Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 г.

Приложение № 1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ХАБАРОВСККУРОРТ»
Совет директоров представляет Годовой отчет о деятельности Общества за 2008 год
Предварительно утвержден
Решением Совета директоров ОАО
«Хабаровсккурорт»
(Протокол № 6 от 19 мая 2009 года)
Председатель Совета директоров
В.С.Скоблецкий
Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Хабаровсккурорт» (Протокол № 1 от 25 июня 2009
года)
Председатель годового общего собрания акционеров
В.С.Скоблецкий
Сведения об Обществе.
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Хабаровсккурорт»
Сокращенное наименование:
ОАО «ХАБАРОВСККУРОРТ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации: 13 января 1993 года. Регистрационный номер:
1022700910913.
Орган государственной регистрации: Администрация Центрального района г.Хабаровска.
Место нахождения:
Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Пушкина,18
Почтовый адрес:
Россия, 680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Пушкина,18
Контактный телефон:
(4212) 30-34-75; 30-34-65
Факс:
(4212) 32-93-16; 30-34-58
Адрес электронной почты:
Веб-сайт: www. khabkurort.ru
e-mail: khabkurort@mail.kht.ru
Основной вид деятельности:
1.Деятельность туристических агентств
Код по ОКВЭД : 6330
2.Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
Код по ОКВЭД : 70.20.2
Полное наименование и адрес реестродержателя:
Наименование: ЗАО Регистрационная компания «Центр-Инвест», Филиал № 23
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, г.Химки,
ул.Ленинградская,29
Почтовый адрес: 141407, Российская Федерация, Московская область, г.Химки,7 а\я 5\2
Почтовый адрес филиала № 23: 680000, г.Хабаровск, ул.Запарина,82, оф.51
Телефон: (495) 544-03-11; (4212) 32-56-54
2
Номер лицензии: 10-000-1-00300 Дата выдачи: 02.03.2004 г.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров на 1 января 2009
года: 904
Размер уставного капитала:
Уставный капитал – 78 985 рублей
Общее количество акций:
Общее количество акций – 78 985 штук
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций:
Количество обыкновенных именных бездокументарных акций – 59 239 штук
Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций:
Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций – 1 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
бездокументарных акций и дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30586-F
Дата государственной регистрации: 21 февраля 2001 года
именных
Количество привилегированных именных бездокументарных акций, тип А:
Количество привилегированных именных бездокументарных акций – 19 746 штук.
Номинальная стоимость привилегированных именных бездокументарных акций:
Номинальная стоимость привилегированных именных бездокументарных акций – 1 (один)
рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных именных
бездокументарных акций, тип А и дата государственной регистрации:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-30586-F
Дата государственной регистрации: 21 февраля 2001 года
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества:
Доли Российской Федерации в уставном капитале Общества нет.
Информация об акционерах владеющих более 5% голосующих акций Общества к
Уставному капиталу:
-Хабаровское краевое объединение профсоюзов – количество обыкновенных акций 41528
(70,1)%);
-Федерация Профсоюзов ЕАО – количество обыкновенных акций – 2984 (5,04%).
Полное наименование и адрес аудитора общества:
Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Актив-Аудит»
680000 г.Хабаровск, ул.Запарина, 82, оф.49
Положение общества в отрасли.
ОАО «Хабаровсккурорт» создано в 1993 году, является правоприемником Хабаровского
территориального совета по управлению курортами профсоюзов. Имеет два дочерних
Общества: ОАО «Санаторий «Кульдур» расположенный в п.Кульдур, Облученского
3
района, ЕАО – 70 % акций и ОАО «Санаторий «Дружба» расположенный в п.Бычиха,
Хабаровского района, Хабаровского края – 100 % акций.
ОАО «Хабаровсккурорт» выполняет в основном социальные задачи:
При санаториях действуют детские санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия, путевки в которые оплачиваются за счет средств Фонда социального
страхования РФ, а так же осуществляется оздоровление льготных категорий граждан.
ОАО «Хабаровсккурорт» имеет собственное недвижимое имущество, которое сдает в
аренду.
Доходы от основной и вспомогательной деятельности Общества за 2008 год (в
тыс.руб.):
Статьи доходов
2008 год
Сумма в тыс.руб.
% к общей сумме
Доходы от аренды
3354
100
ВСЕГО
3354
100
Приоритетные направления деятельности общества.
Основными направлениями деятельности ОАО «Хабаровсккурорт» являются:
-сдача недвижимости в аренду;
-участие в деятельности дочерних Обществ.
Сведения о резервном фонде Общества.
Обществом образован резервный фонд, путем ежегодных отчислений 5% от чистой
прибыли до ее налогообложения составляет 11 848 рублей, на конец 2008 года, т.е.
сформирован полностью.
Сведения о размере чистых активов Общества.
Показатель
Сумма чистых активов, тыс.руб.
Уставный капитал, тыс.руб.
Отношение чистых активов к уставному
капиталу (стр 1\стр 2)
31.12.2008 г.
14 430
79
182,66
Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ № 10Н и
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг №03-6\ПЗ от 29.01.2003 г. «Об
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов Акционерных обществ». Чистые
активы Общества на 31.12.2008 составили 14430 тыс.руб.
Социальные показатели.
Показатель
Среднесписочная численность работников,
чел.
Затраты на оплату труда, тыс.руб.
Отчисления на социальные нужды, в том
числе
-в Фонд социального страхования
-в Пенсионный фонд
-на медицинское страхование
Средняя заработная плата работников в год
(стр 2\стр 1), тыс.руб.
2008 год
6
2146
445
101
44
348
53
357
4
Основные показатели деятельности ОАО «Хабаровсккурорт» за 2008 год.
Наименование показателя
31.12.2008
Выручка, тыс.руб.
3354
Убыток от реализации, тыс.руб.
-2111
Убыток до налогообложения, тыс.руб.
-2440
Убыток после налогообложения, тыс.руб.
-2329
Валюта баланса, тыс.руб.
19 758
Внеоборотные активы, тыс.руб.
12 254
Основные средства, тыс.руб.
11 806
Запасы, тыс.руб.
175
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
6 998
Краткосрочные финансовые вложения,
250
тыс.руб.
Денежные средства, тыс.руб.
74
Уставный капитал, тыс.руб.
79
Долгосрочные пассивы, тыс.руб.
173
Краткосрочные обязательства, тыс.руб.
5 155
Кредиторская задолженность, тыс.руб.
4 817
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
№
Вид ценных бумаг
2008 год
п\п
Сумма
Сумма
начисленных
выплаченных
дивидендов в
дивидендов в
рублях
рублях
1
Обыкновенные
0
10 082
2
Привилегированные
19 746
19 746
Имеющаяся задолженность по дивидендам образовалась в связи с несвоевременным
обращением акционеров в кассу Общества, выбравших для себя способ получения
дивидендов – наличными денежными средствами через кассу Общества.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:
Основными факторами риска для ОАО «Хабаровсккурорт» являются:
Отраслевые риски:
-нестабильность экономической ситуации, риск неблагоприятных социальнополитических изменений в стране или отдельных регионах;
-возможные появления элементов нестабильности в российской экономике, что может
повлечь за собой снижение объемов финансирования Фондом социального страхования
льготных путевок; отказ арендаторов от аренды …
-неопределенность природно-климатических условий, возможность стихийных бедствий и
техногенных катастроф, могущих вызвать перераспределение бюджетных и прочих
средств в стране.
Финансовые риски.
Влияние инфляции:
5
«Прогнозируемые значения инфляции на 2007-2008 года составляет около 8%. В то же
время российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть
расходов Общества зависят от общего уровня цен в России – в частности, заработная
плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового
финансирования компании. Влияние инфляции на деятельность компании может быть
достаточно существенно».
Действия эмитента:
«При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению
оборачиваемости активов, в основном за счет изменения существующих договорных
отношений с потребителями.
Правовые риски.
Риски правового характера, связанные с деятельностью Общества:
-риски, связанные с противоречиями между законами, президентскими указами и
российскими правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями,
постановлениями и иными актами, а также противоречащие друг другу местные,
региональные и федеральные правила и нормативные акты, которые могут повлечь за
собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке;
-риски, связанные с несовершенством российской судебной системы, которые связаны со
значительными пробелами в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с
принятием или отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы и
относительная неопытность судей и судов в истолковании российского законодательства,
которые могут повлечь вынесение судебных решений, неблагоприятных для Общества.
Риски, связанные с деятельностью эмитента.
В силу специфики отраслевой направленности, связанной с санаторно-курортным
отдыхом граждан, результаты деятельности ОАО «Хабаровсккурорт»» на прямую зависят
от политики государства в области социальной сферы. Для повышения эффективности
работы необходимо существенное увеличение реальных доходов населения.
В качестве некоторых методов, используемых для минимизации вероятности
возникновения Ии масштабов последствий разного рода рисков в ОАО
«Хабаровсккурорт», можно отметить:
-наличие высококвалифицированных
специалистов
юридической, финансовой,
маркетинговой служб;
-наличие объемного банка правовой и финансовой информации и оперативного источника
ее пополнения;
-наличие системы налогового планирования, юридическая экспертиза заключенных
контрактов, договоров;
-тесное сотрудничество с органами государственной власти, государственными
внебюджетными фондами, общественными организациями.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего
решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в
отчетном году не совершалось.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке
6
заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества,
принявшего решение о ее одобрении.
Сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в
отчетном году не совершалось.
Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах
совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года.
По состоянию на 31.12.2008 г.
Ф.И.О.члена совета
директоров
Скоблецкий
Сидорович
Краткие биографические
Сведения о владении
данные членов Совета
акциями общества, %
директоров
уставного капитала
Председатель Совета директоров
краевого
Не имеет
Василий Председатель
профсоюза
работников
химических
отраслей
промышленности, член Совета
директоров
ОАО
«Хабаровсккурорт» с 2002-2008г.
Члены Совета директоров:
Волчатникова Екатерина Генеральный директор ОАО
«Хабаровсккурорт» с 2002 года,
Алексеевна
член Совета директоров с 19982008г.
Бондаренко
Владимир Член Общественной палаты РФ,
Председатель Совета директоров
Дмитриевич
ОАО «Хабаровсккурорт» с 20022008г.
Федерации
Клюжина
Светлана Представитель
Независимых
Профсоюзов
Николаевна
России в ДВФО с 2001 года, член
Совета
директоров
ОАО
«Хабаровсккурорт» с 1996-2008г.
Кононенко
Анатольевна
краевого
Галина Председатель
профсоюза
работников
здравоохранения с 2001 года,
член Совета директоров ОАО
«Хабаровсккурорт» с 2005-2008г.
Не имеет
Не имеет
Не имеет
Не имеет
В течение отчетного года произошли следующие изменения в составе Совета директоров:
1.На внеочередном общем собрании акционеров 01 февраля 2008 года принято
решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров:
1)Бондаренко В.Д., 2)Волчатникова Е.А., 3)Клюжина С.Н., 4)Корякин В.П.,
5)Деревяга А.Г., 6)Кононенко Г.А., 7)Скоблецкий В.С., 8)Колесникова Г.Л.
Внесены изменения в ст.9 Устава ОАО «Хабаровсккурорт», в части изменения
количественного состава Совета директоров.
7
В состав Совета директоров входят – 5 членов.
Избраны: 1)Бондаренко В.Д., 2)Волчатникова Е.А., 3)Клюжина С.Н., 4)Кононенко
Г.А., 5)Скоблецкий В.С.
Председателем Совета директоров избран – Бондаренко Владимир Дмитриевич.
2.Решением Совета директоров от 01.11.2008 г. – прекращены полномочия
Председателя Совета директоров Бондаренко В.Д. Избран Председатель Совета
директоров ОАО «Хабаровсккурорт» - Скоблецкий Василий Сидорович.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В
настоящее время генеральным директором назначена Волчатникова Екатерина
Алексеевна (Протокол заседания Общего годового собрания акционеров № 2 от
06.06.2008 г.)
Ф.И.О.единоличного
Краткие биографические
Сведения о владении
исполнительного органа
данные единоличного
акциями общества,
Общества
исполнительного органа
% уставного
Общества
капитала
Волчатникова Екатерина
Родилась 1969 г. Образование
Не имеет
Алексеевна
высшее. Генеральный директор
ОАО «Хабаровсккурорт»
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность
единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров
общества выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Вознаграждение Генерального директора в виде заработной платы в соответствии с
заключенным трудовым договором и штатным расписанием. Вознаграждение членам
Совета директоров в 2008году не выплачивалось.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры ОАО «Хабаровсккурорт» обеспечены надежным способом учета прав
собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом
путем принятий решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем
собрании акционеров, имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе. ОАО «Хабаровсккурорт» следует принципам и
рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ.
Иная информация, предусмотренная уставом общества или внутренними
документами общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
уставом общества, уставом общества и иными внутренними документами не
предусмотрена.
Генеральный директор
Е.А.Волчатникова
Заместитель генерального
директора по финансам
З.В.Луценко