утвержден - Дулевский красочный завод

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
ОАО «Дулевский красочный завод»
Протокол № 1 от 25.06.2009 г.
Председатель собрания
Данилов А.А.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Дулевский красочный завод»
по итогам работы за 2008 год
I. Деловая активность Общества
В 2008 году в связи с экономическим кризисом продолжалось снижение объемов
производства по всем направлениям:
керамические краски – 70% к 2007 г.;
керамическая деколь – 77,2% к 2007 г.;
препараты из драгоценных металлов – 85,9% к 2007 г.
На снижение спроса сказывается и усиливающаяся конкуренция.
За 2008 год всего отгружено продукции на сумму 119,1 млн. рублей, что составило
100% к 2007 году.
II. Приоритетные направления деятельности Общества
Приоритетными направлениями ОАО «Дулевский красочный завод» в 2008 году
являлись:
- производство и реализация керамических пигментов, красок, эмалей, флюсов, фритт;
- производство и реализация керамической деколи;
- производство и реализация препаратов из драгоценных металлов;
- реконструкция цеха по производству препаратов из драгметаллов с целью освоения
производства видов продукции, затребованных на рынке;
- разработка новых видов продукции;
- изучение спроса на продукцию завода с целью возможного расширения рынка сбыта.
III. Отчет Совета директоров ОАО «Дулевский
приоритетным направлениям его деятельности
красочный
завод»
по
За 2008 год выручка от реализации составила 122,2 млн. рублей и к уровню 2007 года
повысилась на 1,5%.
За отчетный период активы предприятия снизились с 85,9 млн. рублей до 82,1 млн.
рублей или на 4,4%.
Соотношение внеоборотных и оборотных активов в итоге баланса составило,
соответственно, 38,2% и 61,8%. На 01.01.2008 г. это же соотношение составило 32,9% и 67,1%.
Изменение произошло:
а) за счет увеличения внеоборотных активов с 28,3 млн. рублей до 31,4 млн. рублей (за
счет увеличения отложенных налоговых активов с 931 тыс. рублей до 5,2 млн. рублей);
б) снижение оборотных активов с 57,5 млн. рублей до 50,7 млн. рублей (за счет
снижения запасов с 43,0 млн. рублей до 38,3 млн. рублей, в том числе:
2
- сырье и материалы с 10,4 млн. рублей до 8,1 млн. рублей;
- готовая продукция с 23,4 млн. рублей до 19,1 млн. рублей;
- денежные средства с 5,4 млн. рублей до 3,3 млн. рублей;
- дебиторская задолженность не изменилась.
Наибольший удельный вес (37,7%) в оборотных активах составляет готовая продукция
и ее доля в течение отчетного периода увеличилась на 0,6%
Кредиторская задолженность к концу отчетного периода увеличилась на 109,9% в
основном за счет кредита.
Отдельные статьи кредиторской задолженности практически не изменились, за
исключением снижения статьи «Прочие кредиторы», на 1 млн. рублей.
По результатам работы в 2008 году Обществом получен убыток в размере 12,4 млн.
рублей.
Нераспределенная прибыль Общества снизилась за 2008 год с 29,2 млн. рублей до 16,7
млн. рублей или на 42,8%.
Основные показатели состояния предприятия имеют следующее значение:
Показатели
Коэффициент текущей ликвидности
Обеспеченность собственными
оборотными средствами
Коэффициент автономии
Соотношение собственных и
заемных средств
Нормативное
значение
2
на 01.01.2008 г.
на 01.01.2009 г.
7,3
3,0
70%
86,3
67,3
70%
90,8
79,8
7,9
22,7
За 2008 год по ОАО «Дулевский красочный завод» перечислено налогов в бюджет 33,28 млн. рублей.
IV. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества
Дивиденды по итогам работы в 2007 году не начислялись.
V.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Факторов риска в отчетном периоде не было.
VI. Перечень совершенных Обществом крупных сделок или сделок, в которых
имелась заинтересованность.
Сделок не было.
VII. Состав Совета директоров Общества
№
п/п
1
ФИО
Баум Петр Фридрихович
Краткие данные
Председатель Совета директоров. г.
Москва. 1961 г. рождения.
Генеральный директор ООО
«Батюшково 1»
Сведения о
владельцах
акциями
Общества
24,9%
3
2
Гавина Ирина Николаевна
3
Данилов Александр
Афанасьевич
4
Лебедева Людмила
Сергеевна
Член Совета директоров. г. Москва.
1955 г. рождения. Менеджер ООО
«Холдинговая компания
«РУСКЕРАМИКА»
Член Совета директоров.
Московская обл., г. Ликино-Дулево.
1950 г. рождения. Главный инженер
ОАО «Дулевский красочный
завод».
Член Совета директоров. г. Москва.
1947 г. рождения. Советник ООО
«Холдинговая компания
«РУСКЕРАМИКА»
За период, прошедший после Годового Собрания акционеров 26.06.2008 г. в Совете
директоров произошли следующие изменения:
Выбыли:
1. Ушаков Михаил Борисович – по собственному желанию.
2. Зайцев Анатолий Николаевич – в связи с принятым Постановлением
Правительства Московской области от 25.12.2008 г. № 1188/50 «О прекращении действия
специального права («Золотая акция») на участие Московской области в управлении ОАО
«Дулевский красочный завод».
VIII. Сведения о единоличном исполнительном органе
Единоличным исполнительным органом ОАО «Дулевский красочный завод» является
Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «РУСКЕРАМИКА».
Адрес местонахождения: Россия, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 1А, стр. 28
ИНН 7714715310 / КПП 771401001
Акциями ОАО «Дулевский красочный завод» не владеет.
IX. Размер вознаграждения членам Совета директор Общества
Сумма вознаграждения членам Совета директоров Общества и членам ревизионной
комиссии за 2008 г. составила 883 тыс. рублей.
Размер вознаграждения определяется согласно Положениям, утвержденным Общим
годовым Собранием акционеров 26 июня 2008 г. (Протокол № 1).
X.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем Собрании
акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая на предприятии практика корпоративного поведения обеспечивает равное
отношение к акционерам, владеющим равным числом акций.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика ОАО «Дулевский красочный завод» обеспечивает
возможность свободного доступа к информации о предприятии.
4
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том
числе, о финансово положении предприятия, результатах его деятельности, об управлении
предприятием, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах,
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия с целью защиты прав и законных
интересов акционеров.
Управляющий директор
Захаров Н.М.
Главный бухгалтер
Борискова Г.С.