Годовой отчёт - ОАО "Торжокский вагоностроительный завод"

Открытого акционерного общества
"Торжокский вагоностроительный завод"
за 2004 год
1. Основные данные об обществе
Открытое акционерное общество "Торжокский вагоностроительный завод"
(ОАО "ТорВЗ") зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Торжка
22 сентября 1992 года за № 235.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026901911222.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Тверской
области 23 сентября 2002 года.
Место нахождения общества:
172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Энгельса, д.5.
Российский аудитор
Общество с ограниченной ответственностью "Эквивалент-Аудит". ОГРН 1026900539500.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000950 выдана
Министерством финансов Российской Федерации 25 июня 2002 года сроком на 5 лет.
Является членом Аудиторской Палаты России в соответствии с решением Правления от
15 октября 2001 года, № реестра 199. Почтовый адрес: 170000, г. Тверь, ул.
Симеоновская, д.30, а/я 239, тел. 33-44-93.
Специализированный регистратор
Открытое акционерное общество "Регистратор "НИКойл". Юридический адрес 129010,
г. Москва, Проспект Мира, д.36, стр.1. Почтовый адрес и место нахождения: 121124,
г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28. Телефон: /095/ 755-5194, факс: /095/ 755-9077.
Адрес электронной почты: rcnikoil@rcnikoil.ru. Лицензия № 10-000-1-290 выдана 17 июня
2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Срок действия - бессрочная.
Уставный капитал общества на 1 января 2005 года составляет 45 682 рублей.
Уставный капитал разделён на 36 063 обыкновенных и 9 619 привилегированных
именных акций номинальной стоимостью один рубль каждая. Уставный капитал оплачен
полностью. Изменений уставного капитала общества за отчётный год не проводилось.
Количество владельцев акций, зарегистрированных в реестре – 2 140 физических
и юридических лиц.
Крупнейшие акционеры по состоянию на 1 января 2005 года:
ЗАО "Научно-производственное предприятие "Конверсия" - 15,78%
ООО "Преобразовательное оборудование" - 13,48%
ООО "Промышленный транспорт" - 15,16%
ООО "Энергетика и строительство" - 13,48%
Информация об обществе публикуется в газете "Новоторжский вестник" и
"Новый торг", г. Торжок; "Приложение к Вестнику ФСФР", г. Москва.
2
2. Финансово-хозяйственная деятельность общества
ОАО "ТорВЗ" специализируется на изготовлении подвижного состава для
железных дорог по заказам ОАО "РЖД", Минобороны России, Минатома России.
Основная продукция – электропоезда разных модификаций и специальные вагоны
(изотермические секции, грузовые и багажные вагоны, вагоны сопровождения).
В натуральном выражении выпуск продукции представлен следующей таблицей:
Наименование
Всего изготовлено кузовов
Всего изготовлено вагонов
в том числе
вагоны электропоезда:
4161
4162
4163
вагоны специального назначения:
15Т91 ВС
СМ –541БВ
В 60 СКМ
15Т 430 (опытная)
11Г352
15Т91ВСБ
В60М2
Поезд-лаборатория
2003 г.
2004 г.
111
103
118
119
16
39
23
20
46
26
1
3
1
3
2
15
-
7
10
8
2
2004 г. к
2003.+/+7
+ 16
В 2004 году было изготовлено 119 вагонов, том числе 92 вагона электропоезда,
против 103 вагонов в 2003 году, в том числе 78 вагонов электропоезда. В целом рост по
выпуску вагонов составил 15,5 %.
Производственная деятельность
следующими показателями:
общества
Наименование
Производство промышленной товарной
продукции в действующих ценах
Производство товарной продукции в
фиксированных ценах.
Объем готовой продукции по трудоемкости
Объём реализуемой продукции в
действующих ценах
Объём реализуемой продукции в
фиксированных ценах 2004 года
за
2004
год
характеризуется
Ед. изм.
2003 г.
2004 г.
тыс. руб.
292 467
318 158
тыс. руб.
790 026
888 842
н/ч
859 500
919 058
тыс. руб.
292 331
320 308
тыс. руб.
789 659
894 848
Из таблицы видно, что объем производства товарной продукции в
фиксированных ценах в 2004 году составил 112,5 % к 2003 году. Объем реализуемой
продукции в фиксированных ценах составил 113,3%. Трудоемкость выпущенной
продукции увеличилась на 106,9 % к уровню 2003 года.
3
Одним из видов деятельности акционерного общества также является оказание
платных услуг населению. Объём реализации этих услуг отражён в следующей таблице:
Виды оказываемых услуг
Всего:
Бытовые
в том числе: ритуальные услуги
прочие (металлоконструкции, столярные изделия)
Жилищного хозяйства
в том числе: плата за проживание в общежитии
Коммунальные услуги
в том числе: водоснабжение
центральное отопление
горячее водоснабжение
канализация
Фактически за
год, тыс. руб.
1 355,2
71,2
1,7
67,8
717,8
717,8
566,2
82,4
316,6
88,0
79,2
Капитальное строительство.
Общий объём капитальных вложений ОАО "ТорВЗ" в 2004 году составил 6 398,0
тыс. руб. из них:
- Участок порошковой окраски – 3 632,9 тыс. руб.;
- Участок окраски кузовов – 1 607,0 тыс. руб.;
- Трансформаторная подстанция на КРОМе – 743,4 тыс. руб.;
- Спиральное ограждение завода - 115,8 тыс. руб.;
- Насосная станция – 178,3 тыс. руб.;
- Строительство водомерного поста -55,9 тыс. руб.;
- Солевая станция – 25,6 тыс. руб.
- Пешеходная дорожка – 24,6 тыс. руб.
Основным источником финансирования явились собственные оборотные средства.
География поставок продукции:
- электропоезда поставлялись на Октябрьскую, Куйбышевскую, Южно-Уральскую
железные дороги;
- спецвагоны – на Южно-Уральскую, Западно-Сибирскую, Горьковскую, Московскую,
Свердловскую, Дальневосточную, Восточно-Сибирскую железные дороги.
Основными негативными факторами, влияющими на хозяйственные и
финансовые результаты деятельности общества, являются:
внешние
– нехватка квалифицированных кадров рабочих специальностей и
специалистов в регионе;
– конкуренция в изготовлении электропоездов.
внутренние – недостаток оборотных средств;
– недостатки в организации производства и труда;
– недостатки в работе технических служб по ресурсосбережению,
совершенствованию техпроцессов;
– дефицит и текучесть кадров.
4
Основные показатели финансовой деятельности общества за 2004 год
Показатели
Код
стр.
2
3
010
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) отчётного года (строки
050+060+070+080+090-100+110-120)
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Чистая (нераспределённая) прибыль (убыток) отчётного
года (строки 130-140)
020
030
040
050
060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
190
тыс. руб.
За отчетный
период
4
370 542
(332 224)
(10 744)
27 574
28
(3 952)
36 783
(38 740)
17 939
(10 048)
29 584
605
(6 409)
(4 469)
19 311
Из таблицы видно, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности
прибыль отчетного года составляет 19 311 тыс. руб., однако на 1 января 2004 года
непокрытый убыток составлял 56 096 тыс. руб.
Социальные показатели
№
п/п
1
2
3
3.1
3.2.
3.3
3.4
3.5
4
5
Показатели
За 2003 год
За 2004 год
Среднесписочная численность работников (чел.)
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб., в т.ч.
в фонд социального страхования
в фонд социального страхования от несчастных
случаев на производстве
в пенсионный фонд
на медицинское страхование
в фонд занятости
Среднемесячная заработная плата работников (руб.)
Сумма вознаграждений и компенсаций,
начисленных членам совета директоров (тыс. руб.)
1 161
73 396
27 018
2 771
2 837
1 155
91 811
39 699
3 327
3 644
18 979
2 431
4 820
-
29 604
3 124
6 257
463
Из таблицы видно, что средняя заработная плата по заводу возросла на 29,8 %.
5
Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчетный год
в тыс. руб.
№
Показатели
Начислено Уплачено
п/п
1 Налог на добавленную стоимость
10 887
12 423
2 Налог на имущество
1 252
1 515
3 Налог на прибыль
4 828
3 305
4 Земельный налог
1 764
1 825
5 Акцизы
6 Экспортные таможенные пошлины
7 Импортные таможенные пошлины
8 Подоходный налог (НДФЛ)
11 551
11 448
9 Транспортный налог
176
136
10 Налог на рекламу
1
1
11 Прочие налоги, в т.ч.
налог с продаж
2
единый налог на вмененный доход
3
3
плата за негативное воздействие на окружающую
514
789
среду
плата за пользование водными объектами
8
8
налог на операции с ценными бумагами
целевые сборы на содержание милиции, на
3
благоустройство территорий и др. цели
сбор на нужды образовательных учреждений
3
ИТОГО:
30 984
31 461
Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчётном году составила 30 984 тыс.
рублей. Просроченной задолженности по уплате налогов и сборов нет.
В течение отчётного года административных и экономических санкций органами
государственного управления, судом, арбитражем на общество не налагалось.
Сведения о размере чистых активов общества
№
п/п
1
2
3
4
5
Ед. изм.
Сумма чистых активов
тыс. руб.
Уставный капитал
тыс. руб.
Резервный фонд
тыс. руб.
Отношение чистых активов к уставному
%
капиталу (стр.1/стр.2)
Отношение чистых активов к сумме
%
уставного капитала и резервного фонда
(стр.1/(стр.2 + стр.3))
01.01.2004 г.
01.01.2005 г.
11 114,0
45,7
6,0
241,6
30 430,0
45,7
6,0
661,5
213,7
585,2
6
В 2004 году проводились работы по совершенствованию технологии изготовления и конструкции серийно выпускаемых электропоездов и специальных вагонов:
- введена в эксплуатацию линия порошковой окраски узлов и деталей, что позволило
вывести из эксплуатации морально и физически устаревшее оборудование линии
гальванических покрытий;
- введен в эксплуатацию участок станков с программным управлением в
механическом цехе (6 токарных и 2 фрезерных станка);
- внедрены высокопроизводительные сварочные полуавтоматы для сварки узлов и
деталей кузовов вагонов;
- проводились работы по реконструкции I и II пролётов каркасно-сварочного цеха с
выводом из эксплуатации единиц кузнечно-прессового оборудования.
В 2005 году с целью экономии энергоресурсов планируется проведение работ по
реконструкции системы снабжения сжатым воздухом цехов завода (децентрализация
компрессорной), внедрение новой скважины для обеспечения завода питьевой водой,
перевод системы отопления завода на более экономичное - газолучистое.
В 2005 году намечено строительство и запуск в эксплуатацию цеха окраски
вагонов электропоездов и спецвагонов.
В 2005 году по заказу ОАО "РЖД" необходимо изготовить и провести испытания
первого образца дизель-электропоезда ДТ1.
Закончены необходимые заводские испытания электропоезда ЭТ-2ЭМ с
комплектом энергосберегающего оборудования и для завершения работ необходимо
провести эксплуатационные испытания на Октябрьской железной дороге.
Проводятся работы по созданию специальных вагонов типа 15Т91ВСМ, В60М2Б, 61-524Б по заявке Минатома России.
7
3. Корпоративная информация.
Дивидендная история:
Кол-во
Размер
Общая
КатеДата
акций
на
дивиденначисленная
дату сос- да на 1
Период гория составления
сумма,
тавления акцию,
акций
списка
руб.
списка
руб.
1997 АОИ
36 063
АПИ 27.11.1997
149 952
9 619
15,59
1998 АОИ
36 063
АПИ
9 619
1999 АОИ
36 063
АПИ 31.05.1999
199 917
9 619
20,78
2000 АОИ
36 063
АПИ
9 619
2001 АОИ
36 063
АПИ 28.05.2001
299 343
9 619
31,12
2002 АОИ
36 063
АПИ 21.05.2002
386 299
9 619
40,16
2003 АОИ
36 063
АПИ
9 619
-
Вид
выплат
Дата начала
выплат
денежная
28.12.1997
денежная
31.06.1999
денежная
28.06.2001
денежная
21.06.2002
АОИ - акция обыкновенная именная, АПИ - акция привилегированная именная.
Информация о внеочередных общих собраний акционеров
В 2004 году внеочередных общих собраний акционеров общества не проводилось.
Информация о деятельности Совета директоров общества
Численность Совета директоров общества в соответствии с Уставом определена в
количестве 7 человек.
Состав Совета директоров:
Лесечко Владимир Федорович, 1944 г.р., первый заместитель генерального
директора Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод".
В данной должности находится с 2003 года. С 1996 по 2002 год занимал должность
заместителя директора, директора по МТС Российского открытого акционерного
общества "Высокоскоростные магистрали", с 2002 по 2003 год – заместителя директора
Открытого акционерного общества "Финансово-промышленная группа "Движение".
Период полномочий как члена Совета директоров за отчетный год: с 1 января по 31
декабря 2004 года; избран решениями общих собраний акционеров от 30 июня 2003 года
и от 3 июня 2004 года. Акций ОАО "ТорВЗ", а также долей в дочерних и зависимых
обществах ОАО "ТорВЗ" не имеет.
Матвеев Николай Вениаминович, 1957 г.р., начальник отделения Закрытого
акционерного
общества
"Центральный
научно-исследовательский
институт
"ТрансЭлектроПрибор". В данной должности находится с 2000 года. С 1993 по 1999 год
работал в Проектно-конструкторском техническом бюро "Петербургский метрополитен".
Период полномочий как члена Совета директоров за отчетный год: с 1 января по 31
декабря 2004 года; избран решениями общих собраний акционеров от 30 июня 2003 года
и от 3 июня 2004 года. Акций ОАО "ТорВЗ", а также долей в дочерних и зависимых
обществах ОАО "ТорВЗ" не имеет.
8
Митрофанов Михаил Николаевич, 1945 г.р., исполнительный директор
Закрытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт
"ТрансЭлектроПрибор". В данной должности находится с 2003 года. С 1992 по 2001 год
занимал должность директора по строительству Российского открытого акционерного
общества "Высокоскоростные магистрали", с 2001 по 2002 год – консультанта
генерального директора Открытого акционерного общества "Трансмаш", с 2002 по 2003
год – консультанта генерального директора Закрытого акционерного общества "ТЗТМ
Титран". Период полномочий как члена Совета директоров за отчетный год: с 1 января
по 31 декабря 2004 года; избран решениями общих собраний акционеров от 30 июня
2003 года и от 3 июня 2004 года. Акций ОАО "ТорВЗ", а также долей в дочерних и
зависимых обществах ОАО "ТорВЗ" не имеет.
Наливайко Владимир Андреевич, 1945 г.р., заместитель генерального директора
Закрытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт
"ТрансЭлектроПрибор". В данной должности находится с 2004 года. С 1999 по 2002 год
занимал должность заместителя генерального директора Акционерного общества
открытого типа "Опытный завод "Прибор", с 2002 по 2004 год – главного специалиста
Открытого акционерного общества "Финансово-промышленная группа "Движение".
Период полномочий как члена Совета директоров за отчетный год: с 3 июня по 31
декабря 2004 года; избран решением общего собрания акционеров от 3 июня 2004 года.
Акций ОАО "ТорВЗ", а также долей в дочерних и зависимых обществах ОАО "ТорВЗ"
не имеет.
Панкратов Александр Евгеньевич, 1967 г.р., генеральный директор Открытого
акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод". В данной должности
находится с 2003 года. С 1999 по 2000 год занимал должность директора по внутренней
безопасности Открытого акционерного общества "Международный бизнес клуб", в 2000
году – помощника директора Открытого акционерного общества "Трансмаш", в 2001
году – заместителя генерального директора Закрытого акционерного общества
"Трансмаш", с 2001 по 2003 год – главного инженера, первого заместителя генерального
директора Акционерного общества открытого типа "Опытный завод "Прибор". Период
полномочий как члена Совета директоров за отчетный год: с 1 января по 31 декабря 2004
года; избран решениями общих собраний акционеров от 30 июня 2003 года и от 3 июня
2004 года. Акций ОАО "ТорВЗ", а также долей в дочерних и зависимых обществах ОАО
"ТорВЗ" не имеет.
Шелест Виктор Иванович, 1953 г.р., генеральный директор Закрытого
акционерного
общества
"Центральный
научно-исследовательский
институт
"ТрансЭлектроПрибор". В данной должности находится с 2004 года. С 1994 по 2002 год
занимал должность заместителя генерального директора Российского открытого
акционерного общества "Высокоскоростные магистрали", с 2002 по 2004 год –
генерального директора Открытого акционерного общества "Финансово-промышленная
группа "Движение". Период полномочий как члена Совета директоров за отчетный год: с
1 января по 31 декабря 2004 года; избран решениями общих собраний акционеров от 30
июня 2003 года и от 3 июня 2004 года. Акций ОАО "ТорВЗ", а также долей в дочерних и
зависимых обществах ОАО "ТорВЗ" не имеет.
Шмитт Олег Андреевич, 1971 г.р., заместитель генерального директора
Открытого акционерного общества "Финансово-промышленная группа "Движение". В
данной должности находится с 2002 года. С 1995 по 2002 год занимал должность
директора дирекции по МТС Российского открытого акционерного общества
"Высокоскоростные магистрали". Период полномочий как члена Совета директоров за
отчетный год: с 1 января по 31 декабря 2004 года; избран решениями общих собраний
акционеров от 30 июня 2003 года и от 3 июня 2004 года. Акций ОАО "ТорВЗ", а также
долей в дочерних и зависимых обществах ОАО "ТорВЗ" не имеет.
9
Председатель Совета Директоров – Шелест Виктор Иванович.
Секретарь Совета Директоров – Товстоног Надежда Николаевна.
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор – Панкратов
Александр Евгеньевич.
В 2004 году было проведено 9 заседаний Совета директоров. На заседаниях
приняты следующие решения:
29 марта 2004 года: дать согласие Панкратову А.Е. на его постоянную регистрацию по
договору найма жилого помещения в г. Торжке.
12 апреля 2004 года: провести годовое общее собрания акционеров общества в форме
совместного присутствия 3 июня 2004 года в 13 часов 00 минут (начало регистрации – 12
часов 00 минут) по адресу: Торжок, ул. Дзержинского, д. 105 со следующей повесткой дня:
1) Избрание членов Совета директоров.
2) Избрание членов Ревизионной комиссии.
3) Утверждение аудитора.
4) Утверждение Годового отчета.
5) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. счета прибылей и убытков.
6) Распределение прибыли, в т.ч. выплата дивидендов.
7) Внесение изменений в Устав.
Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании установить 16
апреля 2004 года. При составлении списка учесть, что в связи с невыплатой дивидендов
за 2003 год владельцы привилегированных акций принимают участие в работе собрания
с правом голоса по всем вопросам повестки дня. Утвердить текст уведомления о
проведении собрания и направить уведомление обычным почтовым отправлением
лицам, имеющим право на участие в собрании, а также опубликовать уведомление в
газете "Новоторжокский вестник". Предоставить лицам, имеющим право на участии в
собрании, годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключения Аудитора и
Ревизионной комиссии, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную
комиссию, рекомендации по выплате дивидендов, проект изменений в Устав для
ознакомления в помещении отдела кадров ОАО "ТорВЗ" по адресу г. Торжок, ул.
Энгельса, д. 5 в рабочие дни с 13-00 до 17-00, начиная с 13 мая 2004 года. Утвердить
текст и форму бюллетеней для голосования, определить почтовый адрес, по которому
направляются заполненные бюллетени для голосования – 172008, г. Торжок, ул.
Энгельса, д. 5. Утвердить годовой отчет ОАО "ТорВЗ" за 2004 год. Рекомендовать
общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов за 2003 год, а
прибыль направить на обновление и содержание основных средств.
4 июля 2004 года: избрать Шелеста В.И. Председателем Совета директоров.
9 июля 2004 года: поручить главному энергетику заключить договор на ремонт одного
котла ДКВР 10/13 и выполнить необходимый текущий ремонт сетей.
14 июля 2004 года: утвердить Отчёт об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг ОАО "ТорВЗ" акций (именных) обыкновенных бездокументарных в
количестве 818 590 (восемьсот восемнадцать тысяч пятьсот девяносто) штук,
номинальной стоимостью 1 (один) рубль, способ размещения – закрытая подписка.
21 июля 2004 года: одобрить крупную сделку, связанную с заключением ОАО "ТорВЗ"
кредитных договоров с Торжокским отделением Сберегательного банка Российской
Федерации.
31 августа 2004 года: одобрить предложение о покупке квартиры по адресу: г. Торжок,
ул. Ленинградское шоссе, дом 27, кв. 95.
10
16 декабря 2004 года: одобрить крупную сделку, связанную с заключением ОАО "ТорВЗ"
кредитных договоров с Торжокским отделением Сберегательного банка Российской
Федерации. Одобрить передачу в залог (с заключением соответствующих договоров)
Сберегательному банку Российской Федерации в лице Торжокского ОСБ № 2596
имущества ОАО "ТорВЗ" в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату
кредита и процентов за пользование им. Определить рыночную стоимость
передаваемого в залог имущества с использованием поправочного коэффициента в
размере 100 646 424 (сто миллионов шестьсот сорок шесть тысяч четыреста двадцать
четыре) рубля 71 копейка.
20 декабря 2004 года: подготовить письмо в Федеральное космическое агентство с
решением Совета директоров ОАО "ТорВЗ" о том, что на период 2005-2006 гг. нет
необходимости привлечения дополнительных инвестиций для техперевооружения.
Вернуться к данному вопросу в 2007 году.
Информация о Ревизионной комиссии общества
В состав ревизионной комиссии входят 3 человека:
Баранова Л.Г. - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью
"Вагоностроительная кампания";
Кузьмина Г.А. - старший бухгалтер ОАО "ТорВЗ";
Савчук В. П. - бухгалтер ОАО "ТорВЗ".
Генеральный директор
А. Е. Панкратов
Главный бухгалтер
Н. В. Медведева
Годовой отчет, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков общества за
2004 год утверждены решениями Совета директоров 3 мая 2005 года (протокол № 8) и
годового общего собрания акционеров ОАО "ТорВЗ" 10 июня 2005 года.
11