Предварительно утверждён Утверждён Советом директоров Общим собранием акционеров
реклама
Предварительно утверждён Советом директоров ОАО «Спецремонт» Утверждён Общим собранием акционеров ОАО «Спецремонт» Протокол от «__» _____________ 2015 г. Протокол от «__» _____________ 2015 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Спецремонт» за 2014 год г. Москва, 2015 год Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год I. Общие сведения об открытом акционерном обществе 1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Спецремонт». 1.2. Сокращённое наименование: ОАО «Спецремонт». 1.3. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 30 апреля 2009 года за основным государственным регистрационным номером 1097746264241, свидетельство: серия 77 № 011700986. 1.4. Общество осуществило постановку на учёт в Инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по г. Москве 30 апреля 2009 года. ИНН 7704726232, КПП 770401001. 1.5. Место нахождения Общества: 119160, г. Москва, ул. Фрунзенская набережная, дом 22, корпус 2. 1.6. Почтовый адрес Общества: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, дом 19. 1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13; лицензия ФКЦБ РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002). 1.8. Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «Столичная аудиторская компания» (адрес места нахождения: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 42; ОГРН 1037733013372). Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Институт Профессиональных Аудиторов c 15.12.2009 (основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 10302022427). 1.9. Уставный капитал Размер уставного капитала составляет 21 065 442 000 (Двадцать один миллиард шестьдесят пять миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей. Уставный капитал Общества разделён на 81 649 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью обыкновенными именными акциями следующих акционерных обществ: открытое акционерное общество «1 проектно-фортификационное бюро»; открытое акционерное общество «4 центральное конструкторскотехнологическое бюро»; открытое акционерное общество «5 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «9 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «15 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «18 центральный автомобильный ремонтный завод»; Стр. 2 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год открытое акционерное общество «19 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «22 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «25 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «41 Центральный завод железнодорожной техники»; открытое акционерное общество «46 Центральная база материальнотехнического снабжения»; открытое акционерное общество «50 автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «57 автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «61 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «75 автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «78 военный завод»; открытое акционерное общество «78 центральная инженерная база»; открытое акционерное общество «79 центральная инженерная база»; открытое акционерное общество «81 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «81 центральная инженерная база»; открытое акционерное общество «84 центральная инженерная база»; открытое акционерное общество «85 ремонтный завод»; открытое акционерное общество «88 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «94 Автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «96 Автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «96 военный завод»; открытое акционерное общество «98 Автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «101 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «103 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «114 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего»; открытое акционерное общество «132 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «163 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «172 центральный автомобильный ремонтный завод»; открытое акционерное общество «192 Центральный завод железнодорожной техники»; открытое акционерное общество «206 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего»; Стр. 3 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год открытое акционерное общество «261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего»; открытое акционерное общество «487 Центральный авторемонтный завод»; открытое акционерное общество «542 завод инженерного вооружения»; открытое акционерное общество «560 бронетанковый ремонтный завод»; открытое акционерное общество «751 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего»; открытое акционерное общество «2048 центральная инженерная база»; открытое акционерное общество «Механический завод «Ладога»; открытое акционерное общество «Специализированный технический центр по ремонту и обслуживанию автомобильной техники»; открытое акционерное общество «Спецтехника». 1.10. Размещённые ценные бумаги Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные; Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 1-0113594-А от 17.07.2009; Объем выпуска: 21 065 442 000 (двадцать один миллиард шестьдесят пять миллионов четыреста сорок две тысячи) рублей; Количество размещённых ценных бумаг: 81 649 (восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок девять) штук; Номинальная стоимость: 258 000 (Двести пятьдесят восемь тысяч) рублей; 1.11. Контактная информация Контактный телефон: (499) 790-92-39. Факс: (499) 790-94-01. E-mail: sr@voenrem.ru II. Положение в отрасли Общество осуществляет контрольно-управленческие функции по владению акциями дочерних обществ в целях координации и кооперации их производственнохозяйственной деятельности, организации производства продукции, выполнения работ и оказания услуг дочерними обществами в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, иных потребителей для удовлетворения их общественных потребностей, а также внедрения новых разработок и технологий в данной области и получения прибыли. Для достижения вышеуказанных целей Общество осуществляет организацию, координацию, обеспечение, общее руководство и контроль в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующих видов деятельности: обработка отходов и лома драгоценных металлов; ремонт, ремонт с модернизацией, модернизация, гарантийное и сервисное обслуживание, утилизация вооружения, военной и специальной техники в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая иностранных; Стр. 4 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год ремонт, ремонт с модернизацией, модернизация, гарантийное и сервисное обслуживание, утилизация техники гражданского назначения (в том числе конверсионной) по договорам с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами; организация и проведение работ по военно-техническому сотрудничеству; производство агрегатов, узлов, деталей и инструмента для проведения ремонта, ремонта с модернизацией, модернизации, гарантийного и сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной техники; производство военно-технического имущества различного назначения; изготовление, модернизация и ремонт технологического оборудования общего и специального назначения; участие в техническом надзоре в процессе эксплуатации изделий в воинских частях и местах дислокации войск; определение головных хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности, по ремонту, ремонту с модернизацией, модернизации, гарантийному, сервисному обслуживанию и утилизации вооружения, военной и специальной техники, исходя из номенклатуры выпускаемой продукции; формирование научно-технической и технологической политики Общества и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности; разработка и внедрение новых технологий, научно-технических программ в области ремонта, ремонта с модернизацией, модернизации, гарантийного и сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной техники; участие в области новых разработок модернизации вооружения, военной и специальной техники в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая иностранных; организация производства и внедрение технологий ремонта, ремонта с модернизацией, гарантийного и сервисного обслуживания новых образцов вооружения, военной и специальной техники; участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по созданию новых образцов вооружения, военной и специальной техники с учётом опыта ремонта, ремонта с модернизацией, гарантийного и сервисного обслуживания вооружения, военной и специальной техники; участие в разработке ремонтной документации и проведение опытных ремонтов образцов вооружения, военной и специальной техники; производство, ремонт и поставка необходимых комплектов запасных частей и материалов для обеспечения боеспособности войск (сил) в места их дислокации; создание необходимых запасов комплектов запасных частей, инструмента и материалов для бесперебойного обеспечения ими ремонтноСтр. 5 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год восстановительных органов Вооружённых Сил Российской Федерации и других силовых структур Российской Федерации; создание мобильных ремонтно-восстановительных подразделений для оперативного решения задач по восстановлению вооружения, военной и специальной техники; участие в оснащении объектов инфраструктуры, обеспечивающей все этапы жизненного цикла вооружения, военной и специальной техники; проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне; переработка и реализация продуктов утилизации; хранение вооружения, военной и специальной техники; организация работы курсов повышения квалификации и производственно-технического обучения по различным специальностям для специалистов инженерно-технического состава и производственных рабочих хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности; организация обучения специалистов ремонтно-восстановительных органов Вооружённых Сил Российской Федерации и других силовых структур Российской Федерации в области ремонта и технического обслуживания вооружения, военной и специальной техники, военно-технического имущества; выработка и осуществление единой политики в области развития, финансово-экономической, кадровой политики Общества и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности, с учётом потребностей Вооружённых Сил Российской Федерации; создание и развитие новых производств, обеспечивающих наиболее эффективную деятельность Общества и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности; осуществление поставок продукции (выполнение работ, оказание услуг) для федеральных государственных нужд и участие в формировании государственных заказов для хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности; организация поставок ремонтного фонда вооружения, военной и специальной техники, агрегатов для хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности; организация кооперационных связей между хозяйственными обществами, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности, и поставщиками комплектующих изделий и материалов; защита на государственном и международном уровнях интересов Общества и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Обществу на праве собственности; защита сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в том числе противодействие иностранным техническим разведкам; проведение конъюнктурных исследований и организация маркетинговой деятельности; Стр. 6 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год проведение выставок, симпозиумов, консультаций по профессиональным вопросам; организация рекламной деятельности. семинаров, конференций и III. Приоритетные направления деятельности Гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация техники в интересах Вооружённых Сил Российской Федерации, государственных и иных заказчиков, включая иностранных, обработка отходов и лома драгоценных металлов, а также внедрение новых технологий и разработок в данной области. IV. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 4.1. Общее собрание акционеров Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Акционеры Общества: На конец отчётного года акционерами Общества являются: 1. Акционерное общество «Гарнизон» (место нахождения: Российская Федерация, 119160, Москва, ул. Знаменка, д. 19, ОГРН 1097746403501, ИНН 7704730084) владеет 81 648 обыкновенными именными акциями ОАО «Спецремонт» номинальной стоимостью 258 000 руб., доля в уставном капитале ОАО «Спецремонт» составляет 99,999 %. 2. Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации (место нахождения: 119160, Москва, ул. Знаменка, д. 19, ОГРН 1037700255284, ИНН 7704252261) владеет 1 обыкновенной именной акцией ОАО «Спецремонт» номинальной стоимостью 258 000 руб., доля в уставном капитале ОАО «Спецремонт» составляет 0,001 %. Собрания акционеров, проведённые в отчётном году В отчётном году было проведено три собрания акционеров Общества: 1. Очередное общее собрание акционеров от 30.06.2014 (протокол № б/н от 03.07.2014) со следующей повесткой дня: 1) Утверждение годового отчёта Общества. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5) Избрание членов совета директоров Общества. Стр. 7 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7) Утверждение аудитора Общества. 2. Внеочередное общее собрание акционеров от 13.10.2014 (протокол № б/н от 13.10.2014) со следующей повесткой дня: 1) О возложении функций счетной комиссии. 2) Определение цены по договору мены акций между ОАО «Спецремонт» и ОАО «Ремвооружение» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3) Одобрение договора мены акций между ОАО «Спецремонт» и ОАО «Ремвооружение» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Внеочередное общее собрание акционеров от 30.10.2014 (протокол № б/н от 30.10.2015) со следующей повесткой дня: 1) О возложении функций счетной комиссии. 2) Об одобрении Соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4.2. Состав Совета директоров Общества Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров. В Обществе сформирован Совет директоров в следующем составе: 1. Посконин Антон Юрьевич Биографические данные: Год рождения: 1972 г. Сведения об образовании: Высшее. Сведения об основном месте работы: генеральный директор Акционерного общества «Гарнизон». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних/ обществах эмитента не имеет. 2. Харьков Сергей Владимирович Биографические данные: Год рождения: 1968 г. Сведения об образовании: Высшее. Сведения об основном месте работы: директор Департамента по взаимодействию с военными округами и коммунального хозяйства холдинга Акционерного общества «Гарнизон». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 3. Форсов Георгий Львович Год рождения: 1963 г. Сведения об образовании: Высшее. Стр. 8 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год Сведения об основном месте работы: Руководитель Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 4. Шакирова Капитолина Сафовна Год рождения: 1982 г. Сведения об образовании: Высшее. Сведения об основном месте работы: заместитель начальника отдела корпоративного управления Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 5. Мушегян Олег Викторович Год рождения: 1964 г. Сведения об образовании: Высшее. Сведения об основном месте работы: Заместитель директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. Основание: решение очередного общего собрания ОАО «Спецремонт» (протокол №б/н от 30 июня 2014 года). акционеров Изменения, произошедшие в составе Совета директоров за отчётный год: Состав совета директоров до изменения: 1. Артяков Владимир Владимирович – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 2. Когогин Сергей Анатольевич - генеральный директор открытого акционерного общества «КАМАЗ». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 3. Мушегян Олег Викторович – референт департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 4. Форсов Георгий Львович – референт заместителя Министра обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Стр. 9 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 5. Шакирова Капитолина Сафовна – заместитель начальника отдела корпоративного управления Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 6. Синельников Николай Сергеевич – генеральный директор открытого акционерного общества «Спецремонт». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 7. Федотов Владислав Евгеньевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Красная звезда». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. Основание: решение очередного общего собрания ОАО «Спецремонт» (протокол №б/н от 28 июня 2013 года). акционеров Состав Совета директоров после изменения: 1. Артяков Владимир Владимирович – первый заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 2. Когогин Сергей Анатольевич - генеральный директор открытого акционерного общества «КАМАЗ». Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 3. Мушегян Олег Викторович – референт департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 4. Форсов Георгий Львович – референт заместителя Министра обороны Российской Федерации. Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. 5. Шакирова Капитолина Сафовна – заместитель начальника отдела корпоративного управления департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации. Стр. 10 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год Доли в уставном капитале эмитента не имеет. Доли в дочерних обществах эмитента не имеет. Основание изменения состава Совета директоров: решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт» (протокол № б/н от 13 февраля 2013 года). Заседания совета директоров проведённые в отчётном году. В отчётном году было проведено шесть заседаний совета директоров Общества: 1. Заседание Совета директоров от 30.05.2014, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Спецремонт». 2) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт» и определении даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3) Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт». 4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт». 5) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт». 6) Об определении порядка предоставления акционерам материалов к годовому общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт». 7) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Спецремонт». 8) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Спецремонт», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков). 9) О кандидатурах на должность членов совета директоров ОАО «Спецремонт». 10) О кандидатурах на должность членов ревизионной комиссии ОАО «Спецремонт». 11) О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «Спецремонт» по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 12) Утверждение проекта распределения прибыли, в том числе рекомендаций по выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года. 2. Заседание Совета директоров от 25.08.2014, на котором были рассмотрены следующие вопросы: Стр. 11 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 1) Об избрании члена Совета директоров Общества, осуществляющего функции председателя Совета директоров ОАО «Спецремонт» на заседании Совета директоров Общества. 2) Об определении позиции Общества в отношении ОАО «172 ЦАРЗ» по вопросу утверждения повестки дня заседания Совета директоров ОАО «172 ЦАРЗ». 3) Об определении позиции Общества в отношении ОАО «172 ЦАРЗ» по вопросу формирования позиции представителей Общества по голосованию на заседании Совета директоров ОАО «172 ЦАРЗ». 4) Об определении позиции Общества в отношении ОАО «172 ЦАРЗ» по вопросу одобрения договора аренды части нежилого помещения технического обслуживания и диагностики автомобилей между ОАО «172 ЦАРЗ» и ООО «МВПС» как сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 5) Об определении позиции Общества в отношении ОАО «172 ЦАРЗ» по вопросу заключения договора аренды части нежилого помещения технического обслуживания и диагностики автомобилей между ОАО «172 ЦАРЗ» и ООО «МВПС» как сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества ОАО «172 ЦАРЗ». 3. Заседание Совета директоров от 12.09.2014, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров открытого акционерного общества «Спецремонт». 2) О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 3) Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 5) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 6) Об определении порядка предоставления акционерам материалов к внеочередному общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 7) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 8) Об участии ОАО «Спецремонт» в ОАО «5 арсенал», ОАО «75 арсенал»; 9) О прекращении участия ОАО «Спецремонт» в ОАО «Спецтехавтоцентр». 4. Заседание Совета директоров от 15.09.2014, на котором были рассмотрены следующие вопросы: Стр. 12 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 1) Об избрании члена Совета директоров Общества, осуществляющего функции председателя Совета директоров ОАО «Спецремонт» на заседании Совета директоров Общества. 2) Об определении позиции Общества в отношении ОАО «Спецтехавтоцентр» по вопросу досрочного прекращение органов управления ОАО «Спецтехавтоцентр». 3) Об определении позиции Общества в отношении ОАО «Спецтехавтоцентр» по вопросу утверждения повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Спецтехавтоцентр» и Общего собрания акционеров. 4) Об определении позиции Общества в отношении ОАО «Спецтехавтоцентр» по вопросу формирования позиции представителей Общества по голосованию на заседании Совета директоров ОАО «Спецтехавтоцентр» и Общем собрании акционеров Общества. 5. Заседание Совета директоров от 30.09.2014, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 1) Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров открытого акционерного общества «Спецремонт». 2) О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт» и определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. 3) Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 5) Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 6) Об определении порядка предоставления акционерам материалов к внеочередному общему собранию акционеров и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 7) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Спецремонт». 8) Об определении цены по дополнительному соглашению к Контракту (далее - Соглашение) как сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 9) О предварительном одобрении Соглашения как сделки, предметом которой является имущество Общества, составляющее от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов ОАО «Спецремонт». 6. Заседание Совета директоров от 19 июня 2013, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 1) Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Спецремонт». Стр. 13 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 2) Об одобрении (последующее одобрение) сделки – договора займа между ОАО «Спецремонт» и ОАО «Воентелеком», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт», принятым 19.04.2013, утверждено положение о Совете директоров ОАО «Спецремонт». Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года: размер вознаграждения каждого члена Совета директоров определяется на Общем собрании акционеров Общества. 4.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества. Решением Совета директоров ОАО «Спецремонт», принятым 27.12.2013 Генеральным директором Общества избран Спирин Александр Владимирович. Срок полномочий в соответствии с трудовым договором: действует в течение 5 (пяти) лет или до принятия иного решения Советом директоров Общества. Доля участия в уставном капитале Общества: 0 (Ноль) процентов. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 (Ноль) процентов. Краткие биографические данные единоличного исполнительного органа. Спирин Александр Владимирович - Генеральный директор открытого акционерного общества «Спецремонт». Число, месяц, дата рождения: 1976 года Место рождения: город Дивногорск (Красноярский край) Образование: в 1999 г. окончил Сибирский государственный аэрокосмический университет (СибГАУ г. Красноярск) по специальности инженер систем управления летательными аппаратами (специализация - прикладное программирование) и аспирантуру при нем (2005г.) по специальности экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и комплексами народного хозяйства. Трудовая деятельность: 2001-2003 гг. - ОАО «Красноярский завод прицепной техники», начальник отдела автоматизации; 2003-2007гг. - ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» (входит в структуру «Агромашхолдинг «Концерна «Тракторные заводы». Заместитель начальника управления информационных технологий по техническому обеспечению, советник генерального директора по вопросам стратегического Стр. 14 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год развития, и.о. генерального директора ООО «Орловский комбайновый завод» (дочернее предприятие); 2007-2009гг. - ОАО «Барнаултрансмаш» (входит в периметр «БАЗЭЛ»), заместитель директора по финансам и экономике-начальник управления экономики; 2009-2010гг. - ОАО «Корпорация «Красноярск-2020» (100% акций в собственности Красноярского края), финансовый директор; 2012-2013гг. - ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» (Госкорпорация «Ростехнологии»), заместитель генерального директора - директор по экономике и финансам, исполнительный директор. Преподавательская деятельность: Сибирский аэрокосмический университет им. академика М.Ф. Решетнева, кафедра международного бизнеса (2010-2011 гг.) Научные труды: Диссертации: Кандидатская диссертация по экономике «Совершенствование организационных структур управления машиностроительными предприятиями по основе процессного подхода» Монографии: 1) А.В. Спирин, Г.С. Михалев «Совершенствование организационных структур управления машиностроительными предприятиями на основе процессного подхода», Красноярск; 2005, 169с 2) Т.А. Алексахина, А.В. Спирин «Философско-методологический анализ изучения стоимости», Красноярск; 2011, 123с. Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года: размер вознаграждения генерального директора определяется штатным расписанием Общества. 4.4. Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия Общества избрана решением очередного общего собрания акционеров (протокол от 30 июня 2014 г., шестой вопрос повестки дня) для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Количество членов ревизионной комиссии: 3 (Три) человека. Состав ревизионной комиссии: 1) Погребнюк Сергей Александрович 2) Прохоров Олег Павлович 3) Таулуев Магомед Акоевич Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией): ревизионной комиссией не выявлено недостатков в работе Общества. V. Список дочерних обществ 1) открытое акционерное общество «1 проектно-фортификационное бюро» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9291% 2) акционерное общество «4 центральное конструкторско-технологическое бюро» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9892%. Стр. 15 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 3) открытое акционерное общество «5 арсенал» Доля эмитента в уставном капитале общества: 49,2662%. 4) акционерное общество «5 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9999. 5) акционерное общество «9 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 64,9673%. 6) акционерное общество «15 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 37,2155%. 7) акционерное общество «18 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9998%. 8) акционерное общество «19 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9996%. 9) открытое акционерное общество «22 бронетанковый ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9989%. 10) акционерное общество «25 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9993%. 11) открытое акционерное общество «41 Центральный завод железнодорожной техники» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9995%. 12) акционерное общество «46 Центральная база материально-технического снабжения» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9996%. 13) акционерное общество «50 автомобильный ремонтный завод Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9992%. 14) акционерное общество «57 автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9995%. 15) открытое акционерное общество «61 бронетанковый ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9997%. 16) открытое акционерное общество «75 автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9962%. 17) открытое акционерное общество «75 арсенал» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9996%. 18) акционерное общество «78 военный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9988%. 19) акционерное общество «78 центральная инженерная база» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9961%. 20) акционерное общество «79 центральная инженерная база» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9980%. 21) открытое акционерное общество «81 бронетанковый ремонтный завод» Стр. 16 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год Доля эмитента в уставном капитале общества: 56,7050% 22) акционерное общество «81 центральная инженерная база» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9999%. 23) акционерное общество «84 центральная инженерная база» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9998%. 24) акционерное общество «85 ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9999%. 25) открытое акционерное общество «88 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9999%. 26) акционерное общество «94 Автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9995%. 27) открытое акционерное общество «96 Автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9985%. 28) акционерное общество «96 военный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9995%. 29) акционерное общество «98 Автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9991%. 30) открытое акционерное общество «103 бронетанковый ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 9,7373% 31) открытое акционерное общество «114 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9968%. 32) открытое акционерное общество «132 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9998%. 33) открытое акционерное общество «144 бронетанковый ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 49,8992% 34) открытое акционерное общество «163 бронетанковый ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 27,2471% 35) открытое акционерное общество «172 центральный автомобильный ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 41,3297% 36) открытое акционерное общество «192 Центральный завод железнодорожной техники» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9998%. 37) открытое акционерное общество «206 бронетанковый ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9981%. 38) акционерное общество «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9988%. 39) открытое акционерное общество «261 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9996%. 40) акционерное общество «487 Центральный авторемонтный завод» Стр. 17 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9992%. 41) акционерное общество «542 завод инженерного вооружения» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9983%. 42) открытое акционерное общество «560 бронетанковый ремонтный завод» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9995%. 43) акционерное общество «751 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9987%. 44) акционерное общество «2048 центральная инженерная база» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,9995%. 45) открытое акционерное общество «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» Доля эмитента в уставном капитале общества: 49,9978%. 46) акционерное общество «Механический завод «Ладога» Доля эмитента в уставном капитале общества: 99,8462%. 47) открытое акционерное общество «Спецтехника» Доля эмитента в уставном капитале общества: 28,1230%. VI. Дивиденды по акциям В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов: На основании протокола очередного общего собрания акционеров ОАО «Спецремонт» от 30 июня 2014 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Спецремонт» по результатам работы Общества в завершенном финансовом году. VII. Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: в отчётном году Общество не осуществляло инвестиционных вложений. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: Суд № судебного дела Арбитражного суда города Москвы А40141940/2014 Девятый арбитражный апелляционный суд Арбитражный суд Московского округа Истец Суть спора о взыскании дивидендов и ОАО процентов за пользование чужими «Оборонсервис» денежными средствами А40171867/2014 ОАО «МКБ «Компас» о признании недействительной части сделки А4083595/2014 МВД России о взыскании неустойки Стр. 18 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества: указанные обстоятельства отсутствуют. VIII. Сделки (крупные и с заинтересованностью) Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о её одобрении: указанных сделок в отчётном году Обществом не совершалось. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении: Дата совершения сделки 13.11.2014 12.11.2014 Дата одобрения сделки Орган общества, принявший решение об одобрении сделки 13.10.2014 Общее собрание акционеров ОАО «Спецремонт» 30.10.2014 Общее собрание акционеров ОАО «Спецремонт» Договор Договор мены акций ДЗО ОАО «Спецремонт» на акции ДЗО ОАО «Ремвооружение» Заинтересованное лицо: ОАО «Оборонсервис» Стороны сделки: Сторона 1 - ОАО «Спецремонт»; Сторона 2 - ОАО «Ремвооружение» Предмет: приобретение ОАО «Спецремонт» 51 696 именных обыкновенных акций ОАО «5 арсенал», 261 541 именных обыкновенных акций ОАО «75 арсенал», а также о передаче ОАО «Ремвооружение» 393 103 именных обыкновенных акций ОАО «Спецтехавтоцентр». Стороны сделки признают акции, приобретаемые и отчуждаемые в процессе заключения договора мены, равноценными. Дополнительные расчеты сторонами сделки не производятся. Дополнительное соглашение к контракту № 18 от 12.03.2012 № 06/03/12-12 на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил Российской Федерации Стр. 19 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 10.09.2013 12.11.2014 Совет директоров ОАО «Спецремонт» Заинтересованное лицо: ОАО «Оборонсервис» Стороны сделки: Исполнитель - ОАО «Спецремонт»; Соисполнитель - ОАО «Воентелеком». Предмет сделки: С момента заключения Дополнительного соглашения Стороны считают сумму 5 464 120 798 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят четыре миллиона сто двадцать тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 36 копеек денежным обязательством Соисполнителя перед Исполнителем (далее Сумма задолженности). Соисполнитель обязуется уплатить Исполнителю Сумму задолженности периодическими платежами в сроки, установленные Графиком уплаты задолженности. Договор займа Заинтересованные лица: Форсов Георгий Львович, Посконин Антон Юрьевич. Стороны сделки: Заимодавец - ОАО «Спецремонт»; Заемщик - ОАО «Воентелеком». Предмет договора: Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа в сроки и в порядке, предусмотренные Договором. Сумма займа предоставляется на срок до «01» июля 2016 года на беспроцентной основе на пополнение оборотных средств. Сумма займа предоставляется путем перечисления Заимодавцем денежных средств на банковский счет ОАО «Воентелеком». При этом датой предоставления Суммы займа считается день зачисления соответствующей суммы на счет Заемщика. Сумма займа считается возвращенной в момент зачисления соответствующих денежных средств на банковский счет Заимодавца. Заимодавец дает согласие на досрочный возврат Суммы займа без дополнительного получения Заемщиком письменного одобрения по этому поводу. Стр. 20 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год IX. Основные показатели финансовой деятельности 9.1. Финансовые результаты Выручка от реализации продукции, работ и оказания услуг за отчетный 2014 год составила 6 720 600 тыс. рублей. Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ и оказания услуг составила 3 038 тыс. рублей. Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год по бухгалтерскому учету составила (1 003 611) тыс. рублей. Чистая прибыль (убыток) отчетного года составила (910 542) тыс. рублей. 9.2. Финансовая устойчивость и платежеспособность Общества Наименование показателя Коэффициент финансовой независимости Норма >0,5 2012 год 0,47 2013 год 0,36 2014 год 0,28 Коэффициент финансовой зависимости <0,5 2,12 2,74 2,58 Коэффициент финансирования (платежеспособности) Коэффициент финансовой устойчивости >1 0,9 0,57 0,39 >0,75 0,47 0,38 0,29 Коэффициент текущей ликвидности >2 1,06 1,05 1,01 Коэффициент обеспеченности собственными средствами >0,1 0,05 0,03 0,002 9.3. Дебиторская задолженность и краткосрочные финансовые вложения Показатель 2012 год тыс. рублей 2014 год 400 000 - 2013 год 400 000 20 410 884 25 351 135 покупатели и заказчики 56 774 82 164 587 856 задолженность бюджета 0 39 010 0 прочая 20 354 110 25 229 961 32 328 397 Долгосрочная Краткосрочная, в том числе 9.4. Кредиторская задолженность и займы Показатель 2012 год 2013 год тыс. рублей 2014 год 464 323 - 464 323 464 323 - 24 908 023 28 986 161 поставщики, подрядчики 11 768 13 023 1 013 996 заработная плата перед гос. внебюджетными фондами 7 15 - 1 072 3 523 задолженность по налогам и 90 80 Долгосрочные займы и кредиты Краткосрочные займы и кредиты Кредиторская задолженность, в том числе 453 222 40 348 290 3 979 503 336 Стр. 21 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год сборам авансы полученные 24 895 006 28 735 082 37 617 879 прочие кредиторы 80 234 438 1 209 100 Кредиторская задолженность в целом за 2014 год составляет 40 348 290 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом увеличилась на 11 362 129 тыс. рублей. Х. Перспективы развития Общества ОАО «Спецремонт» стремится укрепить свое положение среди ведущих российских корпораций, осуществляющих обслуживание и ремонт вооружения и военной техники общевойскового назначения, сохранить лидерские позиции по операционным показателям и войти в группу лидеров по финансовым показателям и акционерной стоимости. Ключевые условия достижения этих целей: непрерывное повышение эффективности по всем направлениям деятельности; повышение информационной прозрачности и открытости; высокая социальная ответственность; развитие и использование новых технологий; уникальная по масштабу и качеству ресурсная база, высококвалифицированные кадры. Конкурентные преимущества ОАО «Спецремонт», влияющие на перспективы его развития в ремонтной отрасли, объективно обуславливаются следующим: 1) наличием всех необходимых и обязательных лицензий и сертификатов на ремонт и комплексное сервисное обслуживание (тех. надзор) образцов ВВСТ; 2) производством запасных частей для образцов ВВСТ, в том числе и производимых за рубежом (импортозамещение); 3) наличием опыта проведения всех видов обслуживания, ремонта, ремонта с модернизацией, утилизации и демилитаризации ВВСТ; 4) отлаженной кооперацией с предприятиями военно-промышленного комплекса ГК «Ростех» (ОАО «Камаз», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО «МКБ «Компас»). Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту ВВСТ указанными предприятиями возможно исключительно при условии привлечения дочерних предприятий ОАО «Спецремонт» в качестве соисполнителей; 5) возможностью выполнения ремонтных работ в отдалённых регионах России и близостью к воинским частям; 6) наличием исключительных технологий и опыта проведения различных видов ремонта (среднего ремонта, ремонта по техническому состоянию, капитального ремонта, капитального ремонта с модернизацией) образцов ВВСТ. Уникальность технологий заключается в ремонте как образцов ВВСТ в целом, а также узлов и агрегатов к ним, что в корне отличается от подхода, применяемого на предприятиях промышленности - изготовителях образцов ВВСТ, использующих агрегатный метод; Стр. 22 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 7) осуществлением ремонта ВВСТ в рамках контрактов военно-технического сотрудничества. ОАО «Спецремонт» намерено создать собственные ремонтные предприятия за рубежом (Венесуэла, Куба, Никарагуа и другие государства); 8) осуществлением ремонта, технического обслуживания специальной техники других силовых ведомств Российской Федерации; 9) наличием потенциала по увеличению загрузочных мощностей более чем в 2-3 раза; 10) осуществлением ремонта, технического обслуживания гражданской техники и производством гражданской продукции. В целях повышения эффективности деятельности холдинга, и повышения конкурентоспособности предприятий ОАО «Спецремонт» в ближайшей перспективе необходимо обеспечить: 1. Возможность ремонта и обслуживания широкой номенклатуры техники. 2. Сокращение циклов ремонта и обслуживания на 30 – 50%. 3. Сокращение издержек. Снижение стоимости модернизированной техники по сравнению с новыми образцами серийных предприятий в 2 раза. 4. Повышение качества выполняемого ремонта. Уменьшение количества, а в дальнейшем полное исключение рекламаций. 5. Эффективность управления производственной деятельностью на основе применения современных технологий менеджмента. 6. Возможность повышения производственной мощности в особых условиях. Для решения этих задач предлагается рассмотреть возможность оптимизации производственных мощностей предприятий и создание современного универсального производства в формате головных предприятий и их филиалов. Это позволит проводить работы на базе основного предприятия с минимальным количеством технологических переделов и обеспечением ремонта основных узлов, агрегатов и запасных частей с использованием эффективной межзаводской кооперации на основе агрегатно-узлового метода в прикрепленных филиалах (производственных площадках). Разработка и внедрение программы оптимизации производства дочерних обществ направлены на внедрение следующих преимуществ: 1. Диагностика с использованием современных методов и оборудования. 2. Максимальное использование производственных мощностей. 3. Минимизация длительности цикла ремонта. 4. Использование современных технологий обработки: очистки, сварки, формообразования, механообработки. 5. Использование современных методов управления ресурсами, процессами, персоналом. При этом основным стратегическим приоритетом Компании остается устойчивый рост объема выполняемых работ по ремонту вооружения и военной техники общевойскового назначения в интересах Вооруженных сил Российской Федерации. Стр. 23 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год XI. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ (естественный природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении Общество оплачивает арендную плату за офисное помещение, расходы по электроэнергии входят в состав арендной платы (договор аренды № 77-14 АР от 09.04.2014г) Иные виды энергетических ресурсов Обществом не используются. XII. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации: отсутствуют. XIII. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения: Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, ОАО «Спецремонт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России. Основные принципы построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России: равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом; равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов; надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций; акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ОАО «Спецремонт» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»; ОАО «Спецремонт» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Стр. 24 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год XIV. Состояние величины чистых активов (динамика изменения чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года) РАСЧЕТ оценки стоимости чистых активов акционерного общества за 2014 г. Наименование показателя . I. Активы 1 Нематериальные активы На начало отчетного года На конец отчетного периода 1110 41 292 120 096 2 Основные средства 1150 1 535 954 3 Незавершенное строительство 1190 8 1 003 4 Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - . . . Код строки бухгалтерског о баланса 5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые . вложения <1> 6 Прочие внеоборотные активы <2> . 7 Запасы . 8 Налог на добавленную стоимость по . приобретенным ценностям 9 Дебиторская задолженность <3> . 1 Денежные средства 0. 1 Прочие оборотные активы 1. 1 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 2. данных пунктов 1-11) II. Пассивы 1 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 3. 1 Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> 4. 1 Краткосрочные обязательства по займам и 5. кредитам 1 Кредиторская задолженность 6. 1 Задолженность участникам (учредителям) по 7. выплате доходов <*> 1 Резервы предстоящих расходов 8. 1 Прочие краткосрочные обязательства <5> 9. 1170+1240 16 006 958 16 202 638 1120+1130+ 1140+1180 9 574 126 457 1210 2 581 036 2 052 990 1220 - 7 1230 25 751 134 33 316 253 1250 2 019 407 1260 - 5 510 772 62 298 46 410 945 57 393 468 464 323 464 323 45 306 68 983 1510 - 453 222 1520 28 986 161 40 348 290 15207 - 1540 - 21 086 1550 - - 1410 1420+1450 Стр. 25 из 26 Годовой отчёт ОАО "Спецремонт" за 2014 год 2 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 0. данных пунктов 13-19) Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), 2 минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 1. 20)) 29 495 790 41 355 904 16 915 155 16 037 564 Чистые активы Общества на отчетную дату составили 16 037 564 тыс. руб. Уменьшение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 877 591 тыс. руб. Стоимость чистых активов в 2014 году уменьшилась на 5,19%, остается меньше размера уставного капитала. В случае принятия выполненных работ и увеличения выручки организации возможно увеличение чистых активов общества в 2015 году. Генеральный директор ОАО «Спецремонт» Главный бухгалтер ОАО «Спецремонт» А.В. Спирин М.С. Караваева Стр. 26 из 26
