка дня: 1. «Об одобрении сделки (кредитного соглашения об открытии кредитной линии) на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату». 2. «Об одобрении сделки (договора залога имущественных прав) на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества на последнюю отчетную дату». 3.«О выплате годовой премии Генеральному директору Общества». №16/2013 от 18.10.2013г. Принятые решения: 1. «Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитного соглашения, как сделку, совершаемую с учетом ограничений, предусмотренных п.п. 23 п. 15.2 устава Общества, взаимосвязанную с кредитным соглашением №2613-201-К от 19.04.2013 г., №2613-273-К от 04.09.2013 г., №2613-272-К от 09.10.2013 г. на следующих условиях: Заемщик: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова». Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств): 930 000 000 (Девятьсот тридцать миллионов) рублей. Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. на цели исполнения договора на выполнение опытно-конструкторской работы между Заемщиком и ОАО «ОКБ Сухого» от 01.10.2003 г. №5.006012.011/УГ-011 (с учетом дополнительных соглашений), а также на погашение эмиссионных ценных бумаг, в том числе собственных. Срок кредитования: не более 24 месяцев (включительно) с даты заключения кредитного соглашения. Период использования кредитной линии: не более 23 месяцев (включительно) с даты заключения кредитного соглашения. По окончании периода использования кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение траншей кредита. Использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.58 должен быть погашен не позднее даты погашения (возврата) задолженности по основному долгу по кредитной линии. Процентная ставка по кредитной линии: в зависимости от срока транша, но не более 10 (Десяти)% годовых. Кредитным соглашением предусмотрена возможность Кредитора изменить в одностороннем порядке размер процентной ставки, в том числе, в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый процентный период – с даты предоставления первого транша кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний рабочий день первого месяца пользования кредитом. Второй процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования кредитом. Последующие процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца. Последний процентный период: с 26 числа месяца, предшествующего последнему месяцу пользования кредитом, по дату окончательного погашения задолженности по основному долгу по кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов - дата окончательного погашения задолженности по основному долгу по кредитной линии. Штрафные санкции: Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить использование кредитной линии или сократить лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в кредитном соглашении сроков, в случаях предусмотренных кредитным соглашением.». 2. «Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора залога имущественных прав (прав требования) (далее – Договор залога) в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ПО «УОМЗ» перед ГПБ (ОАО), как сделку, совершаемую с учетом ограничений, предусмотренных п.п. 22 п. 15.2 устава Общества, взаимосвязанную с договорами залога имущественных прав (прав требования) №2613201-К-З от 19.04.2013 г., №2613-273-К-З от 04.09.2013 г., договором залога товаров в обороте №2613-272-К-З от 09.10.2013 г. на следующих условиях: Залогодатель: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова». Залогодержатель: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Предмет залога: Залогодатель передает в залог все принадлежащие ему (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по договору №5.006012.011/УГ-011 на выполнение опытно-конструкторской работы от 01.10.2003 г. (с учетом дополнительных соглашений) в сумме не более 1 058 340 000 (Одного миллиарда пятидесяти восьми миллионов трехсот сорока тысяч) рублей, заключенному Залогодателем с ОАО «ОКБ Сухого». Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.59 Залоговая стоимость предмета залога составляет (равна) сумме (объему) заложенных прав, но не более 1 058 340 000 (Одного миллиарда пятидесяти восьми миллионов трехсот сорока тысяч) рублей. Срок действия договора залога: договор залога вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком/Залогодателем обязательств по кредитному соглашению. Залогом обеспечиваются: все требования Залогодержателя при недействительности кредитного соглашения, в том числе требования о возврате полученных денежных средств, об уплате Залогодержателю процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, о возмещении убытков, судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией. За счет предмета залога Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования по кредитному соглашению в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая сумму основного долга, проценты, неустойку, предусмотренную кредитным соглашением, а также расходы и убытки, причиненные просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств. Кроме того, за счет имущества, находящегося в залоге, Залогодержателю возмещаются все расходы, которые он понес в связи с хранением, обращением взыскания и реализацией предмета залога. Обращение взыскания на предмет залога: Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться в суд с иском об обращении взыскания на предмет залога в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо обратить взыскание на предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке), руководствуясь положениями договора залога. Условия обеспечиваемого обязательства: Заемщик: Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова». Кредитор: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках кредитной линии денежных средств): 930 000 000 (Девятьсот тридцать миллионов) рублей. Целевое назначение кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч. на цели исполнения договора на выполнение опытно-конструкторской работы между Заемщиком и ОАО «ОКБ Сухого» от 01.10.2003 г. №5.006012.011/УГ-011 (с учетом дополнительных соглашений), а также на погашение эмиссионных ценных бумаг, в том числе собственных. Срок кредитования: не более 24 месяцев (включительно) с даты заключения кредитного соглашения. Период использования кредитной линии: не более 23 месяцев (включительно) с даты заключения кредитного соглашения. По окончании периода использования кредитной линии Заемщик утрачивает право на получение траншей кредита. Использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых должен быть погашен не позднее даты погашения (возврата) задолженности по основному долгу по кредитной линии. Процентная ставка по кредитной линии: в зависимости от срока транша, но не более 10 (Десяти)% годовых. Кредитным соглашением предусмотрена возможность Кредитора изменить в одностороннем порядке размер процентной ставки, в том числе, в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. Уплата процентов за пользование кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов: Первый процентный период – с даты предоставления первого транша кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - последний рабочий день первого месяца пользования кредитом. Второй процентный период – с первого по 25 число второго месяца пользования кредитом (включительно). Дата уплаты процентов - 25 числа второго месяца пользования кредитом. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.60 Последующие процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца. Последний процентный период: с 26 числа месяца, предшествующего последнему месяцу пользования кредитом, по дату окончательного погашения задолженности по основному долгу по кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов - дата окончательного погашения задолженности по основному долгу по кредитной линии. Штрафные санкции: Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по кредитной линии, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по кредитной линии за каждый день просрочки. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по кредитной линии за каждый день просрочки. Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить использование кредитной линии или сократить лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в кредитном соглашении сроков, в случаях предусмотренных кредитным соглашением.». 3. «Выплатить Генеральному директору ОАО «ПО «УОМЗ» Максину Сергею Валерьевичу годовую премию за 2012 год в размере 1 534,02 тыс. руб.». Повестка дня: 1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». 2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». 3.«О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества». №17/2013 от 20.11.2013г. Принятые решения: 1. «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «25» декабря 2013 года. 3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «20» ноября 2013 года. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, относятся: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества; - копия протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала от 25.12.2012 г. №3. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.61 В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., а также в день его проведения. 9. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе открытие и ведение общего собрания, подписание протокола общего собрания может осуществлять член Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич, а в случае отсутствия Максина Сергея Валерьевича – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 10. Избрать Начальника Отдела по ценным бумагам ОАО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества.». 2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества». 3. «Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Изменить условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55470-Е-004D, дата государственной регистрации 24.01.2013 г.), определенные решением об увеличении уставного капитала - решением о размещении ценных бумаг Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25.12.2012 г. №3), в части изменения срока размещения ценных бумаг, а именно, пункт 1.7 решения по вопросу №1 повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25.12.2012 г. №3) изложить в следующей редакции: «1.7. срок размещения: не более двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;». Повестка дня: 1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества». 2. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества». 18/2013 от 06.12.2013 г. Принятые решения: 1. «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – «30» декабря 2013 года. 3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 часов 30 минут по местному времени. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – «06» декабря 2013 года. 7. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 8. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.62 имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, относятся: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества; - проект устава Общества в новой редакции. В течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, будет доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., а также в день его проведения. 9. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе открытие и ведение общего собрания, подписание протокола общего собрания может осуществлять член Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич, а в случае отсутствия Максина Сергея Валерьевича – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 10. Избрать Начальника Отдела по ценным бумагам ОАО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества». 2. «Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: «Об утверждении устава Общества в новой редакции.». Повестка дня: «Об участии Общества в коммерческих организациях» №19/2013 от 20.12.2013г. №20/2013 от 27.12.2013г. Принятое решение: «Одобрить участие Общества в создаваемых коммерческих организациях на следующих условиях: Цели создания: развитие хозяйственной деятельности Общества в различных сферах, построение системы конкурирующих и динамично развивающихся юридических лиц на территории Российской Федерации. Организационно-правовая форма создаваемых организаций: общество с ограниченной ответственностью. Учредители: ОАО «ПО «УОМЗ» с долей участия 100%. Размер уставного капитала: 10 000 рублей. Форма оплаты уставного капитала: полностью денежными средствами. Определить следующие наименования создаваемых организаций: Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Дизайн»; Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Право»; Общество с ограниченной ответственностью «Швабе – Инжиниринг». Повестка дня: 1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества». 2. «Об одобрении сделок, связанных с получением Обществом кредитов в ОАО «Сбербанк России» на сумму свыше 10 процентов от балансовой стоимости чистых активов Общества». 3. «О внесении изменений в Положение о закупочной деятельности Общества». 4. «Об утверждении Стратегии развития Общества на период до 2020 года». Принятые решения: 1. «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Романова Михаила Анатольевича.». 2. «1. Одобрить заключение Генерального соглашения об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии (далее - Соглашение) между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее - Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (далее - Заемщик) на следующих существенных условиях: Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.63 1.1. Предмет Соглашения: открытие Заемщику невозобновляемой рамочной кредитной линии для финансирования затрат по договору от 27.12.2012 г. №403/15-20 (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Заемщиком и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - Контракт). 1.2. Сумма лимита по Соглашению: 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей. 1.3. Период действия лимита по Соглашению: с даты заключения Соглашения по 30.03.2018 г. 1.4. Процентная ставка: в рамках Соглашения с Заемщиком заключаются отдельные договоры об открытии невозобновляемой кредитной линии, которые являются неотъемлемой частью Соглашения, процентная ставка по каждому из таких договоров не превышает 11 (одиннадцати) процентов годовых. 1.5. Комиссионные платежи по заключаемым в рамках Соглашения договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии: Плата за пользование лимитом в размере 0,3 (Ноль целых три десятых) процента годовых от размера невыбранного лимита по соответствующему договору. Плата за досрочное погашение в размере 2 (Два) процента годовых от досрочно погашаемой суммы при любом досрочном погашении в течение срока действия соответствующего договора за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату окончания соответствующего договора. 1.6. Неустойка по заключаемым в рамках Соглашения договорам, уплачиваемая Заемщиком Кредитору при несвоевременном перечислении платежей в погашение кредитов, или уплату процентов, или других платежей, установленных условиями отдельных договоров: в размере процентной ставки по соответствующему договору, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых. 1.7. Кредитор имеет право: - в одностороннем порядке по своему усмотрению без оформления дополнительного соглашения, с уведомлением Заемщика, производить увеличение и уменьшение процентных ставок, устанавливаемых в отдельных договорах, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению/снижению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), а также производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается. - отказаться заключить с Заемщиком договор в рамках Соглашения и/или в одностороннем порядке закрыть свободный остаток лимита рамочной кредитной линии по Соглашению в случаях, перечисленных в п.п. а) – н) пункта 5.1.2 Соглашения. 1.8. Обеспечение по отдельным договорам, заключаемым в рамках Соглашения: последующий залог имущественных прав требования денежных средств (оплаты), которые Заемщик приобретет в будущем по Контракту с залоговой стоимостью не менее остатка задолженности с учетом невыбранных лимитов по договорам, а также договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.03.2013 г. №90570, заключенному между Заемщиком и Кредитором. 1.9. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 10.6. Соглашения (о неразглашении в любой форме, в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций, информации, касающейся условий Соглашения, без письменного согласия Кредитора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством) Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от лимита Соглашения. 2. Одобрить заключение двух договоров залога права (требования) (далее – Договоры залога) между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) и Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» (Залогодатель) на следующих существенных условиях: 2.1. Предмет договоров залога: передача Залогодателем в последующий залог Залогодержателю имущественных прав требования денежных средств (оплаты), именуемых в дальнейшем «Предмет залога» по договору от 27.12.2012 г. №403/15-20 (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Заемщиком и ОАО Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.64 «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (далее - Контракт), с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на дату подписания договоров залога. 2.2. Залоговая стоимость Предмета залога: 956 292 255,49 (девятьсот пятьдесят шесть миллионов двести девяносто две тысячи двести пятьдесят пять) рублей 49 копеек. Залоговая стоимость Предмета залога равна остаточной стоимости Контракта, определяемой как стоимость Контракта за вычетом сумм, поступивших Залогодателю по Контракту по состоянию на 25.12.2013 г. 2.3. Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом: Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по двум договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемым между Залогодержателем и Залогодателем на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, на сумму 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей сроком на 45 (сорок пять) месяцев. Обязательства, исполнение которых обеспечивается договорами залога, включают в том числе (но не исключительно) обязательства по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита, неустоек в соответствии с договорами об открытии невозобновляемой кредитной линии. В случае признания договора (договоров) об открытии невозобновляемой кредитной линии, недействительными, договор (договоры) залога обеспечивают возврат кредита (основного долга) и процентов за пользование им, которые начисляются в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 2.4. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями предполагаемых к заключению договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии и согласен отвечать за исполнение обязательств по указанным договорам Предметом залога, в том числе по следующим условиям: 2.4.1. Сумма кредита: 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей. 2.4.2. Предельный срок возврата последнего из кредитов: не позднее 30.03.2018 г. 2.4.3. Процентная ставка: не более 11 (одиннадцати) процентов годовых по каждому из договоров. 2.4.4. Плата за пользование лимитом: 0,3 (ноль целых три десятых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.1 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии. Начисление платы производится за период с даты начала действия лимита, указанной в п. 1.1 договора (не включая эту дату), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 1.1 договора, или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в п. 1.1 договора даты, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). 2.4.5. Плата за досрочное погашение: 2 (два) процента годовых при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1. договора даты. 2.4.6. Неустойка: в размере в размере процентной ставки, увеличенной в 2 (два) раза, в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа, с даты наступления выполнения обязательств, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности. 2.4.7. Целевое назначение кредита: финансирование затрат по договору от 27.12.2012 г. №403/15-20 (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Заемщиком и ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой». 2.4.8. Залогодержатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение процентной ставки по любому из договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по изменению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом Залогодателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением. 2.4.9. Залогодатель имеет право в одностороннем порядке производить по своему усмотрению изменение размера неустойки с уведомлением об этом Залогодателя без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.65 2.4.10. За каждый случай неисполнения Залогодателем его обязательств, изложенных в п.п. 3.1.1 – 3.1.16 договоров залога, Залогодатель по требованию Залогодержателя уплачивает в пользу Залогодержателя неустойку в сумме 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от залоговой стоимости, указанной в п. 1.3. договора залога, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Залогодержателя об уплате неустойки.». 3.«Утвердить изменения (прилагаются) в Положение о закупочной деятельности ОАО «ПО «УОМЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 12.10.2013 г.». 4. «Утвердить Стратегию развития Общества на период до 2020 года (прилагается)». Повестка дня: 1. «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества». 2. «О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества». 2. «Об утверждении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества». 3. «О предложении повторному внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества». №21/2013 от 27.12.2013г. Принятые решения: 1. «Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Романова Михаила Анатольевича.». 2. «1. Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества (далее – общее собрание) в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения общего собрания – «20» января 2014 года. В соответствии с ч. 4 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. 3. Определить место проведения общего собрания – Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б. 4. Определить время проведения общего собрания – 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 часов 30 минут по местному времени. 6. Определить, что сообщение о проведении общего собрания направляется заказным письмом, либо вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 7. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, относятся: - проект решения общего собрания; - копия протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала от 25.12.2012 г. №3. В течение 20 дней до проведения общего собрания информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, будет доступна указанным лицам для ознакомления по адресу: Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33 б., а также в день его проведения. 8. Определить, что в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества все предусмотренные действующим законодательством функции Председательствующего на общем собрании акционеров, в том числе открытие и ведение общего собрания, подписание протокола общего собрания может осуществлять член Совета директоров Общества Максин Сергей Валерьевич, а в случае отсутствия Максина Сергея Валерьевича – любой член Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров, присутствующих на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.66 9. Избрать Начальника Отдела по ценным бумагам ОАО «ПО «УОМЗ» Бушмакина Юрия Леонидовича Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также лицом, осуществляющим подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества.». 3. «Утвердить следующую повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества: «О внесении изменений в решение об увеличении уставного капитала Общества.». 4. «Предложить повторному внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Изменить условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55470-Е-004D, дата государственной регистрации 24.01.2013 г.), определенные решением об увеличении уставного капитала - решением о размещении ценных бумаг Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25.12.2012 г. №3), в части изменения срока размещения ценных бумаг, а именно, пункт 1.7 решения по вопросу №1 повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25.12.2012 г. №3) изложить в следующей редакции: «1.7. срок размещения: не более двух лет с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг». Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): положение отсутствует. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета): специализированные комитеты отсутствуют. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): 21.10.2011г., решение единственного акционера ОАО «ПО «УОМЗ» - ГК «Ростехнологии» №РТ6800/7-289. Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета): в отчетном году членам Совета директоров ОАО «ПО «УОМЗ» было выплачено вознаграждение за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». В соответствии с решением Общего собрания акционеров (протокол № 3 от 05.06.2013 г.) и решением Совета директоров Общества (протокол № 16/2013 от 18.10.2013 г.) общий размер вознаграждения членам Совета директоров и генеральному директору Общества, выплаченный в 2013 году без учета налога на доходы физических лиц, составил 2 044 907,00 рублей. 6.5 Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности Информация о выполнении программных документов Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде: в 2013г. общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества не принималось программных документов, за исключением утверждения Советом директоров бюджета Общества на 2013г. Информация о развитии Общества приведена в разделе 7 настоящего отчета. 6.6 Сведения об исполнительном органе акционерного общества Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.67 полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года. Генеральный директор: Максин Сергей Валерьевич Год рождения: 1967 Образование: высшее, Уральский государственный технический университет, менеджмент, менеджер, инженер-экономист. Все должности, занимаемые данным лицом в ОАО «ПО «УОМЗ» и в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству: Период с Наименование организации Должность по 2005г. 2010г. ФГУП «ПО «УОМЗ»; Генеральный директор 2010г. настоящее время настоящее время ОАО «ПО «УОМЗ» Генеральный директор ОАО «НПК «Оптические системы и технологии» (с ноября 2012 переименовано в ОАО «Швабе») Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Союз машиностроителей России, Свердловское региональное отделение ОАО «Швабе – Фотоприбор» (переименовано, ранее - ОАО «НПО «Альфа») ОАО «НПО «ГИПО» Генеральный директор, член Совета директоров 2012г. 2010г. 2010г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. 2012г. настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время настоящее время ОАО НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И.Вавилова» ОАО «Швабе – Исследования» (переименовано, ранее - ОАО «ОКБ «Гранат» им. В.К. Орлова») ОАО «Швабе – Оборона и Защита» (переименовано, ранее - ОАО «ПО «НПЗ») ОАО «Швабе – Приборы» (переименовано, ранее - ОАО «ЦКБ «Точприбор») ОАО «Швабе – Технологическая лаборатория» (переименовано, ранее - ОАО «ЦКБ «Фотон») ОАО «ВОМЗ» ОАО «ЗОМЗ» ОАО «ЛЗОС» Президент Председатель Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров Председатель Совета директоров ОАО «Швабе – Фотосистемы» (переименовано, ранее - ОАО «МЗ «САПФИР») ОАО «Красногорский завод им. С.А.Зверева» Председатель Совета директоров Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 2012г. настоящее время ОАО «НПО «Оптика» Стр.68 Председатель Совета директоров Дата вступления в должность: 26.05.2010г. (срок полномочий - до первого общего собрания акционеров, состоявшегося 12.11.2010г.). Текущий срок полномочий – с 12.11.2010г. по 11.11.2015г. Генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ» в течение отчетного года не владел акциями ОАО «ПО «УОМЗ». Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ПО «УОМЗ» не создавался (не предусмотрен уставом). Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета): положение отсутствует. Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: в отчетном году вознаграждение генеральному директору ОАО «ПО «УОМЗ» выплачивалось в соответствии с контрактом, заключенным с Обществом. 6.7 Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются – также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются В отчетном году Общество при осуществлении своей деятельности стремилось следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. 6.8 Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества Количество членов ревизионной комиссии: три человека. Великанова Юлия Анатольевна, ведущий специалист Открытого акционерного общества «Швабе». Плеханова Елена Юрьевна, ведущий бухгалтер Открытого акционерного общества «Швабе». Семыкина Варвара Михайловна, начальник финансово-экономического отдела Открытого акционерного общества «Швабе». Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном году члены ревизионной комиссии ОАО «ПО «УОМЗ» вознаграждения за исполнение своих обязанностей не получали. 6.9 Сведения об аудиторах общества Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Универс-Аудит» Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, комната 1 . ИНН: 7729424307 ОГРН: 1027700477958 Телефон: (495) 234-83-40 Факс: (495) 234-83-41 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.69 Адрес электронной почты: info@universaudit.ru Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом Минфина РФ от 30.10.2009 №514, основной регистрационный номер записи 10302000164. Членом HLB International (Международной организации аудиторских и консультационных фирм). Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.70 7. Итоги 2013 года: устойчивое инновационное развитие, высокий потенциал 7.1 Результаты финансово-хозяйственной за 2013 год. Достижения и успехи. Динамика деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» Таблица 7.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Наименование показателя Объем производства Выручка Прибыль от продаж Рентабельность продаж Итого чистая прибыль (убыток) Рентабельность по чистой прибыли Дивиденды и отчисления в Корпорацию по итогам 2012г. Дивиденды и отчисления в Корпорацию к чистой прибыли 2012г. Проценты к уплате / Прибыль от продаж Валюта баланса Чистые активы Уставный капитал Доля обязательств в пассивах Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность Единицы измерения 2013г. Факт 2012г. Факт 2013г. факт / 2012г. факт тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % 6 264 314 6 336 753 1 016 501 16,04 77 120 1,22 5 487 368 5 728 259 941 770 16,44 57 951 1,01 114,2 110,6 107,9 133,1 - тыс. руб. 19 510 11 069 176,26 % % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. 25,30 54 17 380 081 4 951 849 4 508 632 72,89 1 966 081 4 674 500 19,10 56,8 14 977 603 4 962 407 4 508 632 68,87 1 298 592 3 741 418 116 99,8 100 151,4 124,9 На рисунках 7.1 и 7.2 представлена динамика объемов реализации продукции объединения. Динамика объемов реализации по видам продукции, млн. руб. 3 887 4 334 1 063 1 040 659 862 120 Спецпродукция и продукция двойного назначения Гражданская продукция 2012 г. Факт НИОКР 101 Прочая выручка 2013 г. Факт Рисунок 7.1 Динамика объемов реализации по видам продукции, млн. руб. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.71 Динамика объемов реализации по видам продукции, % 130,8% 100,0% 111,5% 100,0% 97,9% 100,0% 100,0% 83,9% Спецпродукция и продукция дв ойного назначения Гражданская продукция 2012 г. Факт НИОКР Прочая в ыручка 2013 г. Факт Рисунок 7.2 Динамика объемов реализации по видам продукции, % Объем реализации вырос в 2013 году на 110,6% к уровню 2012 года за счет увеличения НИОКР до 130,8%, спецпродукции до 111,5%; снижения гражданской продукции до 97,9%, прочей продукции до 83,9%. Динамика объёмов производства, млн.руб. 6 264,3 5 487,4 4 488,3 114,2% 122,3% 2011 г. Факт 2012 г. Факт 2013 г. Факт Рисунок 7.3 Динамика объемов производства, млн. руб. Рост объема производства в 2013 году в целом составил 114,2%; рост по всем видам продукции: спецпродукции 106,9%, продукции гражданского направления 139,4% (в т.ч. за счет объемов по МИМ и выполнения работ по Муниципальному контракту № 29, г. Нижний Тагил), НИОКР 128,8%. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.72 Динамика объемов производства по видам продукции, % 437,2% 331,1% 128,8% 106,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,1% Спецпродукция и Спецпродукция продукция двойного назначения Геодезия Медтехника 2012 г. Факт Св етотехника и прочие НИОКР 2013 г. Факт Рисунок 7.4 Динамика объема производства по видам продукции, % Таблица 7.2 Анализ бюджета доходов и расходов, тыс. руб. Статья 2011г. Факт 2012г. факт 2013г. Факт 2013г./ 2012г. Выручка от реализации всего: Спецпродукция и продукция двойного назначения Гражданская продукция Прочее НИОКР Произв. себестоимость Коммерческие расходы Общехозяйственные расходы Прибыль от продаж Рентабельность продаж Прочие расходы Прибыль до налогообложения Налог на прибыль Прочие расходы от прибыли Итого чистая прибыль Рентабельность по чистой прибыли 4 536 171 3 121 959 583 344 105 451 725 417 2 658 756 422 079 534 405 920 931 20,3 785 606 135 325 49 678 37 875 47 772 1,1 5 728 259 3 887 003 1 062 807 119 507 658 942 3 747 573 501 340 537 576 6 336 753 4 334 010 1 040 484 100 367 861 892 4 256 602 486 243 577 407 110,6 111,5 97,9 83,9 130,8 113,58 96,99 107,41 941 770 16,44 815 946 125 824 67 873 1 016 501 16,04 842 435 174 066 74 977 21 969 107,9 103,25 138,34 32,37 57 951 1,01 77 120 1,22 133,1 - Анализ бюджета доходов и расходов показывает положительную динамику всех показателей к уровню 2012 года: выручка – 110,6%; прибыль от продаж – 107,9%; чистая прибыль – 133,1%. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.73 Чистая прибыль, млн. руб. 77,1 58,0 47,8 133,1% 121,3% 2011 г. Факт 2012 г. Факт 2013 г. Факт Рисунок 7.5 Чистая прибыль, млн. руб. Увеличение продаж и выпуска продукции ОАО «ПО «УОМЗ» обеспечивается за счет активной маркетинговой деятельности, внедрения инноваций, устойчивого роста производительности труда. Выработка на 1 сотрудника, тыс. руб. 2 066 1 679 1 321 123,0% 127,1% 2011 г. Факт 2012 г. Факт 2013 г. Факт Рисунок 7.6 Производительность труда на одного сотрудника (по объему производства), тыс. руб. Темпы роста производительности труда составляют 123% к уровню прошлого года, что стало возможным за счет плановой оптимизации и автоматизации производства и управления, и соответственно, оптимизации численности. 3521 3293 2882 Факт 2011г. Факт 2012г. Факт 2013г. Рисунок 7.7 Среднесписочная численность, чел. По итогам 2013 года средняя заработная плата работников объединения достигла 38 тыс. руб. (113,1% к уровню 2012 года). Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.74 Средняя заработная плата, руб. 37 992 33 578 31 288 113,1% 107,3% 2011 г. Факт 2012 г. Факт 2013 г. Факт Рисунок 7.8 Средняя зарплата, руб. В целях повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности, освоения в производстве новых изделий, оптимизации затрат и успешного продвижения наукоемкой конкурентоспособной продукции на отечественном и международном рынках предприятие осуществляет значительные объемы инвестиций в основные средства и НИОКР, в том числе в рамках госконтрактов, проектов по гражданской тематике. 7.1.1 Информация о распределении и использовании чистой прибыли, нераспределенной прибыли и выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества Согласно Протокола № 3 годового общего собрания акционеров от 5 июня 2013 года принято решение распределить полученную по результатам деятельности Общества в 2012 году чистую прибыль в размере 57 951 088 руб. 62 коп. следующим образом: - в резервный фонд Общества – 2 897 554 руб. 43 коп. (5% от чистой прибыли); - на выплату дивидендов – 28 975 544 руб. 31 коп. (50% от чистой прибыли). Дивиденды выплачены 30 июля 2013 года: ОАО «Швабе» за минусом налога в размере – 19 509 696,06 рублей, РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в размере – 6 238 576,75 рублей. 7.1.2 Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году В 2013 году в соответствии с Приказом ГУ - Свердловского Регионального отделения ФСС РФ № 2129 от 05.09.2013 г. предоставлено финансовое обеспечение в сумме 4 577 740 рублей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. В соответствии с Соглашением № П-21 от 02.09.2013 из областного бюджета Свердловской области предоставлена субсидия на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов в сумме 2 484 671,29 рублей. В 2013 году получены бюджетные средства по проектам техперевооружения на общую сумму 1 175,1 млн. руб., в т.ч.: - по проекту Медицина – 471,0 млн. руб.; - по проекту ПАК ФА – 704,1 млн. руб. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.75 Таблица 7.3 Капитальные вложения в проекты техперевооружения на 30.12.2013 года (тыс. руб.) № 1 2 Наименование проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования» «Реконструкция специального производства со строительством механосборочного корпуса» ИТОГО: Средства федерального бюджета Собственные средства предприятия в том числе кредитные всего средства 36 674,50 89 122,50 86 588,80 - 12 320,00 - 36 674,50 101 442,50 86 588,80 7.1.3 Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году В отчетном году акционерным обществом использованы следующие виды энергетических ресурсов (таблица 7.4). Таблица 7.4 Информация об объёме использованных энергетических ресурсов в 2013 году Наименование энергетического ресурса Мазут Бензин Топливо дизельное Керосин Нефтепродукты разные Уголь Торф Тепловая энергия Эл.энергия Газ Ед. изм. тн л л кг л кг шт. тн куб.м Гкал кВт*ч т.н.м3 2013г. Количество Сумма, тыс. руб. 0 0 126 520,61 3 036,24 34 331,09 870,25 200 10,44 5 896,11 15 701,75 1 570,32 76 519 1 273,22 680 345,76 43248 22 366,18 18 553 172 46 392,27 6062 21 598,33 7.2 Результаты инновационной деятельности за 2013 год. Достижения. Динамика Особое внимание на предприятии уделяется инновационной деятельности, включающей внедрение новых проектов, принципов и методов управления, в том числе с применением информационных технологий и корпоративной интегрированной информационной системы, направленной на постоянное повышение качества и производительности труда. За год на предприятии освоено 528 инновационных изменений при серийном выпуске продукции. В настоящее время ОАО «ПО «УОМЗ» имеет более 280 действующих патентов. Доля инновационной продукции предприятия в объеме продаж составила 39,7% в 2013 году. В 2013 году проводились научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно технологические работы по 66 темам. В течение 2013 года организовано и проведено 15 заседаний Научно-технического совета ОАО «ПО «УОМЗ», в том числе 1 крупное заседание НТС и 14 секций НТС по тематикам НИОКР. Предприятие активно внедряет прогрессивные технологии, осуществляет техническое перевооружение производства. За 2013 год работниками ОАО «ПО «УОМЗ» было подано 1942 инновационных и рационализаторских предложений. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.76 Создание и использование инноваций, трансферт технологий позволили сократить сроки разработки и освоения гражданской продукции, обеспечить устойчивый рост производства и реализации. Развитие интеллектуальной деятельности объединения. Основные результаты ОАО «ПО «УОМЗ» в области интеллектуальной собственности за 2013 год Подано авторами 60 патентных заявок, что в 1,1 раза больше по сравнению с 2012 годом. Получено 43 патента Российской Федерации, 2 зарубежных патента; Включен в состав нематериальных активов 171 объект интеллектуальной собственности, при этом общая стоимость нематериальных активов выросла на 130,9 млн. руб.; Заложена основа создания электронной библиотеки: выпущен Приказ по предприятию; введена в действие электронная база данных «Справочники и словари», содержащая более 80 источников информации по различным областям науки и техники; создан журнал «Электронная периодика» содержащий более 100 книг по развитию бизнеса; Принято участие в мероприятиях и дискуссионных площадках форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2013». 300 283 242 250 198 200 162 150 119 127 2008 2009 100 50 0 2010 2011 2012 2013 Рисунок 7.9 Портфель патентов за 2008-2013 годы В целом портфель объектов интеллектуальной собственности ОАО «ПО «УОМЗ» на 31.12.2013г. насчитывает 815 объектов, в т.ч. патентов – 283, секретов производства («ноу-хау») – 532. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.77 43 176 30 9 25 532 Изобретения Полезные модели Промышленные образцы Товарные знаки Программы ЭВМ Секреты производства Рисунок 7.10 Состав портфеля объектов интеллектуальной собственности за 2013 год Таблица 7.5 Динамика роста количества нематериальных активов за период 2008-2013 годы Наименование показателя Общее количество охранных документов, шт. Количество секретов производства, шт. Количество НМА, шт. 2008 119 260 378 2009 127 280 407 2010 162 303 458 2011 198 307 491 2012 242 412 612 2013 283 558 783 Таблица 7.6 Динамика роста стоимости нематериальных активов за период 2008-2013 годы Наименование показателя Балансовая (остаточная) стоимость НМА на конец года, млн. руб. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 139,1 132,4 242,1 227,4 323,3 454,2 7.3 Сведения о состоянии СМК организации 7.3.1 Сведения о наличие в объединении СМК и об ее соответствии установленным требованиям 1.1 В объединении разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается результативность СМК, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001 и ГОСТ РВ 0015-002. Координацию функционирования СМК осуществляет начальник управления по качеству, назначенный Ответственным уполномоченным по СМК приказом генерального директора № 591 от 25.11.2013г. В составе управления по качеству функционирует отдел развития менеджмента качества и стандартизации, осуществляющий методическое руководство работами по развитию СМК. Для проведения анализа и оценки результативности СМК со стороны высшего руководства функционирует Совет руководителей, в состав которого входят: генеральный директор, заместители генерального директора по направлениям, руководители основных подразделений, в том числе, начальник управления по качеству. Ежегодно по результатам совещания Совета руководителей оформляется протокол, включающий мероприятия по улучшению СМК, характеристик продукции и процессов, по повышению удовлетворенности потребителя и другие. Ежегодно в объединении проводятся конференции по качеству с целью комплексного решения вопросов качества выпускаемой продукции, возникших в процессе ее разработки, изготовления и эксплуатации, принятия совместных решений по дальнейшему повышению качества выпускаемой продукции и услуг и разработки соответствующих корректирующих и предупреждающих действий. По результатам выпускают программу обеспечения качества и надежности изделий спецтехники. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.78 Так же в объединении функционируют «Дни качества», основной задачей которых является оперативный контроль и координация деятельности подразделений объединения по обеспечению и повышению качества продукции. 1.2 На ОАО «ПО «УОМЗ» действуют подписанные генеральным директором Политика в области качества и Цели в области качества на период до 2015 года, которые декомпозированы до необходимого уровня. Руководство по качеству «Продукция специального назначения» актуализировано в январе 2014 года, стандарты организации систематически актуализируются на основании ежегодного Плана работ по стандартизации. Согласованы с начальником ВП МО РФ и утверждены Ответственным уполномоченным по СМК: «Перечень документов по стандартизации оборонной продукции, применяемых в ОАО «ПО «УОМЗ», в соответствии с ГОСТ РВ 0001-005, «Перечень документов СМК, подлежащих согласованию с ВП МО РФ», в том числе, включая все обязательные документированные процедуры (74 документа, из них 72 стандарта организации). 1.3 За 2013 год на основании согласованной с начальником ВП МО РФ и утвержденной Ответственным уполномоченным по СМК программы проведено 35 внутренних аудитов СМК. По результатам проведенных внутренних аудитов СМК в течение 2013 года выявлено 287 несоответствий, для устранения которых разработано 330 мероприятий, 317 из которых выполнены, 13 - в стадии выполнения в соответствии с установленными сроками. Ежеквартально производится анализ результатов внутренних аудитов СМК и формируется отчет, утверждаемый Ответственным уполномоченным по СМК. Годовой анализ результатов ВП СМК ежегодно рассматривается на Совете руководителей. 1.4 В период с 21 по 23 мая 2013 года в объединении успешно проведен инспекционный аудит СМК органом по сертификации ЗАО «Центр сертификации «МОНОЛИТ - Серт» (СДС «Военный регистр»). В ходе проведения аудита несоответствий не выявлено, выданы 4 замечания, для устранения которых разработан План корректирующих мероприятий. План выполнен на 100%. В связи с введением ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 перевыпущен сертификат соответствия СМК, подтверждающий соответствие требованиям вышеуказанных стандартов, № ВР 21.1.6050-2013 сроком действия до 8 июня 2015 года. Согласно дополнительному соглашению № 2 от 27.01.2014г. к договору № 2-48 ИК/2012 от 8.06.2012г. в период с апреля по май 2014 года запланирован инспекционный аудит СМК органом по сертификации ЗАО «Центр сертификации «МОНОЛИТ - Серт». 7.3.2 Информация о выполнении работ по совершенствованию СМК Таблица 7.7 Наличие информационных технологий и степень их внедрения Наименование вида деятельности организации (разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация, реализация ВВТ) Производство, техническое обслуживание, реализация Производство, техническое обслуживание, реализация Разработка Наименование информационной технологии CRM IFS Applications Teamcenter Назначение информационной технологии Год внедрения информационной технологии Управление взаимоотношениями с клиентами 2010г. ERP система (управление ресурсами предприятия) 2003г. Управление инженерными данными 2003г. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Разработка КомпасАвтопроект Разработка NX Разработка Solid Edge Разработка Altium Designer Разработка, производство, техническое обслуживание, ремонт, утилизация, реализация Разработка, производство, техническое обслуживание, ремонт, утилизация, реализация Разработка, производство, техническое обслуживание, ремонт, утилизация, реализация Разработка, производство, техническое обслуживание, ремонт, утилизация, реализация Разработка, производство, техническое обслуживание, ремонт, утилизация, реализация Технологическая подготовка производства Разработка конструкторской документации Разработка конструкторской документации Разработка и расчет электрических схем Стр.79 2003г. 1999г. 1999г. 2008г. Система электронного документооборота 2004г. Кадровый учет 2004г. Бухгалтерский учет 2004г. Moodle Дистанционное обучение 2011г. NormaCS Справочная нормативная документация 2010г. Landocs Босс-Кадровик 1С-Предприятие Таблица 7.8 Информация о количественной оценке результативности СМК объединения Наименование методики (кем, когда утверждена) Методика оценки результативности СМК организаций, утверждена решением Координационного совета СДС «Военный регистр», протокол №6 от 11.04.2012 Наименование показателя результативности Удовлетворенность потребителей качеством выпускаемой объединением продукции Соответствие требованиям к продукции Степень выполнения требований нормативных документов Степень достижения целей организации в области качества и установленных критериев оценки результативности процессов Качество продукции поставщиков Значение показателя результативности Сравнение показателя результативности с предыдущим периодом 0,97 0,96 0,85 0,92 0,94 0,94 0,47 0,54 1 0,98 7.3.3 Мероприятия, реализуемые в рамках программы деятельности объединения, по обеспечению качества спецтехники Программа обеспечения качества и надежности спецтехники на 2014 год; Программа роботизации и автоматизации производства на 2013-2017 годы; Мероприятия по достижению целей в области качества объединения, разрабатываемые руководителями процессов СМК, на 2014 год; Программа по разработке, внедрению и сертификации СМК на соответствие требованиям AS/EN 9100 «СМК. Требования к организациям авиационной, космической и оборонной отраслей». Сертификация запланирована на 2 квартал 2014 года. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.80 7.4 Сведения о системе управления на базе электронных технологий, электронный документооборот На предприятии создана уникальная система управления на основе полномасштабного внедрения информационных технологий. На базе корпоративной сети передачи данных осуществляются коммуникации между головным предприятиям и удаленными филиалами. Мультисервисная сеть, система видеоконференцсвязи, перевод абонентов на IP-телефонию позволяет осуществлять: передачу видео, голосовой и другой информации в режиме реального времени; многоточечную конференцию в режиме селекторного совещания с визуальным контролем проводимой видеоконференции; централизованное администрирование. БоссБосс-кадровик IFS Applications Снабжение ТСЕ САПР Производство КомпасАвтопроект 1С: Бухгалтерия Сбыт Hyperion Pillar Мул ьтисерв Филиалы Финансы исна я се ть LanDoсs ния ефо л е т IP- КСПД Рисунок 7.11 Корпоративная система управления ОАО «ПО «УОМЗ» Корпоративная интегрированная информационная система охватывает все направления деятельности и позволяет в режиме реального времени планировать, координировать и контролировать все существующие бизнес-процессы (производство, снабжение, сбыт, складской и финансовый учет, технологические процессы, проектирование и конструирование, управление персоналом и другое). Полномасштабное внедрение информационных технологий на ОАО «ПО «УОМЗ» обеспечивает полный контроль бизнеса, позволяет повысить эффективность и качество управления, сократить сроки разработки и освоения новой продукции, повысить конкурентоспособность, обеспечить оперативность принятия управленческих решений, оптимизацию бизнес-процессов, достижение максимального результата при оптимальном распределении ресурсов. Результаты внедрения интегрированной системы управления позволили достигнуть следующих результатов: Полная оснащенность рабочих мест ПЭВМ; Совокупный объем производственных и информационных баз данных – более 40 терабайт (около 5 миллиардов листов А 4); Среднее количество сеансов одновременной работы – 1950; Стопроцентное сопровождение в информационной системе всей номенклатуры изделий; Количество зарегистрированных пользователей в сети – 2500; Введение в эксплуатацию 2100 IP-телефонов на рабочих местах специалистов. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.81 Внедрение системы электронного документооборота LanDocs способствовало: Увеличению темпов документооборота в ключевых бизнес-процессах (сокращение среднего времени обработки документа на 75%, общего количества бумажных документов на 63%, сокращению времени на поиск информации по документу в среднем в 60 раз); Достижению необходимого уровня исполнительской дисциплины (сокращение срока согласования договоров в 4 раза); Повышению качества управленческих решений на разных уровнях управления; Защите корпоративной информации от несанкционированного доступа; Организации целостного согласованного документооборота в системе территориальнораспределенных подразделений; Общий объем электронного документооборота за 12 месяцев 2013 года составил 286713 документа. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.82 8. Основные направления развития объединения 8.1 Приоритетные задачи Объединения на 2014 год Основные задачи ОАО «ПО «УОМЗ» на 2014 год: Достигнуть объёма продаж инновационной высокотехнологичной продукции не менее 8,8 млрд. руб. Достигнуть доли гражданской продукции не менее 22,5%. Достигнуть доли инновационной продукции в объеме реализации не менее 32,4%. Выполнить специальные государственные цели – ГОЗ и ВТС; создать современные и перспективные оптико-электронные системы. В рамках Государственной программы развития здравоохранения до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2012 года № 2511-р) принять участие в оснащении медицинским оборудованием новых 30 перинатальных центров Российской Федерации; Принять участие в реализации федеральных, региональных и местных программах энергосбережения и повышения безопасности дорожного движения в 2013-2014 году; Принять участие в конкурсах по строительству новых и модернизации существующих светофорных объектов; Получить не менее 45 патентов Российской Федерации, 6 зарубежных патентов. Организовать работы по 76 темам НИОКР, в том числе: медицина – 10, светотехника – 13, геодезия – 7, ОЭС гражданского направления - 4, спецтехника - 42. Продолжить работы в рамках реализации инвестиционных проектов по технологической модернизации ОАО «ПО «УОМЗ»: «Реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования»; «Реконструкция специального производства со строительством механосборочного корпуса»; «Техническое перевооружение производства». Создать Центр компетенции по производству 3D компонентов в Уральском регионе на производственной площадке ОАО «ПО «УОМЗ»; Внедрить следующие новые технологии: вакуумной формовки, литья в силиконовые формы, изготовления силиконовых прокладок, порошковой окраски, автоматизированного изготовления жгутов с применением интерактивных технологий, изготовления деталей из стеклонаполненного полиамида, выращивания деталей из металла. В рамках программы «Светлый город-2013» УОМЗ продолжить работу по модернизации уличного освещения. 8.2 Программы (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные) и проекты Для достижения стратегических и оперативных целей ОАО «ПО «УОМЗ», обеспечения сбалансированного развития всех сфер деятельности объединения разработаны и успешно реализуются следующие программные документы: Пакет плановых документов согласно Единой системе планирования ОАО «ПО «УОМЗ». Программа реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и основных фондов, включая мероприятия по отчуждению непрофильных активов ОАО «ПО «УОМЗ» на период до 2016 года. Межведомственная комплексная целевая программа (МКЦП) исследований, разработок и производства оптико-электронной и лазерной техники новых поколений. Реализация программы планируется на период 2010-2020гг. за счет средств федерального бюджета. Программа деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» на 2014 год и плановый период 20152016 годов. Стратегия развития ОАО «ПО «УОМЗ» на период до 2020 года. Во исполнение Распоряжения Государственной корпорации «Ростехнологии» от 6.12.2012г. № 211 в соответствии с новыми Методическими рекомендациями по разработке Стратегий развития холдинговых компаний и организаций корпорации в объединении была организована работа по формированию Стратегии развития ОАО «ПО «УОМЗ» до 2020 года. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.83 В рамках подготовки Стратегии определены стратегические цели ОАО «ПО «УОМЗ» до 2020 года, сценарии развития объединения, выбран целевой бизнес-портфель «Широкая диверсификация», определена целевая корпоративная структура ОАО «ПО «УОМЗ», проработаны основные этапы реализации Стратегии, определены ожидаемые результаты реализации Стратегии. Стратегия развития объединения сформирована с учётом методических рекомендаций Государственной корпорации «Ростехнологии», стратегических целей Холдинговой компании ОАО «Швабе» и целевых ориентиров основных стратегических и концептуальных документов Российской Федерации (Протокол Совета директоров ОАО «ПО «УОМЗ» № 20 от 27.12.2013г.). Эффективная реализация Стратегии позволит занять лидирующее положение ОАО «ПО «УОМЗ» на рынке, выйти на новые рынки, увеличить объемы производства и продаж продукции, обеспечить эффективное использование ресурсов и минимизацию затрат. Программа роботизации и автоматизации производства ОАО «ПО «УОМЗ» на 20132017 годы. Реализация Программы проводится в рамках техперевооружения ОАО «ПО «УОМЗ», включающего оптимизацию производственных мощностей за счёт реконструкции, модернизации и внедрения прогрессивного автоматизированного оборудования. В рамках Программы проводится автоматизация следующих производств: литейного, микроэлектронного, сборочного, заготовительного, механообрабатывающего, отделочного, оптического. Автоматизация производства позволит более эффективно использовать технологическое оборудование, значительно увеличить производительность труда. Применение роботов решит проблему обеспечения кадрами на тяжелых и вредных операциях. В 2013 году ОАО «ПО «УОМЗ» приняло участие в федеральных целевых программах: - ФЦП: «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года». - ФЦП: «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 20112020гг.». Реализуемые и перспективные проекты Проекты технического перевооружения В настоящее время программа технологической модернизации ОАО «ПО «УОМЗ» рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 года. Программа реализуется в рамках 3 инвестиционных проектов, софинансируемых средствами федерального бюджета: - «Реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования» (период реализации: 2011-2015 гг.), - «Реконструкция специального производства со строительством механосборочного корпуса» (период реализации: 2013-2017 гг.), - «Техническое перевооружение производства» (период реализации: 2016-2020 гг.). Таблица 8.1 – Проекты технического перевооружения, реализуемые в 2014 году № 1 Наименование проекта Внешние «Реконструкция и техническое перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования» Наименование работ - запуск гальванического производства с выходом на проектные мощности - завершение 2 этапа реконструкции литейного производства 2 участка: приобретение 4 ед. машин литья под давлением и 1 ед. шприц-машины - реконструкция заготовительного участка: поставка 10 единиц листоштамповочного оборудования - приобретение 43 комплексных рабочих места в сборочное производство, оснащенных комплектом вспомогательного оборудования, измерительного и лабораторного инструмента - приобретение 13 единиц термопластавтоматов Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 2 3 «Реконструкция специального производства со строительством механосборочного корпуса» Внутренние «Реконструкция заготовительного производства» Стр.84 - строительство механосборочного корпуса, приобретение ОЦ, авансирование многоуровневой складской системы - реконструкция участка термообработки в литейном производстве, поставка и внедрение 4 ед. газовых печей с выкатным подом и индукционно-плавильной установки Проект предусматривает строительство пристроя к корпусу № 11. В данном здании планируется создание 5 участков: 1) Участок переработки пластмасс; 2) Участок термической обработки; 3) Участок сварки; 4) Участок листоштамповки; 5) Участок листового раскроя материала. В 2014 году запланирована разработка новых проектов: - «Техническое перевооружение производства». Проект предполагает проведение технического перевооружения 8 производственных участков общей площадью 14 500 м 2 для организации серийного выпуска оптико-электронной интегрированной системы. - «Создание автоматизированного производства 3D коммутационных компонентов» (период реализации: 2015-2019гг.). Создание Центра компетенции по производству 3D компонентов в Уральском регионе на производственной площадке ОАО «ПО «УОМЗ». - «Медицина 2» (основная цель разработки проекта – продолжение модернизации производства реанимационного и анестезиологического оборудования с 2016г.). Проект «Научно-внедренческий центр «Наномеханика» ОАО «ПО «УОМЗ» Создание Научно-лабораторного центра «Наномеханика» ОАО «ПО «УОМЗ» в Екатеринбурге предусматривает развитие в областях нанотехнологий с развертыванием лабораторий по направлениям: нанооптоэлектроники, наномеханики, нанооптики и материаловедения. Реализация проекта по созданию Научно-лабораторного центра «Наномеханика» ОАО «ПО «УОМЗ» позволит ускорить развитие отечественной наноиндустрии, обеспечит создание конкурентных преимуществ России на мировом рынке высоких технологий, адекватных современным тенденциям мирового технологического развития. Проект «Создание Научно-образовательного центра» Планируется создание Научно - образовательного центра ОАО «ПО «УОМЗ» - УрФУ, что позволит обеспечить предприятие высококвалифицированными кадрами по широкому спектру научно-технических, производственных и организационно-управленческих специальностей. Реализация Программ и перспективных проектов обеспечит повышение эффективности деятельности объединения за счёт ускоренного внедрения высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке по цене, качеству и дизайну, применения современного автоматизированного оборудования, совершенствования бизнес-модели объединения и развития инновационной инфраструктуры. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.85 8.3 Инвестиции Общий объем инвестиций за 2009-2013гг. составил 6 806,6 млн. руб. Осуществленные в 2013 году инвестиции составили 112,3% к уровню 2012 года. Динамика инвестиций приведена ниже. 2 500,00 2 216,34 1 972,48 2 000,00 1 500,00 1 051,19 112,4% 931,76 1 000,00 211,7% 634,86 500,00 165,6% 88,6% 2010 2011 100,0% 0,00 2009 2012 2013 Рисунок 8.1 Объем инвестиций, млн. руб. Таблица 8.2 Инвестиции ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Направления вложения инвестиций Инвестиции в основной капитал Инвестиции в НИОКР Инвестиции в нематериальные активы Всего тыс. руб. 1 654 664 393 678 167 999 2 216 341 Таблица 8.3 Инвестиции в разрезе источников финансирования Инвестиции по источникам финансирования За счет собственных средств, в т.ч. амортизация Прибыль, остающаяся в распоряжении организации Привлеченные средства, в т.ч кредиты банков Прочие (бюджетные средства) Всего тыс. руб. 601 172 601 172 1 615 169 1 338 651 276 518 2 216 341 В 2014 году запланировано финансирование двух инвестиционных проектов на сумму 4 273 774,02 тыс. руб. Таблица 8.4 – Источники финансирования на 2014 год Средства федерального бюджета № Наименование проекта 1 «Реконструкция и техническое средства федерального бюджета кредитные средства, обеспеченные гарантиями РФ 200 000,00 - Собственные средства предприятия (проектные данные) кредитные собственные средства средства (оплата ранее предприятия заключенных ГК) 279 525,00 251 821,16 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год перевооружение производства реанимационного и анестезиологического оборудования» № 2 Наименование проекта «Реконструкция специального производства со строительством механосборочного корпуса» 200 000,00 Стр.86 531 346,16 Внебюджетные средства средства, получаемые от взнос ГК кредитных «Ростехнологии» организаций и собственных в уставной подлежащие средств капитал возмещению за организаций ОАО «ПО счет средств «УОМЗ» федерального бюджета 285 900,00 1 544 000,00 748 500,00 ИТОГО: кредитные средства 964 027,86 1 829 900,00 1 712 527,86 2 029 900,00 2 243 874,02 8.4 Развитие кадрового потенциала. Социальная ответственность В рамках реализуемой кадровой Политики на ОАО «ПО «УОМЗ» проводится системная работа по повышению кадрового потенциала, оптимизации и улучшению состава работников, подготовке и повышению квалификации персонала, оценке работников и мотивации на достижение целей объединения. В условиях производства высокотехнологичной, наукоемкой продукции, высокой конкуренции на мировом и внутреннем рынке, сжатии рынка труда и ужесточении борьбы за квалифицированный персонал одним из решающих факторов эффективного развития предприятия становится привлечение, отбор, профессиональная подготовка, развитие и закрепление кадров. Главные принципы кадровой Политики предприятия: компактность, мобильность, эффективность. Непрерывный поток творческих идей и инновационных решений, постоянное увеличение личной и корпоративной компетентности, креативности и амбициозности в решении бизнес-задач – норма работы персонала ОАО «ПО «УОМЗ». Развитие сотрудников, особенно талантливых, обладающих лидерским потенциалом, является важнейшей задачей формирования эффективного трудового коллектива предприятия. Основные кадровые показатели объединения представлены на рисунках 8.5-8.6. 6% 1% 27% до 20 лет от 20 до 30 лет 27% от 30 до 40 лет от 40 до 50 от 50 до 60 лет 18% 21% свыше 60 Рисунок 8.2 Возрастная структура персонала Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.87 Средний возраст персонала Объединения 40,9 лет. 10 % Высшее 37 % 53 % Среднеепрофессиональное Прочее Рисунок 8.3 Образовательный уровень персонала в 2013 году Численность персонала с ученой степенью в 2013 году: доктора наук - 3 человека, кандидаты наук - 23 человек. На ОАО «ПО «УОМЗ» действует эффективная система награждения и поощрения персонала. Ежегодно за достигнутые производственные достижения и лучшие инновационные решения, в связи с юбилейными датами, работники предприятия награждаются почетными грамотами и премиями, областными, городскими и ведомственными грамотами и знаками отличия, а также стипендиями Президента РФ. В 2013 году было награждено более 400 работников за передовые научно-технические и производственно-технологические достижения, обеспечившие улучшение качества и конкурентоспособности продукции. Особое место в системе награждения и поощрения занимает награждение работников Званием и знаком «Почетный работник Уральского оптико-механического завода», награждение трудовых коллективов и выдающихся работников премией имени Э.С. Яламова. На ОАО «ПО «УОМЗ» создана эффективная система социальной обеспеченности работников, направленная на мотивацию к высокопроизводительному труду и повышение удовлетворенности персонала за счёт реализации следующих социальных программ: Надбавки молодым рабочим и специалистам; Надбавки работникам высшей квалификации: докторам и кандидатам наук; Добровольное медицинское страхование работников; Доплата (дотация) работникам на питание; Негосударственное пенсионное обеспечение; Доплата молодым специалистам за наем жилья; Организация обучения работников и детей работников по целевому направлению за счет средств предприятия; Доплата на содержание детей работников в ДОУ; Оплата санаторно-курортного лечения работников. ОАО «ПО «УОМЗ» проявляет заботу о сотрудниках, вышедших на пенсию. Каждому работнику предприятия, вышедшему на заслуженный отдых, дополнительно к государственной пенсии выплачивается негосударственная пенсия в размере до 50% их среднего заработка. Негосударственная пенсия выплачивается заводчанам, вышедшим на пенсию, в течение 5 лет. Ежемесячные перечисления в Негосударственный пенсионный фонд осуществляются по двум направлениям: - вышедшим на пенсию сотрудникам; - работающим сотрудникам в размере 750 рублей. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.88 ОАО «ПО «УОМЗ» - одно из немногих промышленных предприятий, которое не только сохранило, но и продолжает развивать и укреплять заводскую медицину. Более 50 лет на предприятии функционирует медико-санитарная часть, накоплен большой опыт в проведении профилактических и лечебных мероприятий для высококачественного медицинского обслуживания сотрудников предприятия. Врачи и средний медицинский персонал медикосанитарной части имеют первую и высшую квалификационную категорию, что почти в два раза выше среднего показателя по городу. Медико-санитарная часть ОАО «ПО «УОМЗ» оборудована современным медицинским оборудованием: рентгеновский кабинет с телеуправляемым рентгенодиагностическим комплексом; кабинет ультразвуковой диагностики; стоматологический кабинет; офтальмологический кабинет, клинико-биохимическая лаборатория и другие. ООО «Швабе - Комбинат питания» включает в себя столовые, буфеты, обеспеченные современным технологическим, торговым, холодильным оборудованием. ООО «Швабе – Комбинат питания» признан одним из лучших предприятий общественного питания Свердловской области. Каждому сотруднику ежемесячно на специальную банковскую карту перечисляется дотация на питание в ООО «Швабе - Комбинат питания». Комбинат питания обеспечивает продуктами 2 детских сада, базу отдыха, реализует продукцию собственного производства в магазины розничной торговли. Меню столовых составляется ежедневно, включает блюда щадящей диеты, соответствует сезонности и различается по дням недели. Все столовые соответствуют санитарно – технологическим требованиям, оснащены современным оборудованием. В 2013 году ООО «Швабе – Комбинат питания» принял участие в VII Международном кулинарном салоне «ЕврАзия – 2013»; получен диплом Московской ассоциации кулинаров. ООО «Швабе - Спорт» - уникальное спортивное учреждение, в котором проводятся занятия по различным видам спорта. Каждому сотруднику ежемесячно на специальную банковскую карту перечисляется дотация на занятия спортом в ООО «Швабе - Спорт». Ежедневная посещаемость секций составляет более 2000 работников предприятия и членов их семей. В спорткомплексе созданы и действуют следующие секции: волейбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис, фитнес, тренажерный зал, легкая атлетика, восточные единоборства (каратэ, тайэквон-до, айкидо, кендо). На территории ООО «Швабе - Спорт» ежегодно проводится порядка 50 массовых спортивных мероприятий международного, всероссийского, областного, городского и районного масштаба, включая соревнования между командами работников предприятия. Ежегодно проводятся международные легкоатлетические «Рождественские старты», которые стали визитной карточкой не только спортклуба предприятия, но и города и области. В ООО «Швабе - Спорт» работают 33 тренера, из них 13 – заслуженные тренеры России; подготовлено 11 заслуженных мастеров спорта, 37 мастеров спорта международного класса, 1 заслуженный работник физической культуры России; 9 спортсменов награждены государственными наградами. В 2013 году успешно выступали легкоатлеты ООО «Швабе - Спорт» на соревнованиях российского и международного уровня, заняв призовые места: в составе сборной России по легкой атлетике на летнем Чемпионате мира в Москве, Всемирной Универсиаде в Казани, зимнем Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.89 Чемпионате Европы в Гетеборге, Молодежном Чемпионате Европы в Финляндии, Первенстве Мира среди юношей и девушек, Чемпионате Мира среди инвалидов во Франции, Международных соревнованиях в Чехии, командном Чемпионате Мира и других. Также спортсменами приняли участие в Спартакиаде ГК «Ростехнологии», Спартакиаде трудовых коллективов Российской Федерации в Йошкар-Оле, Спартакиаде учащихся России. По итогам 2013 года спортсменами ООО «Швабе - Спорт» на зимних и летних первенствах и Чемпионатах России завоевано 32 медали различного достоинства. На пяти последних летних Олимпийских играх в составе сборной Олимпийской команды России участие принимали 15 легкоатлетов ООО «Швабе - Спорт», которые завоевали 6 медалей различного достоинства: 1996 год ЗМС Илья Марков – серебряная медаль; 2000 год ЗМС Ольга Котлярова – бронзовая медаль; 2004 год ЗМС Ирина Хабарова и ЗМС Ольга Федорова – серебряные медали; 2008 год ЗМС Татьяна Вешкурова – золотая медаль; 2012 год Иван Ухов золотая медаль, Екатерина Поистогова – бронзовая медаль. База отдыха «Зенит» - любимое место отдыха и проведения корпоративных мероприятий для заводчан - расположена неподалеку от с. Кашино, на берегу реки Сысерть. В целях поощрения сотрудников объединения за достигнутые высокие результаты в труде, а также в качестве предупредительных мер по сокращению профессиональных заболеваний, организуется отдых и лечение работников в здравницах Уральского региона. В 2012 году 25 сотрудников объединения отдохнуло и оздоровилось в санатории «Малая бухта», расположенном на Черноморском побережье в г. Анапа, 40 работников по туристическим путевкам побывали и отдохнули в таких странах, как Болгария, Греция, Италия, Испания, Тунис. Для поддержки молодых семей заводчан, имеющих детей дошкольного возраста, работают 2 детских образовательных учреждения и реализуется программа по доплате за услуги содержания детей работников. За счет финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 2013 году, в санаториях Уральского региона оздоровлено 77 работников объединения, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами. В целях поощрения сотрудников объединения за достигнутые высокие результаты в труде 23 сотрудника объединения отдохнули и оздоровились на берегу Черного моря в санаториях «Малая бухта» г. Анапа, «Зеленая роща» г. Сочи, «Белокуриха» Алтайский край. На ОАО «ПО «УОМЗ» большое внимание уделяется развитию корпоративной культуры, соответствующей миссии и стратегическим ориентирам развития объединения. Корпоративная культура объединения отражает всю историю развития оптической отрасли в России и формируется на основе принципа преемственности норм и традиций, сложившихся в процессе становления и развития предприятия. Опыт, накопленный за всю историю развития оптической отрасли, отражен в принципах и нормах деятельности предприятия. Основой корпоративной культуры предприятия является исторически сложившийся высокий корпоративный дух сотрудников. На объединении принят кодекс сотрудника УОМЗ, включающий набор основополагающих ценностей, убеждений и норм, которые определяют ориентиры деятельности каждого сотрудника предприятия, в том числе: соблюдение этических норм корпоративного поведения и норм деловой этики; предотвращение конфликта интересов; формирование и поддержание позитивного имиджа объединения; формирование и развитие корпоративного стиля. На предприятии большое внимание уделяется созданию максимально благоприятных условий для обеспечения эффективной трудовой деятельности, улучшению условий труда, повышению культуры производства, снижению травматизма. Ежегодно на предприятии проводят корпоративные праздники: «День весны и труда» (1 мая); «День молодежи на УОМЗ» (организуется конкурс таланта и очарования «А ну-ка, девушки!» или «А ну-ка, парни!»); «День предприятия» (первая пятница сентября), «Новый Год» (последний рабочий день года) и другие. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.90 9. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 9.1 Взаимодействие с ГК «Ростехнологии», головной организацией ОАО «Швабе» и организациями Холдинга ОАО «ПО «УОМЗ» - одно из ключевых предприятий Холдинговой компании ОАО «Швабе» Государственной корпорации «Ростехнологии». Специалистами ОАО «ПО «УОМЗ» регулярно проводится работа по взаимодействию с головной организацией Холдинга. ОАО «ПО «УОМЗ» эффективно взаимодействует с ГК «Ростехнологии» по всем текущим и перспективным направлениям деятельности. Развитая инфраструктура объединения позволяет обеспечить организацию деловых мероприятий на высшем уровне. В течение 2013 года на территории ОАО «ПО «УОМЗ» организованы совещания с руководителями организаций Холдинговой компании ОАО «Швабе» и представителями Государственной корпорации «Ростехнологии» по ключевым вопросам развития ОАО «ПО «УОМЗ» и предприятий ОАО «Швабе». 9.2 Взаимодействие с учебными заведениями. Создание научно-образовательных центров, проблемных лабораторий ОАО «ПО «УОМЗ» проводится целенаправленная работа с образовательными учреждениями высшего, среднего и начального профессионального образования по подготовке и отбору молодых рабочих и специалистов. Основными профильными ВУЗами, ведущими подготовку кадров для предприятия, являются: МГТУ им. Баумана (Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана); УрФУ (Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина); НГТУ (Новосибирский государственный технический университет); СГГА (Сибирская государственная геодезическая академия); БГТУ «Военмех» (Балтийский государственный технический университет); С-Пб.ГУ-ИТМО (Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики); СПбГТУ (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет); КНИТУ им. Туполева (Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева). Студенты, проходящие преддипломную практику и дипломирование, разрабатывают и защищают дипломные проекты по тематикам, актуальным для предприятия. На предприятии реализуется 4-х месячная программа стажировки молодых специалистов, направленная на скорейшее включение работников в производственных процесс, передачу накопленного опыта, обеспечение преемственности поколений; организуется Корпоративная подготовка. В 2013 году проведена стажировка 25 молодых специалистов в основных подразделениях объединения (служба внешнеэкономической деятельности, подразделения НИОКР, техническая служба, основное производство). По программе «Корпоративная подготовка» (изучение истории, структуры, функциональных обязанностей и взаимодействия подразделений, привития корпоративной культуры и др.) проведено обучение 79 молодых специалистов. В 2013 году проведено 5 тренингов «Командообразование» для 52 молодых специалистов и их наставников. С целью развития научного потенциала предприятия в системе послевузовского образования в 2013 году в аспирантуру поступило 5 человек. На регулярной основе проводится подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников на курсах предприятий и в образовательных учреждениях. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.91 С целью обеспечения квалифицированной эксплуатации корпоративной информационной системы объединения и получения необходимых знаний организовано обучение 690 руководителей и специалистов по различным направлениям КИС. Обучение работников проводится и будет продолжено по различным направлениям: Подготовка руководителей и резерва руководящих кадров; Специализированная подготовка инженерно-технических кадров; Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров. Регулярно проводится оценка и аттестация персонала. Особое внимание уделяется формированию и подготовке резерва руководящих кадров. На предприятии сформирован и утвержден состав резерва на все руководящие должности. Разработаны и реализуются программы его подготовки. На объединении организована система опережающей подготовки студентов и учащихся: С 1984 года ОАО «ПО «УОМЗ» совместно с Институтом естественных наук УрФУ проводит целевую подготовку специалистов на кафедре компьютерной физики по специализации «оптоэлектроника». Высококвалифицированные работники предприятия проводят специализированные курсы для студентов, руководят разработкой курсовых и дипломных проектов, принимают участие в проведении ГАК. Начиная с 3-го курса, студенты проходят практику и работают над курсовыми и дипломными проектами по реальной тематике предприятия. На 4-5 курсах студенты трудоустраиваются в подразделения предприятия по гибкому графику, и в результате ОАО «ПО «УОМЗ» получает специалистов в конкретных областях знаний, практически изучивших специфику и содержание работы. С 2004 года аналогичная форма подготовки студентов проводится совместно с Институтом материаловедения и металлургии УрФУ по специальности «Оптические материалы и технологии»: В феврале 2013 года организовано обучение 12 студентов 5 курса УрФУ специальности «Оптические технологии и материалы» по предметам спецтехнологии в учебном классе предприятия. Необходимость совместной работы Объединения с Департаментом строительного материаловедения, на базе которого по инициативе предприятия в 2001 года была открыта специальность «Оптические технологии и материалы», была обусловлена потребностью в молодых инженерных кадрах, кадровой ротации и обеспечении преемственности поколений, сохранении научно-технического потенциала предприятия, освоении и внедрения новых передовых оптических технологий и материалов. Объединение является основной площадкой для изучения студентами специальных дисциплин в учебном классе предприятия, практического изучения технологии на рабочих местах оптического производства, выполнения курсовых и дипломных работ по тематике предприятия. Применяется практика трудоустройства студентов на инженерные должности на 5-6 курсе в период прохождения производственной практики, выполнения дипломных проектов, по итогам которых принимается решение о продлении трудового договора. В 2013 году с целью подготовки квалифицированных кадров из числа инженернотехнических работников ОАО «ПО «УОМЗ» было организовано поступление на бюджетные места 8 сотрудников в магистратуру Института материаловедения и металлургии УрФУ по направлению «Оптотехника» и 2 сотрудников в магистратуру Высшей школы экономики УрФУ по направлению «Прикладная информатика». Альтернативным вариантом подготовки является участие в реализации государственного плана подготовки научных работников, специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011-2015 годы (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2011г. № 1621). В 2013 году по направлению целевой подготовки поступило 34 человека в ВУЗы Российской Федерации. В 2013 году организована производственная практика 171 студента и учащегося образовательных учреждений, из них трудоустроены 18 человек. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.92 В течение 2013 года в рамках профориентационной работы с целью привлечения и отбора будущих работников, совместно со специалистами соответствующих служб проведено более 18 встреч-презентаций (как выездных, так и на территории предприятия) для студентов ВУЗов, СУЗов и учащихся школ: В феврале в рамках мероприятий по работе с «талантливой молодежью» и образовательными учреждениями организованы встречи-презентации с 40 выпускниками Гимназии № 2, 17 учащимися школы № 157 и Центра образования «Творчество», 125 выпускниками физико-математического лицея № 130, директором лицея Мартьяновым А.А, членами родительского комитета с целью перспективного развития программы «Лицей 130 – ВУЗ – УОМЗ»; проведена экскурсия для 23 студентов-выпускников 4-5 курсов физикотехнологического института УрФУ; В марте организована встреча на территории ОАО «ПО «УОМЗ» с 22 выпускниками 11-х классов физико-математического Лицея №130, по результатам отобраны 18 школьников для направления на подготовку в УрФУ на целевые места объединения; проведена встречапрезентация для 22 студентов 3-4 курсов физико-технологического института УрФУ; В апреле с целью конкурсного отбора будущих участников довузовской подготовки «Лицей – ММИ УрФУ – УОМЗ» из числа учащихся лицея № 130, в рамках мероприятий по работе с «талантливой молодежью» совместно с ММИ УрФУ проведена деловая игра «ТЕХНОПРОРЫВ» (70 участников); победителям игры 9-х классов вручен подарочный сертификат; В мае организована встреча-презентация для 20 учащихся 10-х физико-математических классов Гимназии № 9; В июне проведена встреча-презентация с 40 участниками молодежной инженерной школы УрФУ; В сентябре целью вовлечения в корпоративную жизнь ОАО «ПО «УОМЗ» молодежи ВУЗов и техникумов г. Екатеринбурга организовано участие 500 человек на «Дне предприятия». 17-18 сентября 2013 года принято участие в «Открытом отделе кадров» предприятий ОПК и машиностроения Свердловской области и круглом столе «О концепции создания образовательного кластера по подготовке кадров для оборонно-промышленного и машиностроительного комплекса», проводимом в рамках Международного научнопромышленного форума «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России» в г. Екатеринбурге на площадке Международного выставочного центра «ЕкатеринбургЭкспо»; В октябре проведена встреча-презентация с 28 студентами ГБОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»; проведено собрание совместно с администрацией ММИ УрФУ с учащимися 10-х классов Лицея № 130 по формированию будущего контингента участников довузовской подготовки (профильной группы для ОАО «ПО «УОМЗ») и презентации плана работы с профильной группой; проведены встречи-презентации с 23 студентами Уральского филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова», 40 студентами Механикомашиностроительного института «УрФУ», 13 учащимися профильной группы МАОУ Лицея № 130; В декабре проведена встреча-презентация с 14 студентами ГБОУ СПО СО «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова». 9.3 Связи с общественностью, взаимодействие с органами власти и общественными организациями Взаимодействие со средствами массовой информации - важнейший элемент в создании имиджа предприятия. ОАО «ПО «УОМЗ» стремится к конструктивным и доброжелательным отношениям с представителями средств массовой информации (СМИ). Взаимодействие со СМИ основано на оперативном и объективном предоставлении новостей, открытых фактов и материалов. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.93 В 2013 год было подготовлено, разослано в СМИ и размещено на корпоративном сайте 115 пресс-релизов, освещающих все основные направления деятельности предприятия. Общее число сообщений (новостей, статей, публикаций и прочего), связанных с Уральским оптикомеханическим заводом (УОМЗ), составило 1215 штук (в том числе в печатных СМИ – 108). На предприятии регулярно организуются мероприятия, связанные с приглашением представителей средств массовой информации: пресс-конференции, брифинги и т.д. На ОАО «ПО «УОМЗ» регулярно проводятся совещания, семинары, круглые столы, конференции. Оснащение современной техникой и информационными технологиями позволяет объединению организовывать мероприятия на высоком уровне. В рамках развития внешнего партнерства ОАО «ПО «УОМЗ» активно взаимодействует с органами федеральной и региональной власти, общественными отраслевыми организациями (Союзом предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Союзом машиностроителей России и другими). Генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ» С.В. Максин избран на должности Президента СПООП СО (5.03.2010г.), Председателя Свердловского РО ООО «Союз Маш России» (28.02.2010г.), включен и в состав Правления ОООр «СоюзМаш России» (26.02.2010г.), председателем Делового совета по сотрудничеству со Швейцарией Торгово-промышленной палаты России (22.04.2013г.). После выборов руководящего состава участники организационного заседания утвердили план работы Делового совета по сотрудничеству со Швейцарией на 2013 год. 27 февраля 2013г. на общем собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области подвели итоги за 2012 год и утвердили план работы на 2014г. В мероприятии приняли участие министр промышленности и науки Свердловской области Владислав Пинаев, глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, а также руководители среднеуральских оборонных заводов. Системная работа Свердловского регионального отделения ООО «СоюзМаш России» с машиностроительными предприятиями Свердловской области под председательством генерального директора ОАО «ПО «УОМЗ» обеспечивает вхождение Свердловского РО «СоюзМаш России» в десятку лучших региональных отделений. 18 июля 2013г. на берегу озера Байкал в Иркутской области состоялся III международный промышленный форум «Инженеры будущего», организованный по инициативе Союза машиностроителей России и правительства Иркутской области при поддержке Государственной корпорации «Ростехнологии» и Общественной палаты Российской Федерации. Активное участие в работе форума приняла делегация от Свердловского регионального отделения ООО «СоюзМаш» России в составе молодых инженеров ОАО «ПО «УОМЗ» и других уральских предприятий. За активное участие в организации работы по добровольному донорству крови и её компонентов работниками машиностроительных предприятий Свердловской области – членов «Союза машиностроителей России» генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ» С.В. Максин удостоен медали Федерального медико-биологического агентства. Ведущая роль ОАО «ПО «УОМЗ» в общественной работе позволяет объединять усилия предприятий-членов союза для развития и повышения инновационного потенциала машиностроительной отрасли Свердловской области. Проведение совместных мероприятий Союзов с участием представителей органов государственной власти Свердловской области, ведущих научных и учебных заведений способствует выработке решений, направленных на формирование диверсифицированной инновационной экономики Свердловской области на базе машиностроительного комплекса и предприятий ОПК. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.94 10. Риск-менеджмент. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества На ОАО «ПО «УОМЗ» системно организована работа по оценке рисков, разработке и реализации мероприятий по их снижению. В процессе деятельности предприятия возможно возникновение следующих рисков, представленных в таблице 10.1. Таблица 10.1 Описание основных рисков предприятия № Описание риска Возможные последствия Снижение покупательской активности на рынках ГОЗ и ВТС Снижение объемов производства и реализации продукции, работ и услуг, сокращение объема выручки, текущего финансирования. Финансовые риски Рост дебиторской задолженности, уменьшение ликвидности, ухудшение платежеспособности основных заказчиков, снижение способности предприятия платить по обязательствам; снижение финансовоэкономических показателей; снижение доверия со стороны поставщиков, покупателей и персонала, ухудшение наработанных деловых связей; ухудшение имиджа предприятия, увеличение расходов по 1 2 Мероприятия по снижению вероятности наступления и нивелированию последствий риска Программа действий в случае реализации риска •Корректировка производственной программы с целью выполнения, в первую очередь, более рентабельных договоров поставок. •Диверсификация производства, расширение номенклатуры выпускаемой высокотехнологичной, востребованной рынком продукции, в том числе по направлению гражданской продукции. •Реализация программы сокращения издержек производства, энергосбережения. •Постоянное поддержание ликвидности на достаточном уровне. •Планирование (в т.ч. оперативное) поступлений и выплат, доходов и расходов, контроль выполнения планов, внесение корректировок в случаях экстренной необходимости. •Систематическая работа с дебиторами по снижению уровня дебиторской задолженности. Уменьшение чистой прибыли от одних видов деятельности будет перекрываться за счет других видов деятельности. Взыскание дебиторской задолженности через суд. Своевременное привлечение дополнительных источников для пополнения оборотных средств при наличии кассового разрыва. Получение субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. •Поддержание определенного уровня кредиторской Мониторинг рынка с целью задолженности перед поставщиками и подрядчиками. поиска новых платежеспособных •Индивидуальная работа с особо проблемными заказчиков. дебиторами, совместная выработка графиков погашения дебиторской задолженности. •Заключение контрактов с платежеспособными заказчиками (формирование платежеспособной клиентской базы). Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.95 обслуживанию портфеля. 3 Риски обменных курсов – потери / дополнительные поступления финансовых средств, вызванные колебаниями курсов валют Ценовые риски, директивное снижение цен на продукцию, поставляемую в интересах МО РФ 4 кредитного •Осуществление мероприятий по уменьшению кредитного портфеля, снижению процентной ставки за пользование кредитными средствами. •Переговоры с существующими поставщиками, подрядчиками с целью получения более выгодных условий поставок товаров, материалов, работ, услуг (отсрочка платежей, снижение цен). •Поиск новых поставщиков, подрядчиков, готовых предоставить более выгодные условия сделок. Потери финансовых средств, •Проведение расчетов с целью выбора наиболее вызванные колебаниями оптимальной валюты кредитных договоров, как вариант курсов валют. Масштабы – привлечение мультивалютных кредитов. потерь предприятия зависят • Увеличение валютных поступлений от экспорта от того, в какой валюте продукции. преимущественно ведутся • Заключение контрактов с отечественными расчеты, а также от покупателями с фиксированными ценами в валюте, экономической ситуации в конвертируемой при расчётах в рубли. отдельных странах и в мире в •Введение «валютных оговорок» в контракты на целом. поставку продукции. Потери, обусловленные •Создание гибкой системы скидок с учетом ранее снижением цен на совершённых покупок конкретного потребителя. аналогичную продукцию •Предложение дополнительных сервисных услуг, иностранных конкурентов. например, увеличение гарантийного срока. •Доведение до потенциальных потребителей аргументов в пользу обоснованности уровня цен на продукцию. Сокращение расходов по всем статьям бюджетов в определенном долевом или процентном соотношении. Безусловное выполнение утвержденных плановых показателей. •Оптимизация и повышение эффективности использования производственных мощностей предприятия, развитие специализации, кооперации в рамках Холдинга. 5 Налоговые риски - Потери, обусловленные •Ежемесячный мониторинг действующего возможные изменения повышением налогового законодательства. в законодательной бремени. базе Российской Федерации в •Совершенствование договорной работы предприятия. отношении объема Обжалование по подведомственности. Предъявление претензий. Судебные споры. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год уплачиваемых предприятиями налогов и сборов Стр.96 •Мониторинг изменений нормативных актов, доведение информации до работников предприятия. Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты) отсутствуют. Деятельность Общества от природных явлений не зависит. Служба безопасности Общества осуществляет свою работу в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, предпринимает все необходимые и не запрещенные действующим законодательством меры по предупреждению террористических актов. С целью предотвращения террористических актов проведена работа: основное ограждение периметра железобетонное, с металлической решеткой высотой поверх него и колючей проволокой «Егоза» на всем протяжении периметра. Оборудована внутренняя запретная зона, с ограждением из колючей проволоки, на металлических столбах. На всем протяжении периметра смонтирована охранная сигнализация, охранное телевидение и освещение периметра. В карауле имеется тревожная кнопка, выведенная на пульт отдела вневедомственной охраны (полиции) для вызова наряда полиции в случае возникновения экстремальных ситуаций, описанных в инструкции начальнику караула ведомственной охраны предприятия. С отделом вневедомственной охраны организовано взаимодействие, оговорены места подъезда экипажей к заводу, в той или иной ситуации: Проводятся инструктажи караула перед заступлением на службу и учебные тревоги, тренировки в ночное время с личным составом караула в т.ч. и по темам противодействия террористическим угрозам; Ежесуточно, периодически, составом караула производится обход территории по утвержденным маршрутам, прилегающая к предприятию территория, с целью предотвращения противоправных действий и предупреждения аварийных ситуаций. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.97 10.1 Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год Инвестиционные вложения с предполагаемым доходом более 10 процентов в год отсутствуют. 10.2 Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указание общей суммы предъявленных претензий Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий (на 31.12.2013): Количество судебных разбирательств 3 Общая сумма исков 9 739 927, 70 руб. 10.3 Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указание общей суммы заявленных претензий Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий (на 31.12.2013): Количество судебных разбирательств 1 Общая сумма исков 10 118 550,00 руб. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.98 11. Сведения о сделках 11.1 Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках В отчетном году ОАО «ПО «УОМЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками. Все сделки, превышающие установленную Федеральным законом «Об акционерных обществах» сумму балансовой стоимости активов общества (25%), совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности. 11.2 Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность В течение 2013г. ОАО «ПО «УОМЗ» были совершены следующие сделки с заинтересованностью: Контрагент по сделке Заинтересованное лицо Предмет сделки Цена сделки, руб. ОАО «Швабе» (Покупатель), одобрена Советом директоров Общества, протокол от 12.10.2013г. №15/2013 ОАО «Швабе», член Совета директоров и генеральный директор ОАО «Швабе» Максин Сергей Валерьевич Поставка медицинского оборудования 65 884 575,00 ОАО «НПО «ГИПО» (Исполнитель), одобрена Советом директоров Общества, протокол от 12.10.2013г. №15/2013 ОАО «Швабе», член Совета директоров и генеральный директор ОАО «Швабе» Максин Сергей Валерьевич Банк ВТБ (ОАО), одобрена Советом директоров Общества, протокол от 12.10.2013г. №15/2013 РФ в лице ФАУГИ ОАО «Швабе» (Займодавец), одобрена Общим собранием акционеров Общества, протокол от 28.02.2013 г. №2 Государственная корпорация «Ростехнологии» «Сбербанк России» (ОАО) – Банк, одобрена Общим собранием акционеров Общества, протокол от 28.02.2013 г. Государственная корпорация «Ростехнологии» Выполнение СЧ ОКР «Разработка, изготовление и аттестация аппаратуры для контроля динамики теплопеленгационных каналов и контроля тепловизионных каналов в составе изделия 101КС («Интегратор-3») Внесение Грантом по поручению Принципала изменений в текст банковской гарантии по продлению срока действия гарантии до 15.07.2014 г., возложение на принципала обязанности по предоставлению Гаранту документов (бухгалтерской отчетности, писем об отсутствии задолженностей бюджетами и внебюджетными фондами и т.д.) Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства, получаемые Займодавцем в рамках договора с ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой кредитной линии Договор поручительства: Поручитель (ОАО «ПО «УОМЗ») обязуется отвечать перед Банком за исполнение ОАО «Швабе» всех 4 100 000, 00 - 500 000 000,00 500 000 000,00 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год №2 Стр.99 обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому между Банком и ОАО «Швабе» «Сбербанк России» (ОАО) – Залогодержатель, одобрена Общим собранием акционеров Общества, протокол от 28.02.2013 г. № 2 Государственная корпорация «Ростехнологии» Государственная корпорация «Ростехнологии» (приобретатель акций дополнительного выпуска ОАО «ПО «УОМЗ»), одобрена Общим собранием акционеров Общества, протокол от 28.02.2013 г. №2 «Сбербанк России» (ОАО) – Банк, одобрена Общим собранием акционеров Общества, протокол от 28.10.2013 г. №5 Государственная корпорация «Ростехнологии» ОАО «Швабе» Залог имущественных прав требования денежных средств по контракту, заключенному между ОАО «ПО «УОМЗ» и ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. М.И. Сазыкина» Приобретение ГК «Ростехнологии» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ПО «УОМЗ» дополнительного выпуска 3 679 454 034,28 Договор поручительства: Поручитель (ОАО «ПО «УОМЗ») обязуется отвечать перед Банком солидарно с ОАО «Швабе» за исполнение всех обязательств по Кредитному договору, заключенному между Банком и ОАО «Швабе» 275 429 920,99 3 000 000 000,00 11.3 Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества В течение 2013 года сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не заключалось. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 12. Бухгалтерская отчетность организации 12.1 Бухгалтерская отчетность организации Стр.100 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.101 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.102 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.103 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.104 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.105 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.106 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.107 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.108 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.109 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.110 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.111 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.112 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.113 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.114 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.115 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.116 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.117 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.118 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.119 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.120 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.121 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.122 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.123 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.124 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.125 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.126 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.127 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.128 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.129 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.130 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.131 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.132 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.133 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.134 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.135 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.136 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.137 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.138 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.139 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.140 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.141 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.142 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.143 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.144 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.145 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 12.2 Аудиторское заключение Стр.146 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.147 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.148 13. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Поручения Президента Российской Федерации – отсутствуют. Поручения Правительства Российской Федерации – отсутствуют. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год Стр.149 14. Глоссарий Инновационная деятельность - выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на достижение следующих результатов: -создание и организация производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); -создание и применение новых или модернизация существующих способов (технологий) производства продукции (товаров, работ, услуг), распространения и использования; -применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии. Инновационная продукция - результат инновационной деятельности (товары, работы, услуги), предназначенный для реализации. Инновационный процесс - комплексный процесс создания, освоения и использования нововведений. Корпорация, ГК «Ростехнологии» - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии». Научно-образовательные центры (НОЦ) - это образовательные организации, созданные с целью подготовки специалистов высшей квалификации (магистров, кандидатов и докторов наук) в неразрывной связи с процессом научных исследований. Холдинг – предприятие независимо от организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. Холдинговые компании (интегрированные структуры) создаются в оборонно-промышленном комплексе и других отраслях экономики в соответствии с Указом Президента РФ от 10.07.2008г. №1052 на основе ФГУП и хозяйственных обществ, имущество которых (применительно к ОАО пакет акций) передано Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве имущественного взноса Российской Федерации, а также приобретаются Корпорацией на других основаниях. АИВЛ - аппарат искусственной вентиляции легких. ВВС - Военно-Воздушные силы. ВМФ - Военно-Морской флот. ВТС - военно-техническое сотрудничество. ГОЗ - государственный оборонный заказ. ГОЭС - гиростабилизированная оптико-электронная система. ГПВ - государственная программа вооружения. НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. НТС – научно-технический совет. ОАО - открытое акционерное общество. ОКР - опытно-конструкторские работы. ОЛС - оптико-локационная станция. ООО - общество с ограниченной ответственностью. ОПК - оборонно-промышленный комплекс. ОФН - облучатель терапевтический неонатальный. ОС - обрабатывающий станок (центр). ОЭС - оптико-электронные средства. СВ - Сухопутные войска. СМИ - средства массовой информации. СМК - система менеджмента качества. СМС - станция малогабаритная стабилизированная. СОН - системы оптического наблюдения. ТОЭС - турельная оптико-электронная система. ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие. Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год ФСФР РФ - финансовая служба по финансовым рынкам Российской Федерации. ФЦП - федеральная целевая программа. ЧПУ - числовое программное управление. LanDocs - программное средство системы электронного документооборота. CRM - система взаимоотношения с клиентами/поставщиками. IFS Applications - система управления ресурсами предприятия. ЦОД - центр обработки данных. КСПД - корпоративная сеть передачи данных. Hyperion Pillar - модуль «Бюджетирование». Компас-Автопроект - система управления технологической документацией. САПР - система автоматизированного проектирования. KPI - целевые показатели, ключевые показатели эффективности ТСЕ - система управления инженерными данными. Стр.150 Годовой отчет о деятельности ОАО «ПО «УОМЗ» за 2013 год 15. Контактная информация Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптикомеханический завод» имени Э.С. Яламова» (ОАО «ПО «УОМЗ») 620100 Россия Екатеринбург ул. Восточная, 33б Телефон: +7 (343) 229-81-09 Телефакс: +7 (343) 254-81-09 Электронная почта: kancelyariya@uomz.com Стр.151
