Акты сверки.

Акты сверки.
Создание Акта сверки.
Для фиксации факта сверки с клиентом используется документ с типом «Акт сверки».
Акт сверки создается с помощью специального сервиса «Создать акт сверки», который
запускает бухгалтер по мере необходимости. Чтобы запустить сервис, нужно в форме
«Учет материалов, товаров» выбрать меню «Сервис – Акты сверки – Создать Акт сверки с
клиентом».
В открывшемся окне необходимо задать параметры создания акта:
- Начало периода: обязательный, дата начала сверки;
- Конец периода: обязательный, дата окончания сверки;
- Подразделение: обязательный, подразделение (склад), на котором будет создан акт
сверки:
- Юр.лицо: необязательный, наименование нашего юрлица, в разрезе которого будет
рассчитан долг и обороты для Акта сверки:
- Гр.юр.лиц.клиентов: обязательный, если в этом параметре задан один клиент, то
создастся один Акт с этим клиентом, если в этом параметре задана группа клиентов, то
будут созданы Акты сверки со всеми клиентами, входящими в эту группу.
- Создавать открытые акты сверки: переключатель, если включен, то Акты сверки будут
созданы с незаполненной датой закрытия.
В результате работы сервиса создается Акт, в котором фиксируется:
- Период
- Задолженность на начало периода
- Дебетовые обороты
- Кредитовые обороты
- Задолженность на конец периода.
Изменение статуса Акта сверки.
У открытых Актов сверки можно изменять статус – для контроля статуса Актов в отчете
«Реестр Актов сверки».
Закрытие Акта сверки.
При закрытии акта сверки происходит проверка, что на момент закрытия акта долг по
клиенту сверки совпадает с суммой акта, в противном случае пользователю выводится
сообщение о невозможности закрыть акт сверки. Например, акт сверки был создан на
сумму 10000 руб., а на момент закрытия акта долг по клиенту на дату акта составляет
12000 руб. Это значит, что за время, прошедшее с момента создания акта, в документах с
этим клиентом произошли какие-то изменения.
Пересчет Акта сверки.
В случае, если при закрытии Акта сумма Акта и сумма долга не совпадают, необходимо
принять одно из 2-х решений: если сумма акта правильная, то нужно вручную изменить
документы по клиенту таким образом, чтобы долг на дату акта снова стал равным сумме
акта; если правильна текущая сумма долга, то сумму акта необходимо пересчитать, чтобы
сумма акта стала равна сумме долга. Для этого необходимо запустить сервис пересчета
Акта (меню «Сервис – Акты сверки – Пересчитать Акт сверки с клиентом). Данный
сервис пересчитывает текущий Акт сверки (тот Акт, на котором установлен курсор).
После пересчета Акта сверки его сумма становится равна сумме долга и этот Акт можно
закрыть.
Печать Актов сверки списком по группе клиентов
Для печати пакета Актов по группе клиентов необходимо:
1. В форме «Учет материалов, товаров» выбрать нужные Акты сверки, которые
нужно распечатать, используя поля в блоке Фильтр, или поиском по F7 – F8.
2. Запустить сервис печати Актов сверки (меню Сервис – Акты сверки – Печать
Актов сверки с клиентами).
Запрет изменений документов.
После закрытия акта сверки система не дает открывать или закрывать документы по этому
клиенту с датой, меньшей даты Акта сверки.
Акты сверки в Справке-истории
Акты сверки выделяются красным цветом в отчете «Справка-история», в столбце
«Примечание» справки-истории выводится информация: Период, долги, обороты по акту
сверки.
Реестр актов сверок
Для контроля создан отчет «Реестр актов сверок», показывающий, есть или нет акты
сверки по клиентам заданной группы, и в каком статусе находятся эти Акты сверки. Отчет
запускается за период, по группе клиентов.