комбинат железобетонных и силикатных изделий

1
УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ»
22.06.2012 г. протокол № _1 _от 27.06.2012 г.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Тучковский
комбинат железобетонных и силикатных
изделий»
за 2011 год
Предварительно утвержден Наблюдательным Советом ОАО «Тучковский
комбинат ЖбиСИ» протокол № 1 от 27.04.2012 г.
2
1. Сведения об Обществе.
Открытое акционерное общество
«Тучковский комбинат железобетонных
и силикатных иэделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ»
1.3. Место нахождения эмитента
143131, Московская область, Рузский район,
п. Тучково, ул. Восточная, дом 1
1.4. ОГРН эмитента
1025007585525
1.5. ИНН эмитента
5075004594
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый
регистрирующим органом
09594-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой
эмитентом для раскрытия информации
www.paritet.ru
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
2. Положение Общества в отрасли.
Акционерное общество открытого типа «Тучковский комбинат ЖбиСИ»
зарегистрировано 7 июня 1993 года. Оно явилось правоприемником арендного
предприятия «Тучковский комбинат ЖбиСИ». Основное отраслевое направление
деятельности общества – производство продукции стройматериалов. Комбинат
выпускает сборный железобетон с разнообразной номенклатурой, блоки стен
подвалов и силикатный кирпич. Продукция, выпускаемая обществом, широко
используется строительным комплексом Московской области.
3. Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2011году было
выполнение заказов по комплектации строительных объектов Московской
области продукцией стройматериалов.
4. Отчет Наблюдательного Совета Общества
о результатах развития акционерного общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
За 2011 год выручка от продажи товаров, работ, услуг составила
100512 тыс. руб. в том числе
от продажи сборного железобетона – 72593 тыс.руб.,
блоков стен подвалов – 20416 тыс. руб.,
кирпича силикатного – 7247 тыс. руб.
и прочей продукции – 256 тыс. руб..
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг – 120879 тыс.руб..
Убытки от продаж товаров, продукции, работ, услуг
20367 тыс.руб.
Прочие доходы
- 7250 тыс.руб.
Прочие расходы
- 4582 тыс.руб.
Убыток до налогообложения
- 17699 тыс.руб.
Иные обязательные платежи
- 1561 тыс.руб.
Убыток отчетного года
– 19260 тыс.руб.
По сравнению с 2010 годом объем реализованной продукции увеличился в 2
раза. 2011 год это первый год начавшегося роста спроса после 2-х летнего
спада (2009-2010) объемов производства В связи с кризисом неплатежей в
3
условиях российского и мирового экономического кризиса по-прежнему в
стройиндустрии отмечены негативные изменения динамики спроса.
Начавшаяся положительная динамика свидетельствует о медленном и
осторожном восстановлении надежд предприятия на рост спроса.
В связи со снижением потребительского спроса на выпускаемую продукцию
и затоваренностью склада:
- менялся режим работы;
- сокращалась продолжительность рабочей недели;
- сдерживался рост отпускных цен.
Запасы готовой продукции уменьшились на 56,5% и по-прежнему на конец
года остаются сверх избыточными.
Производственные мощности в 2011 году использовались не более чем на 30%.
Отсутствие положительных тенденций в динамике спроса заставило
предприятие обратиться к ценовым рычагам в борьбе за покупателей. На
протяжении всего года цены на продукцию оставались на уровне 2010 года.
Администрация принимает все необходимые меры по выживанию в это
сложное кризисное время.
По итогам 2011 года от основной деятельности получен убыток в сумме
20367тыс. руб. и в целом по предприятию - 19260 тыс. рублей.
Основная причина возникновения убытков это отсутствие спроса на
продукцию стройиндустрии по причине кризисных явлений и роста цен на
сырье, материалы, теплоэнергетические ресурсы.
Ед. 2011
изм. год
Расход газа
Цена 1 мЗ (газ +
транспортировка)
На сумму
Расход электроэнергии
Цена 1кВт (эл.эн.+ мощн.)
На сумму
2010
год
2009
год
3-91
3-13
118,4
124,9
11954
9862
138,5
121,2
кВт 2573682 2197743 2110795 117,1
руб. 3-85
3-32
3-41
116,0
тыс.
руб. 9912
7300
7194
135,8
104,1
97,4
мЗ
2011г
к
2010г,
в%
3573358 3057653 3154100 116,9
руб. 4-63
тыс.
руб. 16551
2010г
к
2009г,
в%
96,9
101,5
Цены на цемент возросли на 3,5%, на известь – на 14,0%.
Затраты на 1 рубль реализованной продукции в 2011 году составили 1-20,3
руб., в 2010 году 1-20 руб., рост на 0,2 %.
По сравнению с прошлым годом сумма дебиторской задолженности
уменьшилась на 69,1 %, сумма кредиторской задолженности уменьшилась на
6,5 %.
В связи с нерегулярными поступлениями денежных средств в целях
пополнения оборотных средств для обеспечения процесса производства
Общество пользовалось кредитами, которые помогли предприятию произвести
первоочередные платежи за газ и электроэнергию.. Привлекались заемные
средства в виде кредита банка под установленный процент и займы от
предприятий. На конец года сумма кредита и займа составила 15100 тыс. руб..
Сумма займов и кредитов уменьшилась на 20,9 %.
4
Все показатели финансовой устойчивости свидетельствуют пока о зависимости
Общества от заемных источников финансирования.
Согласно учредительных документов уставный фонд был сформирован в
сумме 55,29 тыс. рублей. На основании решения об увеличении уставного
капитала Общества, принятого Годовым общим собранием акционеров ОАО
«Тучковский комбинат ЖБиСИ» 05 июня 2009 г., в 2010 году произведен
дополнительный выпуск акций в результате которого уставный фонд
увеличился на 810 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2012 года составляет
865,29 тыс.рублей.
Стоимость чистых активов Общества на начало года 49898 тыс. руб., на
конец 2011г. - 30638 тыс. руб., что значительно превышает его уставный
капитал..
5. Перспективы развития Общества.
В перспективе предусматривается увеличение объемов выпуска
стройматериалов для реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» и участвовать в заказах на
комплектацию строительных объектов Московской области (детских садов,
больниц, школ, домов быта, спортивных сооружений) сборным железобетоном
серии 1-020.
Одной из основных стратегических задач на все последующие годы, стоящих
перед предприятием, является решение задачи по укреплению материальнотехнической базы. Планируется в дальнейшем приобрести новое оборудование
для производства лицевого силикатного кирпича.
.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества.
Исходя из выше перечисленных задач на предстоящий год Совет
директоров ОАО принял решение по итогам 2011 года дивиденды не
начислять.
7. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества.
Существенное влияние на деятельность и финансовое положение Общества
оказывает возникновение экономических и финансовых факторов риска в
процессе реализации продукции - падение спроса на продукцию, в том числе
сезонное. Падение спроса на продукцию вызывает ухудшение экономических
показателей деятельности, возникают серьезные финансовые трудности и
вероятность невыполнения Обществом своих обязательств по платежам.
Основными мерами по снижению факторов риска, влияющие на поступления и
выплаты денежных средств могут быть – освоение новых видов продукции,
услуг, мероприятия по увеличению доходов и снижению затрат, формирование
резервов в благоприятные периоды.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками.
5
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году
Обществом не совершалось.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками в совершении которых
имелась заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность, в 2011году Обществом не
совершалось.
10. Состав Наблюдательного Совета Общества.
10.1. Информация о составе Наблюдательного Совета.
В соответствии с Уставом ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ» в состав
Наблюдательного Совета Общества входят 9 человек, избираемых общим
собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания
акционеров Общества.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ»
10.06.2011 года в Наблюдательный Совет Общества избраны: Моисеенко Петр
Осипович, Василенкова Капиталина Ивановна, Евтушенко Никита Алексеевич,
Коробанова Елена Викторовна, Макшанов Сергей Михайлович, Тимошин
Виктор Алексеевич, Тимошин Вячеслав Михайлович, Тимошин Алексей
Викторович, Федоров Сергей Алексеевич.
10.2. Сведения о членах Наблюдательного Совета.
Председатель Наблюдательного Совета ( избран на заседании
Наблюдательного Совета 05.06.2009 г. протокол №2а, избран на заседании
Наблюдательного Совета 18.06.2010 г. протокол № 2, избран на заседании
Наблюдательного Совета 10.06.2011 г. протокол №2):
Моисеенко Петр Осипович:
1957 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее,
по специальности инженер химик-технолог, работает в должности зам.
технического директора- начальник производственно-диспетчерского отдела.
Акционер ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ», по данным Реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества в течение 2011 года владел 0,93992% всех
(обыкновенных и привилегированных) именных акций, что составляло
0.93992 % уставного капитала Общества.
Члены Наблюдательного Совета:
Евтушенкко Никита Алексеевич:
1958 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее
по специальности инженер-строитель, работает в должности технического
директора. Акционер ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ». По данным Реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества в течение 2011 года владел
6
0,27008 % обыкновенных именных акций, что составляло 0,27008% уставного
капитала Общества.
Коробанова Елена Викторовна:
1973 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование высшее
по специальности, работала в должности менеджера по маркетингу и сбыту
готовой продукции, в настоящее время находится в отпуске по уходу за
ребенком. Акционер ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ». По данным Реестра
владельцев именных ценных бумаг Общества в течение 2011 года владела
21,2998% всех (обыкновенных и привилегированных) именных акций, что
составляло 21,2998% уставного капитала Общества.
Макшанов Сергей Михайлович:
1960 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее
по специальности менеджмент организации, работает менеджером отдела
материально-технического снабжения.
Не является акционером, по данным Реестра владельцев именных ценных
бумаг Общества в течение 2011 года акций и доли в уставном капитале
Общества не имел.
Василенкова Капиталина Ивановна:
1940 года рождения, гражданка Российской Федерации, образование среднее
техническое, плановик-строитель, работает в должности главного бухгалтера.
Акционер ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ». По данным Реестра владельцев
именных ценных бумаг Общества в течение 2011 года владела 0,85289 %
обыкновенных именных акций, что составляло 0,85289 % уставного капитала
Общества.
Тимошин Алексей Викторович:
1956 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее
по специальности экономист по труду, работает зам.технического директора –
начальником ОМТС. Акционер ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ». По
данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в течение 2011
года владел 29,5999 % всех (обыкновенных и привилегированных) именных
акций, что составляло 29,5999% уставного капитала Общества.
Тимошин Виктор Алексеевич:
1946 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее
по специальности инженер строитель-технолог, работает в должности
генеральныго директора ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ». Акционер ОАО
«Тучковский комбинат ЖбиСИ». По данным Реестра владельцев именных
ценных бумаг Общества в течение 2011 года владел 24,81365 % всех
(обыкновенных и првилегированных) именных акций, что составляло 24,81365
% уставного капитала Общества.
Тимошин Вячеслав Михайлович:
1951 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование среднее,
работает главным механиком. Акционер ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ».
По данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в течение
2011 года владел 2,34962 % всех (обыкновенных и привилегированных)
именных акций, что составляло 2,34962% уставного капитала Общества.
Федоров Сергей Алексеевич:
1962 года рождения, гражданин Российской Федерации, образование высшее,
на комбинате не работает, акционер ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ». По
данным Реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в течение 2011
года владел 14,74847 % обыкновенных именных акций, что составляло
14,74847 % уставного капитала Общества.
7
11. Единоличный исполнительный орган Общества.
Генеральный директор ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ»:
Тимошин Виктор Алексеевич – назначен решением Наблюдательного
Совета (протокол № 2 от 14.06.2011 г.), срок полномочий –
5 лет, гражданин Российской Федерации, образование высшее по
специальности инженер строитель-технолог, акционер ОАО «Тучковский
комбинат ЖбиСИ», по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества в течение 2011 года владел 24,81365 % всех (обыкновенных и
привилегированных) именных акций, что составляло 24,81365 % уставного
капитала Общества.
В 2011 году средняя заработная плата генерального директора составила
235,8 % от средней заработной платы в Обществе.
12. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность
генерального директора Общества, членов
Наблюдательного Совета или общий размер
вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного в отчетном году.
Вознаграждение (заработная плата) генерального директора определяется
в соответствии со штатным расписанием Общества, которое
разрабатывается на основе единого квалификационного справочника
должностей руководителей и специалистов общероссийского
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОКПДТР).
В соответствии с пунктом 10.15 статьи 10 Устава Общества по решению
общего собрания акционеров в период исполнения ими своих обязанностей
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного Совета
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В 2011 году указанные вознаграждения председателю и членам
Наблюдательного Совета не выплачивались.
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса
корпоративного поведения.
ОАО «Тучковский комбинат ЖбиСИ» всегда стремиться следовать
положениям «Кодекса корпоративного поведения» (Кодекс), стандартам и
рекомендациям в области корпоративного управления, изложенном в
Кодексе.
Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением
Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения в отчетном
году не было.
Генеральный директор ОАО «ТЖБиСИ»
Главный бухгалтер
В.А.Тимошин
К.И.Василенкова
8