годовой отчет 2008

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО "Горизонт"
(протокол № 5 от 14 мая 2009 года)
Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО "Горизонт"
(протокол № 1 от 22 июня 2009 года)
Председатель Совета директоров
ОАО "Горизонт"
Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО "Горизонт"
__________________ А.Н. Овсянникова
_________________ А.Н. Овсянникова
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПЕЧАТИ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ГОРИЗОНТ"
за 2008 год
г. Москва
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Содержание
АННОТАЦИЯ.............................................................................................................................. 3
1. ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................................. 4
1.1. Миссия, цели и задачи Общества в 2008 году................................................................................ 4
1.2. Общие сведения об Обществе............................................................................................................... 5
2.1. Общее собрание акционеров. ................................................................................................................ 7
2.2. Совет директоров ....................................................................................................................................... 7
2.3. Генеральный директор – генеральный конструктор.................................................................... 9
3. ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2008 ГОД................................................................. 10
3.1. Положение Общества в отрасли ........................................................................................................ 10
3.2. Приоритетные направления деятельности Общества ............................................................... 11
3.3. Достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности .................................... 17
3.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. ...................................................................... 17
3.4.1. Финансовые результаты........................................................................................... 17
3.4.2. Динамика структуры активов и пассивов на начало и конец 2008 г. .................. 18
3.4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность ......................................................... 19
3.4.4. Показатели финансовой устойчивости................................................................... 20
3.5. Описание основных факторов риска................................................................................................ 22
3.6. Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году и
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. .................................................... 26
3.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. ..... 26
3.8. Ревизионная комиссия. ......................................................................................................................... 26
3.9. Аудитор Общества ................................................................................................................................... 24
4. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ..................................................................................... 27
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2008 ГОД ................................................................ 28
5.1. Сведения о деятельности Совета директоров.............................................................................. 28
5.2. Сведения об использовании прибыли Общества в 2008 году. ............................................. 28
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перспективы развития Общества в 2009 году.
–2–
30
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
АННОТАЦИЯ
Годовой отчет Открытого акционерного общества "Горизонт" за 2008 год составлен по фактическим результатам по всем направлениям деятельности Общества в 2008
году.
Годовой отчет за 2008 год – документ Общества, отражающий результаты работы,
цели и задачи на 2008 год. В данном документе проведен анализ финансовоэкономических показателей деятельности Общества за отчетный период.
Генеральный директор –
генеральный конструктор
Ю.В. Соломатин
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
А.Б. Корольков
Главный бухгалтер
А.Н. Бурилина
–3–
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Миссия, цели и задачи Общества в 2008 году
Миссия Общества
 Сохранение позиции головного предприятия по разработке, изготовлению, обслуживанию и ремонту средств системы РТЦ-181М
 Укрепление лидирующих позиций в разработке и изготовлении аэродромных
кондиционеров различных классов
 Дальнейшее развитие нового направления – изготовление унифицированных холодильно-нагревательных станций для обеспечения эксплуатации специальных
комплексов
 Участие в реализации инвестиционного проекта с ОАО «МКБ «Искра» им. И.И.
Картукова» по строительству производственного корпуса.
Цель Общества
 Сохранение устойчивого финансово-экономического состояния предприятия в
условиях нестабильной экономики при сбалансированном развитии с обеспечением в 2008 году следующих показателей:
• рост объемов производства и реализации не менее .............. 22%
• рентабельность общая не менее .............................................. 10%
• рост заработной платы не менее.............................................. 19%
Задачи Общества
 Формирование номенклатуры изделий и объёма заказов, обеспечивающих достижение плановых экономических показателей
 Поиск новых перспективных направлений и высокорентабельных заказов
 Проведение НИОКР по перспективным изделиям.
 Обновление производственного потенциала в соответствии с утвержденной "Программой модернизации и развития производства на 2008 год"
 Оптимизация кадрового состава предприятия
 Реализация "Программы сокращения издержек и повышения эффективности деятельности ОАО "Горизонт" в 2008 году
 Эффективное использование части имущественного комплекса, не задействованного в производственном цикле
–4–
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
1.2. Общие сведения об Обществе
Краткая историческая справка
Открытое акционерное общество "Горизонт", является правопреемником Государственного Союзного проектно-конструкторского бюро (ГСПКБ) «Горизонт», образованного 30 июля 1966 года Приказом Министра авиационной промышленности
СССР №338.
В октябре 1993 года предприятие было приватизировано по второму варианту в
соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий и приобрело статус Открытого акционерного общества. Учредителем Общества является Государственный комитет РФ по управлению государственном имуществом.
Уставной капитал на то время составлял 13,0 млн.рублей. Было выпущено
26 000 акций, из которых 13 001 акция были закреплены в Федеральной собственности,
а 12 999 акций были предназначены для выкупа по подписке сотрудникам предприятия.
С 2004 года в соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2004 г. №591 и на
основании Постановления Правительства РФ от 20.07.2004 года №369 предприятие
входит в состав Открытого акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (ОАО "Корпорация "ТРВ").
Продукция Общества
• обеспечение эксплуатации средств системы РТЦ-181М;
• наземные системы термостатирования космических летательных аппаратов;
• унифицированные холодильно-нагревательные станции;
• средства наземного обслуживания комплексов ДПЛА;
• автоматы постановки помех АПП-50;
• аэродромные кондиционеры АК-04М1;
• замки ВТ-ДГ6 для грузовой подвески вертолётов;
• маслоочистительные установки на основе мембранных технологий.
Основные реквизиты Общества
Часть 1. Общие данные
Полное и сокращенное наименование
предприятия, в том числе фирменное
наименование
Организационно-правовая форма
Регистрационный номер
ОГРН
Место государственной регистрации
Адрес места нахождения, почтовый
адрес
Номера контактных телефонов и
факсов
Открытое акционерное общество
"Горизонт"
(ОАО "Горизонт")
Открытое акционерное общество
№ 011.790 от 21.10.1993 г.
№ 1037700063994 от 27.01.2003 г.
г. Москва
Россия, 127287, г. Москва, ПетровскоРазумовский проезд, дом 28
телефон (495) 614-60-40
факс (495) 614-80-73
–5–
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Адрес электронной почты
Идентификационный номер налогоплательщика
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения
Форма собственности
Банковские реквизиты
Адрес Инспекции Министерства по
налогам и сборам
Уставный капитал
gorizont@levsha.ru
ИНН 7713006304
ОКПО - 07541710 ОКОГУ - 49008 ОКАТО 45277586000 ОКВЭД -29.22.9/ 29.56.2/ 29.56.9/
35.30.5/ 73.10/ 70.20.2/ 74.30.5
ОКФС -41 ОКОПФ-47 КПП 771301001
Смешанная. ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - 50,0%+1 акция; ОАО
«ГосМКБ «Вымпел им.И.И.Торопова» - 41,25%,
сотрудники ОАО «Горизонт» - 8,75%.
р/с 40 702 810 600 000 001 653, в «ТКБ» (ЗАО)
г. Москва, к/с 30101810800000000388,
БИК 044525388
р/с 40 702 810 700 000 000 129, ОАО "ТЭМБРБАНК", г.Москва, к/с 30101810000000000166,
БИК 04585166
р/с 40 702 810 538 040 102 165, ОАО Сбербанк
России Тверское ОСБ 7982 г. Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Инспекция Министерства по налогам и сборам
России №13 по Северному административному
округу г. Москвы
127422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 8/1
13 000 рублей
Часть 2. Сведения о деятельности юридического лица
Сведения об учредителях
Российская Федерация в лице Министерства
имущественных отношений Российской Федерации
Наличие обособленных подразделений
Производственное подразделение по адресу:
Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 6
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров
 Совет директоров
 Исполнительный орган – Генеральный директор - генеральный конструктор
–6–
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
2.1. Общее собрание акционеров.
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. В 2008 году
такое собрание проводилось 10 июня. На нем были решены следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Горизонт» за 2007 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Горизонт».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Горизонт» по результатам 2007 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Горизонт».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Горизонт».
7. Утверждение аудитора ОАО «Горизонт» на 2008 год.
25 января 2008 года было проведено Внеочередное заочное общее собрание акционеров ОАО «Горизонт» со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Внесений изменений в Устав ОАО «Горизонт».
Принято решение:
Внести изменение в Устав ОАО «Горизонт»: Пункт 1 статьи 21 Устава ОАО
«Горизонт», начиная с момента проведения годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в первом полугодии 2008 года, читать в следующей редакции: «Совет директоров Общества в количестве 5 человек …» далее по тексту
2.2. Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.
С 01 января 2008 года по 10 июня 2008 года работал Совет директоров, избранный Общим собранием акционеров 13 июня 2007 года (Протокол №1 ГОСА от
13.06.2007 г.) в следующем составе:
Ф.И.О.
Дата
рождения
Образование
–7–
Должности,
занимаемые в настоящее время
Место работы
Должность
Время
работы в
должности
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
1
2
3
4
Иванов
Александр Владимирович
25.08.65 г.
высшее
ОАО «Корпорация
«ТРВ»
Кристальный
Сергей Борисович
29.11.54 г.
высшее
ОАО «ГосМКБ
«Вымпел» им. И.И.
Торопова»
Овсянников
Анна Николаевна
25.03.61 г.
высшее
ОАО «Корпорация
«ТРВ»
Поляков
Михаил Михайлович
29.07.54 г.
высшее
ОАО «Корпорация
«ТРВ»
Рац
Виктор Антонович
23.07.60 г.
высшее
Семак
Юрий Кириллович
17.10.50 г.
высшее
ОАО «ГосМКБ
«Вымпел» им.И.И.
Торопова»
ОАО «Корпорация
«ТРВ»
Соломатин
Юрий Владимирович
11.06.49 г.
высшее
ОАО «Горизонт»
Сорокин
Владимир Алексеевич
31.03.58 г.
высшее
Цыбин
Владимир Николаевич
30.05.56 г.
высшее
ОАО «МКБ «Искра» им.И.И. Картукова»
Федеральной службы по военнотехническому сотрудничеству с
иностранными государствами
5
6
Начальник
правового департамента
Зам. ген. директора по
экономике и
финансам
Начальник
Управления
корпоративных
финансов и
финансового
мониторинга
Начальник
управления
имущественных отношений и корпоративных инвестиций
Генеральный
директор
с 2003 г.
Зам. Генерального директора
по корпоративному строительству и инвестициям
Генеральный
директорГенеральный
конструктор
Генеральный
директор
с 2003 г.
Начальник
управления
с 2001 г.
с 2006 г.
с 2003 г.
с 2003 г.
с 2005 г.
с 1997 г.
с 2007 г.
С 10 июня 2008 года по 31 декабря 2008 года работал Совет директоров, избранный Общим собранием акционеров 10 июня 2008 года (Протокол №1 ГОСА от
10.06.2008 г.) в следующем составе:
Ф.И.О.
Дата
рождения
Образова-
–8–
Должности,
занимаемые в настоящее время
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
ние
1
2
3
Место работы
Должность
Время
работы в
должности
4
5
6
Начальник
Управления
корпоративных
финансов и
финансового
мониторинга
Начальник
управления
имущественных отношений и корпоративных инвестиций
Генеральный
директор
с 2003 г.
Зам. Генерального директора
по корпоративному строительству и инвестициям
Генеральный
директорГенеральный
конструктор
с 2003 г.
Овсянников
Анна Николаевна
25.03.61 г.
высшее
ОАО «Корпорация
«ТРВ»
Поляков
Михаил Михайлович
29.07.54 г.
высшее
ОАО «Корпорация
«ТРВ»
Рац
Виктор Антонович
23.07.60 г.
высшее
Семак
Юрий Кириллович
17.10.50 г.
высшее
ОАО «ГосМКБ
«Вымпел» им.И.И.
Торопова»
ОАО «Корпорация
«ТРВ»
Соломатин
Юрий Владимирович
11.06.49 г.
высшее
ОАО «Горизонт»
с 2003 г.
с 2005 г.
с 1997 г.
2.3. Генеральный директор – генеральный конструктор
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
Исполнительным органом - Генеральным директором – генеральным конструктором,
который подотчётен Совету директоров, Общему собранию акционеров и действует в
рамках Устава Общества.
Генеральный директор – генеральный конструктор осуществляет оперативное
руководство текущей деятельностью Общества, без доверенности действует от имени
Общества, представляет интересы Общества в государственных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях Российской Федерации, распоряжается имуществом
Общества, заключает все виды договоров и совершает другие сделки, выдаёт доверенности, открывает банковские счета, подписывает финансовые документы.
Генеральный директор – генеральный конструктор издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, поощряет работников и налагает на них дисциплинарные взыскания.
–9–
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Соломатин Ю.В. впервые был избран Генеральным директором (с должности
заместителя генерального директора) на внеочередном собрании акционеров ОАО "Горизонт" в ноябре 1997 года в период угрозы перевода предприятия в процедуру банкротства.
Образование высшее, окончил Тульский политехнический институт в 1971 году. Начал работать в ОАО "Горизонт" с 1978 года в должности инженера.
Кандидат технических наук. Является автором семи патентов на изобретения и
полезные модели.
В 2001 году был избран действительным членом Международной Академии
информации.
После успешного вывода предприятия из кризиса Ю.В. Соломатин неоднократно переизбирался на должность Генерального директора. Последний раз был избран 18 июня 2004 года сроком на 5 лет (Протокол №1 ГОСА от 18.06.2004 г.).
Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в соответствии с контрактом, подписанным председателем Совета директоров ОАО "Горизонт".
За участие и руководство в работах награжден орденом "За заслуги перед Отечеством II степени", медалью "В память 850-летия г. Москвы". За умелое руководство
вверенным ему коллективом награжден Почетной грамотой Министерства экономики и
знаком "Почетный авиастроитель".
Краткие анкетные данные:
Фамилия,
имя,
отчество
Должность
1
2
Соломатин Генеральный
Юрий Вла- директор –
димирович
генеральный
конструктор
Образование,
учебное заведение
Стаж рабоУченая степень,
Специаль- ты на преднаучное звание,
ность
приятии,
квалификация
лет
3
4
Высшее,
ИнженерТульский по- механик
литехнический институт
5
30
6
7
Кандидат тех- Россия
нических наук.
Действительный
член
Международной академии
информации.
3. ГОДОВОЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2008 ГОД
3.1. Положение Общества в отрасли
– 10 –
Гражданство
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Общество относится по ведомственной подчиненности к Департаменту авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг России).
Территориально Общество находится в Центральном Федеральном округе в
г. Москва (инженерно-конструкторский корпус) и в г. Химки Московской области
(производственное подразделение).
ОАО "Горизонт"
Инженерно-конструкторский корпус
Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 28
Предприятие находится в окружении крупных коммерческих структур. В связи
этим одной из основных проблем последних лет остаётся проблема сохранения квалифицированных кадров и привлечения молодых специалистов.
3.2. Приоритетные направления деятельности Общества
Бизнес-политика в 2008 году.
 Формирование «портфеля заказов», обеспечивающего запланированный рост
объёмов выпуска и реализации продукции, достаточный объём финансирования.
 Расширение и углубление занятой ранее «товарной ниши» рынка, разработка и освоение новых «товарных ниш».
 Определение номенклатуры и поддержание оптимальной структуры выполняемых НИОКР.
 Безусловное выполнение Государственного оборонного заказа и других договорных обязательств.
– 11 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Портфель заказов.
Научно-техническая база, производственные мощности, квалификация персонала, имеющиеся Лицензии и Разрешения позволяют удовлетворить потребности,
предприятий-головников и потребителей на внешнем рынке в разработке, производстве
и ремонте техники по всей номенклатуре выпускаемой Обществом продукции.
В 2008 году велись работы по 40 договорам. Все обязательства Общества выполнены в полном объёме.
Конкуренция.
По одному виду продукции, разработанному и производимому ОАО "Горизонт" (автомату постановки помех АПП-50), единственным конкурентом является Бендерский машиностроительный завод (г. Бендеры, Приднепровская Молдавская Республика), не позволяющий загрузить производственные мощности Общества по этому виду продукции в полном объеме.
По остальным видам продукции положение устойчивое, возможно увеличение
выпуска продукции.
Научно-техническая политика.
Одним из основных органов управления научно-технической политикой в Обществе является научно-технический Совет предприятия (НТС), деятельность которого
осуществляется в соответствии с «Положением о научно-техническом Совете ОАО
«Горизонт» и годовыми планами работы НТС.
В 2008 году в связи с кадровыми изменениями на предприятии был сформирован и приступил к работе новый состав НТС.
В течение 2008 года НТС предприятия на своих заседаниях рассматривал следующие вопросы по НИОКР:
 Разработка техдокументации экспортного варианта аэродромного кондиционера АК-0,4-М1 имеющего одноконтурную систему охлаждения с автоматическим регулированием скорости вращения осевого вентилятора продува (инициативная работа);
 Итоги выполнение работ и результаты типовых испытаний аэродромного
кондиционера АК-0,4-М1 с одноконтурной системой охлаждения и автоматическим регулированием скорости ращения вентилятора;
 Разработка техдокументации перспективного прицепного аэродромного
кондиционера АК-0,4-М2 (инициативная работа).
Деятельность научно-технического Совета обеспечивает управление технической стратегией предприятия, обеспечивает проведение единой научно-технической
политики по всем тематическим направлениям, определяет текущие приоритеты и потребности в финансовых ресурсах на проведение НИОКР.
Интеллектуальная собственность Общества.
– 12 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
В 2008 году один объект интеллектуальной собственности (патент на полезную
модель) был включен в нематериальные активы Общества.
В отчетном году Общество оплатило пошлину за поддержание ранее оформленных 16 патентов: на изобретения (3 штуки), полезные модели (4 штук) и на промышленные образцы (9 штук).
Признаны охраноспособными следующие изделия:
• Кондиционер аэродромный АК-04М1
• Установка для очистки масел
• Унифицированная холодильно-нагревательная станция.
Использование имущественного комплекса Общества.
Практика сдачи в аренду нежилых помещений, свободных от использования в
производственных целях, существует в Обществе с конца 90-х годов, когда долги Общества перед государственными фондами достигли критического уровня.
В настоящее время это направление деятельности сформировалось в самостоятельный вид деятельности, приносящий Обществу фиксированный ежемесячный доход
и позволяющий периодически «финансировать» производство, так как длительный
производственный цикл изготовления изделий и недостаточные по объёму авансовые
платежи требуют поиска кредитных ресурсов для выполнения заказов до окончательного расчета с Заказчиками.
По этой причине эффективному использованию освобождающихся даже на
время из производственного цикла помещений уделяется особое внимание и контроль.
Состав и расположение имущественного комплекса.
Имущественный комплекс предприятия расположен на двух территориях:
 Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 28.
Земельный участок площадью 0,98 га оформлен в аренду. В здании (1973 года
постройки) площадью 12 025,1 кв. метров находится центральный офис предприятия,
конструкторское бюро и ряд других подразделений.
Свободные помещения сдаются в аренду. В 2008 году арендаторами являлись
12 фирм арендовавших 6 732,8 кв.метров офисных и подсобных помещений.
 г. Химки (Московская область), ул. Репина, дом 6.
Земельный участок площадью 6,09 га. В 2008 году были поданы документы в
установленном порядке на оформление участка в собственность. На данной территории
в 2008 году арендаторами являлись 42 фирмы занимавших в общей сложности 9 079,4
кв.метров производственных, офисных и складских помещений.
настоящее время оформляется в собственность Общества.
– 13 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Большая часть зданий и сооружений была построена в 1973 - 1985 г.г. Несколько корпусов было построено в 1944 - 1945 г.г. Реконструкция десяти корпусов
проводилась в 1982 - 1988 г.г.
Общая площадь производственных, складских и других подсобных помещений
на территории 2 составляет 30401,7 кв. метров.
Все помещения используются в производственных целях или сдаются в аренду.
Свободных (неиспользуемых) площадей нет.
Показатели использования имущественного комплекса по сдаче в аренду площадей.
№
п/п
Показатель
Факт
2007 г.
Факт
2008 г.
План
2009 г.
2008 г./2007 г.
%
1
Площадь
14 090,0
15 812,0
14 610,0
112,2
2
Выручка
86 948,0
105 479,4
93 500,0
121,3
Примечания: 1. Площадь дана в кв. метрах
Кадровая политика в Обществе.
Обзор персонала Общества.
На предприятии работает профессионально подготовленный коллектив сотрудников. Средняя численность работников за 2008 год составила 430 человек, включая внештатных совместителей и работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера.
Из них 293 – мужчины и 137 – женщины.
Средний возраст работающих составляет 53 года.
В том числе до 30 лет –35, до 40 лет – 19, до 50 лет – 78, до 60 лет 163, старше
60 лет – 135 человек.
На предприятии в 2008 году работали 155 специалистов с высшим образованием, что составляет 37,5% от работников списочного состава.
За 2008 год были принято на работу 52 специалиста и уволено – 100, а за первый квартал 2009 года – 28 специалистов принято и 22 уволено.
Характеристика персонала Общества за 2006-2008 г.г. представлена в таблице:
– 14 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
№
п/п
1
2
3
Показатель
Средняя численность всего персонала (чел.), в т.ч.:
- производственные рабочие
- специалисты
- руководители
- прочие служащие
Характеристика персонала по
образованию, в т.ч.:
- высшее образование
- полное среднее и среднетехническое образование
- прочее
Средний
(лет)
возраст
персонала
Факт
2006 г.
Факт
2007 г.
Факт
2008 г.
2008 г./2007 г.%
467
227
193
44
3
498
239
205
49
5
430
203
175
45
7
86,3
84,9
85,4
91,8
140,0
229
224
155
69,2
227
11
264
10
269
6
101,9
60,0
56
55
53
---
Направления кадровой политики Общества.
Приоритетным направлением работы с кадрами в 2008 году являлись обеспечение подразделений служб предприятия высококвалифицированными специалистами,
создание условий для повышения их профессионального мастерства и квалификации.
Работы велись по следующим направлениям:
 Сотрудничество с региональной службой занятости:
• ежемесячные заявки на вакантные должности;
• участие в ярмарках вакансий, проводимых центром занятости населения;
• посещение семинаров, совещаний, встреч, проведение бесед по типу
«круглого стола» по вопросам укомплектования предприятия кадрами.
 Обращения в высшие и средние профессиональные учебные заведения:
• заключение договоров с городскими профессиональными училищами
по подготовке молодых рабочих;
• встречи, беседы со студентами ВУЗов для привлечения к работе на
предприятии;
• прохождение преддипломной практики студентами МАИ, МАДИ и
МВТУ
им. Баумана на предприятии.
 Переподготовка и повышение квалификации кадров (затраты на эти цели в
2008 году составили 615,8 тыс. рублей, в 2007 году - 131,3 тыс. рублей, в 2006 году –
61,0 тыс. рублей).
– 15 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Социальная политика Общества.
В своей социальной политике руководство Общества основывается на принципе "Главное достояние Общества - персонал. Потеря высококвалифицированных инженерно-технических и рабочих кадров рассматривается как недостаток в деятельности
администрации Общества". Основываясь на данном принципе, определены цели, мероприятия, направления социальной политики.
Затраты на социальную политику определены наличием собственных средств
Общества, средств профсоюзного комитета.
Цели социальной политики.
Предупреждение социальных конфликтов, ограничение их влияния на финансовую устойчивость Общества в 2008 г. Реализация мероприятий социальной политики
с целью привлечения высококвалифицированных кадров и укрепления рыночных позиций Общества.
Направления социальной политики.
 Стабилизация жизненного уровня персонала Общества:
• ежегодное повышение заработной платы работникам в соответствии с
финансовым состоянием Общества, но не ниже уровня инфляции за
предыдущий год;
• внедрение прогрессивных форм оплаты труда, стимулирующих работу
на конечный результат с высоким качеством;
• выделение денежных средств на премирование сотрудников к юбилейным и праздничным датам.
 Материальная поддержка низкооплачиваемых работников Общества, работа
с ветеранами:
• выделение материальной помощи малоимущим работникам Общества;
• выделение материальной помощи на дорогостоящее лечение и другие
нужды;
• социальные выплаты работникам Общества по уходу на пенсию;
• выделение материальной помощи ветеранам на празднование Дня Победы.
 Социальная защищенность персонала Общества:
• наличие коллективного договора;
• поощрение работников Общества за многолетний добросовестный
труд;
– 16 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
• выделение средств на приобретение санаторно-курортных путевок для
работников предприятия и детей работников Общества.
 Расходы на благотворительность.
На указанные цели в 2008 году из Фонда Социального развития Общества,
утвержденного Советом директоров Общества и общим собрание акционеров, было израсходовано 11 705,66 тыс. рублей в т.ч. на:
Выплаты, произведенные по условиям Коллективного договора:
• материальную помощь ...................................................... 1 012,50 тыс. рублей
• оплата путевок в оздоровительные учреждения ................ 191,43 тыс. рублей
• единовременная доплата при рождении ребенка,
выплата пособия .................................................................... 464,33 тыс. рублей
• культурно-массовые и спортивные мероприятия .............. 230,77 тыс. рублей
• расходы на проведение официальных мероприятий ........... 35,29 тыс. рублей
• премирование работников Общества
к юбилейным и праздничным датам ................................. 8 415,74 тыс. рублей
• прочие социальные расходы ................................................ 423,89 тыс. рублей
Выплаты, произведенные по решению Совета директоров:
• благотворительность ............................................................. 236,45 тыс. рублей
• прочие социальные расходы ................................................ 695,26 тыс. рублей
Правовое регулирование трудовых отношений в Обществе в 2008 году осуществлялось на основе Коллективного договора и Положений об оплате труда и премирования работников.
3.3. Достигнутые результаты финансово-хозяйственной деятельности
Основой для формирования объёмов выпуска и реализации продукции являются заключенные договора по тематике Общества.
Поставка оборудования осуществляется по ежегодным договорам, подписание
которых происходит, как правило, во втором квартале со сроком исполнения – ноябрь
текущего года.
3.4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Единица измерения: тыс. рублей
Период анализа: с 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.
3.4.1. Финансовые результаты.
– 17 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
За отчетный
период
(тыс. руб.)
За аналогичный
период
(тыс. руб.)
Темп в %
341 637,00
271 455,00
210 964,00
172 744
161,9
157,1
191 604,00
0
79 851,00
70 182
17,21
23 454,00
46 728
13,68
108 022,00
0
64 722,00
38 220,00
14,43
13 298,00
24 922
11,81
177,4
123,4
183,6
119,3
176,4
187,5
115,8
II. Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Результат от доходов и расходов
15 233,00
(27 326,00)
(12 093,00)
92 842,00
(100 435)
(7 593,00)
16,4
27,2
159,3
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль и обязательные платежи
Чистая прибыль (убыток)
Общая рентабельность (%)
34 635,00
(9 906,00)
24 729
7,2
17 329,00
(4 656,00)
12 673,00
6,0
199,9
212,8
195,1
120,5
Наименование
I. Основная деятельность
Чистая выручка
Полная себестоимость реализованной продукции
в том числе:
производственная себестоимость
коммерческие расходы
управленческие расходы
Валовая прибыль
Рентабельность от основной деятельности (%)
Коммерческие расходы
Результат от продаж
Рентабельность продаж (%)
3.4.2. Динамика структуры активов и пассивов на начало и конец 2008 г.
Активы.
№
п/п
Показатели
На начало
отчетного года,
тыс. руб.
На конец
отчетного года,
тыс. руб.
Уд. вес,
%
24
14
0,0
1
Нематериальные активы
2
Основные средства
25 675
45 184
5,60
3
Незавершенное строительство
174 045
428 763
53,10
4
Долгосрочные финансовые вложения
10
316
0,04
5
Отложенные налоговые активы
677
45
0,01
6
Прочие внеоборотные активы
7550
5 501
0,68
7
Запасы
150 563
116 138
14,38
8
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
9 948
83 780
10,38
9
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем 12 месяцев после
отчетной даты)
---
---
10 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
100 918
82 641
10,23
11 Денежные средства
29 403
43 224
5,35
– 18 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
12 Краткосрочные финансовые вложения
18 000
1 844
0,23
11
11
0,0
516 824
807 461
100,0
На начало
На конец
отчетного года,
отчетного года,
Уд. вес,
тыс. руб.
тыс. руб.
%
13
13
0,0
30 290
30 290
3,75
780
780
0,10
4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
188 410
200 430
24,82
5 Отложенные налоговые обязательства
14 395
14 044
1,74
281 103
560 062
69,36
1 833
1 842
0,23
516 824
807 461
100,0%
13 Прочие оборотные активы
Итого:
Пассивы.
№
п/п
Показатели
1 Уставный капитал
2 Добавочный капитал
3 Резервный капитал
6 Займы и кредиты
---
7 Кредиторская задолженность
8 Задолженность учредителям (участникам) по
выплате доходов
Итого:
3.4.3. Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование
1. Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
На начало отчет- На конец отчетного периода
ного периода
Отклонения в %
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
0,00
0,00
-
-
-
-
-
-
100 918,00
82 641,00
19 498,00
-
35435,00
-
-18,11
81,74
-
авансы выданные
прочие дебиторы
2. Дебиторская задолженность (до 12 месяцев)
в том числе:
покупатели и заказчики
векселя к получению
задолженность дочерних и зависимых обществ
задолженность участников по взносам в уставный капитал
авансы выданные
-
-
-
71 711,00
43 044,00
-39,98
прочие дебиторы
9 709,00
4 162,00
-57,13
– 19 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Структура заемного капитала
На начало отчет- На конец отчетного периода
ного периода Отклонения в %
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Наименование
Кредитный портфель – всего:
в том числе:
1. Долгосрочные обязательства, в том числе:
Займы и кредиты
в том числе:
281 103,00
560 062,00
99,24
0,00
-
0,00
-
-
кредиты банков (свыше 12 месяцев)
займы (свыше 12 месяцев)
Прочие долгосрочные обязательства
-
-
-
2. Краткосрочные обязательства, в том числе:
Займы и кредиты
в том числе:
Кредиты банков (в течение 12 месяцев)
займы (в течение 12 месяцев)
-
-
-
-
-
-
4. Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
векселя к уплате
задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность перед бюджетом
авансы полученные
прочие кредиторы (целевое финансирование)
281 103,00
560 062,00
99,24
6 835,00
-
16 219,00
-
137,24
-
2 385,00
3 284,00
37,69
72,00
33,00
-54,17
2 180,00
56 611,00
213 020,00
9 854,00
16 145,00
514 527,00
352,02
-71,48
141,54
3.4.4. Показатели финансовой устойчивости.
Наименование показателя
За отчетный период
За аналогичный период
Темп в
%
Соотношение заемного и собственного капитала (фактического)
2,49
1,35
183,65
Уровень собственного капитала (фактического)
0,29
0,42
67,51
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным
капиталом (фактическим)
0,48
1,06
45,72
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
-0,72
0,08
-900,00
Коэффициент покрытия
0,58
1,09
53,42
– 20 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
За отчетный период
За аналогичный период
Темп в
%
Промежуточный коэффициент покрытия
0,23
0,52
44,23
Коэффициент срочной ликвидности
0,08
0,17
47,06
Коэффициент покрытия обязательств притоком денежных
средств (коэф. Бивера)
0,07
0,09
72,88
Интервал самофинансирования, дни
186
363
51,24
Наименование показателя
Комментарии
Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств к концу
2008 года увеличилось и составило 2,49. На каждый рубль собственных средств приходится 2,49 руб. заемных средств.
Уровень собственного капитала к концу года уменьшился, что свидетельствует
о возрастании финансовой зависимости организации от привлеченного капитала.
Фактически все показатели финансовой устойчивости в анализируемом периоде значительно снизились, что отрицательно сказывается на привлекательности и
надёжности предприятия перед кредиторами.
Однако предприятие располагает необходимой и достаточной величиной оборотных активов, формируемых за счет собственных средств, для покрытия своих обязательств и не привлекает банковские кредиты.
Поэтому можно сделать вывод, что снижение показателей финансовохозяйственной деятельности предприятия в 2008 году связано только с отражением в
отчетности заемного капитала в виде целевого финансирования строительства по инвестиционному договору с ОАО "МКБ "Искра" им. И.И. Картукова".
Показатели финансовой устойчивости Общества в 2008 году без учета сумм
целевого финансирования по инвестиционному договору с ОАО "МКБ "Искра" им.
И.И. Картукова" приведены в следующей таблице:
Наименование показателя
За отчетный период
За аналогичный период
Темп в
%
Соотношение заемного и собственного капитала (фактического)
0,27
0,39
69,01
Уровень собственного капитала (фактического)
0,79
0,72
109,43
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным
капиталом (фактическим)
3,62
5,24
69,11
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
0,79
0,73
108,24
Коэффициент покрытия
4,82
3,74
129,07
Промежуточный коэффициент покрытия
2,16
1,45
148,98
Коэффициент срочной ликвидности
0,95
0,68
140,41
Коэффициент покрытия обязательств притоком денежных
0,10
0,19
50,96
– 21 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Наименование показателя
За отчетный период
За аналогичный период
Темп в
%
137
310
44,19
средств (коэф. Бивера)
Интервал самофинансирования, дни
3.5. Описание основных факторов риска.
Под риском понимается фактор угрозы того, что по тем или иным причинам
Общество понесло бы в 2008 году потери в виде дополнительных расходов сверх
предусмотренных, либо получило доходы ниже тех, на которые рассчитывало в отчётный период.
Финансовые риски.
В связи с тем, что в общем объёме реализованной в 2008 году продукции и
услуг доля экспортных договоров составила 28,6%, Общество было подвержено риску,
связанному с падением курса доллара США.
Однако, во второй половине года курс доллара по отношению к рублю стал
расти и в результате курсовые разницы по операциям в иностранной валюте за отчетный год определили прибыль на сумму 665,0 тыс. рублей.
Налоговые риски.
Налоговые риски в виде взысканий в пользу бюджета «недоплаченных» сумм
налогов, пеней и штрафов могут возникнуть в ходе проверок налоговой инспекции. Так
в декабре 2007 года инспекция ФНС России №13 по САО г. Москвы провела выездную
проверку Общества по правильности начисления и уплаты налога на прибыль и НДС за
период 2004 - 2006 г.г.
По результатам проверки договоров аренды налоговая инспекция постановила
привлечь ОАО «Горизонт» к налоговой ответственности и взыскать 586 тыс. рублей за
выявленную разницу в цене арендной платы аналогичных офисных помещений в здании инженерно-конструкторского корпуса.
Указанные штрафные санкции были выплачены в марте 2008 года. Руководством Общества ведется работа по снижению рисков финансовых потерь в подобных
ситуациях.
Судебные риски.
В 2008 году Общество не участвовало в судебных процессах в качестве ответчика.
Инвестиционные риски
– 22 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
Инвестиционная деятельность Общества связана с реализацией Инвестиционного договора №696от 17.02.06 г. с ОАО "МКБ "Искра" им. И.И. Картукова". Предметом договора является реализация Инвестиционного проекта по размещению подразделений ОАО "МКБ "Искра" им. И.И. Картукова" на промплощадке Общества в г. Химки,
строительству нового производственного корпуса, частичной реконструкции зданий и
сооружений, модернизации и закупке нового оборудования.
С целью исключения каких-либо налоговых рисков для обеих сторон по данному инвестиционному проекту ЗАО «Интерком-Аудит», по запросу ОАО «Горизонт»,
детально изучило и представило свои рекомендации по уточнению отдельных статей
Инвестиционного договора № 696 от 17.02.2006 г.
Новая редакция инвестиционного договора была подписана со стороны ОАО
«Горизонт» и направлена в ОАО "МКБ "Искра" им. И.И. Картукова" 04 декабря 2008
года.
Имущественные риски и страхование.
С целью снижения риска финансовых потерь в случаях каких-либо чрезвычайных или нештатных ситуаций в 2008 году Общество осуществляло обязательное страхование опасных объектов и трех (из 20) производственных корпусов, являющихся основным имуществом Общества, а также страхование специалистов опасных профессий.
3.6. Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном
году и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1985 года № 208-ФЗ крупными, в 2008 году Обществом
не совершались.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемые таковыми на основании Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря
1985 года № 208-ФЗ, в 2008 году Обществом не осуществлялись.
3.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества.
Промежуточные дивиденды в течении 2008 года не объявлялись и не выплачивались.
В связи с наличием прибыли по итогам работы Общества в 2008 году Совет
директоров предлагает Собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов
за 2008 год в сумме 1 248 тыс. руб. (из расчета 48,00 руб. на одну обыкновенную акцию).
Срок выплаты дивидендов – до 16 августа 2009 года.
– 23 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
3.8. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом общем собрании
акционеров 10 июня 2008 года (Протокол №1 ГОСА от 10.06.08 г.) в количестве 5 человек.
Должности,
занимаемые в настоящее время
Дата
рождения
Образование
1
Бардашевская
Наталья Викторовна
2
07.03.67 г.
3
высшее
Бурилина
Алла Николаевна
Корольков
Андрей Борисович
26.01.53 г.
высшее
4
ОАО «ГосМКБ
«Вымпел» им И.И.
Торопова
ОАО «Горизонт»»
22.06.54 г.
высшее
ОАО «Горизонт»»
06.09.71 г.
Ларионова
Екатерина Викторовна
высшее
ОАО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова»
12.06.49 г.
высшее
ОАО «Горизонт»»
Ф.И.О.
Шубина
Галина Рафаиловна
Место работы
Должность
Время работы в должности
5
Главный бухгалтер
6
с 2007 г.
Главный бухгалтер
Заместитель
генерального
директора по
экономике и
финансам
Директор по
экономике и
финансамзаместитель
генерального
директора
Главный специалист ПЭО
с 2003 г.
с 1998 г.
С 2007 г.
с 2003 г.
На первом заседании 17 июня 2008 года председателем Ревизионной комиссии
был избран Корольков Андрей Борисович.
За отчетный период было проведено 3 заседания Ревизионной комиссии на которых были распределены обязанности членов комиссии по направлениям ревизионной
деятельности.
Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности по документам, представленным бухгалтерией, планово-экономическим
отделом и другими подразделениями.
Серьезных недостатков не обнаружено.
3.9. Аудитор Общества
Аудит
Общества
за
2008
год
осуществляла
аудиторская
компания
ООО «КОСМОС-АУДИТ», член Московской аудиторской палаты, Свидетельство
от 21.12.2000 г. №217.
Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 18, стр. 2.
– 24 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
В своем заключении аудитор отметил, что финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Горизонт» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
4. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Общество, с учетом своей специфики, в практической деятельности следует
положениям "Кодекса корпоративного поведения", рекомендованного к применению
всем акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. №421/1, а также в соответствии с «Кодексом корпоративных взаимоотношений предприятий, входящих в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (Протокол заседания Совета Корпорации от 24.06.2005
г.), а именно:
 С целью обеспечения надёжного учета прав собственности на акции и в соответствии с законодательством ведение реестра акционеров ОАО "Горизонт" передано
профессиональному регистратору – ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Адрес: 105066, Россия, г.Москва, а/я 145. Телефон (495) 221-13-33
 Акционерам обеспечена возможность получения части прибыли Общества в
виде дивидендов.
 В обществе есть должность корпоративного секретаря и комната акционеров.
Корпоративный секретарь – Сергеева Татьяна Борисовна
Адрес: 127287, г.Москва, Петровско-Разумовский пр., д. 28, офис 202-1.
Контактный телефон: (495) 614-62-51.
 Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.
 Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
 В Обществе, в рамках взаимоотношений с основным акционером – ОАО
"Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" – действует эффективная система
контроля за финансово-экономической деятельностью исполнительного органа –
СФЭУ (еженедельная, ежемесячная, квартальная и годовая отчетности).
 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией и независимой аудиторской компанией.
– 25 –
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2008 ГОД
5.1. Сведения о деятельности Совета директоров
В течение 2008 года было проведено 5 заседаний Совета директоров., на которых рассматривались итоги финансово-хозяйственной деятельности и перспективы
развития Общества.
Все решения Совета директоров были выполнены. Членов Совета директоров,
систематически отсутствовавших на заседаниях Совета директоров, не было.
5.2. Сведения об использовании прибыли Общества в 2008 году.
Совет директоров Общества ежегодно рекомендует годовому общему собранию акционеров распределение чистой прибыли на дивиденды акционерам и на пополнение специализированных фондов Общества. Каждое полугодие на своих заседаниях Совет директоров контролирует расходование распределенных средств.
Дивиденды акционерам по итогам финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2006 – 2008 г.г. распределены следующим образом:
№
п/п
Наименование показателя
1
Сумма дивидендов
2
В том числе по акциям, принадлежащим ОАО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение»
За 2007 год,
тыс. руб.
За 2008 год,
тыс. руб.
(план)
1 001,0
1 001,0
1 248,0
500,5
500,5
624,048
За 2006 год,
тыс. руб.
В соответствии с утвержденными Положениями в Обществе формируются
три фонда:
 Фонд модернизации и развития производства.
 Фонд перспективных разработок в области науки, техники, технологии.
 Фонд социального развития.
С 01 января по 30 июня 2008 года в Обществе расходовалась распределённая прибыль 2006 года, а с 01 июня по 31 декабря 2008 года распределённая прибыль 2007 года. В результате, на цели развития Общества и в соответствии с Положениями о фондах Общества были потрачены следующие средства:
№
п/п
Факт
2007 г.,
тыс. руб.
Показатель
– 26 –
Факт
2008 г.,
тыс. руб.
2008 г./2007 г.,
%
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Открытое акционерное общество
" ГОРИЗОНТ"
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год
1
Фонд модернизации и развития производства
1 781,02
20 395,0
1145,13
2
Фонд перспективных разработок в
области науки, техники, технологии
5 831,4
5 501,0
94,3
3
Фонд социального развития
13 410,0
11 706,0
87,3
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Перспективы развития Общества в 2009 году.
По состоянию на 20 апреля 2009 г. портфель заказов на текущий год составляет 356 230,00 тыс. рублей. Учитывая девальвацию рубля, нестабильность экономики в условиях мирового финансового кризиса, рост цен на материалы, комплектующие и энергоносители, значительно превысившие расчетные показатели, принятые при составлении планов и бюджетов Общества на 2009 год, уточненные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2009 году представлены в
таблице:
№№
п/п
Наименование показателя
План
2009 г.
Факт
2008 г.
2008 г./2007 г.
%
1
Выручка от реализации
продукции и услуг (тыс. руб.)
356 230,0
341 637,2
104,3
2
Чистая прибыль от ФХД
(тыс. руб.)
28 860,0
24 729,5
116,7
3
Общая рентабельность (%)
8,1
7,2
112,5
В связи с этим приоритетными направлениями деятельности и задачами
Общества на 2009 год являются:
• безусловное достижение плановых показателей по объёму реализации
продукции, чистой прибыли и рентабельности;
• поиск новых перспективных направлений и высокорентабельных заказов;
• разработка новых видов техники (из средств фонда НИОКР);
• выполнение Программы антикризисных мероприятий, сокращение всех
видов издержек;
• оптимизация и сохранение кадрового состава предприятия в условиях нестабильной экономики.
– 27 –